Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 617	6 358	30 975	77 913	5 749	83 662	86 446	6 983	93 429	16 084	5 124	21 208
20208	438	0	438	1 800	0	1 800	1 333	0	1 333	905	0	905
20209	0	0	0	42 994	1 107	44 101	42 994	1 107	44 101	0	0	0
30102	42 610	0	42 610	523 384	0	523 384	497 101	0	497 101	68 893	0	68 893
30110	15 911	2 870	18 781	39 007	4 465	43 472	48 335	2 854	51 189	6 583	4 481	11 064
30202	10 835	0	10 835	226	0	226	0	0	0	11 061	0	11 061
30204	398	0	398	0	0	0	60	0	60	338	0	338
30221	0	0	0	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	0	0	0
30233	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
30602	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000
45205	0	0	0	7 500	0	7 500	1 950	0	1 950	5 550	0	5 550
45206	260 473	0	260 473	115 000	0	115 000	13 446	0	13 446	362 027	0	362 027
45207	11 415	0	11 415	0	0	0	665	0	665	10 750	0	10 750
45406	2 575	0	2 575	0	0	0	575	0	575	2 000	0	2 000
45407	1 777	0	1 777	0	0	0	56	0	56	1 721	0	1 721
45503	793	0	793	0	0	0	339	0	339	454	0	454
45504	50	0	50	339	0	339	34	0	34	355	0	355
45505	25 153	0	25 153	4 300	0	4 300	5 070	0	5 070	24 383	0	24 383
45506	3 342	0	3 342	550	0	550	147	0	147	3 745	0	3 745
45507	500	0	500	0	0	0	11	0	11	489	0	489
45812	88	0	88	120	0	120	17	0	17	191	0	191
45912	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
47408	0	0	0	62 051	0	62 051	62 051	0	62 051	0	0	0
47423	213	732	945	1 101	1 035	2 136	958	891	1 849	356	876	1 232
47427	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
51402	0	0	0	30 271	0	30 271	0	0	0	30 271	0	30 271
51404	100 959	0	100 959	532	0	532	30 307	0	30 307	71 184	0	71 184
51505	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	670	0	670	16	0	16	16	0	16	670	0	670
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	23	0	23	192	0	192	157	0	157	58	0	58
60310	21	0	21	85	0	85	84	0	84	22	0	22
60312	195	0	195	2 588	0	2 588	1 574	0	1 574	1 209	0	1 209
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	95 566	0	95 566	63	0	63	1 052	0	1 052	94 577	0	94 577
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	193	0	193	28	0	28	25	0	25	196	0	196
61008	30	0	30	116	0	116	101	0	101	45	0	45
61009	25	0	25	238	0	238	233	0	233	30	0	30
61209	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
61210	0	0	0	30 321	0	30 321	30 321	0	30 321	0	0	0
61403	2 758	0	2 758	27	0	27	229	0	229	2 556	0	2 556
70606	211 073	0	211 073	27 447	0	27 447	9	0	9	238 511	0	238 511
70608	8 852	0	8 852	1 556	0	1 556	0	0	0	10 408	0	10 408
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 475	0	25 475	51	0	51	0	0	0	25 424	0	25 424
10801	10 173	0	10 173	0	0	0	51	0	51	10 224	0	10 224
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	121	0	121	172	0	172	63	0	63	12	0	12
40602	841	0	841	19 672	0	19 672	19 589	0	19 589	758	0	758
40603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	408	0	408	0	0	0	10	0	10	418	0	418
40702	67 164	126	67 290	643 244	3 449	646 693	653 772	3 442	657 214	77 692	119	77 811
40703	5 734	0	5 734	4 541	0	4 541	4 318	0	4 318	5 511	0	5 511
40802	15 158	0	15 158	37 943	0	37 943	37 977	0	37 977	15 192	0	15 192
40817	12 942	32	12 974	84 501	2	84 503	83 161	0	83 161	11 602	30	11 632
40821	163	0	163	7 940	0	7 940	9 563	0	9 563	1 786	0	1 786
40905	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
40909	0	0	0	136	212	348	136	212	348	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	709	0	709	801	0	801	92	0	92
40912	0	0	0	471	859	1 330	471	859	1 330	0	0	0
40913	0	0	0	20	23	43	20	23	43	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	50 255	0	50 255	50 255	0	50 255
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 953	4 890	6 843	986	1 302	2 288	375	1 096	1 471	1 342	4 684	6 026
42303	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42304	63 347	0	63 347	6 353	0	6 353	5 199	0	5 199	62 193	0	62 193
42305	0	2 044	2 044	0	229	229	0	117	117	0	1 932	1 932
42306	152 493	1 795	154 288	2 904	201	3 105	9 600	103	9 703	159 189	1 697	160 886
42309	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45215	23 072	0	23 072	9 251	0	9 251	11 927	0	11 927	25 748	0	25 748
45415	719	0	719	142	0	142	0	0	0	577	0	577
45515	1 115	0	1 115	774	0	774	759	0	759	1 100	0	1 100
45818	88	0	88	4	0	4	48	0	48	132	0	132
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	0	3 430	3 430	0	3 430	3 430	0	0	0
47407	0	0	0	60 482	1 569	62 051	60 482	1 569	62 051	0	0	0
47411	884	75	959	1 646	10	1 656	1 622	20	1 642	860	85	945
47416	16	0	16	1 406	0	1 406	1 543	0	1 543	153	0	153
47422	0	0	0	222	97	319	222	97	319	0	0	0
47425	165	0	165	7 382	0	7 382	7 701	0	7 701	484	0	484
47426	28	0	28	273	0	273	297	0	297	52	0	52
52301	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52304	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52305	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	448	0	448	1 237	0	1 237	909	0	909	120	0	120
60305	17	0	17	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	17	0	17
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	1 050	0	1 050	1 330	0	1 330	280	0	280	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	232	0	232	242	0	242	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	13	0	13	57	0	57	44	0	44
60405	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60601	16 418	0	16 418	44	0	44	298	0	298	16 672	0	16 672
61304	18	0	18	4	0	4	1	0	1	15	0	15
70601	200 802	0	200 802	0	0	0	24 481	0	24 481	225 283	0	225 283
70603	8 942	0	8 942	0	0	0	1 479	0	1 479	10 421	0	10 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
90901	64 636	0	64 636	7 299	0	7 299	5 524	0	5 524	66 411	0	66 411
90902	213 769	0	213 769	5 020	0	5 020	8 156	0	8 156	210 633	0	210 633
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	352 136	0	352 136	127 150	0	127 150	22 300	0	22 300	456 986	0	456 986
91501	4 738	0	4 738	0	0	0	1 000	0	1 000	3 738	0	3 738
91604	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	472 525	0	472 525	178 079	0	178 079	93 642	0	93 642	556 962	0	556 962
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91312	458 874	0	458 874	30 976	0	30 976	102 016	0	102 016	529 914	0	529 914
91315	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	4 000	0	4 000	32 500	0	32 500	40 950	0	40 950	12 450	0	12 450
91507	7 970	0	7 970	0	0	0	4 947	0	4 947	12 917	0	12 917
99999	638 689	0	638 689	48 208	0	48 208	150 697	0	150 697	741 178	0	741 178
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?