Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 556	0	18 556	47 803	0	47 803	53 169	0	53 169	13 190	0	13 190
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	14 795	0	14 795	179 822	0	179 822	169 505	0	169 505	25 112	0	25 112
30202	1 324	0	1 324	73	0	73	0	0	0	1 397	0	1 397
30602	14 600	0	14 600	95 369	0	95 369	108 924	0	108 924	1 045	0	1 045
45205	116	0	116	1 162	0	1 162	0	0	0	1 278	0	1 278
45206	44 905	0	44 905	0	0	0	3 000	0	3 000	41 905	0	41 905
45207	9 800	0	9 800	0	0	0	100	0	100	9 700	0	9 700
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
45505	25 219	0	25 219	6 300	0	6 300	3 191	0	3 191	28 328	0	28 328
45506	27 144	0	27 144	600	0	600	3 505	0	3 505	24 239	0	24 239
47423	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
47427	385	0	385	76	0	76	38	0	38	423	0	423
50605	7 547	0	7 547	36 987	0	36 987	36 987	0	36 987	7 547	0	7 547
50606	16 324	0	16 324	85 750	0	85 750	62 645	0	62 645	39 429	0	39 429
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	70	0	70	43	0	43	88	0	88	25	0	25
60306	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	194	0	194	393	0	393	407	0	407	180	0	180
60323	122	0	122	26	0	26	8	0	8	140	0	140
60401	61 404	0	61 404	0	0	0	0	0	0	61 404	0	61 404
60701	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
61002	12	0	12	3	0	3	2	0	2	13	0	13
61008	36	0	36	26	0	26	19	0	19	43	0	43
61009	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61210	0	0	0	100 254	0	100 254	100 254	0	100 254	0	0	0
61403	1 811	0	1 811	18	0	18	47	0	47	1 782	0	1 782
70606	55 580	0	55 580	5 836	0	5 836	0	0	0	61 416	0	61 416
70607	5 244	0	5 244	3 004	0	3 004	2 731	0	2 731	5 517	0	5 517
70611	2 861	0	2 861	626	0	626	0	0	0	3 487	0	3 487
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
30223	2 715	0	2 715	194 055	0	194 055	193 108	0	193 108	1 768	0	1 768
30607	437	0	437	1 569	0	1 569	1 162	0	1 162	30	0	30
31303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40701	187	0	187	1 456	0	1 456	1 435	0	1 435	166	0	166
40702	25 346	0	25 346	168 630	0	168 630	165 251	0	165 251	21 967	0	21 967
40703	1 322	0	1 322	1 447	0	1 447	1 653	0	1 653	1 528	0	1 528
40802	6 020	0	6 020	24 986	0	24 986	27 900	0	27 900	8 934	0	8 934
40817	11 720	0	11 720	6 626	0	6 626	6 486	0	6 486	11 580	0	11 580
42301	935	0	935	464	0	464	20 995	0	20 995	21 466	0	21 466
42302	15 171	0	15 171	2 504	0	2 504	1 240	0	1 240	13 907	0	13 907
42303	4 080	0	4 080	0	0	0	20	0	20	4 100	0	4 100
42304	12 215	0	12 215	0	0	0	52	0	52	12 267	0	12 267
42305	7 236	0	7 236	2 377	0	2 377	19	0	19	4 878	0	4 878
42306	29 080	0	29 080	0	0	0	13	0	13	29 093	0	29 093
43701	0	0	0	14 744	0	14 744	14 744	0	14 744	0	0	0
45215	2 311	0	2 311	993	0	993	162	0	162	1 480	0	1 480
45515	2 381	0	2 381	785	0	785	1 134	0	1 134	2 730	0	2 730
47411	50	0	50	50	0	50	44	0	44	44	0	44
47416	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
47425	773	0	773	105	0	105	104	0	104	772	0	772
50620	5 286	0	5 286	2 633	0	2 633	2 955	0	2 955	5 608	0	5 608
60206	105	0	105	0	0	0	119	0	119	224	0	224
60301	174	0	174	894	0	894	898	0	898	178	0	178
60305	97	0	97	606	0	606	627	0	627	118	0	118
60309	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
60311	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	12 042	0	12 042	12 000	0	12 000
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	7 638	0	7 638	0	0	0	202	0	202	7 840	0	7 840
70601	61 073	0	61 073	0	0	0	6 196	0	6 196	67 269	0	67 269
70602	566	0	566	98	0	98	49	0	49	517	0	517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
90902	120 892	0	120 892	1 953	0	1 953	6 953	0	6 953	115 892	0	115 892
91414	149 811	0	149 811	9 573	0	9 573	2 010	0	2 010	157 374	0	157 374
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
99998	210 563	0	210 563	4 568	0	4 568	13 263	0	13 263	201 868	0	201 868
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91211	124	0	124	0	0	0	9	0	9	133	0	133
91312	199 503	0	199 503	9 878	0	9 878	2 478	0	2 478	192 103	0	192 103
91317	9 900	0	9 900	3 312	0	3 312	2 008	0	2 008	8 596	0	8 596
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	279 171	0	279 171	8 985	0	8 985	11 548	0	11 548	281 734	0	281 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000 000,0000
98010	0	0	52 542 850,0000	0	0	100 917 097,0000	0	0	100 796 099,0000	0	0	52 663 848,0000
Пассив
98040	0	0	20 212 730,0000	0	0	74 979,0000	0	0	65 977,0000	0	0	20 203 728,0000
98050	0	0	32 330 120,0000	0	0	100 721 120,0000	0	0	100 851 120,0000	0	0	32 460 120,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	1 200 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	4 800 000,0000

Страница была полезной?