Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 020	47 987	131 007	1 861 534	193 094	2 054 628	1 826 640	205 236	2 031 876	117 914	35 845	153 759
20208	41 337	1 521	42 858	231 750	9 168	240 918	232 361	9 206	241 567	40 726	1 483	42 209
20209	0	0	0	1 789 322	141 452	1 930 774	1 789 322	141 452	1 930 774	0	0	0
30102	563 165	0	563 165	4 193 273	0	4 193 273	4 353 662	0	4 353 662	402 776	0	402 776
30110	15 306	132 722	148 028	1 421 299	268 320	1 689 619	1 418 509	280 839	1 699 348	18 096	120 203	138 299
30202	26 526	0	26 526	1 031	0	1 031	0	0	0	27 557	0	27 557
30204	3 020	0	3 020	9	0	9	0	0	0	3 029	0	3 029
30213	0	3 467	3 467	0	353	353	0	923	923	0	2 897	2 897
30221	0	0	0	271 938	0	271 938	271 938	0	271 938	0	0	0
30233	2 523	29	2 552	48 975	267	49 242	44 847	287	45 134	6 651	9	6 660
31904	670 000	0	670 000	320 000	0	320 000	670 000	0	670 000	320 000	0	320 000
31905	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	560 000	0	560 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
44207	68 000	0	68 000	0	0	0	1 000	0	1 000	67 000	0	67 000
44904	10 817	0	10 817	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817
44906	11 600	0	11 600	0	0	0	7 600	0	7 600	4 000	0	4 000
44907	13 143	0	13 143	0	0	0	1 489	0	1 489	11 654	0	11 654
45105	1 581	0	1 581	0	0	0	1 129	0	1 129	452	0	452
45107	55 807	0	55 807	0	0	0	1 710	0	1 710	54 097	0	54 097
45108	28 852	0	28 852	0	0	0	868	0	868	27 984	0	27 984
45201	6 001	0	6 001	33 671	0	33 671	36 341	0	36 341	3 331	0	3 331
45203	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45204	1 000	15 937	16 937	16 000	769	16 769	1 000	7 605	8 605	16 000	9 101	25 101
45205	113 180	15 938	129 118	10 500	690	11 190	40 500	16 628	57 128	83 180	0	83 180
45206	319 444	15 937	335 381	31 453	38 009	69 462	45 812	18 201	64 013	305 085	35 745	340 830
45207	164 499	0	164 499	12 500	0	12 500	5 457	0	5 457	171 542	0	171 542
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893	0	0	0
45404	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45406	17 715	28 209	45 924	20 000	823	20 823	915	1 483	2 398	36 800	27 549	64 349
45407	41 475	0	41 475	8 000	0	8 000	2 395	0	2 395	47 080	0	47 080
45504	324	0	324	145	0	145	130	0	130	339	0	339
45505	800	0	800	760	0	760	261	0	261	1 299	0	1 299
45506	2 882	0	2 882	110	0	110	226	0	226	2 766	0	2 766
45507	5 045	0	5 045	0	0	0	164	0	164	4 881	0	4 881
45509	1 365	0	1 365	2 894	0	2 894	3 154	0	3 154	1 105	0	1 105
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	159	0	159	83	0	83	140	0	140	102	0	102
45915	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	123 993	73 236	197 229	123 993	73 236	197 229	0	0	0
47423	1 173	179	1 352	38 332	9	38 341	38 425	20	38 445	1 080	168	1 248
47427	1 007	0	1 007	1 501	0	1 501	1 008	0	1 008	1 500	0	1 500
51505	42 702	0	42 702	178	0	178	0	0	0	42 880	0	42 880
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	662	0	662	309	0	309	116	0	116	855	0	855
60306	0	0	0	624	0	624	574	0	574	50	0	50
60308	139	0	139	177	0	177	250	0	250	66	0	66
60310	497	0	497	666	0	666	943	0	943	220	0	220
60312	6 330	0	6 330	5 581	0	5 581	4 882	0	4 882	7 029	0	7 029
60314	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60323	13 781	50	13 831	793	8	801	14 409	26	14 435	165	32	197
60401	271 350	0	271 350	1 546	0	1 546	1 575	0	1 575	271 321	0	271 321
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	2 073	0	2 073	45	0	45	1 556	0	1 556	562	0	562
61002	242	0	242	111	0	111	147	0	147	206	0	206
61008	589	0	589	476	0	476	569	0	569	496	0	496
61009	435	0	435	339	0	339	354	0	354	420	0	420
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
61403	1 922	0	1 922	274	0	274	254	0	254	1 942	0	1 942
70606	336 648	0	336 648	55 980	0	55 980	49	0	49	392 579	0	392 579
70608	192 377	0	192 377	39 903	0	39 903	0	0	0	232 280	0	232 280
70611	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	1 506	0	1 506	99	0	99	43	0	43	1 450	0	1 450
30220	0	0	0	0	132 294	132 294	0	132 294	132 294	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	201 886	0	201 886	1 801 730	0	1 801 730	1 740 905	0	1 740 905	141 061	0	141 061
30226	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
30232	0	0	0	25 688	3 218	28 906	25 688	3 218	28 906	0	0	0
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 800	0	12 800	800	0	800
40502	7 145	51	7 196	50 021	84	50 105	72 295	122	72 417	29 419	89	29 508
40602	71 383	0	71 383	247 271	0	247 271	240 910	0	240 910	65 022	0	65 022
40603	1 268	0	1 268	6 939	0	6 939	10 959	0	10 959	5 288	0	5 288
40701	7 152	1	7 153	30 912	0	30 912	30 178	0	30 178	6 418	1	6 419
40702	650 808	93 449	744 257	3 757 785	380 055	4 137 840	3 797 095	366 162	4 163 257	690 118	79 556	769 674
40703	19 611	0	19 611	9 678	615	10 293	12 504	615	13 119	22 437	0	22 437
40802	146 635	1 338	147 973	754 939	10 204	765 143	745 852	10 117	755 969	137 548	1 251	138 799
40807	1 910	3	1 913	7 534	7 915	15 449	7 914	7 914	15 828	2 290	2	2 292
40817	217 523	13 637	231 160	273 591	15 642	289 233	276 387	14 879	291 266	220 319	12 874	233 193
40820	357	25	382	785	2	787	1 532	0	1 532	1 104	23	1 127
40821	982	0	982	70 745	0	70 745	72 165	0	72 165	2 402	0	2 402
40901	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40906	0	0	0	745 309	0	745 309	745 309	0	745 309	0	0	0
40911	1	0	1	25 970	0	25 970	25 972	0	25 972	3	0	3
40912	0	0	0	0	4 142	4 142	0	4 142	4 142	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42105	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	105	0	105	0	0	0	15 000	0	15 000	15 105	0	15 105
42107	0	28 209	28 209	0	1 483	1 483	0	823	823	0	27 549	27 549
42301	15 640	2 209	17 849	15 014	656	15 670	15 221	509	15 730	15 847	2 062	17 909
42304	344 571	36 012	380 583	248 641	5 237	253 878	54 245	2 881	57 126	150 175	33 656	183 831
42305	167 520	12 731	180 251	21 376	1 432	22 808	214 390	1 396	215 786	360 534	12 695	373 229
42306	197 980	53 977	251 957	4 932	6 001	10 933	7 776	2 664	10 440	200 824	50 640	251 464
42307	41 240	9 479	50 719	426	2 342	2 768	422	1 612	2 034	41 236	8 749	49 985
42309	10 958	0	10 958	6 973	0	6 973	7 204	0	7 204	11 189	0	11 189
42310	5	0	5	9	0	9	10	0	10	6	0	6
42311	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
42312	41	0	41	14	0	14	12	0	12	39	0	39
42313	41	0	41	1	0	1	10	0	10	50	0	50
42314	69	0	69	2	0	2	1	0	1	68	0	68
42315	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
42601	4	50	54	0	6	6	0	3	3	4	47	51
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	0	0	0	16	16	0	315	315	0	299	299
44215	680	0	680	10	0	10	0	0	0	670	0	670
44915	356	0	356	91	0	91	0	0	0	265	0	265
45115	426	0	426	22	0	22	0	0	0	404	0	404
45215	29 938	0	29 938	23 641	0	23 641	8 781	0	8 781	15 078	0	15 078
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 920	0	1 920	179	0	179	440	0	440	2 181	0	2 181
45515	382	0	382	160	0	160	84	0	84	306	0	306
45818	851	0	851	55	0	55	25	0	25	821	0	821
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	104 808	104 808	0	104 808	104 808	0	0	0
47407	0	0	0	67 679	129 958	197 637	67 679	129 958	197 637	0	0	0
47411	9 614	224	9 838	6 748	47	6 795	3 648	269	3 917	6 514	446	6 960
47416	0	0	0	10 574	187 470	198 044	10 574	187 470	198 044	0	0	0
47422	33 593	122	33 715	212 699	13	212 712	184 726	6	184 732	5 620	115	5 735
47425	4 163	0	4 163	5 261	0	5 261	7 617	0	7 617	6 519	0	6 519
50408	702	0	702	0	0	0	178	0	178	880	0	880
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	2 088	0	2 088	4 085	0	4 085	2 706	0	2 706	709	0	709
60305	0	0	0	14 196	0	14 196	14 196	0	14 196	0	0	0
60309	388	0	388	350	0	350	356	0	356	394	0	394
60311	1 015	0	1 015	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	1 015	0	1 015
60322	14	0	14	1 165	0	1 165	1 166	0	1 166	15	0	15
60324	5 287	0	5 287	142	0	142	11	0	11	5 156	0	5 156
60601	34 138	0	34 138	1 576	0	1 576	837	0	837	33 399	0	33 399
70601	330 532	0	330 532	2	0	2	69 003	0	69 003	399 533	0	399 533
70603	193 354	0	193 354	0	0	0	39 505	0	39 505	232 859	0	232 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	843 239	0	843 239	60 738	0	60 738	57 862	0	57 862	846 115	0	846 115
90902	100 144	0	100 144	101 355	0	101 355	124 680	0	124 680	76 819	0	76 819
90907	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
91202	55 748	0	55 748	19	0	19	13 765	0	13 765	42 002	0	42 002
91203	13	0	13	19	0	19	19	0	19	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 391 206	28 208	1 419 414	209 810	823	210 633	140 956	1 482	142 438	1 460 060	27 549	1 487 609
91604	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	1 987 383	0	1 987 383	339 138	0	339 138	254 431	0	254 431	2 072 090	0	2 072 090
Пассив
91003	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1 602 345	0	1 602 345	51 377	0	51 377	65 609	0	65 609	1 616 577	0	1 616 577
91315	80 938	0	80 938	1 364	15	1 379	15 728	314	16 042	95 302	299	95 601
91316	10 000	0	10 000	58 953	0	58 953	105 000	0	105 000	56 047	0	56 047
91317	242 734	0	242 734	104 024	37 658	141 682	104 688	46 759	151 447	243 398	9 101	252 499
91507	51 366	0	51 366	0	0	0	0	0	0	51 366	0	51 366
99999	2 420 381	0	2 420 381	228 955	0	228 955	262 054	0	262 054	2 453 480	0	2 453 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?