Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 542	6 917	58 459	632 051	48 752	680 803	586 968	49 834	636 802	96 625	5 835	102 460
20207	293	0	293	4 313	0	4 313	3 968	0	3 968	638	0	638
20208	12 199	0	12 199	38 270	0	38 270	30 949	0	30 949	19 520	0	19 520
20209	625	0	625	385 099	252	385 351	385 724	252	385 976	0	0	0
30102	269 616	0	269 616	2 892 799	0	2 892 799	3 082 603	0	3 082 603	79 812	0	79 812
30110	18 787	2 386	21 173	67 095	67 339	134 434	74 764	67 264	142 028	11 118	2 461	13 579
30202	63 885	0	63 885	2 637	0	2 637	0	0	0	66 522	0	66 522
30204	492	0	492	0	0	0	17	0	17	475	0	475
30221	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30233	1 003	0	1 003	23 969	50	24 019	23 996	50	24 046	976	0	976
30302	9 665	1 277	10 942	63 870	804	64 674	67 211	754	67 965	6 324	1 327	7 651
30602	3 252	0	3 252	15 927	0	15 927	19 109	0	19 109	70	0	70
32003	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	32 902	0	32 902	220 982	0	220 982	178 481	0	178 481	75 403	0	75 403
45203	27 000	0	27 000	111 100	0	111 100	67 000	0	67 000	71 100	0	71 100
45204	22 304	0	22 304	40 300	0	40 300	1 150	0	1 150	61 454	0	61 454
45205	143 079	0	143 079	24 008	0	24 008	69 858	0	69 858	97 229	0	97 229
45206	1 090 555	0	1 090 555	252 248	0	252 248	191 563	0	191 563	1 151 240	0	1 151 240
45207	290 031	0	290 031	15 000	0	15 000	30 808	0	30 808	274 223	0	274 223
45208	27 195	0	27 195	5 660	0	5 660	0	0	0	32 855	0	32 855
45304	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	2 160	0	2 160	5 325	0	5 325	6 391	0	6 391	1 094	0	1 094
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	250	0	250	3 550	0	3 550
45407	13 175	0	13 175	804	0	804	1 817	0	1 817	12 162	0	12 162
45503	288	0	288	315	0	315	573	0	573	30	0	30
45504	1 430	0	1 430	315	0	315	50	0	50	1 695	0	1 695
45505	113 981	0	113 981	9 182	0	9 182	6 157	0	6 157	117 006	0	117 006
45506	175 243	0	175 243	8 715	0	8 715	8 978	0	8 978	174 980	0	174 980
45507	71 323	0	71 323	2 350	0	2 350	1 464	0	1 464	72 209	0	72 209
45509	890	0	890	1 043	0	1 043	1 383	0	1 383	550	0	550
45812	296	0	296	0	0	0	1	0	1	295	0	295
45814	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45815	9 089	0	9 089	109	0	109	222	0	222	8 976	0	8 976
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	1 067	0	1 067	136	0	136	104	0	104	1 099	0	1 099
47408	0	0	0	55 851	62 114	117 965	55 851	62 114	117 965	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
47423	766	923	1 689	6 209	6 285	12 494	6 169	7 208	13 377	806	0	806
47427	11 609	0	11 609	24 184	0	24 184	23 204	0	23 204	12 589	0	12 589
50104	75 969	0	75 969	501	0	501	16 053	0	16 053	60 417	0	60 417
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	549	0	549	81	0	81	78	0	78	552	0	552
60306	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60308	10	0	10	364	0	364	374	0	374	0	0	0
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	1 765	0	1 765	1 005	0	1 005	1 367	0	1 367	1 403	0	1 403
60323	186	0	186	18	0	18	21	0	21	183	0	183
60401	42 803	0	42 803	216	0	216	1 500	0	1 500	41 519	0	41 519
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61002	1	0	1	15	0	15	10	0	10	6	0	6
61008	677	0	677	416	0	416	356	0	356	737	0	737
61009	124	0	124	147	0	147	120	0	120	151	0	151
61010	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61209	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
61210	0	0	0	15 812	0	15 812	15 812	0	15 812	0	0	0
61403	7 863	0	7 863	1 475	0	1 475	208	0	208	9 130	0	9 130
70606	319 599	0	319 599	128 992	0	128 992	207	0	207	448 384	0	448 384
70607	2 612	0	2 612	275	0	275	0	0	0	2 887	0	2 887
70608	11 119	0	11 119	1 565	0	1 565	0	0	0	12 684	0	12 684
70611	6 192	0	6 192	7 929	0	7 929	0	0	0	14 121	0	14 121
Пассив
10207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
10601	3 279	0	3 279	0	0	0	0	0	0	3 279	0	3 279
10602	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	166 808	0	166 808	0	0	0	0	0	0	166 808	0	166 808
30232	0	0	0	16 412	1 957	18 369	16 412	1 957	18 369	0	0	0
30301	9 665	1 277	10 942	67 211	754	67 965	63 870	804	64 674	6 324	1 327	7 651
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	450	0	450	1 200	0	1 200	750	0	750	0	0	0
40502	194	0	194	595	0	595	567	0	567	166	0	166
40602	5 910	0	5 910	16 543	0	16 543	17 585	0	17 585	6 952	0	6 952
40603	4 065	0	4 065	1 995	0	1 995	1 640	0	1 640	3 710	0	3 710
40701	53 479	0	53 479	25 351	0	25 351	1 535	0	1 535	29 663	0	29 663
40702	562 395	1 655	564 050	4 952 673	61 819	5 014 492	4 892 355	64 199	4 956 554	502 077	4 035	506 112
40703	47 667	0	47 667	41 730	0	41 730	38 621	0	38 621	44 558	0	44 558
40802	55 348	0	55 348	258 402	0	258 402	255 432	0	255 432	52 378	0	52 378
40817	13 716	137	13 853	49 846	180	50 026	50 032	106	50 138	13 902	63	13 965
40821	4 335	0	4 335	278 409	0	278 409	286 568	0	286 568	12 494	0	12 494
40905	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0
40906	0	0	0	160 861	0	160 861	160 861	0	160 861	0	0	0
40909	0	0	0	1 903	2 204	4 107	1 903	2 204	4 107	0	0	0
40910	0	0	0	163	701	864	163	701	864	0	0	0
40911	500	0	500	24 841	0	24 841	24 820	0	24 820	479	0	479
40912	0	0	0	2 426	9 538	11 964	2 426	9 538	11 964	0	0	0
40913	0	0	0	258	3 622	3 880	258	3 622	3 880	0	0	0
41805	111 000	0	111 000	1 035	0	1 035	35	0	35	110 000	0	110 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	115 970	0	115 970	0	0	0	0	0	0	115 970	0	115 970
42301	8 347	126	8 473	16 602	14	16 616	16 899	6	16 905	8 644	118	8 762
42303	12 238	0	12 238	12 674	12	12 686	5 843	251	6 094	5 407	239	5 646
42304	9 704	216	9 920	4 071	221	4 292	3 163	83	3 246	8 796	78	8 874
42305	380 260	2 217	382 477	51 426	268	51 694	10 135	542	10 677	338 969	2 491	341 460
42306	800 419	3 132	803 551	62 651	258	62 909	98 895	437	99 332	836 663	3 311	839 974
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	19 843	0	19 843	18 403	0	18 403	95 660	0	95 660	97 100	0	97 100
45315	160	0	160	70	0	70	100	0	100	190	0	190
45415	192	0	192	85	0	85	61	0	61	168	0	168
45515	5 071	0	5 071	1 140	0	1 140	1 195	0	1 195	5 126	0	5 126
45818	7 842	0	7 842	91	0	91	121	0	121	7 872	0	7 872
45918	709	0	709	13	0	13	35	0	35	731	0	731
47407	0	0	0	62 322	55 631	117 953	62 322	55 631	117 953	0	0	0
47411	36 485	62	36 547	7 434	6	7 440	9 229	25	9 254	38 280	81	38 361
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	438	0	438	17 595	0	17 595	17 332	0	17 332	175	0	175
47422	86	152	238	8 328	6 817	15 145	8 257	6 791	15 048	15	126	141
47425	4 775	0	4 775	5 595	0	5 595	8 621	0	8 621	7 801	0	7 801
47426	407	0	407	31	0	31	13	0	13	389	0	389
50120	1 585	0	1 585	760	0	760	274	0	274	1 099	0	1 099
52301	1 691	0	1 691	6 500	0	6 500	5 675	0	5 675	866	0	866
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	500	0	500
60301	62	0	62	9 255	0	9 255	9 630	0	9 630	437	0	437
60305	0	0	0	2 113	0	2 113	3 580	0	3 580	1 467	0	1 467
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	180	0	180	185	0	185	57	0	57	52	0	52
60311	1 600	0	1 600	3 920	0	3 920	2 320	0	2 320	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	5	0	5	1 173	0	1 173	1 206	0	1 206	38	0	38
60324	231	0	231	89	0	89	109	0	109	251	0	251
60601	11 435	0	11 435	0	0	0	359	0	359	11 794	0	11 794
61301	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61304	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
70601	376 765	0	376 765	71	0	71	58 654	0	58 654	435 348	0	435 348
70602	1 028	0	1 028	0	0	0	761	0	761	1 789	0	1 789
70603	10 325	0	10 325	0	0	0	1 623	0	1 623	11 948	0	11 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90901	128 132	0	128 132	58 681	0	58 681	60 833	0	60 833	125 980	0	125 980
90902	274 758	0	274 758	32 071	0	32 071	24 470	0	24 470	282 359	0	282 359
91202	195	0	195	675	66 435	67 110	0	2 861	2 861	870	63 574	64 444
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	446 326	0	446 326	70 927	0	70 927	27 565	0	27 565	489 688	0	489 688
91501	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91604	1 441	0	1 441	16	0	16	9	0	9	1 448	0	1 448
91704	377	0	377	0	0	0	1	0	1	376	0	376
91802	6 119	0	6 119	0	0	0	0	0	0	6 119	0	6 119
91803	55	0	55	2	0	2	0	0	0	57	0	57
99998	4 158 438	0	4 158 438	994 348	0	994 348	1 111 369	0	1 111 369	4 041 417	0	4 041 417
Пассив
91003	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
91211	240	0	240	158	0	158	14	0	14	96	0	96
91311	247 834	0	247 834	0	2 860	2 860	675	66 435	67 110	248 509	63 575	312 084
91312	3 459 166	0	3 459 166	645 191	0	645 191	428 605	0	428 605	3 242 580	0	3 242 580
91315	133 153	0	133 153	5 009	0	5 009	47 216	0	47 216	175 360	0	175 360
91316	8 411	0	8 411	33 868	0	33 868	86 500	0	86 500	61 043	0	61 043
91317	297 234	0	297 234	421 663	0	421 663	362 283	0	362 283	237 854	0	237 854
91507	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	857 684	0	857 684	117 165	0	117 165	230 233	0	230 233	970 752	0	970 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 096,0000	0	0	0,0000	0	0	15 564,0000	0	0	57 532,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	73 096,0000	0	0	15 564,0000	0	0	0,0000	0	0	57 532,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?