Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 498	0	7 498	55 453	0	55 453	57 250	0	57 250	5 701	0	5 701
20209	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
30104	81 645	0	81 645	1 122 658	0	1 122 658	1 170 597	0	1 170 597	33 706	0	33 706
30110	183 148	7 649	190 797	80 743	13 124	93 867	72 035	8 069	80 104	191 856	12 704	204 560
30202	9 874	0	9 874	410	0	410	0	0	0	10 284	0	10 284
30204	311	0	311	0	0	0	69	0	69	242	0	242
30213	157	545	702	30 266	30	30 296	30 170	59	30 229	253	516	769
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32207	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	24 000	0	24 000
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	4 233	0	4 233	0	0	0
45201	512	0	512	754	0	754	383	0	383	883	0	883
45203	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
45204	1 659	0	1 659	17 750	0	17 750	1 759	0	1 759	17 650	0	17 650
45205	18 275	0	18 275	6 800	0	6 800	13 035	0	13 035	12 040	0	12 040
45206	71 110	0	71 110	3 875	0	3 875	8 246	0	8 246	66 739	0	66 739
45401	693	0	693	665	0	665	598	0	598	760	0	760
45405	9 160	0	9 160	0	0	0	400	0	400	8 760	0	8 760
45406	18 835	0	18 835	330	0	330	3 780	0	3 780	15 385	0	15 385
45811	0	0	0	4 233	0	4 233	3 000	0	3 000	1 233	0	1 233
45812	35 055	0	35 055	9 713	0	9 713	1 540	0	1 540	43 228	0	43 228
45814	6 415	0	6 415	3 780	0	3 780	0	0	0	10 195	0	10 195
45911	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45912	221	0	221	947	0	947	253	0	253	915	0	915
47408	0	0	0	22 773	2	22 775	22 773	2	22 775	0	0	0
47423	308	0	308	176	3	179	123	3	126	361	0	361
47427	1 958	0	1 958	658	0	658	2 023	0	2 023	593	0	593
60302	1 043	0	1 043	292	0	292	243	0	243	1 092	0	1 092
60306	21	0	21	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	21	0	21
60308	15	0	15	273	0	273	268	0	268	20	0	20
60310	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60312	1 600	0	1 600	598	0	598	545	0	545	1 653	0	1 653
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61002	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61011	13 239	0	13 239	3 000	0	3 000	0	0	0	16 239	0	16 239
61403	4 390	0	4 390	46	0	46	67	0	67	4 369	0	4 369
70606	75 817	0	75 817	11 531	0	11 531	1 976	0	1 976	85 372	0	85 372
70608	9 100	0	9 100	1 747	0	1 747	0	0	0	10 847	0	10 847
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	0	0	0	23 864	0	23 864
30214	15 986	6 320	22 306	511 060	10 347	521 407	499 823	4 104	503 927	4 749	77	4 826
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31504	0	0	0	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000
31505	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31507	21 000	0	21 000	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	10	0	10	1 181	0	1 181	1 189	0	1 189	18	0	18
40702	227 103	520	227 623	2 225 156	59	2 225 215	2 201 492	25	2 201 517	203 439	486	203 925
40703	590	0	590	4 809	136	4 945	5 128	942	6 070	909	806	1 715
40802	3 868	0	3 868	97 033	0	97 033	96 991	0	96 991	3 826	0	3 826
40821	87	0	87	12 243	0	12 243	12 159	0	12 159	3	0	3
40905	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40909	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
40911	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
43701	16	0	16	205	0	205	194	0	194	5	0	5
43801	110 442	40	110 482	1 156 033	4	1 156 037	1 145 180	1	1 145 181	99 589	37	99 626
43802	0	0	0	0	1 585	1 585	0	9 749	9 749	0	8 164	8 164
43901	54	0	54	0	0	0	67	0	67	121	0	121
45115	889	0	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0
45215	7 510	0	7 510	1 792	0	1 792	4 581	0	4 581	10 299	0	10 299
45415	6 792	0	6 792	1 928	0	1 928	0	0	0	4 864	0	4 864
45818	41 470	0	41 470	934	0	934	4 822	0	4 822	45 358	0	45 358
45918	221	0	221	2	0	2	168	0	168	387	0	387
47407	0	0	0	2	22 873	22 875	2	22 873	22 875	0	0	0
47416	39	0	39	4 650	0	4 650	4 872	0	4 872	261	0	261
47425	447	0	447	1 115	0	1 115	1 183	0	1 183	515	0	515
47426	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
60301	524	0	524	1 469	0	1 469	1 334	0	1 334	389	0	389
60305	266	0	266	1 980	0	1 980	2 121	0	2 121	407	0	407
60309	0	0	0	18	0	18	24	0	24	6	0	6
60311	3	0	3	29	0	29	29	0	29	3	0	3
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	22	0	22	95	0	95	89	0	89	16	0	16
60601	10 397	0	10 397	0	0	0	202	0	202	10 599	0	10 599
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70601	71 905	0	71 905	1 477	0	1 477	7 554	0	7 554	77 982	0	77 982
70603	8 768	0	8 768	0	0	0	1 556	0	1 556	10 324	0	10 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 326	0	71 326	983	0	983	1 014	0	1 014	71 295	0	71 295
90902	1 303 283	0	1 303 283	48 990	0	48 990	20 549	0	20 549	1 331 724	0	1 331 724
91414	253 340	0	253 340	39 236	0	39 236	20 244	0	20 244	272 332	0	272 332
91501	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91604	13 648	0	13 648	1 816	0	1 816	1 439	0	1 439	14 025	0	14 025
91704	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
91802	26 008	0	26 008	0	0	0	5	0	5	26 003	0	26 003
99998	340 214	0	340 214	41 193	0	41 193	58 626	0	58 626	322 781	0	322 781
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91311	2 581	0	2 581	1 600	0	1 600	3 600	0	3 600	4 581	0	4 581
91312	328 292	0	328 292	46 740	0	46 740	25 521	0	25 521	307 073	0	307 073
91316	5 585	0	5 585	8 525	0	8 525	10 750	0	10 750	7 810	0	7 810
91317	576	0	576	1 420	0	1 420	981	0	981	137	0	137
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 672 393	0	1 672 393	41 681	0	41 681	89 455	0	89 455	1 720 167	0	1 720 167

Страница была полезной?