Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 779	2 984	85 763	344 467	5 448	349 915	340 877	5 426	346 303	86 369	3 006	89 375
20207	21	0	21	641	0	641	644	0	644	18	0	18
20209	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
30102	31 522	0	31 522	763 502	0	763 502	752 587	0	752 587	42 437	0	42 437
30110	17 888	27 099	44 987	185 169	42 561	227 730	193 732	47 228	240 960	9 325	22 432	31 757
30202	9 648	0	9 648	0	0	0	205	0	205	9 443	0	9 443
30204	673	0	673	156	0	156	0	0	0	829	0	829
30221	0	0	0	189 300	0	189 300	189 300	0	189 300	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000
45201	5 790	0	5 790	2 843	0	2 843	6 189	0	6 189	2 444	0	2 444
45206	92 000	0	92 000	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	89 000	0	89 000
45207	107 690	0	107 690	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	109 690	0	109 690
45208	42 010	0	42 010	0	0	0	350	0	350	41 660	0	41 660
45304	977	0	977	0	0	0	977	0	977	0	0	0
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	82 250	20 347	102 597	12 580	1 235	13 815	6 500	915	7 415	88 330	20 667	108 997
45407	46 897	0	46 897	1 755	0	1 755	1 173	0	1 173	47 479	0	47 479
45408	43 902	0	43 902	0	0	0	15	0	15	43 887	0	43 887
45505	23 314	3 948	27 262	15 500	246	15 746	15 647	179	15 826	23 167	4 015	27 182
45506	95 935	0	95 935	9 060	0	9 060	1 732	0	1 732	103 263	0	103 263
45507	135 207	0	135 207	700	0	700	3 595	0	3 595	132 312	0	132 312
45812	0	0	0	8 470	0	8 470	8 470	0	8 470	0	0	0
45814	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47408	0	0	0	33 682	36 260	69 942	33 682	36 260	69 942	0	0	0
47423	41	0	41	35	0	35	36	0	36	40	0	40
47427	628	0	628	604	0	604	580	0	580	652	0	652
60302	90	0	90	146	0	146	155	0	155	81	0	81
60306	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	15	0	15	80	0	80	80	0	80	15	0	15
60312	881	0	881	997	0	997	1 148	0	1 148	730	0	730
60401	163 556	0	163 556	280	0	280	0	0	0	163 836	0	163 836
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	18	0	18	7	0	7	10	0	10	15	0	15
61008	76	0	76	140	0	140	96	0	96	120	0	120
61009	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
61403	829	0	829	106	0	106	59	0	59	876	0	876
70606	197 599	0	197 599	17 884	0	17 884	25	0	25	215 458	0	215 458
70608	37 073	0	37 073	4 280	0	4 280	0	0	0	41 353	0	41 353
70611	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
10801	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
30223	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40701	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
40702	73 231	25 651	98 882	706 435	65 742	772 177	705 820	60 703	766 523	72 616	20 612	93 228
40703	2 890	0	2 890	4 483	0	4 483	4 302	0	4 302	2 709	0	2 709
40802	20 105	0	20 105	209 180	307	209 487	214 396	307	214 703	25 321	0	25 321
40807	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40817	67	0	67	5 944	0	5 944	5 912	0	5 912	35	0	35
40905	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40909	0	0	0	185	138	323	185	138	323	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	3	0	3	15 482	0	15 482	15 482	0	15 482	3	0	3
40912	0	0	0	880	1 112	1 992	880	1 112	1 992	0	0	0
40913	0	0	0	689	875	1 564	689	875	1 564	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	33 280	0	33 280	30 000	0	30 000	0	0	0	3 280	0	3 280
42106	91 000	0	91 000	0	0	0	30 000	0	30 000	121 000	0	121 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	19 318	1 091	20 409	64 879	2 048	66 927	53 870	2 142	56 012	8 309	1 185	9 494
42304	5 231	0	5 231	2 329	0	2 329	3 638	0	3 638	6 540	0	6 540
42305	39 968	2 896	42 864	6 604	845	7 449	2 822	154	2 976	36 186	2 205	38 391
42306	361 966	23 716	385 682	14 284	1 474	15 758	12 479	1 700	14 179	360 161	23 942	384 103
42307	125 931	0	125 931	28 825	0	28 825	28 058	0	28 058	125 164	0	125 164
42601	5	3	8	114	107	221	114	107	221	5	3	8
42605	404	374	778	0	21	21	0	39	39	404	392	796
45215	8 296	0	8 296	2 393	0	2 393	2 173	0	2 173	8 076	0	8 076
45315	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
45415	8 464	0	8 464	2 641	0	2 641	1 759	0	1 759	7 582	0	7 582
45515	13 724	0	13 724	309	0	309	238	0	238	13 653	0	13 653
45818	19 850	0	19 850	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	19 850	0	19 850
47407	0	0	0	36 162	33 725	69 887	36 162	33 725	69 887	0	0	0
47411	3 279	377	3 656	414	43	457	583	79	662	3 448	413	3 861
47416	0	0	0	703	0	703	814	0	814	111	0	111
47422	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
47425	1 223	0	1 223	377	0	377	689	0	689	1 535	0	1 535
60301	389	0	389	799	0	799	1 247	0	1 247	837	0	837
60305	0	0	0	2 985	0	2 985	3 755	0	3 755	770	0	770
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	41	0	41	57	0	57	75	0	75	59	0	59
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	4	0	4	6	0	6	4	0	4	2	0	2
60601	16 389	0	16 389	0	0	0	344	0	344	16 733	0	16 733
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	34	0	34	5	0	5	4	0	4	33	0	33
70601	210 471	0	210 471	0	0	0	19 647	0	19 647	230 118	0	230 118
70603	37 015	0	37 015	0	0	0	4 305	0	4 305	41 320	0	41 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 681	0	15 681	32	0	32	12 575	0	12 575	3 138	0	3 138
90902	110 664	0	110 664	10 690	0	10 690	14 990	0	14 990	106 364	0	106 364
91414	1 494 096	0	1 494 096	42 867	0	42 867	58 490	0	58 490	1 478 473	0	1 478 473
91604	4 390	0	4 390	301	0	301	433	0	433	4 258	0	4 258
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 271 584	0	1 271 584	100 418	0	100 418	105 820	0	105 820	1 266 182	0	1 266 182
Пассив
91211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91312	1 162 243	0	1 162 243	73 178	0	73 178	71 035	0	71 035	1 160 100	0	1 160 100
91315	57 847	0	57 847	10 365	0	10 365	2 194	0	2 194	49 676	0	49 676
91316	51 028	0	51 028	1 755	0	1 755	0	0	0	49 273	0	49 273
91317	460	0	460	20 522	0	20 522	27 189	0	27 189	7 127	0	7 127
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 625 376	0	1 625 376	85 735	0	85 735	53 137	0	53 137	1 592 778	0	1 592 778

Страница была полезной?