Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 431	129 210	343 641	6 751 390	1 118 452	7 869 842	6 772 007	1 094 383	7 866 390	193 814	153 279	347 093
20207	19 355	841	20 196	1 299 840	94 028	1 393 868	1 295 304	91 739	1 387 043	23 891	3 130	27 021
20208	248 319	7 219	255 538	1 223 098	17 235	1 240 333	1 193 501	15 778	1 209 279	277 916	8 676	286 592
20209	233 714	21 599	255 313	6 293 793	890 317	7 184 110	6 331 754	852 007	7 183 761	195 753	59 909	255 662
30102	660 313	0	660 313	35 526 577	0	35 526 577	34 903 937	0	34 903 937	1 282 953	0	1 282 953
30110	75 370	40 152	115 522	733 799	419 702	1 153 501	742 375	418 289	1 160 664	66 794	41 565	108 359
30114	0	754 380	754 380	0	3 781 248	3 781 248	0	3 940 149	3 940 149	0	595 479	595 479
30202	208 380	0	208 380	0	0	0	315	0	315	208 065	0	208 065
30204	103 042	0	103 042	2 094	0	2 094	0	0	0	105 136	0	105 136
30213	10 052	7 911	17 963	21 054	8 880	29 934	15 085	9 759	24 844	16 021	7 032	23 053
30221	0	0	0	319 898	199 339	519 237	319 898	199 339	519 237	0	0	0
30233	55 810	1 486	57 296	1 818 565	84 942	1 903 507	1 840 259	84 193	1 924 452	34 116	2 235	36 351
30302	124 100	70 158	194 258	2 776 601	251 729	3 028 330	2 774 681	261 985	3 036 666	126 020	59 902	185 922
30306	1 276 669	70 064	1 346 733	158 301	7 542	165 843	164 900	3 046	167 946	1 270 070	74 560	1 344 630
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45205	132 409	0	132 409	50	0	50	400	0	400	132 059	0	132 059
45206	2 964 403	225 748	3 190 151	216 989	114 597	331 586	222 819	10 430	233 249	2 958 573	329 915	3 288 488
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50107	2 080 518	0	2 080 518	12 653	0	12 653	625 599	0	625 599	1 467 572	0	1 467 572
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50118	522 808	0	522 808	744 433	0	744 433	1 267 241	0	1 267 241	0	0	0
50121	2 661	0	2 661	4 821	0	4 821	2 355	0	2 355	5 127	0	5 127
50309	0	90 420	90 420	0	2 443	2 443	0	3 224	3 224	0	89 639	89 639
50310	0	297 349	297 349	0	7 858	7 858	0	11 890	11 890	0	293 317	293 317
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	415	0	415	48	0	48	95	0	95	368	0	368
52503	2 205	2 066	4 271	3	48	51	707	357	1 064	1 501	1 757	3 258
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60308	682	21	703	3 105	4	3 109	2 414	25	2 439	1 373	0	1 373
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60323	4 985	14 842	19 827	1 129	822	1 951	799	1 328	2 127	5 315	14 336	19 651
60401	818 940	0	818 940	13 324	0	13 324	2 459	0	2 459	829 805	0	829 805
60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	1 446	0	1 446	12 841	0	12 841	12 788	0	12 788	1 499	0	1 499
60901	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
61002	50	0	50	238	0	238	238	0	238	50	0	50
61008	5 838	0	5 838	1 620	0	1 620	1 764	0	1 764	5 694	0	5 694
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61010	1 715	0	1 715	27	0	27	27	0	27	1 715	0	1 715
61011	16 195	0	16 195	0	0	0	0	0	0	16 195	0	16 195
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61403	8 979	2 599	11 578	2 600	1 412	4 012	1 917	1 218	3 135	9 662	2 793	12 455
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70607	161 198	0	161 198	122 407	0	122 407	119 962	0	119 962	163 643	0	163 643
70608	6 064 298	0	6 064 298	703 357	0	703 357	0	0	0	6 767 655	0	6 767 655
70610	32	0	32	4	0	4	0	0	0	36	0	36
70611	24 174	0	24 174	22 784	0	22 784	396	0	396	46 562	0	46 562
Пассив
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70601	4 145 977	0	4 145 977	190	0	190	404 912	0	404 912	4 550 699	0	4 550 699
70602	55 978	0	55 978	8 027	0	8 027	31 211	0	31 211	79 162	0	79 162
70603	6 063 036	0	6 063 036	0	0	0	703 297	0	703 297	6 766 333	0	6 766 333
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 748	0	1 748	596	0	596	585	0	585	1 759	0	1 759
80601	594	0	594	535	0	535	500	0	500	629	0	629
80801	35	0	35	260	0	260	292	0	292	3	0	3
80901	75	0	75	76	0	76	4	0	4	147	0	147
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	9	0	9	269	0	269	263	0	263	3	0	3
85401	155	0	155	4	0	4	97	0	97	248	0	248
85501	1 073	0	1 073	4	0	4	3	0	3	1 072	0	1 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
90901	382	0	382	1 649	0	1 649	1 602	0	1 602	429	0	429
90902	2 486 955	11 137	2 498 092	260 968	1 020	261 988	87 958	586	88 544	2 659 965	11 571	2 671 536
91101	0	26	26	0	10	10	0	9	9	0	27	27
91102	0	209	209	0	12	12	0	7	7	0	214	214
91202	935 571	162 208	1 097 779	99 283	28 217	127 500	27 681	8 242	35 923	1 007 173	182 183	1 189 356
91203	17	0	17	7	0	7	6	0	6	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	4 802	4 802	0	1 857	1 857	0	335	335	0	6 324	6 324
91412	378 726	0	378 726	0	0	0	26 489	0	26 489	352 237	0	352 237
91414	59 159 959	10 307 038	69 466 997	2 549 516	665 546	3 215 062	1 385 519	633 047	2 018 566	60 323 956	10 339 537	70 663 493
91418	245 367	0	245 367	126 835	0	126 835	101 002	0	101 002	271 200	0	271 200
91501	198 497	0	198 497	9 695	0	9 695	4 187	0	4 187	204 005	0	204 005
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 533	9 419	15 952	830	1 353	2 183	1 324	543	1 867	6 039	10 229	16 268
91704	777	373	1 150	0	39	39	1	20	21	776	392	1 168
91802	13 260	97	13 357	0	11	11	10	5	15	13 250	103	13 353
99998	33 152 920	0	33 152 920	4 961 414	0	4 961 414	4 909 574	0	4 909 574	33 204 760	0	33 204 760
Пассив
91004	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
91311	1 074 999	162 208	1 237 207	23 945	7 541	31 486	92 729	10 837	103 566	1 143 783	165 504	1 309 287
91312	25 263 743	3 019 737	28 283 480	1 624 147	144 954	1 769 101	1 446 401	196 142	1 642 543	25 085 997	3 070 925	28 156 922
91315	710 217	82 956	793 173	112 135	4 294	116 429	30 457	7 306	37 763	628 539	85 968	714 507
91316	557 589	11 955	569 544	359 420	647	360 067	340 080	1 165	341 245	538 249	12 473	550 722
91317	1 918 140	249 188	2 167 328	2 506 683	124 029	2 630 712	2 797 144	37 375	2 834 519	2 208 601	162 534	2 371 135
91507	102 188	0	102 188	1	0	1	0	0	0	102 187	0	102 187
99999	73 921 531	0	73 921 531	2 289 573	0	2 289 573	3 757 848	0	3 757 848	75 389 806	0	75 389 806
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 680	23 425	92 105	152 061	933 062	1 085 123	216 585	856 208	1 072 793	4 156	100 279	104 435
93304	16 360	0	16 360	0	0	0	0	0	0	16 360	0	16 360
93306	0	0	0	0	121 720	121 720	0	121 720	121 720	0	0	0
93307	0	0	0	0	120 384	120 384	0	120 384	120 384	0	0	0
93308	0	29 898	29 898	0	747	747	0	30 645	30 645	0	0	0
93801	2 526	0	2 526	11 241	0	11 241	13 738	0	13 738	29	0	29
94001	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
Пассив
96001	23 487	68 272	91 759	645 083	424 624	1 069 707	721 478	360 536	1 082 014	99 882	4 184	104 066
96304	0	14 949	14 949	0	829	829	0	1 541	1 541	0	15 661	15 661
96306	0	0	0	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280	0	0	0
96307	0	0	0	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280	0	0	0
96308	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	89 418	89 418	0	89 418	89 418	0	0	0
96507	0	0	0	0	88 990	88 990	0	88 990	88 990	0	0	0
96801	1 901	0	1 901	12 144	0	12 144	11 340	0	11 340	1 097	0	1 097
97001	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 306 687 344,0000	0	0	2 291 980,0000	0	0	2 481 904,0000	0	0	2 306 497 420,0000
Пассив
98040	0	0	2 300 871 543,0000	0	0	1 074 056,0000	0	0	1 063 628,0000	0	0	2 300 861 115,0000
98050	0	0	5 468 310,0000	0	0	1 407 348,0000	0	0	1 227 852,0000	0	0	5 288 814,0000
98055	0	0	24 380,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	24 380,0000
98070	0	0	323 111,0000	0	0	28 722,0000	0	0	28 722,0000	0	0	323 111,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4 970,0000	0	0	4 970,0000	0	0	0,0000

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