Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 817	1 243	21 060	661 328	4 734	666 062	662 788	4 989	667 777	18 357	988	19 345
20207	2 636	220	2 856	20 368	5 723	26 091	21 342	5 082	26 424	1 662	861	2 523
20208	6 761	0	6 761	11 141	0	11 141	9 339	0	9 339	8 563	0	8 563
20209	1 156	0	1 156	181 778	462	182 240	182 234	462	182 696	700	0	700
30102	151 025	0	151 025	1 369 171	0	1 369 171	1 344 832	0	1 344 832	175 364	0	175 364
30110	3 334	1 650	4 984	2 157	2 886	5 043	1 302	3 173	4 475	4 189	1 363	5 552
30202	9 246	0	9 246	192	0	192	0	0	0	9 438	0	9 438
30204	13	0	13	0	0	0	11	0	11	2	0	2
30210	11 000	0	11 000	301 500	0	301 500	301 500	0	301 500	11 000	0	11 000
30233	19	0	19	3 578	0	3 578	3 587	0	3 587	10	0	10
30302	16 723	28	16 751	26 058	1 887	27 945	26 078	1 619	27 697	16 703	296	16 999
30306	20 504	0	20 504	62 349	0	62 349	58 239	0	58 239	24 614	0	24 614
30602	618	0	618	0	0	0	617	0	617	1	0	1
32201	0	747	747	0	77	77	0	41	41	0	783	783
32308	0	747	747	0	77	77	0	41	41	0	783	783
45201	6 654	0	6 654	1 590	0	1 590	2 248	0	2 248	5 996	0	5 996
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000
45205	39 100	0	39 100	0	0	0	23 100	0	23 100	16 000	0	16 000
45206	54 223	0	54 223	100	0	100	10 629	0	10 629	43 694	0	43 694
45207	109 449	0	109 449	5 428	0	5 428	4 383	0	4 383	110 494	0	110 494
45208	88 692	0	88 692	12 605	0	12 605	10 666	0	10 666	90 631	0	90 631
45401	394	0	394	2	0	2	2	0	2	394	0	394
45406	954	0	954	0	0	0	158	0	158	796	0	796
45407	13 200	0	13 200	0	0	0	2 263	0	2 263	10 937	0	10 937
45408	71 546	0	71 546	7 394	0	7 394	4 461	0	4 461	74 479	0	74 479
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	668	0	668	197	0	197	285	0	285	580	0	580
45505	10 271	0	10 271	5 538	0	5 538	2 098	0	2 098	13 711	0	13 711
45506	81 949	0	81 949	5 439	0	5 439	6 180	0	6 180	81 208	0	81 208
45507	142 224	0	142 224	21 420	0	21 420	6 829	0	6 829	156 815	0	156 815
45812	1 861	0	1 861	0	0	0	44	0	44	1 817	0	1 817
45814	987	0	987	0	0	0	4	0	4	983	0	983
45815	3 745	0	3 745	418	0	418	507	0	507	3 656	0	3 656
45915	57	0	57	101	0	101	103	0	103	55	0	55
47423	540	363	903	32 285	571	32 856	32 399	559	32 958	426	375	801
47427	1 448	0	1 448	3 113	0	3 113	3 099	0	3 099	1 462	0	1 462
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	18	0	18	600	0	600	605	0	605	13	0	13
60308	106	0	106	132	0	132	135	0	135	103	0	103
60310	346	0	346	166	0	166	174	0	174	338	0	338
60312	1 340	0	1 340	1 437	0	1 437	1 787	0	1 787	990	0	990
60323	2	0	2	167	0	167	157	0	157	12	0	12
60401	142 318	0	142 318	292	0	292	163	0	163	142 447	0	142 447
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	548	0	548	24	0	24	312	0	312	260	0	260
60702	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	8	0	8	1	0	1	7	0	7	2	0	2
61008	153	0	153	143	0	143	145	0	145	151	0	151
61009	218	0	218	106	0	106	126	0	126	198	0	198
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61403	5 304	0	5 304	190	0	190	342	0	342	5 152	0	5 152
70606	118 678	0	118 678	14 964	0	14 964	7	0	7	133 635	0	133 635
70608	2 920	0	2 920	279	0	279	0	0	0	3 199	0	3 199
70611	1 951	0	1 951	219	0	219	0	0	0	2 170	0	2 170
Пассив
10207	71 676	0	71 676	0	0	0	0	0	0	71 676	0	71 676
10601	62 992	0	62 992	0	0	0	0	0	0	62 992	0	62 992
10701	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30232	0	0	0	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285	0	0	0
30301	16 723	28	16 751	26 078	1 619	27 697	26 058	1 887	27 945	16 703	296	16 999
30305	20 504	0	20 504	58 239	0	58 239	62 349	0	62 349	24 614	0	24 614
30607	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40602	1 800	0	1 800	6 773	0	6 773	7 794	0	7 794	2 821	0	2 821
40603	429	0	429	245	0	245	72	0	72	256	0	256
40702	259 762	0	259 762	1 148 935	2 287	1 151 222	1 141 336	2 287	1 143 623	252 163	0	252 163
40703	8 280	0	8 280	7 211	0	7 211	8 631	0	8 631	9 700	0	9 700
40802	29 335	19	29 354	201 770	2	201 772	204 862	2	204 864	32 427	19	32 446
40817	5 804	0	5 804	14 532	0	14 532	14 307	0	14 307	5 579	0	5 579
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
40909	0	0	0	129	308	437	129	308	437	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	1 076	0	1 076	60 106	0	60 106	60 339	0	60 339	1 309	0	1 309
40912	0	0	0	161	477	638	161	477	638	0	0	0
40913	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
42105	49 500	0	49 500	2 000	0	2 000	0	0	0	47 500	0	47 500
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42301	9 061	0	9 061	25 187	0	25 187	23 492	0	23 492	7 366	0	7 366
42303	430	0	430	431	0	431	1	0	1	0	0	0
42304	3 195	0	3 195	2 196	0	2 196	837	0	837	1 836	0	1 836
42305	11 140	0	11 140	2 521	0	2 521	1 637	0	1 637	10 256	0	10 256
42306	378 399	0	378 399	33 454	0	33 454	45 402	0	45 402	390 347	0	390 347
42307	9 988	0	9 988	6 759	0	6 759	6 361	0	6 361	9 590	0	9 590
42601	78	0	78	0	613	613	11	613	624	89	0	89
42605	305	0	305	0	0	0	1	0	1	306	0	306
45215	1 615	0	1 615	1 726	0	1 726	1 510	0	1 510	1 399	0	1 399
45415	1 790	0	1 790	61	0	61	74	0	74	1 803	0	1 803
45515	491	0	491	28	0	28	453	0	453	916	0	916
45818	5 839	0	5 839	77	0	77	83	0	83	5 845	0	5 845
45918	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
47405	0	0	0	0	2 294	2 294	0	2 294	2 294	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	41	0	41	2 515	0	2 515	2 496	0	2 496	22	0	22
47422	9	30	39	1 144	1 113	2 257	1 161	1 111	2 272	26	28	54
47425	276	0	276	95	0	95	83	0	83	264	0	264
47426	152	0	152	38	0	38	80	0	80	194	0	194
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 507	0	1 507	1 722	0	1 722	2 030	0	2 030	1 815	0	1 815
60305	2 369	0	2 369	3 972	0	3 972	4 534	0	4 534	2 931	0	2 931
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	19	0	19	39	0	39
60311	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	611	0	611	5	0	5	204	0	204	810	0	810
60601	25 667	0	25 667	164	0	164	617	0	617	26 120	0	26 120
61304	24	0	24	5	0	5	2	0	2	21	0	21
70601	127 048	0	127 048	1	0	1	16 616	0	16 616	143 663	0	143 663
70603	2 549	0	2 549	0	0	0	378	0	378	2 927	0	2 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 752	0	13 752	3 779	0	3 779	3 171	0	3 171	14 360	0	14 360
90902	156 317	0	156 317	22 301	0	22 301	10 039	0	10 039	168 579	0	168 579
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 703 319	0	1 703 319	280 391	0	280 391	99 427	0	99 427	1 884 283	0	1 884 283
91501	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813
91604	367	0	367	124	0	124	153	0	153	338	0	338
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	668	0	668	0	0	0	3	0	3	665	0	665
99998	779 400	0	779 400	101 513	0	101 513	112 652	0	112 652	768 261	0	768 261
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91312	723 186	0	723 186	93 534	0	93 534	66 863	0	66 863	696 515	0	696 515
91315	500	0	500	1 020	0	1 020	820	0	820	300	0	300
91316	45 171	0	45 171	16 326	0	16 326	31 000	0	31 000	59 845	0	59 845
91317	852	0	852	1 591	0	1 591	2 649	0	2 649	1 910	0	1 910
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	1 874 434	0	1 874 434	112 214	0	112 214	308 829	0	308 829	2 071 049	0	2 071 049
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?