Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 091	2 345	65 436	748 110	32 392	780 502	741 686	31 899	773 585	69 515	2 838	72 353
20207	2 278	1 346	3 624	5 910	4 602	10 512	5 655	4 958	10 613	2 533	990	3 523
20208	13 989	0	13 989	54 605	0	54 605	60 261	0	60 261	8 333	0	8 333
20209	0	0	0	217 021	3 962	220 983	217 021	3 962	220 983	0	0	0
30102	39 640	0	39 640	1 209 629	0	1 209 629	1 196 731	0	1 196 731	52 538	0	52 538
30110	86 448	52	86 500	616 085	27 760	643 845	642 478	27 730	670 208	60 055	82	60 137
30202	7 273	0	7 273	45	0	45	0	0	0	7 318	0	7 318
30204	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
30213	373	0	373	9 396	0	9 396	9 143	0	9 143	626	0	626
30233	127	0	127	10 174	0	10 174	10 217	0	10 217	84	0	84
30602	735	0	735	8 580	0	8 580	7 795	0	7 795	1 520	0	1 520
32201	180	191	371	0	9	9	0	21	21	180	179	359
45201	2 059	0	2 059	18 251	0	18 251	17 241	0	17 241	3 069	0	3 069
45203	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45204	2 100	0	2 100	5 500	0	5 500	600	0	600	7 000	0	7 000
45205	14 600	0	14 600	0	0	0	7 000	0	7 000	7 600	0	7 600
45206	277 043	0	277 043	25 950	0	25 950	35 257	0	35 257	267 736	0	267 736
45207	33 425	0	33 425	4 900	0	4 900	100	0	100	38 225	0	38 225
45405	950	0	950	900	0	900	950	0	950	900	0	900
45406	100 500	0	100 500	15 500	0	15 500	6 700	0	6 700	109 300	0	109 300
45407	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
45505	306	0	306	170	0	170	90	0	90	386	0	386
45506	2 404	0	2 404	225	0	225	235	0	235	2 394	0	2 394
45507	24 171	0	24 171	6 358	0	6 358	8 766	0	8 766	21 763	0	21 763
45812	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47408	0	0	0	773	27 008	27 781	773	27 008	27 781	0	0	0
47423	5 431	38	5 469	80 501	3 959	84 460	80 987	3 922	84 909	4 945	75	5 020
47427	1 383	0	1 383	1 503	0	1 503	1 404	0	1 404	1 482	0	1 482
50104	9 697	0	9 697	51	0	51	11	0	11	9 737	0	9 737
50106	5 026	0	5 026	30	0	30	0	0	0	5 056	0	5 056
50107	24 609	0	24 609	163	0	163	10	0	10	24 762	0	24 762
50121	81	0	81	17	0	17	15	0	15	83	0	83
50306	12 765	0	12 765	89	0	89	11	0	11	12 843	0	12 843
50308	15 552	0	15 552	100	0	100	584	0	584	15 068	0	15 068
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	315	0	315	4 631	0	4 631	4 946	0	4 946	0	0	0
50606	1 840	0	1 840	2 580	0	2 580	3 075	0	3 075	1 345	0	1 345
50621	0	0	0	177	0	177	71	0	71	106	0	106
51401	1 998	0	1 998	6 502	0	6 502	8 500	0	8 500	0	0	0
51402	1 491	0	1 491	5 979	0	5 979	1 491	0	1 491	5 979	0	5 979
51403	4 983	0	4 983	4 434	0	4 434	4 983	0	4 983	4 434	0	4 434
60302	38	0	38	131	0	131	0	0	0	169	0	169
60306	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60308	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	1 237	0	1 237	4 943	0	4 943	1 394	0	1 394	4 786	0	4 786
60323	46	0	46	37	0	37	37	0	37	46	0	46
60347	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60401	51 329	0	51 329	27	0	27	380	0	380	50 976	0	50 976
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	34 586	0	34 586	805	0	805	43	0	43	35 348	0	35 348
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	8	0	8	54	0	54	56	0	56	6	0	6
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	9 138	0	9 138	9 138	0	9 138	0	0	0
61210	0	0	0	16 626	0	16 626	16 626	0	16 626	0	0	0
61403	187	0	187	8	0	8	51	0	51	144	0	144
70606	156 691	0	156 691	14 023	0	14 023	107	0	107	170 607	0	170 607
70607	1 133	0	1 133	79	0	79	829	0	829	383	0	383
70608	2 406	0	2 406	449	0	449	0	0	0	2 855	0	2 855
70611	7 314	0	7 314	1 256	0	1 256	0	0	0	8 570	0	8 570
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	0	0	0	86 586	0	86 586
30223	34 361	0	34 361	628 708	0	628 708	638 747	0	638 747	44 400	0	44 400
30232	115	0	115	8 198	0	8 198	8 142	0	8 142	59	0	59
40406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	249	0	249	1 806	0	1 806	1 557	0	1 557	0	0	0
40602	2 304	0	2 304	13 393	0	13 393	14 815	0	14 815	3 726	0	3 726
40603	11	0	11	133	0	133	456	0	456	334	0	334
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	142 096	0	142 096	2 210 753	8 977	2 219 730	2 200 462	8 977	2 209 439	131 805	0	131 805
40703	7 924	0	7 924	56 730	0	56 730	57 659	0	57 659	8 853	0	8 853
40802	55 634	203	55 837	332 359	17	332 376	314 858	6	314 864	38 133	192	38 325
40817	43 796	0	43 796	71 822	0	71 822	69 077	0	69 077	41 051	0	41 051
40821	0	0	0	30	0	30	31	0	31	1	0	1
40905	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
40909	0	0	0	279	101	380	279	101	380	0	0	0
40911	16	0	16	1 832	0	1 832	1 841	0	1 841	25	0	25
40912	0	0	0	124	1 359	1 483	124	1 359	1 483	0	0	0
40913	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
41804	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
41805	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42106	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	2 100	1 602	3 702	17 736	13 442	31 178	17 264	13 390	30 654	1 628	1 550	3 178
42305	284 708	0	284 708	29 419	0	29 419	24 281	0	24 281	279 570	0	279 570
42306	50 239	0	50 239	74	0	74	1 211	0	1 211	51 376	0	51 376
45215	21 806	0	21 806	2 425	0	2 425	1 770	0	1 770	21 151	0	21 151
45415	7 164	0	7 164	295	0	295	1 504	0	1 504	8 373	0	8 373
45515	0	0	0	26	0	26	28	0	28	2	0	2
45818	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	26 858	776	27 634	26 858	776	27 634	0	0	0
47411	963	8	971	952	1	953	988	2	990	999	9	1 008
47416	2 193	0	2 193	5 776	0	5 776	3 634	0	3 634	51	0	51
47422	159	2	161	1 456	1 296	2 752	1 450	1 306	2 756	153	12	165
47425	8 635	0	8 635	1 450	0	1 450	2 137	0	2 137	9 322	0	9 322
47426	138	0	138	0	0	0	65	0	65	203	0	203
50120	801	0	801	579	0	579	8	0	8	230	0	230
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	164	0	164	221	0	221	57	0	57	0	0	0
60301	217	0	217	2 515	0	2 515	2 298	0	2 298	0	0	0
60305	0	0	0	1 423	0	1 423	2 752	0	2 752	1 329	0	1 329
60309	244	0	244	244	0	244	34	0	34	34	0	34
60311	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60322	395	0	395	387	0	387	0	0	0	8	0	8
60324	66	0	66	21	0	21	467	0	467	512	0	512
60601	14 738	0	14 738	123	0	123	119	0	119	14 734	0	14 734
61304	27	0	27	5	0	5	3	0	3	25	0	25
70601	187 019	0	187 019	0	0	0	15 743	0	15 743	202 762	0	202 762
70602	106	0	106	94	0	94	187	0	187	199	0	199
70603	2 644	0	2 644	0	0	0	365	0	365	3 009	0	3 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	408 366	0	408 366	23 810	0	23 810	16 716	0	16 716	415 460	0	415 460
90902	363 989	0	363 989	57 964	0	57 964	10 635	0	10 635	411 318	0	411 318
91202	28 127	0	28 127	4 190	0	4 190	14 336	0	14 336	17 981	0	17 981
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	156 840	0	156 840	52 470	0	52 470	13 000	0	13 000	196 310	0	196 310
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	178	0	178	114	0	114	135	0	135	157	0	157
91704	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91802	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	880 148	0	880 148	125 682	0	125 682	133 804	0	133 804	872 026	0	872 026
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	28 124	0	28 124	14 336	0	14 336	4 190	0	4 190	17 978	0	17 978
91312	746 789	0	746 789	51 623	0	51 623	35 324	0	35 324	730 490	0	730 490
91315	17 286	0	17 286	0	0	0	0	0	0	17 286	0	17 286
91317	86 541	0	86 541	67 801	0	67 801	86 112	0	86 112	104 852	0	104 852
91318	71	0	71	0	0	0	12	0	12	83	0	83
91507	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
99999	957 934	0	957 934	50 288	0	50 288	134 014	0	134 014	1 041 660	0	1 041 660
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 591	5 591	0	5 591	5 591	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	0	0	0
96801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	95 800,0000	0	0	21 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	88 800,0000
Пассив
98050	0	0	95 805,0000	0	0	28 005,0000	0	0	21 005,0000	0	0	88 805,0000

Страница была полезной?