Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 318	0	19 318	11 862	0	11 862	13 003	0	13 003	18 177	0	18 177
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	25 011	44 922	69 933	154 397	6 879	161 276	156 328	29 615	185 943	23 080	22 186	45 266
20207	5 441	0	5 441	208 940	0	208 940	186 600	0	186 600	27 781	0	27 781
20209	23 100	0	23 100	289 100	0	289 100	312 200	0	312 200	0	0	0
30102	173 645	0	173 645	8 349 387	0	8 349 387	8 420 357	0	8 420 357	102 675	0	102 675
30110	57	6 425	6 482	1	312	313	0	701	701	58	6 036	6 094
30114	0	1 457 042	1 457 042	0	40 554 462	40 554 462	0	40 569 547	40 569 547	0	1 441 957	1 441 957
30202	27 244	0	27 244	419	0	419	0	0	0	27 663	0	27 663
30204	65 050	0	65 050	38	0	38	0	0	0	65 088	0	65 088
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	456	0	456	1 948 695	0	1 948 695	1 948 613	0	1 948 613	538	0	538
30404	0	0	0	3 459 183	0	3 459 183	3 459 183	0	3 459 183	0	0	0
30409	0	0	0	2 226 488	0	2 226 488	2 226 488	0	2 226 488	0	0	0
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000
32102	0	0	0	0	1 049 187	1 049 187	0	586 227	586 227	0	462 960	462 960
32103	0	34 269	34 269	0	139 508	139 508	0	173 777	173 777	0	0	0
45204	15 394	0	15 394	0	0	0	2 027	0	2 027	13 367	0	13 367
45205	0	13 019	13 019	0	4 486	4 486	0	13 267	13 267	0	4 238	4 238
45206	1 051 747	936 329	1 988 076	567 000	171 200	738 200	26 415	250 378	276 793	1 592 332	857 151	2 449 483
45207	396 538	1 052 911	1 449 449	0	50 131	50 131	204 173	112 330	316 503	192 365	990 712	1 183 077
45208	3 547	525 078	528 625	0	24 071	24 071	63	53 290	53 353	3 484	495 859	499 343
45505	254	0	254	0	0	0	172	0	172	82	0	82
45506	1 389	0	1 389	2 196	0	2 196	145	0	145	3 440	0	3 440
45507	2 242	0	2 242	0	0	0	24	0	24	2 218	0	2 218
45602	43 000	0	43 000	30 000	427 741	457 741	15 000	24 122	39 122	58 000	403 619	461 619
45604	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
45605	4 480	0	4 480	0	0	0	320	0	320	4 160	0	4 160
45606	0	867 958	867 958	0	25 330	25 330	0	45 628	45 628	0	847 660	847 660
45704	135	2 916	3 051	0	143	143	135	770	905	0	2 289	2 289
45705	3 831	1 955	5 786	0	81	81	186	412	598	3 645	1 624	5 269
45706	3 740	0	3 740	0	0	0	56	0	56	3 684	0	3 684
45812	0	38 936	38 936	0	1 914	1 914	0	4 329	4 329	0	36 521	36 521
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 186	15 137	17 323	5 253 425	16 725 525	21 978 950	5 246 105	16 718 529	21 964 634	9 506	22 133	31 639
47408	0	0	0	6 662 282	26 455 028	33 117 310	6 662 282	26 455 028	33 117 310	0	0	0
47410	0	0	0	0	67 134	67 134	0	67 134	67 134	0	0	0
47423	32	0	32	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	32	0	32
47427	591	16 912	17 503	10 413	21 002	31 415	9 307	15 312	24 619	1 697	22 602	24 299
50207	913 628	0	913 628	2 040 824	0	2 040 824	2 491 933	0	2 491 933	462 519	0	462 519
50208	583 692	0	583 692	594 266	0	594 266	737 306	0	737 306	440 652	0	440 652
50210	0	32 910	32 910	0	1 874	1 874	0	3 676	3 676	0	31 108	31 108
50218	0	0	0	3 146 231	0	3 146 231	2 576 111	0	2 576 111	570 120	0	570 120
50221	4 353	0	4 353	6 481	0	6 481	3 861	0	3 861	6 973	0	6 973
52503	16 112	518	16 630	0	15	15	2 492	106	2 598	13 620	427	14 047
60302	277	0	277	1 540	0	1 540	1 525	0	1 525	292	0	292
60306	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
60308	125	0	125	190	0	190	195	0	195	120	0	120
60310	30	0	30	680	0	680	692	0	692	18	0	18
60312	437	0	437	2 940	0	2 940	2 799	0	2 799	578	0	578
60314	0	22	22	0	35	35	0	19	19	0	38	38
60323	185	0	185	1 347	0	1 347	1 274	0	1 274	258	0	258
60401	28 240	0	28 240	137	0	137	734	0	734	27 643	0	27 643
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	196	0	196	195	0	195	9	0	9
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
61210	0	0	0	79 130	0	79 130	79 130	0	79 130	0	0	0
61403	55 625	7 263	62 888	488	362	850	1 253	892	2 145	54 860	6 733	61 593
70606	694 988	0	694 988	125 468	0	125 468	51	0	51	820 405	0	820 405
70608	3 705 530	0	3 705 530	699 971	0	699 971	0	0	0	4 405 501	0	4 405 501
70611	46 091	0	46 091	4 430	0	4 430	1 408	0	1 408	49 113	0	49 113
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	4 353	0	4 353	3 861	0	3 861	6 482	0	6 482	6 974	0	6 974
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	2	1 234	1 236	1 900	6 134	8 034	1 900	6 489	8 389	2	1 589	1 591
30111	1 690	1 109	2 799	2 288 541	241 449	2 529 990	2 288 866	379 284	2 668 150	2 015	138 944	140 959
30220	0	0	0	0	66	66	0	5 829	5 829	0	5 763	5 763
30408	0	0	0	2 741 573	0	2 741 573	2 741 573	0	2 741 573	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	480 926	780 926	300 000	600 517	900 517	0	119 591	119 591
31303	0	446 251	446 251	50 000	1 094 602	1 144 602	50 000	648 351	698 351	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	678 052	738 052	50 000	678 052	728 052	50 000	0	50 000
31306	0	159 376	159 376	0	163 400	163 400	0	4 024	4 024	0	0	0
31401	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31402	0	0	0	100 600	19 954 497	20 055 097	100 600	19 954 497	20 055 097	0	0	0
31403	9 000	1 099 241	1 108 241	58 000	8 484 661	8 542 661	59 100	9 504 570	9 563 670	10 100	2 119 150	2 129 250
31404	60 400	0	60 400	69 700	1 099 311	1 169 011	9 300	1 099 311	1 108 611	0	0	0
31406	0	1 434 380	1 434 380	0	1 512 531	1 512 531	0	1 519 173	1 519 173	0	1 441 022	1 441 022
31407	0	86 796	86 796	0	4 563	4 563	0	2 533	2 533	0	84 766	84 766
31408	0	173 592	173 592	0	9 126	9 126	0	5 066	5 066	0	169 532	169 532
31409	0	727 678	727 678	0	45 165	45 165	0	23 590	23 590	0	706 103	706 103
31502	0	0	0	170 011	0	170 011	170 011	0	170 011	0	0	0
31503	0	0	0	110 064	0	110 064	110 064	0	110 064	0	0	0
32901	0	0	0	1 895 908	0	1 895 908	2 383 429	0	2 383 429	487 521	0	487 521
40702	643 817	521 760	1 165 577	6 780 133	2 875 296	9 655 429	6 841 130	2 594 302	9 435 432	704 814	240 766	945 580
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	18	0	18	165	0	165	551	0	551	404	0	404
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	225 223	72 261	297 484	1 163 418	734 925	1 898 343	1 244 957	802 677	2 047 634	306 762	140 013	446 775
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	7 224	4 487	11 711	91 825	83 587	175 412	89 335	82 242	171 577	4 734	3 142	7 876
40820	71 858	103 093	174 951	22 717	38 883	61 600	13 815	10 254	24 069	62 956	74 464	137 420
40910	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
40911	0	0	0	208 940	0	208 940	208 940	0	208 940	0	0	0
40912	0	0	0	0	527	527	0	527	527	0	0	0
40913	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
42102	0	0	0	203 000	0	203 000	343 000	0	343 000	140 000	0	140 000
42103	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000
42105	0	0	0	0	45	45	290	440	730	290	395	685
42301	0	34	34	0	4	4	0	2	2	0	32	32
42302	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42303	401	1 641	2 042	0	183	183	1	84	85	402	1 542	1 944
42304	2 650	8 145	10 795	519	8 137	8 656	50	206	256	2 181	214	2 395
42305	300	156	456	0	21	21	170	616	786	470	751	1 221
42306	0	69	69	0	8	8	257	4	261	257	65	322
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	2 509	2 509	0	279	279	0	124	124	0	2 354	2 354
42602	6 000	0	6 000	0	0	0	31	0	31	6 031	0	6 031
42603	1 246	0	1 246	0	123	123	681	1 319	2 000	1 927	1 196	3 123
42604	14 828	64 991	79 819	1 141	7 227	8 368	702	3 233	3 935	14 389	60 997	75 386
42605	1 110	2 463	3 573	0	274	274	17	125	142	1 127	2 314	3 441
42606	0	478	478	0	53	53	0	23	23	0	448	448
45215	61 721	0	61 721	9 377	0	9 377	18 296	0	18 296	70 640	0	70 640
45515	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45615	90	0	90	7	0	7	580	0	580	663	0	663
45715	143	0	143	22	0	22	3	0	3	124	0	124
45818	38 936	0	38 936	4 329	0	4 329	1 914	0	1 914	36 521	0	36 521
47403	0	0	0	4 968 061	0	4 968 061	4 968 061	0	4 968 061	0	0	0
47407	0	0	0	6 900 859	26 256 927	33 157 786	6 900 859	26 256 927	33 157 786	0	0	0
47411	186	232	418	133	94	227	163	233	396	216	371	587
47416	630	0	630	318 040	0	318 040	317 571	0	317 571	161	0	161
47422	3	0	3	13 569	0	13 569	13 566	0	13 566	0	0	0
47425	62 071	0	62 071	22 222	0	22 222	11 328	0	11 328	51 177	0	51 177
47426	1 062	16 536	17 598	2 307	3 808	6 115	2 157	6 023	8 180	912	18 751	19 663
50220	19 318	0	19 318	13 003	0	13 003	11 862	0	11 862	18 177	0	18 177
52305	527 500	0	527 500	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500
52306	26 024	54 615	80 639	0	29 174	29 174	1	2 059	2 060	26 025	27 500	53 525
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
60301	793	0	793	6 014	0	6 014	6 016	0	6 016	795	0	795
60305	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60311	55	0	55	1 849	0	1 849	1 859	0	1 859	65	0	65
60313	0	0	0	0	801	801	0	801	801	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	17 535	0	17 535	734	0	734	120	0	120	16 921	0	16 921
60903	88	0	88	0	0	0	4	0	4	92	0	92
70601	833 354	0	833 354	1	0	1	159 622	0	159 622	992 975	0	992 975
70603	3 748 104	0	3 748 104	95	0	95	664 092	0	664 092	4 412 101	0	4 412 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
80801	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
Пассив
85101	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 759	0	2 759	2 695	0	2 695	4 839	0	4 839	615	0	615
90902	185 046	3 150	188 196	149 202	92	149 294	6 282	166	6 448	327 966	3 076	331 042
91101	0	30 580	30 580	0	42 003	42 003	0	17 596	17 596	0	54 987	54 987
91202	554 450	54 615	609 065	0	2 059	2 059	0	29 174	29 174	554 450	27 500	581 950
91203	0	0	0	0	25 585	25 585	0	25 585	25 585	0	0	0
91414	2 008 523	21 939 321	23 947 844	360 589	1 786 892	2 147 481	258 492	3 768 265	4 026 757	2 110 620	19 957 948	22 068 568
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	19	19
91802	0	1 881	1 881	0	92	92	0	209	209	0	1 764	1 764
99998	7 060 795	0	7 060 795	8 293 127	0	8 293 127	1 224 121	0	1 224 121	14 129 801	0	14 129 801
Пассив
91003	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	554 450	54 615	609 065	0	29 174	29 174	0	2 059	2 059	554 450	27 500	581 950
91312	141 248	1 193 304	1 334 552	1 872	191 830	193 702	1 430 881	6 354 298	7 785 179	1 570 257	7 355 772	8 926 029
91315	710 021	3 063 077	3 773 098	152 160	586 985	739 145	2 993	257 786	260 779	560 854	2 733 878	3 294 732
91317	306 175	1 021 089	1 327 264	7 001	254 643	261 644	4 580	240 074	244 654	303 754	1 006 520	1 310 274
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	25 000 641	0	25 000 641	4 110 611	0	4 110 611	2 369 210	0	2 369 210	23 259 240	0	23 259 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	127 500	127 500	2 467 821	10 069 260	12 537 081	2 159 824	9 853 458	12 013 282	307 997	343 302	651 299
93002	193 000	0	193 000	1 212 600	2 841 932	4 054 532	1 391 000	298 952	1 689 952	14 600	2 542 980	2 557 580
93801	0	0	0	118 236	0	118 236	118 236	0	118 236	0	0	0
Пассив
96001	127 555	0	127 555	1 535 039	10 492 567	12 027 606	1 411 705	11 135 722	12 547 427	4 221	643 155	647 376
96002	0	191 515	191 515	256 396	1 437 649	1 694 045	256 396	3 774 277	4 030 673	0	2 528 143	2 528 143
96801	1 430	0	1 430	118 204	0	118 204	150 134	0	150 134	33 360	0	33 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 462 002,0000	0	0	715 785,0000	0	0	1 292 992,0000	0	0	884 795,0000
Пассив
98050	0	0	1 193 361,0000	0	0	1 375 168,0000	0	0	715 785,0000	0	0	533 978,0000
98055	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	268 643,0000	0	0	1,0000	0	0	82 185,0000	0	0	350 827,0000

Страница была полезной?