Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 411	13 287	44 698	94 803	1 067	95 870	98 930	852	99 782	27 284	13 502	40 786
20208	3 215	0	3 215	2 600	0	2 600	5 760	0	5 760	55	0	55
20209	390	0	390	1 980	0	1 980	2 370	0	2 370	0	0	0
20308	0	86	86	0	0	0	0	0	0	0	86	86
30102	72 363	0	72 363	931 620	0	931 620	910 702	0	910 702	93 281	0	93 281
30110	2 181	32 423	34 604	3 813	27 010	30 823	5 104	54 553	59 657	890	4 880	5 770
30202	6 690	0	6 690	0	0	0	45	0	45	6 645	0	6 645
30204	1 252	0	1 252	55	0	55	0	0	0	1 307	0	1 307
30233	8	0	8	2 048	106	2 154	2 045	106	2 151	11	0	11
30602	87 727	0	87 727	59 829	0	59 829	61 392	0	61 392	86 164	0	86 164
32002	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	30 000	0	30 000	50 400	0	50 400	80 400	0	80 400	0	0	0
45204	348 000	0	348 000	140 000	29 016	169 016	213 000	827	213 827	275 000	28 189	303 189
45205	223 700	0	223 700	111 000	0	111 000	10 000	0	10 000	324 700	0	324 700
45206	249 832	0	249 832	84 000	0	84 000	40 083	0	40 083	293 749	0	293 749
45207	185 541	37 882	223 423	1 000	2 547	3 547	2 634	1 766	4 400	183 907	38 663	222 570
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45305	5 856	0	5 856	0	0	0	50	0	50	5 806	0	5 806
45401	0	0	0	669	0	669	300	0	300	369	0	369
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	12 876	0	12 876	0	0	0	92	0	92	12 784	0	12 784
45506	23 027	0	23 027	0	0	0	1 312	0	1 312	21 715	0	21 715
45507	10 725	0	10 725	0	0	0	589	0	589	10 136	0	10 136
45509	915	0	915	1 844	0	1 844	1 700	0	1 700	1 059	0	1 059
45812	85 000	0	85 000	60 584	0	60 584	60 584	0	60 584	85 000	0	85 000
45815	97 584	0	97 584	0	0	0	0	0	0	97 584	0	97 584
45912	2 369	0	2 369	88	0	88	0	0	0	2 457	0	2 457
45915	20	0	20	57	0	57	9	0	9	68	0	68
47408	0	0	0	106 094	55 521	161 615	106 094	55 521	161 615	0	0	0
47423	64	0	64	121	0	121	22	0	22	163	0	163
47427	7	0	7	15 576	675	16 251	15 582	675	16 257	1	0	1
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	2 921	0	2 921	158	0	158	628	0	628	2 451	0	2 451
60306	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	9	0	9	190	0	190	183	0	183	16	0	16
60312	289	0	289	1 084	0	1 084	1 117	0	1 117	256	0	256
60314	0	0	0	182	0	182	102	0	102	80	0	80
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	163	0	163	78	0	78	23	0	23	218	0	218
70606	1 562 364	0	1 562 364	271 559	0	271 559	0	0	0	1 833 923	0	1 833 923
70608	86 838	0	86 838	10 318	0	10 318	0	0	0	97 156	0	97 156
70611	2 513	0	2 513	628	0	628	0	0	0	3 141	0	3 141
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Пассив
10208	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
30223	4 979	0	4 979	226 403	0	226 403	227 579	0	227 579	6 155	0	6 155
30232	1 087	0	1 087	12 476	691	13 167	11 437	691	12 128	48	0	48
30601	147	0	147	10 462	0	10 462	10 678	0	10 678	363	0	363
30607	2 632	0	2 632	351	0	351	304	0	304	2 585	0	2 585
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	77 281	0	77 281	1 297 666	52 988	1 350 654	1 280 814	52 988	1 333 802	60 429	0	60 429
40703	892	0	892	2 233	0	2 233	2 083	0	2 083	742	0	742
40802	3 651	0	3 651	5 942	0	5 942	5 476	0	5 476	3 185	0	3 185
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	58 153	0	58 153	27 764	0	27 764	33 325	0	33 325	63 714	0	63 714
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	390	0	390	2 370	0	2 370	1 980	0	1 980	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	16 898	1 400	18 298	88 819	4 315	93 134	84 844	3 532	88 376	12 923	617	13 540
42305	53	0	53	54	0	54	1	0	1	0	0	0
42306	381 818	77 226	459 044	40 296	6 932	47 228	33 181	10 305	43 486	374 703	80 599	455 302
42307	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0
45215	35 166	0	35 166	197 923	0	197 923	195 003	0	195 003	32 246	0	32 246
45315	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45515	2 923	0	2 923	894	0	894	587	0	587	2 616	0	2 616
45818	182 584	0	182 584	15 211	0	15 211	15 211	0	15 211	182 584	0	182 584
45918	2 369	0	2 369	0	0	0	9	0	9	2 378	0	2 378
47407	0	0	0	106 258	56 131	162 389	106 258	56 131	162 389	0	0	0
47411	5 354	0	5 354	60	0	60	1 180	0	1 180	6 474	0	6 474
47416	5	0	5	1 074	0	1 074	1 188	0	1 188	119	0	119
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 835	0	1 835	1 626	0	1 626	329	0	329	538	0	538
47426	1 016	0	1 016	0	0	0	296	0	296	1 312	0	1 312
60301	51	0	51	1 613	0	1 613	1 608	0	1 608	46	0	46
60305	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	20	0	20	33	0	33	54	0	54	41	0	41
60311	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	4 806	0	4 806	0	0	0	94	0	94	4 900	0	4 900
61304	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
70601	1 731 183	0	1 731 183	0	0	0	288 074	0	288 074	2 019 257	0	2 019 257
70603	86 436	0	86 436	0	0	0	10 717	0	10 717	97 153	0	97 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 915	0	43 915	23 897	0	23 897	6 651	0	6 651	61 161	0	61 161
80601	0	0	0	94 069	0	94 069	94 069	0	94 069	0	0	0
80801	127 025	0	127 025	74 802	0	74 802	99 151	0	99 151	102 676	0	102 676
80901	122 157	0	122 157	77 345	0	77 345	225	0	225	199 277	0	199 277
81001	17 985	0	17 985	0	0	0	13	0	13	17 972	0	17 972
Пассив
85101	155 936	0	155 936	312	0	312	0	0	0	155 624	0	155 624
85201	0	0	0	79 372	0	79 372	79 372	0	79 372	0	0	0
85401	149 884	0	149 884	231	0	231	70 547	0	70 547	220 200	0	220 200
85501	5 262	0	5 262	230	0	230	230	0	230	5 262	0	5 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	244 706	256	244 962	567	16	583	386	12	398	244 887	260	245 147
90902	3 327	0	3 327	60 961	0	60 961	60 897	0	60 897	3 391	0	3 391
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	341 437	0	341 437	0	0	0	41 825	0	41 825	299 612	0	299 612
91604	32 509	0	32 509	110	0	110	1 316	0	1 316	31 303	0	31 303
91704	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
91802	42 026	0	42 026	0	0	0	496	0	496	41 530	0	41 530
99998	1 135 561	0	1 135 561	241 588	0	241 588	212 208	0	212 208	1 164 941	0	1 164 941
Пассив
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 102 588	0	1 102 588	191 861	0	191 861	237 476	0	237 476	1 148 203	0	1 148 203
91315	13 655	0	13 655	650	0	650	978	0	978	13 983	0	13 983
91316	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
91317	2 305	0	2 305	2 833	0	2 833	2 270	0	2 270	1 742	0	1 742
91507	1 013	0	1 013	856	0	856	856	0	856	1 013	0	1 013
99999	672 439	0	672 439	104 931	0	104 931	61 653	0	61 653	629 161	0	629 161
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	45 944	0	45 944	45 944	0	45 944	0	0	0
93304	24 788	0	24 788	24 754	0	24 754	49 542	0	49 542	0	0	0
93503	0	0	0	207 109	0	207 109	36 986	0	36 986	170 123	0	170 123
93504	31 369	0	31 369	21 615	0	21 615	52 984	0	52 984	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	36 986	0	36 986	207 109	0	207 109	170 123	0	170 123
96304	31 369	0	31 369	52 984	0	52 984	21 615	0	21 615	0	0	0
96503	0	0	0	45 944	0	45 944	45 944	0	45 944	0	0	0
96504	24 788	0	24 788	49 542	0	49 542	24 754	0	24 754	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	428 066,0000	0	0	8 135 346,0000	0	0	8 077 617,0000	0	0	485 795,0000
Пассив
98053	0	0	56 697,0000	0	0	8 067 617,0000	0	0	8 065 246,0000	0	0	54 326,0000
98055	0	0	371 369,0000	0	0	10 000,0000	0	0	70 100,0000	0	0	431 469,0000

Страница была полезной?