Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	253	0	253	116	0	116	188	0	188	181	0	181
20202	37 428	2 062	39 490	50 582	2 224	52 806	71 042	2 129	73 171	16 968	2 157	19 125
20209	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30102	275 268	0	275 268	4 527 090	0	4 527 090	4 628 516	0	4 628 516	173 842	0	173 842
30110	0	2 034	2 034	0	97 092	97 092	0	95 567	95 567	0	3 559	3 559
30202	11 163	0	11 163	1 859	0	1 859	0	0	0	13 022	0	13 022
30204	26	0	26	34	0	34	0	0	0	60	0	60
30402	394	0	394	3 071 378	0	3 071 378	3 071 505	0	3 071 505	267	0	267
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31902	0	0	0	2 115 000	0	2 115 000	2 069 500	0	2 069 500	45 500	0	45 500
31903	225 000	0	225 000	311 500	0	311 500	536 500	0	536 500	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	21 456	0	21 456	16 919	0	16 919	23 314	0	23 314	15 061	0	15 061
45203	0	0	0	41 000	0	41 000	3 000	0	3 000	38 000	0	38 000
45204	1 325	0	1 325	0	0	0	594	0	594	731	0	731
45206	358 715	0	358 715	10 500	0	10 500	14 663	0	14 663	354 552	0	354 552
45207	30 000	0	30 000	13 000	0	13 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	14 151	0	14 151	0	0	0	10 053	0	10 053	4 098	0	4 098
45506	21 927	0	21 927	2 370	0	2 370	310	0	310	23 987	0	23 987
47408	0	0	0	96 857	99 411	196 268	96 857	99 411	196 268	0	0	0
47423	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
47427	5 057	0	5 057	7 028	0	7 028	5 727	0	5 727	6 358	0	6 358
50206	3 034	0	3 034	20	0	20	115	0	115	2 939	0	2 939
50207	7 551	0	7 551	62	0	62	0	0	0	7 613	0	7 613
52503	3 358	39	3 397	0	2	2	192	6	198	3 166	35	3 201
60302	0	0	0	158	0	158	92	0	92	66	0	66
60306	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	599	0	599	2 067	0	2 067	1 549	0	1 549	1 117	0	1 117
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	951	0	951	453	0	453	0	0	0	1 404	0	1 404
60701	0	0	0	556	0	556	454	0	454	102	0	102
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	64	0	64	200	0	200	241	0	241	23	0	23
61009	38	0	38	33	0	33	51	0	51	20	0	20
61403	4 320	0	4 320	38	0	38	203	0	203	4 155	0	4 155
70606	58 549	0	58 549	9 801	0	9 801	0	0	0	68 350	0	68 350
70608	2 018	0	2 018	562	0	562	0	0	0	2 580	0	2 580
70611	1 175	0	1 175	115	0	115	36	0	36	1 254	0	1 254
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	15	0	15	104	0	104	120	0	120	31	0	31
40702	678 142	1	678 143	4 252 387	95 730	4 348 117	4 042 563	97 130	4 139 693	468 318	1 401	469 719
40703	177	0	177	631	0	631	494	0	494	40	0	40
40802	478	0	478	322	0	322	163	0	163	319	0	319
40807	1 524	0	1 524	796	0	796	965	0	965	1 693	0	1 693
40911	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
41503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	0	0	0	6	0	6	30	0	30	24	0	24
42313	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
42314	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45215	4 671	0	4 671	418	0	418	799	0	799	5 052	0	5 052
45515	324	0	324	733	0	733	654	0	654	245	0	245
47407	0	0	0	99 139	97 091	196 230	99 139	97 091	196 230	0	0	0
47416	0	0	0	14 078	0	14 078	14 117	0	14 117	39	0	39
47422	210	0	210	214	0	214	4	0	4	0	0	0
47425	635	0	635	603	0	603	497	0	497	529	0	529
47426	124	0	124	186	0	186	95	0	95	33	0	33
50220	253	0	253	188	0	188	116	0	116	181	0	181
52305	106 959	0	106 959	0	0	0	0	0	0	106 959	0	106 959
52306	2 456	845	3 301	0	94	94	0	42	42	2 456	793	3 249
52501	285	0	285	0	0	0	101	0	101	386	0	386
60301	0	0	0	1 150	0	1 150	1 153	0	1 153	3	0	3
60305	41	0	41	2 202	0	2 202	2 220	0	2 220	59	0	59
60309	107	0	107	107	0	107	19	0	19	19	0	19
60311	44	0	44	1 742	0	1 742	1 743	0	1 743	45	0	45
60313	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	18	0	18	581	0	581	676	0	676	113	0	113
60601	233	0	233	0	0	0	19	0	19	252	0	252
61304	279	0	279	39	0	39	2	0	2	242	0	242
70601	63 752	0	63 752	0	0	0	11 165	0	11 165	74 917	0	74 917
70603	2 271	0	2 271	0	0	0	444	0	444	2 715	0	2 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 208	0	19 208	0	0	0	0	0	0	19 208	0	19 208
90901	21 701	0	21 701	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	21 701	0	21 701
90902	163	0	163	1	0	1	2	0	2	162	0	162
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	874 156	0	874 156	52 541	0	52 541	40 914	0	40 914	885 783	0	885 783
99998	443 165	0	443 165	51 841	0	51 841	65 081	0	65 081	429 925	0	429 925
Пассив
91003	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	374 284	0	374 284	9 899	0	9 899	6 608	0	6 608	370 993	0	370 993
91315	2 420	0	2 420	0	0	0	8 800	0	8 800	11 220	0	11 220
91317	55 155	0	55 155	53 289	0	53 289	34 540	0	34 540	36 406	0	36 406
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	0	0	0	11 306	0	11 306
99999	915 230	0	915 230	42 324	0	42 324	53 950	0	53 950	926 856	0	926 856
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 385,0000
Пассив
98050	0	0	10 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 385,0000

Страница была полезной?