Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 270	0	24 270	9 811	0	9 811	3 949	0	3 949	30 132	0	30 132
20202	79 883	24 743	104 626	1 641 816	454 034	2 095 850	1 623 330	460 175	2 083 505	98 369	18 602	116 971
20208	10 988	0	10 988	79 165	0	79 165	78 166	0	78 166	11 987	0	11 987
20209	0	0	0	501 968	20 926	522 894	501 968	20 926	522 894	0	0	0
30102	43 092	0	43 092	6 947 940	0	6 947 940	6 923 270	0	6 923 270	67 762	0	67 762
30110	835	163	998	1 203 129	20 206	1 223 335	1 202 178	17 305	1 219 483	1 786	3 064	4 850
30114	0	252	252	0	131 731	131 731	0	106 895	106 895	0	25 088	25 088
30202	42 918	0	42 918	593	0	593	0	0	0	43 511	0	43 511
30204	1 645	0	1 645	0	0	0	9	0	9	1 636	0	1 636
30210	0	0	0	8 054	0	8 054	8 054	0	8 054	0	0	0
30213	4 173	9 842	14 015	68 989	85 317	154 306	66 949	87 550	154 499	6 213	7 609	13 822
30221	0	0	0	1 028 370	0	1 028 370	1 028 370	0	1 028 370	0	0	0
30233	2 526	0	2 526	72 859	0	72 859	74 368	0	74 368	1 017	0	1 017
30402	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
30602	409	0	409	361 460	0	361 460	361 399	0	361 399	470	0	470
32201	27 000	0	27 000	22 800	0	22 800	10 000	0	10 000	39 800	0	39 800
44903	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
44904	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45107	16 107	0	16 107	0	0	0	541	0	541	15 566	0	15 566
45201	53 848	0	53 848	118 881	0	118 881	126 834	0	126 834	45 895	0	45 895
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	200 360	0	200 360	102 466	0	102 466	200 819	0	200 819	102 007	0	102 007
45205	89 196	0	89 196	23 458	0	23 458	14 352	0	14 352	98 302	0	98 302
45206	533 739	0	533 739	157 399	0	157 399	107 837	0	107 837	583 301	0	583 301
45207	703 133	0	703 133	27 590	0	27 590	12 419	0	12 419	718 304	0	718 304
45208	33 212	0	33 212	0	0	0	410	0	410	32 802	0	32 802
45401	1 894	0	1 894	1 610	0	1 610	2 682	0	2 682	822	0	822
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45406	39 634	0	39 634	1 385	0	1 385	5 608	0	5 608	35 411	0	35 411
45407	171 062	0	171 062	9 572	0	9 572	1 856	0	1 856	178 778	0	178 778
45408	5 318	0	5 318	0	0	0	30	0	30	5 288	0	5 288
45504	15	0	15	20	0	20	0	0	0	35	0	35
45505	72 668	0	72 668	2 080	0	2 080	7 060	0	7 060	67 688	0	67 688
45506	149 254	0	149 254	10 680	0	10 680	11 029	0	11 029	148 905	0	148 905
45507	907 704	0	907 704	62 419	0	62 419	26 970	0	26 970	943 153	0	943 153
45509	92	0	92	358	0	358	323	0	323	127	0	127
45812	39 750	0	39 750	188	0	188	188	0	188	39 750	0	39 750
45814	3 747	0	3 747	613	0	613	583	0	583	3 777	0	3 777
45815	31 962	0	31 962	1 501	0	1 501	2 580	0	2 580	30 883	0	30 883
45912	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
45914	83	0	83	6	0	6	0	0	0	89	0	89
45915	1 333	0	1 333	582	0	582	758	0	758	1 157	0	1 157
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	63 892	935 459	999 351	63 892	935 459	999 351	0	0	0
47423	3 572	3 074	6 646	31 737	26 250	57 987	31 505	26 925	58 430	3 804	2 399	6 203
47427	27 826	0	27 826	33 729	0	33 729	31 123	0	31 123	30 432	0	30 432
47801	4 714	0	4 714	8	0	8	24	0	24	4 698	0	4 698
50206	88 869	0	88 869	646	0	646	0	0	0	89 515	0	89 515
50207	30 749	0	30 749	234	0	234	0	0	0	30 983	0	30 983
50208	823 684	0	823 684	206 246	0	206 246	116 635	0	116 635	913 295	0	913 295
50211	0	81 637	81 637	0	4 640	4 640	0	9 118	9 118	0	77 159	77 159
50221	8 074	0	8 074	785	0	785	5 419	0	5 419	3 440	0	3 440
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	45 031	0	45 031	7	0	7	7	0	7	45 031	0	45 031
50721	258	0	258	107	0	107	0	0	0	365	0	365
51405	0	0	0	142 719	0	142 719	0	0	0	142 719	0	142 719
51505	146 862	0	146 862	1 024	0	1 024	0	0	0	147 886	0	147 886
51506	143 393	0	143 393	958	0	958	0	0	0	144 351	0	144 351
51507	6 169	0	6 169	21	0	21	0	0	0	6 190	0	6 190
60306	0	0	0	7 382	0	7 382	7 382	0	7 382	0	0	0
60308	0	0	0	252	0	252	165	0	165	87	0	87
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	6 815	0	6 815	6 933	0	6 933	6 865	0	6 865	6 883	0	6 883
60314	0	24	24	0	80	80	0	24	24	0	80	80
60323	3 372	0	3 372	409	46	455	2 427	46	2 473	1 354	0	1 354
60401	372 284	0	372 284	283	0	283	5 537	0	5 537	367 030	0	367 030
60404	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60701	13 736	0	13 736	459	0	459	355	0	355	13 840	0	13 840
61002	604	0	604	126	0	126	112	0	112	618	0	618
61008	801	0	801	796	0	796	476	0	476	1 121	0	1 121
61009	673	0	673	442	0	442	188	0	188	927	0	927
61011	9 403	0	9 403	0	0	0	0	0	0	9 403	0	9 403
61209	0	0	0	8 454	0	8 454	8 454	0	8 454	0	0	0
61210	0	0	0	101 645	0	101 645	101 645	0	101 645	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	8 387	0	8 387	0	0	0	432	0	432	7 955	0	7 955
70606	745 763	0	745 763	89 363	0	89 363	412	0	412	834 714	0	834 714
70608	102 562	0	102 562	17 493	0	17 493	0	0	0	120 055	0	120 055
70611	2 172	0	2 172	2 096	0	2 096	0	0	0	4 268	0	4 268
Пассив
10207	450 400	0	450 400	0	0	0	0	0	0	450 400	0	450 400
10601	41 337	0	41 337	4 782	0	4 782	0	0	0	36 555	0	36 555
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	8 332	0	8 332	5 419	0	5 419	892	0	892	3 805	0	3 805
10701	10 857	0	10 857	0	0	0	0	0	0	10 857	0	10 857
10801	55 547	0	55 547	0	0	0	4 782	0	4 782	60 329	0	60 329
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	43	0	43	107	0	107	87	0	87	23	0	23
30220	0	0	0	317	373	690	317	373	690	0	0	0
30232	1 767	0	1 767	41 380	0	41 380	40 696	0	40 696	1 083	0	1 083
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31202	120 000	0	120 000	540 000	0	540 000	630 000	0	630 000	210 000	0	210 000
31302	0	0	0	1 233 000	410	1 233 410	1 303 000	410	1 303 410	70 000	0	70 000
31303	265 000	7	265 007	1 263 000	128	1 263 128	1 273 000	121	1 273 121	275 000	0	275 000
31304	20 000	0	20 000	70 000	455	70 455	50 000	9 424	59 424	0	8 969	8 969
31305	0	0	0	0	1 772	1 772	0	16 721	16 721	0	14 949	14 949
40502	10 513	0	10 513	27 879	0	27 879	24 369	0	24 369	7 003	0	7 003
40602	4 667	0	4 667	120 988	0	120 988	130 084	0	130 084	13 763	0	13 763
40701	7 190	0	7 190	68 047	0	68 047	61 935	0	61 935	1 078	0	1 078
40702	352 887	141	353 028	5 991 590	2 711	5 994 301	5 952 816	2 703	5 955 519	314 113	133	314 246
40703	4 456	0	4 456	10 540	0	10 540	11 092	0	11 092	5 008	0	5 008
40802	33 908	0	33 908	211 095	1 290	212 385	207 132	1 290	208 422	29 945	0	29 945
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	77 664	483	78 147	263 306	10 702	274 008	265 077	10 912	275 989	79 435	693	80 128
40820	679	0	679	1 940	155	2 095	1 798	193	1 991	537	38	575
40821	83	0	83	7 884	0	7 884	7 801	0	7 801	0	0	0
40905	12	0	12	23 787	0	23 787	23 791	0	23 791	16	0	16
40909	0	0	0	5 718	5 108	10 826	5 718	5 108	10 826	0	0	0
40910	0	0	0	515	2 096	2 611	515	2 096	2 611	0	0	0
40911	752	0	752	145 263	0	145 263	144 794	0	144 794	283	0	283
40912	0	0	0	11 838	34 140	45 978	11 838	34 140	45 978	0	0	0
40913	0	0	0	10 842	64 555	75 397	10 842	64 555	75 397	0	0	0
42103	3 800	0	3 800	7 000	0	7 000	24 000	0	24 000	20 800	0	20 800
42104	3 600	0	3 600	600	0	600	21 000	0	21 000	24 000	0	24 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	375 530	0	375 530	34 490	0	34 490	112 261	0	112 261	453 301	0	453 301
42107	256 000	0	256 000	0	0	0	10 000	0	10 000	266 000	0	266 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	20 340	2 099	22 439	57 150	3 004	60 154	60 752	2 835	63 587	23 942	1 930	25 872
42304	36 868	9 177	46 045	7 981	4 198	12 179	7 634	1 806	9 440	36 521	6 785	43 306
42305	89 952	29 290	119 242	10 955	5 145	16 100	4 712	2 599	7 311	83 709	26 744	110 453
42306	2 544 796	62 600	2 607 396	439 533	9 329	448 862	416 176	6 390	422 566	2 521 439	59 661	2 581 100
42307	3 135	0	3 135	0	0	0	90	0	90	3 225	0	3 225
42601	308	306	614	179	663	842	105	517	622	234	160	394
42604	410	701	1 111	0	79	79	2	36	38	412	658	1 070
42605	100	161	261	0	20	20	100	8	108	200	149	349
42606	8 676	689	9 365	2 569	442	3 011	3 801	73	3 874	9 908	320	10 228
45115	161	0	161	5	0	5	0	0	0	156	0	156
45215	39 720	0	39 720	20 062	0	20 062	7 455	0	7 455	27 113	0	27 113
45415	2 180	0	2 180	128	0	128	31	0	31	2 083	0	2 083
45515	22 054	0	22 054	2 256	0	2 256	2 441	0	2 441	22 239	0	22 239
45818	74 278	0	74 278	2 337	0	2 337	1 444	0	1 444	73 385	0	73 385
45918	2 897	0	2 897	149	0	149	60	0	60	2 808	0	2 808
47407	0	0	0	181 879	819 052	1 000 931	181 879	819 052	1 000 931	0	0	0
47411	14 521	139	14 660	11 298	396	11 694	17 712	304	18 016	20 935	47	20 982
47416	10 159	0	10 159	26 611	0	26 611	16 853	0	16 853	401	0	401
47422	770	1 858	2 628	64 196	97 326	161 522	65 510	98 512	164 022	2 084	3 044	5 128
47425	7 359	0	7 359	8 549	0	8 549	5 401	0	5 401	4 211	0	4 211
47426	53	0	53	4 946	0	4 946	5 078	4	5 082	185	4	189
47804	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
50220	9 966	0	9 966	2 480	0	2 480	9 445	0	9 445	16 931	0	16 931
50507	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
50720	14 305	0	14 305	1 470	0	1 470	366	0	366	13 201	0	13 201
51510	1 295	0	1 295	0	0	0	16 080	0	16 080	17 375	0	17 375
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
52501	265	0	265	0	0	0	40	0	40	305	0	305
60301	289	0	289	7 378	0	7 378	7 811	0	7 811	722	0	722
60305	0	0	0	7 552	0	7 552	11 588	0	11 588	4 036	0	4 036
60309	75	0	75	734	0	734	733	0	733	74	0	74
60311	213	0	213	495	0	495	375	0	375	93	0	93
60320	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60322	5 504	0	5 504	5 647	0	5 647	159	0	159	16	0	16
60324	1 761	0	1 761	80	0	80	14	0	14	1 695	0	1 695
60601	49 333	0	49 333	942	0	942	1 433	0	1 433	49 824	0	49 824
61501	546	0	546	90	0	90	329	0	329	785	0	785
70601	787 524	0	787 524	16	0	16	92 674	0	92 674	880 182	0	880 182
70603	101 044	0	101 044	0	0	0	16 771	0	16 771	117 815	0	117 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 240	0	10 240	0	0	0	0	0	0	10 240	0	10 240
90901	72 566	0	72 566	48 417	0	48 417	558	0	558	120 425	0	120 425
90902	129 431	0	129 431	7 798	0	7 798	6 498	0	6 498	130 731	0	130 731
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	162 324	0	162 324	850 509	0	850 509	749 848	0	749 848	262 985	0	262 985
91414	8 446 619	0	8 446 619	432 425	0	432 425	348 456	0	348 456	8 530 588	0	8 530 588
91418	4 714	0	4 714	0	0	0	16	0	16	4 698	0	4 698
91501	46 244	0	46 244	0	0	0	20 779	0	20 779	25 465	0	25 465
91604	13 213	0	13 213	976	0	976	1 072	0	1 072	13 117	0	13 117
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 905 195	0	3 905 195	714 234	0	714 234	615 997	0	615 997	4 003 432	0	4 003 432
Пассив
91003	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91211	701	0	701	129	0	129	94	0	94	666	0	666
91311	372 721	0	372 721	4 495	0	4 495	31 617	0	31 617	399 843	0	399 843
91312	2 932 632	0	2 932 632	158 831	0	158 831	146 487	0	146 487	2 920 288	0	2 920 288
91315	157 296	0	157 296	2 964	0	2 964	25 693	0	25 693	180 025	0	180 025
91316	32 973	0	32 973	14 069	0	14 069	17 500	0	17 500	36 404	0	36 404
91317	394 623	0	394 623	434 835	0	434 835	491 920	0	491 920	451 708	0	451 708
91318	546	0	546	90	0	90	329	0	329	785	0	785
91507	13 703	0	13 703	0	0	0	0	0	0	13 703	0	13 703
91508	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
99999	8 890 836	0	8 890 836	1 126 513	0	1 126 513	1 339 409	0	1 339 409	9 103 732	0	9 103 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	257 070	257 070	0	221 044	221 044	0	36 026	36 026
93301	0	0	0	9 565	183 230	192 795	9 565	183 230	192 795	0	0	0
93302	9 565	36 888	46 453	0	146 308	146 308	9 565	183 196	192 761	0	0	0
93801	0	0	0	6 118	0	6 118	6 118	0	6 118	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	222 759	222 759	0	258 360	258 360	0	35 601	35 601
96301	0	0	0	0	194 022	194 022	0	194 022	194 022	0	0	0
96302	0	46 297	46 297	0	193 749	193 749	0	147 452	147 452	0	0	0
96801	156	0	156	3 556	0	3 556	3 825	0	3 825	425	0	425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	207,0000	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	233,0000
98010	0	0	75 383 790,0000	0	0	605 051,0000	0	0	505 052,0000	0	0	75 483 789,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	74 995 895,0000	0	0	330 055,0000	0	0	200 079,0000	0	0	74 865 919,0000
98070	0	0	388 104,0000	0	0	1 555 164,0000	0	0	1 785 164,0000	0	0	618 104,0000

Страница была полезной?