Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 014	821	20 835	35 660	9 177	44 837	34 323	8 082	42 405	21 351	1 916	23 267
20207	3 641	208	3 849	15 293	14 390	29 683	15 876	12 147	28 023	3 058	2 451	5 509
20209	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
30102	20 862	0	20 862	56 695	0	56 695	61 589	0	61 589	15 968	0	15 968
30110	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
30202	708	0	708	0	0	0	339	0	339	369	0	369
30302	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
30306	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355
45401	30	0	30	74	0	74	81	0	81	23	0	23
45407	11 746	0	11 746	2 000	0	2 000	163	0	163	13 583	0	13 583
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	586	0	586	0	0	0	93	0	93	493	0	493
45506	35 556	0	35 556	4 551	0	4 551	1 224	0	1 224	38 883	0	38 883
45507	1 053	0	1 053	0	0	0	20	0	20	1 033	0	1 033
45815	953	0	953	0	0	0	90	0	90	863	0	863
45912	97	0	97	44	0	44	97	0	97	44	0	44
45914	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	86	0	86	25	0	25	45	0	45	66	0	66
47423	19	0	19	3 333	0	3 333	3 322	0	3 322	30	0	30
47427	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
52503	9	0	9	13	0	13	4	0	4	18	0	18
60302	183	0	183	24	0	24	18	0	18	189	0	189
60306	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	28	0	28	7	0	7
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	271	0	271	966	0	966	969	0	969	268	0	268
60401	1 603	0	1 603	216	0	216	0	0	0	1 819	0	1 819
60701	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	28	0	28	15	0	15	43	0	43	0	0	0
61009	107	0	107	0	0	0	98	0	98	9	0	9
61403	1 136	0	1 136	0	0	0	49	0	49	1 087	0	1 087
70606	23 585	0	23 585	2 928	0	2 928	0	0	0	26 513	0	26 513
70608	222	0	222	88	0	88	0	0	0	310	0	310
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
30301	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
30305	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
40602	12	0	12	5 112	0	5 112	5 244	0	5 244	144	0	144
40701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40702	8 157	0	8 157	50 130	0	50 130	51 401	0	51 401	9 428	0	9 428
40703	67	0	67	0	0	0	500	0	500	567	0	567
40802	467	0	467	7 382	0	7 382	7 796	0	7 796	881	0	881
40821	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
40911	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45515	1 946	0	1 946	612	0	612	565	0	565	1 899	0	1 899
45818	953	0	953	90	0	90	0	0	0	863	0	863
45918	55	0	55	1	0	1	3	0	3	57	0	57
47416	1	0	1	1 082	0	1 082	1 081	0	1 081	0	0	0
47425	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
52305	3 704	0	3 704	1 429	0	1 429	2 513	0	2 513	4 788	0	4 788
60301	177	0	177	392	0	392	389	0	389	174	0	174
60305	212	0	212	852	0	852	873	0	873	233	0	233
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60311	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
60322	11	0	11	16	0	16	15	0	15	10	0	10
60601	1 161	0	1 161	0	0	0	14	0	14	1 175	0	1 175
61304	172	0	172	73	0	73	50	0	50	149	0	149
70601	19 890	0	19 890	0	0	0	3 304	0	3 304	23 194	0	23 194
70603	333	0	333	0	0	0	128	0	128	461	0	461
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
90901	11 952	0	11 952	0	0	0	46	0	46	11 906	0	11 906
90902	4 031	0	4 031	3 539	0	3 539	1 080	0	1 080	6 490	0	6 490
91414	122 747	0	122 747	9 029	0	9 029	1 099	0	1 099	130 677	0	130 677
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	123	0	123	10	0	10	4	0	4	129	0	129
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	62 792	0	62 792	8 072	0	8 072	650	0	650	70 214	0	70 214
Пассив
91312	58 058	0	58 058	576	0	576	7 610	0	7 610	65 092	0	65 092
91317	150	0	150	74	0	74	81	0	81	157	0	157
91507	4 360	0	4 360	0	0	0	381	0	381	4 741	0	4 741
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	139 225	0	139 225	3 658	0	3 658	14 007	0	14 007	149 574	0	149 574
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?