Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 910	0	6 910	551	0	551	714	0	714	6 747	0	6 747
20202	48 232	15 413	63 645	1 908 518	641 238	2 549 756	1 848 880	640 283	2 489 163	107 870	16 368	124 238
20207	0	0	0	48 236	0	48 236	48 236	0	48 236	0	0	0
20208	1 118	0	1 118	16 355	0	16 355	14 884	0	14 884	2 589	0	2 589
20209	18 794	0	18 794	926 562	31 087	957 649	932 624	31 087	963 711	12 732	0	12 732
30102	449 500	0	449 500	5 614 327	0	5 614 327	5 881 813	0	5 881 813	182 014	0	182 014
30110	3 114	5 964	9 078	20 392	460 285	480 677	20 353	461 125	481 478	3 153	5 124	8 277
30114	0	47 116	47 116	0	1 768 036	1 768 036	0	1 792 693	1 792 693	0	22 459	22 459
30202	21 759	0	21 759	1 058	0	1 058	0	0	0	22 817	0	22 817
30204	1 970	0	1 970	0	0	0	106	0	106	1 864	0	1 864
30213	223	0	223	4 695	0	4 695	4 680	0	4 680	238	0	238
30219	0	0	0	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0
30221	0	0	0	0	748	748	0	748	748	0	0	0
30233	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	0	0	0
30402	2 923	0	2 923	4 934 929	0	4 934 929	4 921 098	0	4 921 098	16 754	0	16 754
30404	0	0	0	179 582	0	179 582	179 582	0	179 582	0	0	0
30409	0	0	0	17 785	0	17 785	17 785	0	17 785	0	0	0
31902	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000	3 280 000	0	3 280 000	390 000	0	390 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	225	0	225	5	0	5	0	0	0	230	0	230
44603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44605	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
44606	3 558	0	3 558	0	0	0	360	0	360	3 198	0	3 198
45203	75 754	0	75 754	76 875	0	76 875	106 253	0	106 253	46 376	0	46 376
45204	33 500	0	33 500	29 367	0	29 367	26 867	0	26 867	36 000	0	36 000
45205	136 169	0	136 169	42 805	0	42 805	6 616	0	6 616	172 358	0	172 358
45206	1 021 456	56 762	1 078 218	101 420	2 356	103 776	96 352	5 039	101 391	1 026 524	54 079	1 080 603
45207	105 901	0	105 901	2 690	0	2 690	6 000	0	6 000	102 591	0	102 591
45505	6 316	0	6 316	0	0	0	166	0	166	6 150	0	6 150
45506	4 726	0	4 726	590	0	590	291	0	291	5 025	0	5 025
45507	10 464	0	10 464	430	0	430	241	0	241	10 653	0	10 653
45812	40 475	0	40 475	6 000	0	6 000	0	0	0	46 475	0	46 475
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	1 501	392	1 893	2 660 817	2 838 086	5 498 903	2 660 618	2 838 102	5 498 720	1 700	376	2 076
47408	0	0	0	2 977 309	3 026 414	6 003 723	2 977 309	3 026 414	6 003 723	0	0	0
47417	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
47423	550	2 753	3 303	8 189	37 540	45 729	8 429	31 731	40 160	310	8 562	8 872
47427	13 122	617	13 739	15 519	617	16 136	14 241	627	14 868	14 400	607	15 007
50104	20 535	0	20 535	111	0	111	338	0	338	20 308	0	20 308
50605	32 589	0	32 589	3 894	0	3 894	5 096	0	5 096	31 387	0	31 387
50606	47 356	0	47 356	13 888	0	13 888	25 311	0	25 311	35 933	0	35 933
50621	0	0	0	1 094	0	1 094	803	0	803	291	0	291
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	105	0	105	100	0	100	105	0	105	100	0	100
60308	80	0	80	238	0	238	238	0	238	80	0	80
60310	42 698	0	42 698	943	0	943	906	0	906	42 735	0	42 735
60312	10 919	0	10 919	3 624	0	3 624	5 395	0	5 395	9 148	0	9 148
60323	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	255 436	0	255 436	0	0	0	4 396	0	4 396	251 040	0	251 040
60701	324 046	0	324 046	0	0	0	0	0	0	324 046	0	324 046
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 452	0	1 452	409	0	409	483	0	483	1 378	0	1 378
61008	550	0	550	264	0	264	308	0	308	506	0	506
61009	756	0	756	223	0	223	176	0	176	803	0	803
61209	0	0	0	6 265	0	6 265	6 265	0	6 265	0	0	0
61210	0	0	0	31 998	0	31 998	31 998	0	31 998	0	0	0
61403	2 541	0	2 541	731	0	731	411	0	411	2 861	0	2 861
70606	520 864	0	520 864	57 038	0	57 038	4	0	4	577 898	0	577 898
70607	20 993	0	20 993	4 704	0	4 704	10 557	0	10 557	15 140	0	15 140
70608	123 256	0	123 256	26 056	0	26 056	0	0	0	149 312	0	149 312
70611	12 409	0	12 409	1 841	0	1 841	0	0	0	14 250	0	14 250
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 525	0	123 525	72	0	72	0	0	0	123 453	0	123 453
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	332 800	0	332 800	0	0	0	72	0	72	332 872	0	332 872
30232	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
30408	0	0	0	31 055	0	31 055	31 055	0	31 055	0	0	0
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31502	0	0	0	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256	0	0	0
40502	3 748	15	3 763	19 952	2	19 954	18 892	1	18 893	2 688	14	2 702
40503	0	650	650	0	68	68	0	30	30	0	612	612
40602	60 691	0	60 691	30 895	0	30 895	24 383	0	24 383	54 179	0	54 179
40702	1 217 331	41 808	1 259 139	5 983 491	689 892	6 673 383	6 188 241	681 634	6 869 875	1 422 081	33 550	1 455 631
40703	140 033	438	140 471	79 124	2 587	81 711	87 464	2 152	89 616	148 373	3	148 376
40802	41 161	110	41 271	107 372	1 616	108 988	104 745	1 609	106 354	38 534	103	38 637
40807	2 706	0	2 706	2 537	1 500	4 037	2 349	1 500	3 849	2 518	0	2 518
40817	34 796	1 404	36 200	139 711	21 592	161 303	138 331	21 447	159 778	33 416	1 259	34 675
40820	8	0	8	4	0	4	5	0	5	9	0	9
40821	2	0	2	2 721	0	2 721	2 725	0	2 725	6	0	6
40905	88	0	88	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	88	0	88
40906	0	0	0	373 059	0	373 059	373 059	0	373 059	0	0	0
40909	0	0	0	706	2 181	2 887	706	2 181	2 887	0	0	0
40910	0	0	0	278	760	1 038	278	760	1 038	0	0	0
40911	1 591	0	1 591	104 553	0	104 553	103 784	0	103 784	822	0	822
40912	5	26	31	3 748	12 308	16 056	3 748	12 306	16 054	5	24	29
40913	105	10	115	1 988	10 851	12 839	1 988	10 850	12 838	105	9	114
42105	10 300	0	10 300	3 000	0	3 000	0	0	0	7 300	0	7 300
42204	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42304	3 075	3 583	6 658	675	3 673	4 348	144	90	234	2 544	0	2 544
42305	249 487	32 097	281 584	25 464	9 163	34 627	27 684	9 817	37 501	251 707	32 751	284 458
42306	158 823	47 685	206 508	18 118	5 071	23 189	4 031	1 916	5 947	144 736	44 530	189 266
42309	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	1 045	0	1 045	7 006	0	7 006	6 930	0	6 930	969	0	969
45215	119 947	0	119 947	8 126	0	8 126	4 175	0	4 175	115 996	0	115 996
45515	3 901	0	3 901	17	0	17	183	0	183	4 067	0	4 067
45818	42 475	0	42 475	0	0	0	6 000	0	6 000	48 475	0	48 475
47403	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47405	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
47407	0	0	0	3 019 959	2 985 610	6 005 569	3 019 959	2 985 610	6 005 569	0	0	0
47411	0	0	0	2 693	291	2 984	2 693	291	2 984	0	0	0
47416	5	0	5	2 341	192	2 533	2 437	192	2 629	101	0	101
47422	0	421	421	6 038	16 463	22 501	6 301	16 404	22 705	263	362	625
47425	2 077	0	2 077	1 267	0	1 267	2 219	0	2 219	3 029	0	3 029
47426	0	0	0	20	0	20	67	0	67	47	0	47
50120	825	0	825	517	0	517	0	0	0	308	0	308
50620	16 258	0	16 258	10 352	0	10 352	4 806	0	4 806	10 712	0	10 712
50720	6 910	0	6 910	714	0	714	551	0	551	6 747	0	6 747
60301	167	0	167	6 044	0	6 044	8 257	0	8 257	2 380	0	2 380
60305	0	0	0	16 448	0	16 448	19 815	0	19 815	3 367	0	3 367
60309	1 300	0	1 300	1 340	0	1 340	401	0	401	361	0	361
60311	145	0	145	2 882	0	2 882	2 873	0	2 873	136	0	136
60313	0	16	16	9	17	26	9	17	26	0	16	16
60322	132	0	132	118	0	118	4	0	4	18	0	18
60324	1 917	0	1 917	463	0	463	0	0	0	1 454	0	1 454
60601	94 620	0	94 620	4 396	0	4 396	606	0	606	90 830	0	90 830
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
61304	1 178	0	1 178	279	0	279	208	0	208	1 107	0	1 107
61501	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
70601	589 796	0	589 796	3	0	3	65 036	0	65 036	654 829	0	654 829
70602	0	0	0	1 968	0	1 968	2 469	0	2 469	501	0	501
70603	116 452	0	116 452	0	0	0	16 363	0	16 363	132 815	0	132 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 077	0	68 077	15 459	0	15 459	29 865	0	29 865	53 671	0	53 671
90902	132 195	0	132 195	4 491	0	4 491	7 368	0	7 368	129 318	0	129 318
91203	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	189 793	0	189 793	1 259	0	1 259	577	0	577	190 475	0	190 475
91501	19 505	0	19 505	0	0	0	0	0	0	19 505	0	19 505
91604	17 161	0	17 161	2 799	0	2 799	1 221	0	1 221	18 739	0	18 739
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 288 450	0	2 288 450	451 256	0	451 256	324 544	0	324 544	2 415 162	0	2 415 162
Пассив
91312	2 102 763	0	2 102 763	133 388	0	133 388	145 688	0	145 688	2 115 063	0	2 115 063
91315	18 922	0	18 922	784	0	784	96 683	0	96 683	114 821	0	114 821
91316	22 080	0	22 080	33 637	0	33 637	14 500	0	14 500	2 943	0	2 943
91317	136 638	0	136 638	153 565	0	153 565	191 234	0	191 234	174 307	0	174 307
91318	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
91507	8 047	0	8 047	3 170	0	3 170	2 980	0	2 980	7 857	0	7 857
99999	428 094	0	428 094	38 282	0	38 282	23 257	0	23 257	413 069	0	413 069
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 118 653	20 031	2 138 684	2 118 653	11 308	2 129 961	0	8 723	8 723
93801	0	0	0	146	0	146	116	0	116	30	0	30
Пассив
96001	0	0	0	11 136	2 133 353	2 144 489	19 871	2 133 353	2 153 224	8 735	0	8 735
96801	0	0	0	14 725	0	14 725	14 743	0	14 743	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	462 441 443,0000	0	0	43 026,0000	0	0	3 054 848,0000	0	0	459 429 621,0000
Пассив
98040	0	0	8 404 098,0000	0	0	2 849 028,0000	0	0	0,0000	0	0	5 555 070,0000
98050	0	0	454 017 345,0000	0	0	205 820,0000	0	0	43 026,0000	0	0	453 854 551,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?