Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	924 193	0	924 193	0	0	0	0	0	0	924 193	0	924 193
20202	87 998	35 692	123 690	1 657 217	96 555	1 753 772	1 664 673	100 749	1 765 422	80 542	31 498	112 040
20208	33 448	0	33 448	159 592	0	159 592	164 568	0	164 568	28 472	0	28 472
20209	0	0	0	743 390	33 957	777 347	743 390	33 957	777 347	0	0	0
30102	188 433	0	188 433	4 615 546	0	4 615 546	4 656 082	0	4 656 082	147 897	0	147 897
30110	318 528	195 165	513 693	601 916	49 102	651 018	507 610	58 724	566 334	412 834	185 543	598 377
30114	0	4 308	4 308	0	13 083	13 083	0	11 826	11 826	0	5 565	5 565
30202	99 598	0	99 598	2 238	0	2 238	0	0	0	101 836	0	101 836
30204	10 114	0	10 114	101	0	101	0	0	0	10 215	0	10 215
30210	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30221	0	0	0	551 157	0	551 157	551 157	0	551 157	0	0	0
30233	615	51	666	134 281	2 136	136 417	134 724	2 166	136 890	172	21	193
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32008	968 000	0	968 000	0	0	0	0	0	0	968 000	0	968 000
45206	230 848	292	231 140	0	29	29	106 309	165	106 474	124 539	156	124 695
45207	563 506	9 301	572 807	84 309	212	84 521	680	832	1 512	647 135	8 681	655 816
45208	112 374	0	112 374	0	0	0	3 563	0	3 563	108 811	0	108 811
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	275	0	275	8 225	0	8 225
45505	277	0	277	62	0	62	90	0	90	249	0	249
45506	12 263	0	12 263	803	0	803	1 281	0	1 281	11 785	0	11 785
45507	34 242	0	34 242	4 195	0	4 195	3 184	0	3 184	35 253	0	35 253
45508	5 129	0	5 129	0	0	0	100	0	100	5 029	0	5 029
45812	439 150	2 349	441 499	9 563	54	9 617	8 517	87	8 604	440 196	2 316	442 512
45814	92 757	0	92 757	0	0	0	65	0	65	92 692	0	92 692
45815	759 918	0	759 918	117	0	117	208	0	208	759 827	0	759 827
45912	38 728	0	38 728	0	0	0	245	0	245	38 483	0	38 483
45914	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
45915	258 021	0	258 021	18	0	18	34	0	34	258 005	0	258 005
47402	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47408	0	0	0	2 923	23 707	26 630	2 923	23 707	26 630	0	0	0
47423	39 607	1 582	41 189	340 022	31 243	371 265	321 626	30 656	352 282	58 003	2 169	60 172
47427	3 748	0	3 748	18 627	0	18 627	18 827	0	18 827	3 548	0	3 548
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
51509	34 409	0	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	34 409
60204	0	114	114	0	2	2	0	4	4	0	112	112
60306	373	0	373	1 502	0	1 502	1 660	0	1 660	215	0	215
60308	16 017	0	16 017	13	0	13	26	0	26	16 004	0	16 004
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	2 909	0	2 909	6 484	0	6 484	6 551	0	6 551	2 842	0	2 842
60314	0	55	55	0	74	74	0	92	92	0	37	37
60323	3 565	0	3 565	19	0	19	45	0	45	3 539	0	3 539
60401	200 254	0	200 254	49	0	49	49	0	49	200 254	0	200 254
60701	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	12	0	12	30	0	30	30	0	30	12	0	12
61008	474	0	474	310	0	310	469	0	469	315	0	315
61009	18	0	18	30	0	30	41	0	41	7	0	7
61011	6 492	0	6 492	0	0	0	1	0	1	6 491	0	6 491
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 194	92	1 286	0	2	2	97	49	146	1 097	45	1 142
70606	749 896	0	749 896	34 966	0	34 966	564	0	564	784 298	0	784 298
70608	233 956	0	233 956	25 211	0	25 211	0	0	0	259 167	0	259 167
70611	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
Пассив
10207	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
10601	69 668	0	69 668	0	0	0	0	0	0	69 668	0	69 668
10701	184 674	0	184 674	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674
10801	29 836	0	29 836	0	0	0	0	0	0	29 836	0	29 836
30109	177	2 484	2 661	503	118	621	327	227	554	1	2 593	2 594
30222	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
30232	4 728	0	4 728	141 394	1 110	142 504	139 211	1 110	140 321	2 545	0	2 545
40116	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
40404	3 136	0	3 136	11 726	0	11 726	10 267	0	10 267	1 677	0	1 677
40502	3	0	3	9 273	0	9 273	10 730	0	10 730	1 460	0	1 460
40602	152	0	152	961	0	961	1 014	0	1 014	205	0	205
40701	5	778	783	520	48	568	517	71	588	2	801	803
40702	553 067	5 222	558 289	6 008 880	4 821	6 013 701	5 971 797	5 476	5 977 273	515 984	5 877	521 861
40703	51 097	0	51 097	61 560	0	61 560	59 837	0	59 837	49 374	0	49 374
40802	39 704	0	39 704	190 224	138	190 362	192 847	138	192 985	42 327	0	42 327
40817	45 864	1 944	47 808	535 146	3 484	538 630	536 538	5 493	542 031	47 256	3 953	51 209
40820	36	1	37	60	1	61	112	0	112	88	0	88
40821	3	0	3	11 071	0	11 071	11 102	0	11 102	34	0	34
40905	14	0	14	5 403	0	5 403	5 403	0	5 403	14	0	14
40909	1	0	1	1 041	1 735	2 776	1 041	1 735	2 776	1	0	1
40910	0	0	0	138	181	319	138	181	319	0	0	0
40911	74	0	74	57 528	0	57 528	57 708	0	57 708	254	0	254
40912	0	144	144	1 936	8 710	10 646	1 936	8 566	10 502	0	0	0
40913	0	0	0	1 622	4 907	6 529	1 622	4 907	6 529	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42301	6 747	3 998	10 745	63 423	10 431	73 854	63 869	7 324	71 193	7 193	891	8 084
42303	691	0	691	198	0	198	2	0	2	495	0	495
42304	422 052	3 006	425 058	124 148	889	125 037	92 557	142	92 699	390 461	2 259	392 720
42305	226 950	15 119	242 069	34 783	2 547	37 330	2 996	1 513	4 509	195 163	14 085	209 248
42306	1 966 967	215 362	2 182 329	314 893	37 933	352 826	374 288	26 756	401 044	2 026 362	204 185	2 230 547
42307	93 405	24	93 429	4 257	16	4 273	101 091	2	101 093	190 239	10	190 249
42601	1	289	290	114	2 215	2 329	233	2 214	2 447	120	288	408
42604	180	0	180	2	0	2	2	0	2	180	0	180
42605	179	0	179	0	0	0	1	0	1	180	0	180
42606	4 403	174	4 577	2 562	10	2 572	1 178	21	1 199	3 019	185	3 204
45215	72 194	0	72 194	802	0	802	0	0	0	71 392	0	71 392
45515	3 187	0	3 187	148	0	148	51	0	51	3 090	0	3 090
45818	616 234	0	616 234	307	0	307	172	0	172	616 099	0	616 099
45918	105 138	0	105 138	133	0	133	2	0	2	105 007	0	105 007
47405	0	0	0	3 978	1 123	5 101	3 978	1 123	5 101	0	0	0
47407	0	0	0	23 678	2 923	26 601	23 678	2 923	26 601	0	0	0
47411	7 592	621	8 213	4 794	131	4 925	3 167	146	3 313	5 965	636	6 601
47416	13 880	0	13 880	23 919	0	23 919	10 567	13	10 580	528	13	541
47422	132	0	132	23 098	28 807	51 905	23 038	28 832	51 870	72	25	97
47425	30 356	0	30 356	226	0	226	187	0	187	30 317	0	30 317
47426	132	0	132	0	0	0	82	0	82	214	0	214
50408	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
51510	33 718	0	33 718	0	0	0	0	0	0	33 718	0	33 718
52301	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60301	755	0	755	1 165	0	1 165	2 579	0	2 579	2 169	0	2 169
60305	2 964	0	2 964	5 559	0	5 559	5 705	0	5 705	3 110	0	3 110
60309	91	0	91	0	0	0	84	0	84	175	0	175
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	31	0	31	29	0	29	39	0	39	41	0	41
60324	19 406	0	19 406	44	0	44	18	0	18	19 380	0	19 380
60601	47 021	0	47 021	42	0	42	626	0	626	47 605	0	47 605
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	205	0	205	45	0	45	44	0	44	204	0	204
70601	775 060	0	775 060	9	0	9	28 272	0	28 272	803 323	0	803 323
70603	234 024	0	234 024	0	0	0	25 223	0	25 223	259 247	0	259 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	110 714	0	110 714	0	0	0	0	0	0	110 714	0	110 714
90901	20 863	0	20 863	67 988	0	67 988	88 349	0	88 349	502	0	502
90902	1 989 146	2 125	1 991 271	175 440	0	175 440	137 500	0	137 500	2 027 086	2 125	2 029 211
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 447 987	22 451	4 470 438	614	616	1 230	4 710	824	5 534	4 443 891	22 243	4 466 134
91501	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
91604	87 735	0	87 735	451	0	451	88	0	88	88 098	0	88 098
91704	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91802	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0	19 650	0	19 650
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	2 691 131	0	2 691 131	13 838	0	13 838	28 678	0	28 678	2 676 291	0	2 676 291
Пассив
91003	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	596 352	0	596 352	0	0	0	0	0	0	596 352	0	596 352
91312	2 027 083	0	2 027 083	19 350	0	19 350	7 932	0	7 932	2 015 665	0	2 015 665
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	61 449	0	61 449	4 067	0	4 067	3 566	0	3 566	60 948	0	60 948
91507	3 747	0	3 747	2 921	0	2 921	0	0	0	826	0	826
99999	6 703 036	0	6 703 036	231 445	0	231 445	245 084	0	245 084	6 716 675	0	6 716 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 501,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	3 523,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 523,0000

Страница была полезной?