Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	969	1 830	2 799	94 836	47 997	142 833	71 421	1 003	72 424	24 384	48 824	73 208
20208	9 265	0	9 265	26 000	0	26 000	19 392	0	19 392	15 873	0	15 873
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	22 987	0	22 987	3 373 613	0	3 373 613	3 354 121	0	3 354 121	42 479	0	42 479
30110	13 488	44 571	58 059	72 727	132 246	204 973	62 511	147 322	209 833	23 704	29 495	53 199
30202	7 905	0	7 905	399	0	399	0	0	0	8 304	0	8 304
30204	7 348	0	7 348	212	0	212	0	0	0	7 560	0	7 560
30233	0	0	0	62 184	1 340	63 524	62 184	1 340	63 524	0	0	0
30402	7	0	7	140 007	0	140 007	140 014	0	140 014	0	0	0
30602	3 221	0	3 221	6 881	0	6 881	9 066	0	9 066	1 036	0	1 036
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	225 000	0	225 000	1 635 000	0	1 635 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32010	0	598	598	0	62	62	0	34	34	0	626	626
45107	75 218	0	75 218	0	0	0	288	0	288	74 930	0	74 930
45201	1 499	0	1 499	3 705	0	3 705	4 374	0	4 374	830	0	830
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45204	0	107 632	107 632	0	7 039	7 039	0	61 424	61 424	0	53 247	53 247
45205	54 000	161 448	215 448	0	128 232	128 232	0	68 863	68 863	54 000	220 817	274 817
45206	4 000	53 586	57 586	10 000	3 146	13 146	0	2 383	2 383	14 000	54 349	68 349
45207	105 485	0	105 485	0	0	0	0	0	0	105 485	0	105 485
45505	3 770	0	3 770	0	0	0	3 528	0	3 528	242	0	242
45506	2 533	0	2 533	0	0	0	189	0	189	2 344	0	2 344
45507	7 718	0	7 718	0	0	0	242	0	242	7 476	0	7 476
45812	130	106 170	106 300	0	64 273	64 273	0	108 378	108 378	130	62 065	62 195
45912	738	6 974	7 712	5	2 288	2 293	734	4 049	4 783	9	5 213	5 222
47408	0	0	0	353 946	101 860	455 806	353 946	101 860	455 806	0	0	0
47423	2 883	0	2 883	75 002	45 824	120 826	75 061	45 824	120 885	2 824	0	2 824
47427	1 392	184	1 576	1 351	1 829	3 180	8	2 013	2 021	2 735	0	2 735
50605	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
50606	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
50621	32	0	32	0	0	0	25	0	25	7	0	7
51403	49 407	0	49 407	19 771	0	19 771	9 852	0	9 852	59 326	0	59 326
51404	177 050	0	177 050	78 885	0	78 885	39 363	0	39 363	216 572	0	216 572
51405	96 279	0	96 279	147	0	147	57 882	0	57 882	38 544	0	38 544
51406	113 223	0	113 223	451	0	451	0	0	0	113 674	0	113 674
51505	0	0	0	60 062	0	60 062	0	0	0	60 062	0	60 062
51506	66 901	0	66 901	3 002	0	3 002	69 903	0	69 903	0	0	0
52503	117	0	117	0	0	0	12	0	12	105	0	105
60302	714	0	714	39	0	39	192	0	192	561	0	561
60306	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60312	6 289	0	6 289	1 758	0	1 758	6 714	0	6 714	1 333	0	1 333
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61008	226	0	226	27	0	27	37	0	37	216	0	216
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
61403	1 535	0	1 535	804	0	804	723	0	723	1 616	0	1 616
70606	243 012	0	243 012	66 435	0	66 435	7	0	7	309 440	0	309 440
70607	660	0	660	53	0	53	36	0	36	677	0	677
70608	475 874	0	475 874	67 232	0	67 232	0	0	0	543 106	0	543 106
70611	3 120	0	3 120	171	0	171	0	0	0	3 291	0	3 291
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	35 116	0	35 116	0	0	0	0	0	0	35 116	0	35 116
10801	33 882	0	33 882	0	0	0	0	0	0	33 882	0	33 882
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	424	1	425	424	1	425	0	0	0
30601	3 027	0	3 027	9 071	0	9 071	6 881	0	6 881	837	0	837
40701	111	0	111	2 026	0	2 026	1 931	0	1 931	16	0	16
40702	163 486	11 767	175 253	1 509 276	281 997	1 791 273	1 487 928	278 984	1 766 912	142 138	8 754	150 892
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	2 092	0	2 092	4 340	0	4 340	3 805	0	3 805	1 557	0	1 557
40817	54 837	3 265	58 102	127 265	90 664	217 929	138 776	90 600	229 376	66 348	3 201	69 549
40820	146	0	146	624	0	624	791	0	791	313	0	313
40911	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42105	41 000	0	41 000	3 000	0	3 000	0	0	0	38 000	0	38 000
42106	232 678	0	232 678	271 181	0	271 181	191 826	0	191 826	153 323	0	153 323
42301	3 291	22	3 313	3	1	4	36	2	38	3 324	23	3 347
42306	215 088	426 290	641 378	32 953	110 965	143 918	19 854	85 894	105 748	201 989	401 219	603 208
45115	14 730	0	14 730	14	0	14	0	0	0	14 716	0	14 716
45215	26 340	0	26 340	16 396	0	16 396	29 733	0	29 733	39 677	0	39 677
45515	350	0	350	17	0	17	0	0	0	333	0	333
45818	35 598	0	35 598	16 252	0	16 252	13 480	0	13 480	32 826	0	32 826
45918	2 202	0	2 202	226	0	226	365	0	365	2 341	0	2 341
47407	0	0	0	433 028	22 649	455 677	433 028	22 649	455 677	0	0	0
47411	10 852	17 203	28 055	272	840	1 112	1 299	3 127	4 426	11 879	19 490	31 369
47416	9	0	9	3 728	0	3 728	3 734	0	3 734	15	0	15
47422	6	2	8	7	2	9	7	1	8	6	1	7
47425	2 416	0	2 416	4 031	0	4 031	4 451	0	4 451	2 836	0	2 836
47426	698	0	698	507	0	507	751	0	751	942	0	942
50620	470	0	470	36	0	36	27	0	27	461	0	461
52306	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
60301	75	0	75	781	0	781	804	0	804	98	0	98
60305	1 750	0	1 750	2 986	0	2 986	2 916	0	2 916	1 680	0	1 680
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	655	0	655	652	0	652	343	0	343	346	0	346
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	11 529	0	11 529	0	0	0	187	0	187	11 716	0	11 716
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	20	0	20	6	0	6	10	0	10	24	0	24
70601	251 044	0	251 044	1	0	1	53 334	0	53 334	304 377	0	304 377
70603	475 597	0	475 597	0	0	0	67 767	0	67 767	543 364	0	543 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 842	0	21 842	1 290	0	1 290	2 329	0	2 329	20 803	0	20 803
90902	729 561	0	729 561	435	0	435	12 264	0	12 264	717 732	0	717 732
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	189 923	0	189 923	147 394	0	147 394	3 770	0	3 770	333 547	0	333 547
91604	0	13 652	13 652	0	1 408	1 408	0	758	758	0	14 302	14 302
99998	909 437	0	909 437	244 430	0	244 430	127 871	0	127 871	1 025 996	0	1 025 996
Пассив
91003	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91311	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
91312	860 230	0	860 230	113 540	0	113 540	222 155	0	222 155	968 845	0	968 845
91315	35 201	0	35 201	0	0	0	0	0	0	35 201	0	35 201
91316	3 338	0	3 338	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 338	0	3 338
91317	1	424	425	3 705	16	3 721	4 374	10	4 384	670	418	1 088
91507	7 038	0	7 038	0	0	0	7 281	0	7 281	14 319	0	14 319
99999	954 980	0	954 980	19 120	0	19 120	150 526	0	150 526	1 086 386	0	1 086 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 452	51 016	64 468	13 452	51 016	64 468	0	0	0
93801	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	50 742	13 563	64 305	50 742	13 563	64 305	0	0	0
96801	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	47 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 985,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	48 022,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	48 021,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?