Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 900	12 719	92 619	576 286	9 425	585 711	617 428	15 483	632 911	38 758	6 661	45 419
20208	11 846	0	11 846	28 500	0	28 500	23 590	0	23 590	16 756	0	16 756
20209	0	0	0	164 292	3 536	167 828	164 292	3 536	167 828	0	0	0
20302	0	2 168	2 168	0	267	267	0	187	187	0	2 248	2 248
20305	0	0	0	0	302 532	302 532	0	302 532	302 532	0	0	0
30102	53 548	0	53 548	10 164 410	0	10 164 410	10 095 091	0	10 095 091	122 867	0	122 867
30110	79 516	5 308	84 824	575 896	94 609	670 505	615 743	85 439	701 182	39 669	14 478	54 147
30114	0	739 338	739 338	0	499 001	499 001	0	541 845	541 845	0	696 494	696 494
30118	0	303 980	303 980	0	415 659	415 659	0	474 370	474 370	0	245 269	245 269
30202	33 216	0	33 216	3 444	0	3 444	0	0	0	36 660	0	36 660
30204	1 302	0	1 302	135	0	135	0	0	0	1 437	0	1 437
30210	0	0	0	107 570	0	107 570	107 570	0	107 570	0	0	0
30221	0	0	0	648 810	7 791	656 601	648 810	7 791	656 601	0	0	0
30233	23	0	23	4 245	39	4 284	3 997	39	4 036	271	0	271
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	360	3 423	3 783	0	2 539	2 539	0	214	214	360	5 748	6 108
45201	100 324	0	100 324	212 362	0	212 362	218 917	0	218 917	93 769	0	93 769
45203	69 990	0	69 990	143 148	0	143 148	116 210	0	116 210	96 928	0	96 928
45204	129 108	0	129 108	32 448	0	32 448	70 899	0	70 899	90 657	0	90 657
45205	169 827	0	169 827	30 892	0	30 892	27 672	0	27 672	173 047	0	173 047
45206	1 004 294	0	1 004 294	265 868	0	265 868	220 037	0	220 037	1 050 125	0	1 050 125
45207	1 067 708	1 495	1 069 203	79 386	154	79 540	29 153	83	29 236	1 117 941	1 566	1 119 507
45208	206 980	0	206 980	1 000	0	1 000	1 390	0	1 390	206 590	0	206 590
45308	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
45401	4 434	0	4 434	7 038	0	7 038	7 405	0	7 405	4 067	0	4 067
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 300	0	1 300
45407	61 034	0	61 034	0	0	0	5 779	0	5 779	55 255	0	55 255
45502	500	0	500	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	0	0	0
45503	0	120	120	5 460	5	5 465	300	125	425	5 160	0	5 160
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	2 366	0	2 366	1 430	0	1 430	565	0	565	3 231	0	3 231
45506	36 881	0	36 881	5 823	0	5 823	2 022	0	2 022	40 682	0	40 682
45507	12 395	0	12 395	630	0	630	288	0	288	12 737	0	12 737
45812	10 031	3 657	13 688	10 175	377	10 552	8 000	203	8 203	12 206	3 831	16 037
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	10 874	0	10 874	0	0	0	7	0	7	10 867	0	10 867
45912	148	0	148	8	0	8	0	0	0	156	0	156
45915	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47404	595	6 016	6 611	909 848	1 018 752	1 928 600	909 896	1 012 421	1 922 317	547	12 347	12 894
47408	0	0	0	17 683 156	16 894 648	34 577 804	17 683 156	16 894 648	34 577 804	0	0	0
47423	1 074	0	1 074	1 512	445	1 957	1 806	445	2 251	780	0	780
47427	8 353	0	8 353	24 395	0	24 395	25 035	0	25 035	7 713	0	7 713
47801	1 841	0	1 841	0	0	0	19	0	19	1 822	0	1 822
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	5 796	0	5 796	195	0	195	86	0	86	5 905	0	5 905
60306	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	296	0	296	380	0	380	391	0	391	285	0	285
60312	991	0	991	1 553	0	1 553	1 566	0	1 566	978	0	978
60323	394	0	394	27	0	27	23	0	23	398	0	398
60401	61 393	0	61 393	0	0	0	419	0	419	60 974	0	60 974
60701	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61002	87	0	87	75	0	75	50	0	50	112	0	112
61008	178	0	178	355	0	355	228	0	228	305	0	305
61009	480	0	480	127	0	127	66	0	66	541	0	541
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	453 379	0	453 379	453 379	0	453 379	0	0	0
61403	4 698	0	4 698	109	0	109	184	0	184	4 623	0	4 623
70606	1 010 424	0	1 010 424	73 130	0	73 130	256	0	256	1 083 298	0	1 083 298
70608	258 922	0	258 922	38 390	0	38 390	0	0	0	297 312	0	297 312
70609	97 372	0	97 372	23 520	0	23 520	0	0	0	120 892	0	120 892
70610	58 309	0	58 309	30 920	0	30 920	0	0	0	89 229	0	89 229
70611	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	7 335	0	7 335
Пассив
10207	113 020	0	113 020	90	0	90	90	0	90	113 020	0	113 020
10601	14 557	0	14 557	0	0	0	0	0	0	14 557	0	14 557
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	367 820	0	367 820	0	0	0	0	0	0	367 820	0	367 820
30126	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
30232	0	4	4	19 673	1 335	21 008	19 690	1 331	21 021	17	0	17
31302	220 000	0	220 000	4 048 000	0	4 048 000	4 108 000	0	4 108 000	280 000	0	280 000
31303	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
40502	36 460	0	36 460	27 888	0	27 888	28 562	0	28 562	37 134	0	37 134
40603	2 025	0	2 025	1 700	0	1 700	1 262	0	1 262	1 587	0	1 587
40701	429	0	429	2 027	0	2 027	2 215	0	2 215	617	0	617
40702	737 525	16 624	754 149	5 615 883	79 132	5 695 015	5 550 285	81 157	5 631 442	671 927	18 649	690 576
40703	14 178	0	14 178	13 006	0	13 006	16 176	0	16 176	17 348	0	17 348
40802	37 120	503	37 623	204 433	24 180	228 613	209 734	23 850	233 584	42 421	173	42 594
40807	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	23 203	83	23 286	53 265	97	53 362	51 459	98	51 557	21 397	84	21 481
40820	2 188	0	2 188	672	0	672	851	0	851	2 367	0	2 367
40821	1 936	0	1 936	55 606	0	55 606	55 846	0	55 846	2 176	0	2 176
40905	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
40909	0	0	0	72	441	513	72	441	513	0	0	0
40910	0	0	0	37	43	80	37	43	80	0	0	0
40911	0	0	0	30 819	0	30 819	30 819	0	30 819	0	0	0
40912	0	0	0	10 649	1 608	12 257	10 649	1 608	12 257	0	0	0
40913	0	0	0	14 603	0	14 603	14 603	0	14 603	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	23 000	0	23 000	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000	47 000	0	47 000
42105	369 700	0	369 700	0	0	0	0	0	0	369 700	0	369 700
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42107	92	0	92	0	0	0	750	0	750	842	0	842
42205	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42301	16 824	1 750	18 574	41 212	2 899	44 111	43 900	2 614	46 514	19 512	1 465	20 977
42303	755	0	755	510	0	510	500	0	500	745	0	745
42304	8 310	1 543	9 853	1 984	1 313	3 297	22 459	1 130	23 589	28 785	1 360	30 145
42305	459 957	16 269	476 226	155 900	1 267	157 167	136 091	7 345	143 436	440 148	22 347	462 495
42306	724 452	27 531	751 983	98 087	1 462	99 549	97 929	2 136	100 065	724 294	28 205	752 499
42307	168 769	13 967	182 736	16 009	725	16 734	28 891	1 395	30 286	181 651	14 637	196 288
42309	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
42601	160	172	332	0	10	10	0	18	18	160	180	340
42604	0	448	448	0	464	464	0	16	16	0	0	0
42605	26	0	26	0	25	25	0	500	500	26	475	501
42606	87 500	0	87 500	8 500	0	8 500	0	0	0	79 000	0	79 000
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	202 726	0	202 726	25 926	0	25 926	19 937	0	19 937	196 737	0	196 737
45315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45415	8 488	0	8 488	508	0	508	0	0	0	7 980	0	7 980
45515	3 460	0	3 460	60	0	60	61	0	61	3 461	0	3 461
45818	25 840	0	25 840	2 380	0	2 380	3 572	0	3 572	27 032	0	27 032
45918	429	0	429	0	0	0	1	0	1	430	0	430
47405	0	0	0	70 658	21 367	92 025	70 658	21 367	92 025	0	0	0
47407	262 174	0	262 174	17 873 855	16 834 728	34 708 583	17 826 283	16 834 728	34 661 011	214 602	0	214 602
47411	22 719	814	23 533	9 364	273	9 637	10 585	313	10 898	23 940	854	24 794
47416	13	0	13	1 807	0	1 807	1 803	0	1 803	9	0	9
47422	103	652	755	2 220	36 194	38 414	2 229	36 211	38 440	112	669	781
47425	5 645	0	5 645	7 120	0	7 120	4 400	0	4 400	2 925	0	2 925
47426	6 920	0	6 920	2 044	0	2 044	3 990	0	3 990	8 866	0	8 866
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52305	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	925	0	925	0	0	0	349	0	349	1 274	0	1 274
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	1 989	0	1 989	1 911	0	1 911	1 964	0	1 964	2 042	0	2 042
60305	3 752	0	3 752	6 247	0	6 247	6 706	0	6 706	4 211	0	4 211
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	762	0	762	2 194	0	2 194	2 199	0	2 199	767	0	767
60322	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
60324	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60601	35 402	0	35 402	409	0	409	353	0	353	35 346	0	35 346
61304	42	0	42	11	0	11	11	0	11	42	0	42
61501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	1 061 546	0	1 061 546	0	0	0	109 091	0	109 091	1 170 637	0	1 170 637
70603	278 282	0	278 282	0	0	0	27 280	0	27 280	305 562	0	305 562
70604	76 898	0	76 898	0	0	0	34 115	0	34 115	111 013	0	111 013
70605	78 084	0	78 084	0	0	0	22 666	0	22 666	100 750	0	100 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 265	0	213 265	52 923	0	52 923	82 737	0	82 737	183 451	0	183 451
90902	457 828	15 806	473 634	138 453	1 630	140 083	160 135	877	161 012	436 146	16 559	452 705
91202	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 357 597	24 157	8 381 754	1 063 869	2 491	1 066 360	829 072	1 340	830 412	8 592 394	25 308	8 617 702
91418	1 841	0	1 841	0	0	0	20	0	20	1 821	0	1 821
91501	9 618	0	9 618	425	0	425	425	0	425	9 618	0	9 618
91604	8 708	3	8 711	6 218	10	6 228	6 725	10	6 735	8 201	3	8 204
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 866 073	0	2 866 073	941 657	0	941 657	979 880	0	979 880	2 827 850	0	2 827 850
Пассив
91003	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	67 150	0	67 150	0	0	0	0	0	0	67 150	0	67 150
91312	2 453 309	0	2 453 309	252 632	0	252 632	219 478	0	219 478	2 420 155	0	2 420 155
91315	74 087	2 429	76 516	21 059	135	21 194	55 757	251	56 008	108 785	2 545	111 330
91316	3 970	478	4 448	65 738	26	65 764	99 972	49	100 021	38 204	501	38 705
91317	240 059	0	240 059	631 546	0	631 546	558 589	0	558 589	167 102	0	167 102
91318	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91507	11 730	0	11 730	5 000	0	5 000	3 967	0	3 967	10 697	0	10 697
91508	12 823	0	12 823	165	0	165	15	0	15	12 673	0	12 673
99999	9 160 940	0	9 160 940	1 001 769	0	1 001 769	1 186 447	0	1 186 447	9 345 618	0	9 345 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001	720 612	0	720 612	16 663 887	223 584	16 887 471	16 693 943	215 430	16 909 373	690 556	8 154	698 710
93101	0	0	0	0	79 989	79 989	0	79 989	79 989	0	0	0
93411	0	1 249 924	1 249 924	0	171 024	171 024	0	394 506	394 506	0	1 026 442	1 026 442
93801	0	0	0	49 320	0	49 320	49 315	0	49 315	5	0	5
93901	961 702	0	961 702	137 970	0	137 970	99 540	0	99 540	1 000 132	0	1 000 132
Пассив
96001	0	720 511	720 511	294 860	16 709 251	17 004 111	303 001	16 679 194	16 982 195	8 141	690 454	698 595
96311	1 110 004	0	1 110 004	300 207	0	300 207	72 353	0	72 353	882 150	0	882 150
96801	101	0	101	49 315	0	49 315	49 333	0	49 333	119	0	119
96901	1 101 622	0	1 101 622	99 539	0	99 539	142 342	0	142 342	1 144 425	0	1 144 425
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?