Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 890	1 381	16 271	29 744	3 798	33 542	24 869	3 208	28 077	19 765	1 971	21 736
30102	137 282	0	137 282	982 897	0	982 897	1 073 785	0	1 073 785	46 394	0	46 394
30110	0	1 018	1 018	0	1 345	1 345	0	2 019	2 019	0	344	344
30114	0	149	149	0	4	4	0	20	20	0	133	133
30202	2 775	0	2 775	0	0	0	392	0	392	2 383	0	2 383
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30402	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32002	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	275 000	0	275 000	225 000	0	225 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45203	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0
45204	36 250	0	36 250	145 000	0	145 000	30 000	0	30 000	151 250	0	151 250
45205	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45206	176 566	0	176 566	15 000	0	15 000	4 066	0	4 066	187 500	0	187 500
45207	129 039	0	129 039	0	0	0	0	0	0	129 039	0	129 039
45208	14 750	0	14 750	0	0	0	500	0	500	14 250	0	14 250
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	16 783	0	16 783	5 110	0	5 110	0	0	0	21 893	0	21 893
45505	20 768	0	20 768	40	0	40	3 744	0	3 744	17 064	0	17 064
45506	130 517	0	130 517	0	0	0	26 009	0	26 009	104 508	0	104 508
45507	83 032	0	83 032	23 500	0	23 500	48	0	48	106 484	0	106 484
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45915	421	0	421	693	0	693	0	0	0	1 114	0	1 114
47404	39	0	39	0	0	0	26	0	26	13	0	13
47408	0	0	0	518	1 325	1 843	518	1 325	1 843	0	0	0
47423	40	0	40	5 018	0	5 018	5 003	0	5 003	55	0	55
47427	404	0	404	6 971	0	6 971	6 957	0	6 957	418	0	418
60302	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60308	28	0	28	1 516	0	1 516	1 440	0	1 440	104	0	104
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	2 320	0	2 320	1 331	0	1 331	1 328	0	1 328	2 323	0	2 323
60323	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
60401	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	4	0	4	61	0	61	62	0	62	3	0	3
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	72	0	72	1	0	1	18	0	18	55	0	55
70606	167 575	0	167 575	12 468	0	12 468	0	0	0	180 043	0	180 043
70608	1 977	0	1 977	310	0	310	0	0	0	2 287	0	2 287
70611	6 172	0	6 172	647	0	647	437	0	437	6 382	0	6 382
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
10801	122 890	0	122 890	0	0	0	0	0	0	122 890	0	122 890
40502	891	0	891	464	0	464	111	0	111	538	0	538
40701	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40702	164 807	561	165 368	879 049	1 311	880 360	882 193	777	882 970	167 951	27	167 978
40703	12 952	0	12 952	5 205	0	5 205	5 295	0	5 295	13 042	0	13 042
40802	9 461	5	9 466	8 596	0	8 596	8 139	0	8 139	9 004	5	9 009
40807	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45215	71 519	0	71 519	3 659	0	3 659	2 700	0	2 700	70 560	0	70 560
45515	105 552	0	105 552	466	0	466	5 414	0	5 414	110 500	0	110 500
45818	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45918	163	0	163	0	0	0	330	0	330	493	0	493
47407	0	0	0	1 320	522	1 842	1 320	522	1 842	0	0	0
47416	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
47425	1 803	0	1 803	352	0	352	489	0	489	1 940	0	1 940
47426	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60301	375	0	375	1 848	0	1 848	1 473	0	1 473	0	0	0
60305	92	0	92	1 814	0	1 814	1 722	0	1 722	0	0	0
60309	463	0	463	463	0	463	97	0	97	97	0	97
60311	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	2 134	0	2 134	0	0	0	21	0	21	2 155	0	2 155
70601	186 793	0	186 793	0	0	0	14 287	0	14 287	201 080	0	201 080
70603	1 922	0	1 922	0	0	0	107	0	107	2 029	0	2 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
90902	582 983	0	582 983	3 808	0	3 808	2 365	0	2 365	584 426	0	584 426
91202	22	0	22	19	0	19	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	258 167	0	258 167	47 185	0	47 185	10 115	0	10 115	295 237	0	295 237
91604	14 237	0	14 237	1 411	0	1 411	0	0	0	15 648	0	15 648
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 066 743	0	1 066 743	127 159	0	127 159	39 351	0	39 351	1 154 551	0	1 154 551
Пассив
91312	794 736	0	794 736	20 401	0	20 401	39 513	0	39 513	813 848	0	813 848
91315	183 700	0	183 700	8 415	0	8 415	67 645	0	67 645	242 930	0	242 930
91316	37 795	0	37 795	10 534	0	10 534	20 000	0	20 000	47 261	0	47 261
91507	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
99999	855 434	0	855 434	12 564	0	12 564	52 507	0	52 507	895 377	0	895 377

Страница была полезной?