Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 903	0	11 903	11 351	0	11 351	5 920	0	5 920	17 334	0	17 334
20202	118 102	37 179	155 281	2 982 831	559 111	3 541 942	2 967 937	561 228	3 529 165	132 996	35 062	168 058
20207	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
20208	70 195	0	70 195	245 628	0	245 628	237 051	0	237 051	78 772	0	78 772
20209	26 217	6 704	32 921	2 724 230	247 789	2 972 019	2 714 555	249 393	2 963 948	35 892	5 100	40 992
30102	508 342	0	508 342	11 904 503	0	11 904 503	11 714 475	0	11 714 475	698 370	0	698 370
30110	30 989	215 594	246 583	75 510	204 933	280 443	71 678	342 591	414 269	34 821	77 936	112 757
30114	666	162	828	408	676	1 084	0	631	631	1 074	207	1 281
30118	0	23 307	23 307	0	2 868	2 868	0	2 012	2 012	0	24 163	24 163
30202	76 758	0	76 758	3 755	0	3 755	0	0	0	80 513	0	80 513
30204	3 248	0	3 248	2 507	0	2 507	0	0	0	5 755	0	5 755
30210	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
30213	354	3 859	4 213	24 742	40 496	65 238	23 285	44 025	67 310	1 811	330	2 141
30221	30 000	0	30 000	4 348	514	4 862	34 348	514	34 862	0	0	0
30233	775	0	775	41 123	7	41 130	40 884	7	40 891	1 014	0	1 014
30302	911 779	9 247	921 026	153 836	1 729	155 565	84 358	1 841	86 199	981 257	9 135	990 392
30602	1 227 737	1	1 227 738	685 650	16 417	702 067	767 037	16 418	783 455	1 146 350	0	1 146 350
32002	0	0	0	5 820 000	0	5 820 000	5 820 000	0	5 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32201	0	6 488	6 488	0	669	669	0	360	360	0	6 797	6 797
44901	16 247	0	16 247	15 001	0	15 001	31 248	0	31 248	0	0	0
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
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45201	9 116	0	9 116	79 399	0	79 399	83 222	0	83 222	5 293	0	5 293
45203	148 000	0	148 000	24 200	0	24 200	154 000	0	154 000	18 200	0	18 200
45204	193 600	0	193 600	44 080	0	44 080	117 100	0	117 100	120 580	0	120 580
45205	169 427	0	169 427	61 343	0	61 343	82 602	0	82 602	148 168	0	148 168
45206	1 282 445	0	1 282 445	145 675	0	145 675	270 655	0	270 655	1 157 465	0	1 157 465
45207	1 984 734	0	1 984 734	81 771	0	81 771	83 060	0	83 060	1 983 445	0	1 983 445
45208	144 313	11 849	156 162	0	271	271	0	422	422	144 313	11 698	156 011
45404	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45406	55 126	0	55 126	0	0	0	91	0	91	55 035	0	55 035
45407	74 210	0	74 210	851	0	851	469	0	469	74 592	0	74 592
45408	7 800	0	7 800	0	0	0	36	0	36	7 764	0	7 764
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45503	0	0	0	1 400	0	1 400	600	0	600	800	0	800
45504	3 207	0	3 207	79	0	79	1 660	0	1 660	1 626	0	1 626
45505	57 653	0	57 653	12 246	0	12 246	1 144	0	1 144	68 755	0	68 755
45506	202 925	0	202 925	40 098	0	40 098	8 873	0	8 873	234 150	0	234 150
45507	543 199	3 588	546 787	51 844	370	52 214	39 179	199	39 378	555 864	3 759	559 623
45508	4 875	0	4 875	813	0	813	1 071	0	1 071	4 617	0	4 617
45509	3 042	0	3 042	3 025	0	3 025	3 698	0	3 698	2 369	0	2 369
45706	362	0	362	0	0	0	135	0	135	227	0	227
45812	15 663	0	15 663	3 155	0	3 155	1 052	0	1 052	17 766	0	17 766
45814	292	0	292	0	0	0	70	0	70	222	0	222
45815	145 926	0	145 926	8 170	0	8 170	6 125	0	6 125	147 971	0	147 971
45909	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45912	19 054	0	19 054	1 203	0	1 203	449	0	449	19 808	0	19 808
45914	180	0	180	4	0	4	35	0	35	149	0	149
45915	73 398	54	73 452	3 384	34	3 418	2 391	5	2 396	74 391	83	74 474
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47417	0	0	0	286	1 172	1 458	265	1 166	1 431	21	6	27
47423	52 975	6 466	59 441	94 272	53 913	148 185	98 303	53 703	152 006	48 944	6 676	55 620
47427	45 070	51	45 121	58 295	142	58 437	58 568	146	58 714	44 797	47	44 844
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50207	7 018	0	7 018	51	0	51	0	0	0	7 069	0	7 069
50208	48 307	0	48 307	316	0	316	0	0	0	48 623	0	48 623
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50706	188 077	0	188 077	829 229	0	829 229	823 715	0	823 715	193 591	0	193 591
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52503	7 925	355	8 280	2	8	10	809	113	922	7 118	250	7 368
60302	1 587	0	1 587	463	0	463	985	0	985	1 065	0	1 065
60306	6	0	6	16 798	0	16 798	16 799	0	16 799	5	0	5
60308	86	0	86	639	0	639	567	0	567	158	0	158
60310	3 818	0	3 818	464	0	464	1 096	0	1 096	3 186	0	3 186
60312	38 185	0	38 185	18 639	0	18 639	14 767	0	14 767	42 057	0	42 057
60314	0	1 299	1 299	0	0	0	0	0	0	0	1 299	1 299
60323	0	244	244	29	9	38	29	10	39	0	243	243
60401	340 042	0	340 042	4 178	0	4 178	975	0	975	343 245	0	343 245
60701	41 046	0	41 046	1 556	0	1 556	5 182	0	5 182	37 420	0	37 420
61002	1 404	0	1 404	106	0	106	14	0	14	1 496	0	1 496
61008	770	0	770	730	0	730	722	0	722	778	0	778
61009	2 191	0	2 191	1 738	0	1 738	2 662	0	2 662	1 267	0	1 267
61010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	25 172	0	25 172	1 125	0	1 125	0	0	0	26 297	0	26 297
61209	0	0	0	20 630	0	20 630	20 630	0	20 630	0	0	0
61210	0	0	0	833 159	16 464	849 623	833 159	16 464	849 623	0	0	0
61212	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	11 943	0	11 943	2 004	0	2 004	1 243	0	1 243	12 704	0	12 704
70606	1 054 676	0	1 054 676	114 577	0	114 577	362	0	362	1 168 891	0	1 168 891
70608	214 907	0	214 907	50 892	0	50 892	0	0	0	265 799	0	265 799
70609	12 382	0	12 382	2 011	0	2 011	0	0	0	14 393	0	14 393
70611	12 340	0	12 340	553	0	553	0	0	0	12 893	0	12 893
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	120 534	0	120 534	0	0	0	0	0	0	120 534	0	120 534
10603	10 313	0	10 313	10 313	0	10 313	0	0	0	0	0	0
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10801	128 008	0	128 008	0	0	0	0	0	0	128 008	0	128 008
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	13 541	13 541	0	13 541	13 541	0	0	0
30223	10	0	10	184	0	184	176	0	176	2	0	2
30232	30	0	30	112 113	586	112 699	112 099	586	112 685	16	0	16
30301	911 779	9 247	921 026	84 358	1 841	86 199	153 836	1 729	155 565	981 257	9 135	990 392
31309	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
40502	8	0	8	7 654	0	7 654	8 122	0	8 122	476	0	476
40602	41 165	0	41 165	108 923	0	108 923	106 141	0	106 141	38 383	0	38 383
40701	85 120	0	85 120	919 401	167 999	1 087 400	915 785	167 999	1 083 784	81 504	0	81 504
40702	466 892	182 072	648 964	4 302 067	246 203	4 548 270	4 320 781	79 865	4 400 646	485 606	15 734	501 340
40703	776 474	293	776 767	240 588	60	240 648	230 391	135	230 526	766 277	368	766 645
40802	36 061	19	36 080	227 058	1	227 059	229 240	2	229 242	38 243	20	38 263
40817	88 441	8 108	96 549	309 510	4 854	314 364	307 252	4 777	312 029	86 183	8 031	94 214
40820	406	0	406	2 251	0	2 251	2 355	0	2 355	510	0	510
40821	21	0	21	34 040	0	34 040	34 380	0	34 380	361	0	361
40905	46	0	46	31 409	0	31 409	31 742	0	31 742	379	0	379
40906	10 810	0	10 810	673 105	0	673 105	662 528	0	662 528	233	0	233
40909	23	4	27	8 755	10 180	18 935	8 733	10 192	18 925	1	16	17
40910	7	0	7	1 439	2 945	4 384	1 432	2 945	4 377	0	0	0
40911	16 366	0	16 366	511 497	223	511 720	512 991	223	513 214	17 860	0	17 860
40912	2	1 214	1 216	7 006	48 993	55 999	7 006	49 032	56 038	2	1 253	1 255
40913	0	0	0	4 175	38 741	42 916	4 175	39 994	44 169	0	1 253	1 253
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	154 100	0	154 100	1 100	0	1 100	0	0	0	153 000	0	153 000
42005	2 400	0	2 400	2 100	0	2 100	3 300	0	3 300	3 600	0	3 600
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	153 005	0	153 005	0	0	0	2 100	0	2 100	155 105	0	155 105
42106	935 400	0	935 400	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	934 400	0	934 400
42201	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
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42206	144 355	0	144 355	2 728	0	2 728	4 500	0	4 500	146 127	0	146 127
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60311	41	0	41	2 051	0	2 051	2 140	0	2 140	130	0	130
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60322	24	0	24	1 126	1	1 127	1 134	1	1 135	32	0	32
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70601	1 080 237	0	1 080 237	43	0	43	136 872	0	136 872	1 217 066	0	1 217 066
70603	209 453	0	209 453	0	0	0	50 071	0	50 071	259 524	0	259 524
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В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	3 330 107	0	3 330 107	933 646	0	933 646	508 686	0	508 686	3 755 067	0	3 755 067
Пассив
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91004	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
91311	279 861	14 187	294 048	37 531	505	38 036	36 978	326	37 304	279 308	14 008	293 316
91312	2 271 817	0	2 271 817	37 181	0	37 181	237 547	0	237 547	2 472 183	0	2 472 183
91315	201 822	2 243	204 065	90	125	215	188 646	231	188 877	390 378	2 349	392 727
91316	2 216	0	2 216	2 000	0	2 000	0	0	0	216	0	216
91317	527 333	0	527 333	424 965	0	424 965	463 138	0	463 138	565 506	0	565 506
91318	1 151	0	1 151	28	0	28	359	0	359	1 482	0	1 482
91507	29 472	0	29 472	0	0	0	160	0	160	29 632	0	29 632
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	9 576 154	0	9 576 154	538 554	0	538 554	644 430	0	644 430	9 682 030	0	9 682 030
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	56 620	56 620	0	56 620	56 620	0	0	0
93801	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	56 492	0	56 492	56 492	0	56 492	0	0	0
96801	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 867 370,0000	0	0	23 038 794,0000	0	0	23 037 212,0000	0	0	8 868 952,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	8 867 370,0000	0	0	23 037 286,0000	0	0	23 038 868,0000	0	0	8 868 952,0000

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