Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 146	62 054	153 200	338 277	298 279	636 556	344 696	200 147	544 843	84 727	160 186	244 913
20207	1 273	109	1 382	134	127	261	346	138	484	1 061	98	1 159
20208	5 819	0	5 819	6 400	1 622	8 022	6 203	59	6 262	6 016	1 563	7 579
20209	0	0	0	307 155	285 193	592 348	307 155	285 193	592 348	0	0	0
30102	848 022	0	848 022	3 125 654	0	3 125 654	3 494 678	0	3 494 678	478 998	0	478 998
30110	7 724	421 129	428 853	98	298 471	298 569	426	563 379	563 805	7 396	156 221	163 617
30202	21 493	0	21 493	9 912	0	9 912	0	0	0	31 405	0	31 405
30204	8	0	8	1 897	0	1 897	0	0	0	1 905	0	1 905
30213	2 527	618	3 145	1 115	222	1 337	29	102	131	3 613	738	4 351
30219	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
30221	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30233	87	0	87	5 705	794	6 499	5 753	794	6 547	39	0	39
30302	43 343	1 387	44 730	1 928	102	2 030	1 787	67	1 854	43 484	1 422	44 906
30306	332 997	0	332 997	10 000	0	10 000	0	0	0	342 997	0	342 997
30402	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30602	393	0	393	4 134	0	4 134	4 419	0	4 419	108	0	108
31904	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	200	260	460	0	2 409	2 409	0	110	110	200	2 559	2 759
44207	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45207	19 400	0	19 400	0	0	0	544	0	544	18 856	0	18 856
45406	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	4 020	0	4 020	650	0	650	173	0	173	4 497	0	4 497
45408	9 858	0	9 858	500	0	500	85	0	85	10 273	0	10 273
45505	26 794	0	26 794	3 394	0	3 394	3 430	0	3 430	26 758	0	26 758
45506	31 158	0	31 158	4 887	0	4 887	2 935	0	2 935	33 110	0	33 110
45507	47 451	0	47 451	7 049	0	7 049	1 593	0	1 593	52 907	0	52 907
45815	4 868	0	4 868	926	0	926	473	0	473	5 321	0	5 321
45915	457	0	457	89	0	89	121	0	121	425	0	425
47408	0	0	0	14 554	14 590	29 144	14 554	14 590	29 144	0	0	0
47423	496	219	715	251 981	281 582	533 563	251 275	281 578	532 853	1 202	223	1 425
47427	1 359	0	1 359	2 364	13	2 377	2 345	13	2 358	1 378	0	1 378
50104	468 005	0	468 005	3 195	0	3 195	2 588	0	2 588	468 612	0	468 612
50105	41 352	0	41 352	263	0	263	0	0	0	41 615	0	41 615
50106	125 938	0	125 938	964	0	964	1 546	0	1 546	125 356	0	125 356
50107	44 386	0	44 386	431	0	431	0	0	0	44 817	0	44 817
50121	41	0	41	0	0	0	30	0	30	11	0	11
51405	58 088	0	58 088	313	0	313	0	0	0	58 401	0	58 401
51406	114 290	0	114 290	627	0	627	0	0	0	114 917	0	114 917
60302	384	0	384	156	0	156	28	0	28	512	0	512
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	33	0	33	389	0	389	392	0	392	30	0	30
60310	400	0	400	176	0	176	195	0	195	381	0	381
60312	1 270	0	1 270	3 057	0	3 057	2 135	0	2 135	2 192	0	2 192
60323	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	8 059	0	8 059	147	0	147	17	0	17	8 189	0	8 189
60701	6 733	0	6 733	478	0	478	478	0	478	6 733	0	6 733
60901	30	0	30	300	0	300	30	0	30	300	0	300
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	5	0	5	91	0	91	92	0	92	4	0	4
61009	21	0	21	310	0	310	310	0	310	21	0	21
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 399	0	6 399	0	0	0	0	0	0	6 399	0	6 399
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	2 473	0	2 473	5	0	5	171	0	171	2 307	0	2 307
70606	116 628	0	116 628	11 114	0	11 114	1	0	1	127 741	0	127 741
70607	9 217	0	9 217	3 025	0	3 025	224	0	224	12 018	0	12 018
70608	29 281	0	29 281	76 304	0	76 304	0	0	0	105 585	0	105 585
70611	3 786	0	3 786	481	0	481	0	0	0	4 267	0	4 267
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
30232	1	0	1	557	762	1 319	556	762	1 318	0	0	0
30301	43 343	1 387	44 730	1 787	67	1 854	1 928	102	2 030	43 484	1 422	44 906
30305	332 997	0	332 997	0	0	0	10 000	0	10 000	342 997	0	342 997
40404	2 576	0	2 576	4 029	0	4 029	4 414	0	4 414	2 961	0	2 961
40410	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
40602	672	0	672	91	0	91	127	0	127	708	0	708
40702	941 629	582	942 211	2 548 278	11 924	2 560 202	2 467 404	14 474	2 481 878	860 755	3 132	863 887
40703	1 920	0	1 920	720	0	720	1 255	0	1 255	2 455	0	2 455
40802	10 156	0	10 156	12 843	0	12 843	14 512	0	14 512	11 825	0	11 825
40807	19	125	144	0	7	7	0	13	13	19	131	150
40817	790 511	478 363	1 268 874	289 963	214 473	504 436	23 224	49 326	72 550	523 772	313 216	836 988
40820	0	0	0	28	0	28	100	0	100	72	0	72
40821	26 948	0	26 948	439 823	0	439 823	429 409	0	429 409	16 534	0	16 534
40903	16	0	16	286	0	286	278	0	278	8	0	8
40905	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
40909	0	0	0	149	125	274	149	125	274	0	0	0
40910	0	0	0	8	132	140	8	132	140	0	0	0
40911	525	0	525	13 761	0	13 761	13 918	0	13 918	682	0	682
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40913	0	0	0	17	71	88	17	71	88	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42301	6 057	0	6 057	1 698	0	1 698	356	0	356	4 715	0	4 715
42302	212	0	212	112	0	112	13	0	13	113	0	113
42303	687	93	780	251	3	254	398	2	400	834	92	926
42304	2 766	0	2 766	0	0	0	15	0	15	2 781	0	2 781
42305	537	0	537	66	0	66	4	0	4	475	0	475
42309	2 593	0	2 593	0	0	0	1	0	1	2 594	0	2 594
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44215	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
45215	688	0	688	272	0	272	0	0	0	416	0	416
45415	347	0	347	224	0	224	224	0	224	347	0	347
45515	2 924	0	2 924	450	0	450	696	0	696	3 170	0	3 170
45818	4 076	0	4 076	125	0	125	163	0	163	4 114	0	4 114
45918	371	0	371	64	0	64	25	0	25	332	0	332
47407	0	0	0	14 580	14 557	29 137	14 580	14 557	29 137	0	0	0
47411	625	0	625	175	0	175	12	0	12	462	0	462
47416	125	0	125	6 193	0	6 193	6 070	0	6 070	2	0	2
47422	10	0	10	82 971	281 556	364 527	82 979	281 556	364 535	18	0	18
47425	134	0	134	59	0	59	24	0	24	99	0	99
47426	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
50120	14 508	0	14 508	224	0	224	3 025	0	3 025	17 309	0	17 309
60301	497	0	497	1 926	0	1 926	1 885	0	1 885	456	0	456
60305	1 715	0	1 715	3 520	0	3 520	3 560	0	3 560	1 755	0	1 755
60309	1	0	1	70	0	70	222	0	222	153	0	153
60311	225	0	225	1 191	0	1 191	1 206	0	1 206	240	0	240
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	598	0	598	311	0	311	1 243	0	1 243	1 530	0	1 530
60601	3 013	0	3 013	13	0	13	89	0	89	3 089	0	3 089
60903	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	212	0	212	57	0	57	2	0	2	157	0	157
70601	122 588	0	122 588	0	0	0	14 290	0	14 290	136 878	0	136 878
70602	6 951	0	6 951	30	0	30	0	0	0	6 921	0	6 921
70603	29 193	0	29 193	0	0	0	76 462	0	76 462	105 655	0	105 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	16 494	0	16 494	1 122	0	1 122	1 119	0	1 119	16 497	0	16 497
90902	52 817	0	52 817	5 616	0	5 616	762	0	762	57 671	0	57 671
91202	243	0	243	39	0	39	41	0	41	241	0	241
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	86 302	0	86 302	14 626	0	14 626	1 199	0	1 199	99 729	0	99 729
91502	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
91604	1 070	0	1 070	723	0	723	1 098	0	1 098	695	0	695
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	2	0	2	3 238	0	3 238
91802	7 402	0	7 402	0	0	0	103	0	103	7 299	0	7 299
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	328 400	0	328 400	46 173	0	46 173	33 011	0	33 011	341 562	0	341 562
Пассив
91003	0	0	0	9 912	0	9 912	9 912	0	9 912	0	0	0
91004	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
91312	306 694	0	306 694	18 154	0	18 154	21 054	0	21 054	309 594	0	309 594
91313	84	0	84	9	0	9	39	0	39	114	0	114
91507	21 589	0	21 589	3 039	0	3 039	13 271	0	13 271	31 821	0	31 821
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	270 394	0	270 394	4 309	0	4 309	22 111	0	22 111	288 196	0	288 196
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 033	2 033	0	15	15	0	2 048	2 048	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96001	0	2 033	2 033	0	2 048	2 048	0	15	15	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	639 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	639 670,0000
Пассив
98050	0	0	639 685,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	639 685,0000

Страница была полезной?