Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 913	0	11 913	23 315	0	23 315	21 905	0	21 905	13 323	0	13 323
20207	19	0	19	5 773	0	5 773	5 763	0	5 763	29	0	29
20208	53	0	53	48	0	48	26	0	26	75	0	75
20209	0	0	0	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
30102	97 040	0	97 040	1 010 569	0	1 010 569	934 279	0	934 279	173 330	0	173 330
30202	2 592	0	2 592	516	0	516	0	0	0	3 108	0	3 108
30302	18 216	0	18 216	24 214	0	24 214	34 024	0	34 024	8 406	0	8 406
30306	47 075	0	47 075	481	0	481	0	0	0	47 556	0	47 556
45201	0	0	0	6 809	0	6 809	5 062	0	5 062	1 747	0	1 747
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	40 525	0	40 525	1 400	0	1 400	839	0	839	41 086	0	41 086
45207	57 280	0	57 280	20 000	0	20 000	5 367	0	5 367	71 913	0	71 913
45208	10 036	0	10 036	1 901	0	1 901	465	0	465	11 472	0	11 472
45406	1 868	0	1 868	0	0	0	250	0	250	1 618	0	1 618
45407	13 071	0	13 071	0	0	0	471	0	471	12 600	0	12 600
45408	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
45505	620	0	620	100	0	100	35	0	35	685	0	685
45506	41 104	0	41 104	3 105	0	3 105	2 107	0	2 107	42 102	0	42 102
45507	9 761	0	9 761	0	0	0	128	0	128	9 633	0	9 633
45815	1 428	0	1 428	0	0	0	471	0	471	957	0	957
45912	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45914	138	0	138	0	0	0	81	0	81	57	0	57
45915	258	0	258	46	0	46	157	0	157	147	0	147
47408	0	0	0	39 077	0	39 077	39 077	0	39 077	0	0	0
47423	127	0	127	5 032	0	5 032	5 071	0	5 071	88	0	88
47427	205	0	205	2 666	0	2 666	2 654	0	2 654	217	0	217
51404	0	0	0	19 622	0	19 622	0	0	0	19 622	0	19 622
51405	48 615	0	48 615	168	0	168	19 369	0	19 369	29 414	0	29 414
60302	138	0	138	0	0	0	2	0	2	136	0	136
60306	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	13	0	13	34	0	34	36	0	36	11	0	11
60312	267	0	267	875	0	875	892	0	892	250	0	250
60401	5 292	0	5 292	276	0	276	0	0	0	5 568	0	5 568
60701	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	19 463	0	19 463	19 463	0	19 463	0	0	0
61403	943	0	943	22	0	22	81	0	81	884	0	884
70606	30 570	0	30 570	3 207	0	3 207	0	0	0	33 777	0	33 777
70611	408	0	408	343	0	343	0	0	0	751	0	751
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	18 216	0	18 216	34 024	0	34 024	24 214	0	24 214	8 406	0	8 406
30305	47 075	0	47 075	0	0	0	481	0	481	47 556	0	47 556
40602	25	0	25	834	0	834	826	0	826	17	0	17
40701	10 536	0	10 536	2	0	2	391	0	391	10 925	0	10 925
40702	117 982	0	117 982	965 033	0	965 033	977 956	0	977 956	130 905	0	130 905
40703	335	0	335	212	0	212	394	0	394	517	0	517
40802	2 698	0	2 698	11 750	0	11 750	11 781	0	11 781	2 729	0	2 729
40821	2	0	2	4 648	0	4 648	4 647	0	4 647	1	0	1
40911	97	0	97	3 168	0	3 168	3 086	0	3 086	15	0	15
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	1 602	0	1 602	63	0	63	86	0	86	1 625	0	1 625
45415	715	0	715	1	0	1	0	0	0	714	0	714
45515	1 038	0	1 038	2	0	2	0	0	0	1 036	0	1 036
45818	1 004	0	1 004	47	0	47	0	0	0	957	0	957
45918	126	0	126	13	0	13	1	0	1	114	0	114
47407	0	0	0	39 077	0	39 077	39 077	0	39 077	0	0	0
47416	6 205	0	6 205	9 714	0	9 714	3 521	0	3 521	12	0	12
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	60	0	60	14	0	14	10	0	10	56	0	56
47426	572	0	572	593	0	593	601	0	601	580	0	580
60301	42	0	42	846	0	846	804	0	804	0	0	0
60305	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 322	0	2 322	0	0	0	74	0	74	2 396	0	2 396
70601	33 522	0	33 522	0	0	0	3 610	0	3 610	37 132	0	37 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90902	38 485	0	38 485	132	0	132	222	0	222	38 395	0	38 395
91414	153 364	0	153 364	1 947	0	1 947	1 220	0	1 220	154 091	0	154 091
91604	498	0	498	134	0	134	66	0	66	566	0	566
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	392 636	0	392 636	20 849	0	20 849	51 587	0	51 587	361 898	0	361 898
Пассив
91003	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91312	306 552	0	306 552	832	0	832	12 141	0	12 141	317 861	0	317 861
91315	45 369	0	45 369	22 000	0	22 000	0	0	0	23 369	0	23 369
91316	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91317	33 600	0	33 600	28 209	0	28 209	8 162	0	8 162	13 553	0	13 553
91507	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
99999	193 366	0	193 366	91 509	0	91 509	92 214	0	92 214	194 071	0	194 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?