Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	401 208	0	401 208	15 313 758	0	15 313 758	15 323 906	0	15 323 906	391 060	0	391 060
30110	14 742	17 133	31 875	2 335 574	968 472	3 304 046	2 332 079	963 690	3 295 769	18 237	21 915	40 152
30202	29 821	0	29 821	2 268	0	2 268	0	0	0	32 089	0	32 089
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	242	0	242	42	0	42	165	0	165	119	0	119
30402	533	0	533	0	0	0	4	0	4	529	0	529
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	56 417	56 417	0	28	28	0	56 445	56 445	0	0	0
32006	350 000	318 751	668 751	0	15 664	15 664	150 000	184 927	334 927	200 000	149 488	349 488
32007	0	670 843	670 843	0	178 427	178 427	0	153 539	153 539	0	695 731	695 731
32401	0	0	0	0	56 473	56 473	0	56 473	56 473	0	0	0
45106	538 626	0	538 626	198 934	0	198 934	404 614	0	404 614	332 946	0	332 946
45203	166 200	0	166 200	467 000	0	467 000	166 200	0	166 200	467 000	0	467 000
45205	300 000	0	300 000	66 440	0	66 440	312 477	0	312 477	53 963	0	53 963
45206	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45506	3 518	142	3 660	1 100	7	1 107	694	16	710	3 924	133	4 057
45507	7 632	43 095	50 727	2 300	2 114	4 414	321	5 547	5 868	9 611	39 662	49 273
45812	307 949	45 435	353 384	26 603	1 336	27 939	32 782	2 417	35 199	301 770	44 354	346 124
45815	228	200	428	0	9	9	228	39	267	0	170	170
45816	0	564	564	0	28	28	0	63	63	0	529	529
45912	27 205	1 339	28 544	6 365	40	6 405	9 757	71	9 828	23 813	1 308	25 121
45915	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45916	0	4	4	472	93	565	472	93	565	0	4	4
47102	6 378	0	6 378	0	0	0	6 378	0	6 378	0	0	0
47103	11 307	0	11 307	39	0	39	2 100	0	2 100	9 246	0	9 246
47104	3 697 027	3 066	3 700 093	2 409 472	119	2 409 591	2 230 714	1 559	2 232 273	3 875 785	1 626	3 877 411
47105	2 337 632	0	2 337 632	561 180	0	561 180	743 315	0	743 315	2 155 497	0	2 155 497
47106	49 237	0	49 237	0	0	0	0	0	0	49 237	0	49 237
47304	13 107	5 524	18 631	8 200	3 134	11 334	10 917	2 347	13 264	10 390	6 311	16 701
47305	34 537	8 699	43 236	18 017	8 131	26 148	14 958	4 405	19 363	37 596	12 425	50 021
47408	0	0	0	397 110	400 021	797 131	397 110	400 021	797 131	0	0	0
47423	18 957	1 190	20 147	183 885	791	184 676	185 100	1 049	186 149	17 742	932	18 674
47427	68 567	6 830	75 397	69 840	3 457	73 297	67 192	5 891	73 083	71 215	4 396	75 611
47803	1 431 239	0	1 431 239	3 314 644	5 486	3 320 130	3 946 890	5 486	3 952 376	798 993	0	798 993
51403	138 942	0	138 942	614	0	614	70 000	0	70 000	69 556	0	69 556
51404	117 597	0	117 597	725	0	725	0	0	0	118 322	0	118 322
51405	50 405	0	50 405	340	0	340	0	0	0	50 745	0	50 745
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	4 464	0	4 464	0	0	0	1 016	0	1 016	3 448	0	3 448
60204	0	43	43	0	1	1	0	2	2	0	42	42
60302	16 627	0	16 627	15 689	0	15 689	15 156	0	15 156	17 160	0	17 160
60306	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
60308	4	0	4	193	0	193	186	0	186	11	0	11
60310	7 663	0	7 663	3 016	0	3 016	7 359	0	7 359	3 320	0	3 320
60312	21 551	0	21 551	10 918	0	10 918	13 868	0	13 868	18 601	0	18 601
60314	131	974	1 105	83	460	543	91	348	439	123	1 086	1 209
60315	171 202	24 968	196 170	2 063	1 025	3 088	3 797	2 355	6 152	169 468	23 638	193 106
60401	31 742	0	31 742	2 710	0	2 710	106	0	106	34 346	0	34 346
60701	2 860	0	2 860	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	2 860	0	2 860
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	334	0	334	240	0	240	94	0	94
61009	0	0	0	45	0	45	14	0	14	31	0	31
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 777 019	0	3 777 019	3 777 019	0	3 777 019	0	0	0
61403	16 094	0	16 094	1 949	0	1 949	4 892	0	4 892	13 151	0	13 151
70606	2 590 223	0	2 590 223	408 374	0	408 374	162	0	162	2 998 435	0	2 998 435
70608	788 814	0	788 814	149 680	0	149 680	0	0	0	938 494	0	938 494
70611	31 122	0	31 122	16 136	0	16 136	0	0	0	47 258	0	47 258
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	393 650	0	393 650	0	0	0	0	0	0	393 650	0	393 650
31302	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	5 385 000	0	5 385 000	885 000	0	885 000
31303	1 175 000	0	1 175 000	5 545 000	0	5 545 000	4 570 000	0	4 570 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
31305	150 000	652 795	802 795	150 000	108 742	258 742	0	26 108	26 108	0	570 161	570 161
31306	1 570 777	379 314	1 950 091	650 000	533 704	1 183 704	0	420 480	420 480	920 777	266 090	1 186 867
31307	779 223	0	779 223	689 551	0	689 551	589 551	0	589 551	679 223	0	679 223
40701	155 792	0	155 792	3 874 751	0	3 874 751	3 863 962	0	3 863 962	145 003	0	145 003
40702	0	0	0	51 363	0	51 363	51 363	0	51 363	0	0	0
42005	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45115	5 386	0	5 386	3 591	0	3 591	1 534	0	1 534	3 329	0	3 329
45215	53 740	0	53 740	125	0	125	2 325	0	2 325	55 940	0	55 940
45515	1 510	0	1 510	108	0	108	1	0	1	1 403	0	1 403
45818	161 961	0	161 961	11 033	0	11 033	12 198	0	12 198	163 126	0	163 126
45918	21 305	0	21 305	1 557	0	1 557	1 627	0	1 627	21 375	0	21 375
47108	58 776	0	58 776	57 202	0	57 202	65 507	0	65 507	67 081	0	67 081
47308	619	0	619	219	0	219	267	0	267	667	0	667
47401	277 134	25	277 159	8 104 658	13 689	8 118 347	8 095 230	13 688	8 108 918	267 706	24	267 730
47407	0	0	0	398 014	400 119	798 133	398 014	400 119	798 133	0	0	0
47416	506	0	506	6 462	0	6 462	6 579	0	6 579	623	0	623
47422	0	0	0	12 766	0	12 766	14 066	0	14 066	1 300	0	1 300
47425	55 351	0	55 351	32 494	0	32 494	23 998	0	23 998	46 855	0	46 855
47426	15 771	1 815	17 586	20 187	805	20 992	27 765	2 577	30 342	23 349	3 587	26 936
47804	201 468	0	201 468	205 738	0	205 738	198 404	0	198 404	194 134	0	194 134
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	0	0	0	11 699	0	11 699	11 699	0	11 699	0	0	0
52305	138 099	0	138 099	11 699	0	11 699	0	0	0	126 400	0	126 400
52407	0	0	0	100 280	0	100 280	100 280	0	100 280	0	0	0
52501	92 060	0	92 060	100 280	0	100 280	16 980	0	16 980	8 760	0	8 760
60301	0	0	0	37 176	0	37 176	65 419	0	65 419	28 243	0	28 243
60305	0	0	0	29 422	0	29 422	29 422	0	29 422	0	0	0
60307	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60309	48 234	0	48 234	65 639	0	65 639	34 810	0	34 810	17 405	0	17 405
60311	617	0	617	3 161	0	3 161	3 248	0	3 248	704	0	704
60322	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60324	185 428	0	185 428	4 906	0	4 906	2 704	0	2 704	183 226	0	183 226
60348	23 435	0	23 435	1 199	0	1 199	810	0	810	23 046	0	23 046
60601	16 886	0	16 886	106	0	106	452	0	452	17 232	0	17 232
60903	549	0	549	0	0	0	7	0	7	556	0	556
70601	2 770 100	0	2 770 100	114	0	114	447 912	0	447 912	3 217 898	0	3 217 898
70603	799 176	0	799 176	0	0	0	142 772	0	142 772	941 948	0	941 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 280	0	100 280	100 280	0	100 280	0	0	0
91414	20 450 929	1 912 625	22 363 554	486 690	91 718	578 408	7 000	413 233	420 233	20 930 619	1 591 110	22 521 729
91417	500 000	0	500 000	489 551	0	489 551	589 551	0	589 551	400 000	0	400 000
91418	1 446 363	0	1 446 363	3 329 195	5 486	3 334 681	3 962 218	5 486	3 967 704	813 340	0	813 340
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	248 036	16 137	264 173	6 436	993	7 429	484	895	1 379	253 988	16 235	270 223
91704	220 702	14 520	235 222	0	579	579	0	1 220	1 220	220 702	13 879	234 581
91802	282 342	29 127	311 469	0	1 199	1 199	3	2 554	2 557	282 339	27 772	310 111
99998	2 562 390	0	2 562 390	2 382 701	0	2 382 701	2 542 365	0	2 542 365	2 402 726	0	2 402 726
Пассив
91003	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
91312	63 990	0	63 990	0	0	0	0	0	0	63 990	0	63 990
91315	2 041 884	240 793	2 282 677	1 462 197	82 258	1 544 455	1 308 428	96 145	1 404 573	1 888 115	254 680	2 142 795
91316	0	0	0	300	0	300	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000
91317	70 174	0	70 174	990 934	0	990 934	970 814	0	970 814	50 054	0	50 054
91507	130 792	0	130 792	3 981	0	3 981	3 601	0	3 601	130 412	0	130 412
91508	14 757	0	14 757	426	0	426	144	0	144	14 475	0	14 475
99999	25 120 990	0	25 120 990	5 082 924	0	5 082 924	4 512 127	0	4 512 127	24 550 193	0	24 550 193
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	399 768	399 768	0	399 768	399 768	0	0	0
93302	0	0	0	0	401 545	401 545	0	401 545	401 545	0	0	0
93801	0	0	0	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	397 761	0	397 761	397 761	0	397 761	0	0	0
96302	0	0	0	397 761	0	397 761	397 761	0	397 761	0	0	0
96801	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	31,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?