Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 499	183	13 682	169 829	21 717	191 546	156 937	21 476	178 413	26 391	424	26 815
20209	0	0	0	156 411	52	156 463	156 411	52	156 463	0	0	0
30102	124 996	0	124 996	3 113 579	0	3 113 579	3 122 763	0	3 122 763	115 812	0	115 812
30110	380	1 943	2 323	0	8 528	8 528	10	9 246	9 256	370	1 225	1 595
30114	0	1 596	1 596	0	1 644	1 644	0	975	975	0	2 265	2 265
30202	7 943	0	7 943	0	0	0	1 322	0	1 322	6 621	0	6 621
30204	188	0	188	102	0	102	0	0	0	290	0	290
30221	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
30302	8 555	198	8 753	0	10	10	1 305	22	1 327	7 250	186	7 436
30306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	50	478	528	0	23	23	0	52	52	50	449	499
45203	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	9 200	0	9 200	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	9 200	0	9 200
45206	33 200	0	33 200	9 720	0	9 720	3 000	0	3 000	39 920	0	39 920
45207	1 350	0	1 350	0	0	0	300	0	300	1 050	0	1 050
45208	7 500	0	7 500	0	0	0	700	0	700	6 800	0	6 800
45406	3 900	0	3 900	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	148	0	148	49	0	49	23	0	23	174	0	174
45506	13 631	0	13 631	0	0	0	957	0	957	12 674	0	12 674
45507	6 272	0	6 272	0	0	0	332	0	332	5 940	0	5 940
45812	25 606	0	25 606	0	0	0	19 400	0	19 400	6 206	0	6 206
47408	0	0	0	854	3 212	4 066	854	3 212	4 066	0	0	0
47423	28	0	28	8	0	8	6	0	6	30	0	30
47427	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60302	403	0	403	0	0	0	280	0	280	123	0	123
60306	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60308	5	0	5	59	0	59	56	0	56	8	0	8
60310	7	0	7	188	0	188	90	0	90	105	0	105
60312	569	0	569	4 220	0	4 220	1 305	0	1 305	3 484	0	3 484
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 061	0	1 061	706	0	706	0	0	0	1 767	0	1 767
60401	81 241	0	81 241	42	0	42	0	0	0	81 283	0	81 283
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	21	0	21	7	0	7	0	0	0	28	0	28
61008	25	0	25	116	0	116	18	0	18	123	0	123
61009	7	0	7	529	0	529	60	0	60	476	0	476
61403	1 386	0	1 386	23	0	23	132	0	132	1 277	0	1 277
70606	79 365	0	79 365	16 273	0	16 273	0	0	0	95 638	0	95 638
70608	6 487	0	6 487	503	0	503	0	0	0	6 990	0	6 990
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30301	8 555	198	8 753	1 305	22	1 327	0	10	10	7 250	186	7 436
30305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	3 130	0	3 130	7 360	0	7 360	4 890	0	4 890	660	0	660
40602	1 872	0	1 872	703	0	703	1 043	0	1 043	2 212	0	2 212
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	124	0	124	2 326 733	0	2 326 733	2 326 643	0	2 326 643	34	0	34
40702	186 366	934	187 300	603 062	1 800	604 862	600 065	2 500	602 565	183 369	1 634	185 003
40703	10 317	0	10 317	6 437	0	6 437	5 870	0	5 870	9 750	0	9 750
40802	2 435	0	2 435	34 802	0	34 802	36 462	0	36 462	4 095	0	4 095
40807	149	654	803	2 332 888	12 720	2 345 608	2 333 283	12 105	2 345 388	544	39	583
40817	281	36	317	815	2 342	3 157	793	2 690	3 483	259	384	643
40820	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40906	0	0	0	53 076	0	53 076	53 076	0	53 076	0	0	0
40911	0	0	0	20 332	0	20 332	20 341	0	20 341	9	0	9
42301	1 652	0	1 652	24	0	24	12	0	12	1 640	0	1 640
42306	0	1 480	1 480	0	114	114	0	55	55	0	1 421	1 421
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	896	0	896	168	0	168	8 177	0	8 177	8 905	0	8 905
45415	80	0	80	20	0	20	15	0	15	75	0	75
45515	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45818	11 056	0	11 056	9 024	0	9 024	4 174	0	4 174	6 206	0	6 206
47407	0	0	0	3 224	851	4 075	3 224	851	4 075	0	0	0
47411	0	65	65	12	6	18	12	12	24	0	71	71
47416	364	0	364	859	0	859	529	0	529	34	0	34
47422	27	0	27	9	0	9	9	0	9	27	0	27
47425	160	0	160	50	0	50	0	0	0	110	0	110
47426	348	0	348	0	0	0	102	0	102	450	0	450
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	212	0	212	0	0	0	49	0	49	261	0	261
60301	407	0	407	1 013	0	1 013	606	0	606	0	0	0
60305	29	0	29	1 287	0	1 287	1 265	0	1 265	7	0	7
60309	25	0	25	25	0	25	7	0	7	7	0	7
60311	3	0	3	134	0	134	134	0	134	3	0	3
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	212	0	212	0	0	0	849	0	849	1 061	0	1 061
60601	16 483	0	16 483	0	0	0	249	0	249	16 732	0	16 732
70601	80 717	0	80 717	0	0	0	12 281	0	12 281	92 998	0	92 998
70603	6 496	0	6 496	0	0	0	442	0	442	6 938	0	6 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 806	0	8 806	1 516	0	1 516	1 415	0	1 415	8 907	0	8 907
90902	34 611	0	34 611	1 003	0	1 003	642	0	642	34 972	0	34 972
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	48 934	0	48 934	12 900	0	12 900	1 430	0	1 430	60 404	0	60 404
91604	1 136	0	1 136	642	0	642	536	0	536	1 242	0	1 242
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	178 657	0	178 657	29 341	0	29 341	24 275	0	24 275	183 723	0	183 723
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	133 080	0	133 080	17 946	0	17 946	22 872	0	22 872	138 006	0	138 006
91315	25 095	0	25 095	6 329	0	6 329	1 931	0	1 931	20 697	0	20 697
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	13 412	0	13 412	4 537	0	4 537	9 075	0	9 075	17 950	0	17 950
99999	93 661	0	93 661	4 026	0	4 026	16 064	0	16 064	105 699	0	105 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?