Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 388	9 171	117 559	729 730	75 945	805 675	751 162	74 073	825 235	86 956	11 043	97 999
20208	21 122	0	21 122	92 087	0	92 087	93 540	0	93 540	19 669	0	19 669
20209	0	0	0	241 749	738	242 487	241 749	738	242 487	0	0	0
30102	151 164	0	151 164	1 746 781	0	1 746 781	1 788 120	0	1 788 120	109 825	0	109 825
30110	8 374	25 335	33 709	7 812	254 865	262 677	5 151	256 619	261 770	11 035	23 581	34 616
30202	16 540	0	16 540	0	0	0	111	0	111	16 429	0	16 429
30204	464	0	464	53	0	53	0	0	0	517	0	517
30210	0	0	0	11 100	0	11 100	9 600	0	9 600	1 500	0	1 500
30213	4 757	1 655	6 412	38 000	32 887	70 887	38 479	31 630	70 109	4 278	2 912	7 190
30221	0	0	0	0	38 205	38 205	0	36 639	36 639	0	1 566	1 566
30233	1 458	0	1 458	30 357	749	31 106	30 299	749	31 048	1 516	0	1 516
30302	30 360	6 008	36 368	168 661	96 548	265 209	135 188	99 843	235 031	63 833	2 713	66 546
30306	724 907	0	724 907	23 496	0	23 496	8 260	0	8 260	740 143	0	740 143
32010	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
32201	1 770	747	2 517	0	77	77	0	41	41	1 770	783	2 553
44206	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45107	50 479	0	50 479	3 600	0	3 600	2 388	0	2 388	51 691	0	51 691
45201	1 633	0	1 633	4 689	0	4 689	3 325	0	3 325	2 997	0	2 997
45203	10 132	0	10 132	13 707	0	13 707	10 132	0	10 132	13 707	0	13 707
45204	0	0	0	14 195	0	14 195	4 620	0	4 620	9 575	0	9 575
45205	13 537	0	13 537	0	0	0	4 537	0	4 537	9 000	0	9 000
45206	489 187	0	489 187	9 959	0	9 959	7 607	0	7 607	491 539	0	491 539
45207	202 559	0	202 559	0	0	0	4 929	0	4 929	197 630	0	197 630
45208	8 183	0	8 183	0	0	0	159	0	159	8 024	0	8 024
45407	13 067	0	13 067	0	0	0	323	0	323	12 744	0	12 744
45503	30	0	30	28	0	28	27	0	27	31	0	31
45504	320	0	320	180	0	180	177	0	177	323	0	323
45505	138 673	0	138 673	46 129	0	46 129	6 579	0	6 579	178 223	0	178 223
45506	137 284	0	137 284	13 930	0	13 930	6 990	0	6 990	144 224	0	144 224
45507	126 715	0	126 715	4 896	0	4 896	2 474	0	2 474	129 137	0	129 137
45509	204	0	204	466	0	466	482	0	482	188	0	188
45814	925	0	925	0	0	0	1	0	1	924	0	924
45815	9 299	299	9 598	221	31	252	114	17	131	9 406	313	9 719
45915	202	0	202	39	0	39	19	0	19	222	0	222
47408	0	0	0	197 648	42 662	240 310	197 648	42 662	240 310	0	0	0
47423	3 885	0	3 885	67 968	14 879	82 847	67 294	14 879	82 173	4 559	0	4 559
47427	1	0	1	17 412	0	17 412	17 412	0	17 412	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	744	0	744	0	0	0	744	0	744	0	0	0
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	18 408	0	18 408	18 408	0	18 408	0	0	0
51402	0	0	0	39 067	0	39 067	39 067	0	39 067	0	0	0
60302	477	0	477	508	0	508	517	0	517	468	0	468
60306	9	0	9	56	0	56	46	0	46	19	0	19
60308	70	0	70	423	0	423	276	0	276	217	0	217
60310	512	0	512	478	0	478	294	0	294	696	0	696
60312	33 659	0	33 659	29 171	0	29 171	8 106	0	8 106	54 724	0	54 724
60323	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	181 859	0	181 859	1 723	0	1 723	0	0	0	183 582	0	183 582
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	40 203	0	40 203	4 035	0	4 035	1 723	0	1 723	42 515	0	42 515
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	2 592	0	2 592	250	0	250	1 764	0	1 764	1 078	0	1 078
61009	344	0	344	60	0	60	53	0	53	351	0	351
61403	3 851	0	3 851	1 675	0	1 675	479	0	479	5 047	0	5 047
70606	628 142	0	628 142	66 048	0	66 048	3 317	0	3 317	690 873	0	690 873
70607	1 665	0	1 665	581	0	581	1 308	0	1 308	938	0	938
70608	33 747	0	33 747	5 735	0	5 735	0	0	0	39 482	0	39 482
70611	3 973	0	3 973	993	0	993	0	0	0	4 966	0	4 966
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30226	39	0	39	82	0	82	74	0	74	31	0	31
30232	94	0	94	29 468	0	29 468	29 468	0	29 468	94	0	94
30301	30 360	6 008	36 368	135 244	104 025	239 269	168 717	100 730	269 447	63 833	2 713	66 546
30305	724 907	0	724 907	8 260	0	8 260	23 496	0	23 496	740 143	0	740 143
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31305	5 000	0	5 000	0	0	0	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000
40502	2 213	0	2 213	7 732	0	7 732	7 689	0	7 689	2 170	0	2 170
40602	1 535	0	1 535	9 280	0	9 280	8 771	0	8 771	1 026	0	1 026
40603	932	0	932	3 203	0	3 203	3 073	0	3 073	802	0	802
40701	1 760	0	1 760	30 962	0	30 962	30 254	0	30 254	1 052	0	1 052
40702	303 704	18 333	322 037	1 758 714	163 770	1 922 484	1 731 452	162 573	1 894 025	276 442	17 136	293 578
40703	8 268	0	8 268	10 833	0	10 833	9 029	0	9 029	6 464	0	6 464
40802	25 075	1 797	26 872	182 280	1 106	183 386	185 713	158	185 871	28 508	849	29 357
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	99 259	19	99 278	173 667	5 773	179 440	148 072	5 773	153 845	73 664	19	73 683
40820	458	18	476	10 839	611	11 450	10 666	612	11 278	285	19	304
40821	20	0	20	15 055	0	15 055	15 053	0	15 053	18	0	18
40905	19	0	19	13 783	0	13 783	13 805	0	13 805	41	0	41
40906	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
40909	0	0	0	4 605	2 047	6 652	4 605	2 047	6 652	0	0	0
40910	0	3	3	9 153	4 416	13 569	9 153	4 416	13 569	0	3	3
40911	139	0	139	94 692	0	94 692	95 018	0	95 018	465	0	465
40912	0	0	0	12 517	16 579	29 096	12 517	16 579	29 096	0	0	0
40913	0	0	0	20 625	36 285	56 910	20 625	36 285	56 910	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42006	10 000	0	10 000	82	0	82	82	0	82	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
42106	15 000	0	15 000	108	0	108	7 108	0	7 108	22 000	0	22 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	31 561	948	32 509	113 088	2 021	115 109	121 638	1 917	123 555	40 111	844	40 955
42303	276	1 062	1 338	22	161	183	44	23	67	298	924	1 222
42304	20 971	4 327	25 298	12 189	322	12 511	10 492	224	10 716	19 274	4 229	23 503
42305	25 420	3 256	28 676	12 262	208	12 470	3 912	440	4 352	17 070	3 488	20 558
42306	699 942	3 952	703 894	114 218	246	114 464	127 015	975	127 990	712 739	4 681	717 420
42307	118 925	0	118 925	52 642	0	52 642	59 580	0	59 580	125 863	0	125 863
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42601	43	145	188	550	144	694	551	11	562	44	12	56
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	552	0	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0
42606	378	99	477	0	6	6	2	10	12	380	103	483
42607	106	0	106	73	0	73	0	0	0	33	0	33
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45115	839	0	839	2 785	0	2 785	4 253	0	4 253	2 307	0	2 307
45215	46 575	0	46 575	4 728	0	4 728	16 065	0	16 065	57 912	0	57 912
45415	392	0	392	166	0	166	0	0	0	226	0	226
45515	13 924	0	13 924	7 943	0	7 943	8 977	0	8 977	14 958	0	14 958
45818	10 495	0	10 495	93	0	93	79	0	79	10 481	0	10 481
45918	179	0	179	0	0	0	1	0	1	180	0	180
47407	0	0	0	157 831	1 234	159 065	157 831	1 234	159 065	0	0	0
47411	17 651	74	17 725	8 945	25	8 970	6 154	39	6 193	14 860	88	14 948
47416	409	0	409	44 063	0	44 063	43 999	0	43 999	345	0	345
47422	377	418	795	142 841	105 504	248 345	143 643	105 351	248 994	1 179	265	1 444
47425	9 038	0	9 038	2 259	0	2 259	1 398	0	1 398	8 177	0	8 177
47426	15	0	15	196	0	196	312	0	312	131	0	131
47902	3 000	0	3 000	1 950	0	1 950	0	0	0	1 050	0	1 050
50620	1 665	0	1 665	765	0	765	38	0	38	938	0	938
52301	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
52302	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
52306	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
60301	1 547	0	1 547	3 452	0	3 452	3 273	0	3 273	1 368	0	1 368
60305	0	0	0	6 400	0	6 400	6 418	0	6 418	18	0	18
60309	87	0	87	59	0	59	144	0	144	172	0	172
60311	63	0	63	1 129	0	1 129	1 130	0	1 130	64	0	64
60322	21	0	21	590	0	590	590	0	590	21	0	21
60324	1 588	0	1 588	45	0	45	1 101	0	1 101	2 644	0	2 644
60601	37 373	0	37 373	0	0	0	935	0	935	38 308	0	38 308
61304	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	638 751	0	638 751	2 174	0	2 174	59 160	0	59 160	695 737	0	695 737
70602	744	0	744	744	0	744	0	0	0	0	0	0
70603	33 161	0	33 161	0	0	0	6 076	0	6 076	39 237	0	39 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 125	0	10 125	10 125	0	10 125	0	0	0
90901	86 334	0	86 334	6 739	0	6 739	8 985	0	8 985	84 088	0	84 088
90902	281 201	1	281 202	21 143	14	21 157	24 689	0	24 689	277 655	15	277 670
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 670 405	353	1 670 758	172 638	36	172 674	67 287	19	67 306	1 775 756	370	1 776 126
91501	22 115	0	22 115	37 871	0	37 871	0	0	0	59 986	0	59 986
91604	4 218	81	4 299	154	8	162	147	5	152	4 225	84	4 309
91704	76	0	76	0	0	0	1	0	1	75	0	75
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	737 965	0	737 965	51 929	0	51 929	90 426	0	90 426	699 468	0	699 468
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
91312	586 867	263	587 130	66 025	15	66 040	43 418	28	43 446	564 260	276	564 536
91315	118 592	0	118 592	10 800	0	10 800	0	0	0	107 792	0	107 792
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	14 316	0	14 316	13 586	0	13 586	7 533	0	7 533	8 263	0	8 263
91318	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91507	16 861	0	16 861	0	0	0	0	0	0	16 861	0	16 861
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 064 934	0	2 064 934	108 670	0	108 670	246 141	0	246 141	2 202 405	0	2 202 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?