Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 338	0	1 338	12	0	12	226	0	226	1 124	0	1 124
20202	225 377	402 491	627 868	3 769 578	385 510	4 155 088	3 718 019	463 206	4 181 225	276 936	324 795	601 731
20207	969	748	1 717	27 020	2 176	29 196	26 377	1 808	28 185	1 612	1 116	2 728
20208	82 834	0	82 834	272 854	0	272 854	271 179	0	271 179	84 509	0	84 509
20209	5 153	0	5 153	2 501 983	99 246	2 601 229	2 472 091	99 246	2 571 337	35 045	0	35 045
30102	188 942	0	188 942	5 082 251	0	5 082 251	5 072 870	0	5 072 870	198 323	0	198 323
30110	3 088 127	102 680	3 190 807	847 910	268 011	1 115 921	620 225	187 481	807 706	3 315 812	183 210	3 499 022
30202	85 367	0	85 367	7 179	0	7 179	0	0	0	92 546	0	92 546
30204	6 703	0	6 703	908	0	908	0	0	0	7 611	0	7 611
30210	25 050	0	25 050	127 000	0	127 000	152 050	0	152 050	0	0	0
30213	4 928	3 743	8 671	38 946	39 823	78 769	40 791	39 852	80 643	3 083	3 714	6 797
30233	1 784	48	1 832	77 288	251	77 539	77 569	254	77 823	1 503	45	1 548
30602	0	59	59	0	3	3	0	6	6	0	56	56
32008	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44905	75 000	0	75 000	0	0	0	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
45201	41 514	0	41 514	229 438	0	229 438	216 718	0	216 718	54 234	0	54 234
45203	20 000	0	20 000	45 380	0	45 380	45 630	0	45 630	19 750	0	19 750
45204	371 927	0	371 927	277 883	0	277 883	209 240	0	209 240	440 570	0	440 570
45205	50 416	0	50 416	22 836	0	22 836	31 351	0	31 351	41 901	0	41 901
45206	21 344	0	21 344	2 816	0	2 816	3 128	0	3 128	21 032	0	21 032
45207	281 017	0	281 017	21 092	0	21 092	9 545	0	9 545	292 564	0	292 564
45208	850	0	850	1 400	0	1 400	130	0	130	2 120	0	2 120
45301	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
45401	14 425	0	14 425	63 866	0	63 866	59 440	0	59 440	18 851	0	18 851
45404	7 600	0	7 600	2 250	0	2 250	1 750	0	1 750	8 100	0	8 100
45405	1 628	0	1 628	2 500	0	2 500	625	0	625	3 503	0	3 503
45406	19 558	0	19 558	6 700	0	6 700	4 485	0	4 485	21 773	0	21 773
45407	140 039	0	140 039	9 290	0	9 290	8 653	0	8 653	140 676	0	140 676
45408	16 687	0	16 687	700	0	700	939	0	939	16 448	0	16 448
45502	118	0	118	198	0	198	141	0	141	175	0	175
45504	2 129	0	2 129	1 263	0	1 263	893	0	893	2 499	0	2 499
45505	168 389	0	168 389	25 368	0	25 368	27 452	0	27 452	166 305	0	166 305
45506	1 304 670	0	1 304 670	96 334	0	96 334	80 034	0	80 034	1 320 970	0	1 320 970
45507	1 033 629	0	1 033 629	62 980	0	62 980	40 595	0	40 595	1 056 014	0	1 056 014
45509	21 236	50	21 286	9 832	46	9 878	11 392	46	11 438	19 676	50	19 726
45708	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	75 170	0	75 170	50 000	0	50 000	170	0	170	125 000	0	125 000
45812	52 999	0	52 999	12 021	0	12 021	24 288	0	24 288	40 732	0	40 732
45814	1 461	0	1 461	1 982	0	1 982	1 103	0	1 103	2 340	0	2 340
45815	84 582	0	84 582	15 614	0	15 614	15 948	0	15 948	84 248	0	84 248
45912	123	0	123	74	0	74	128	0	128	69	0	69
45914	259	0	259	297	0	297	283	0	283	273	0	273
45915	6 727	2	6 729	7 090	0	7 090	7 020	0	7 020	6 797	2	6 799
47408	0	0	0	15 508	212 552	228 060	15 508	212 552	228 060	0	0	0
47423	13 373	9 303	22 676	94 133	43 945	138 078	94 062	44 879	138 941	13 444	8 369	21 813
47427	31 709	1	31 710	39 211	1	39 212	36 507	0	36 507	34 413	2	34 415
47802	246 540	0	246 540	2	0	2	9 849	0	9 849	236 693	0	236 693
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50621	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
50706	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
50721	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	219	0	219	18 173	0	18 173	2 478	0	2 478	15 914	0	15 914
60306	2	0	2	5 771	0	5 771	5 764	0	5 764	9	0	9
60308	278	0	278	1 701	0	1 701	1 639	0	1 639	340	0	340
60310	3 049	0	3 049	1 273	0	1 273	1 589	0	1 589	2 733	0	2 733
60312	35 065	0	35 065	28 192	0	28 192	29 579	0	29 579	33 678	0	33 678
60323	15 356	841	16 197	3 090	34	3 124	211	69	280	18 235	806	19 041
60401	440 238	0	440 238	1 832	0	1 832	246	0	246	441 824	0	441 824
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	10 895	0	10 895	4 037	0	4 037	1 808	0	1 808	13 124	0	13 124
61002	180	0	180	211	0	211	391	0	391	0	0	0
61008	23 313	0	23 313	1 541	0	1 541	1 461	0	1 461	23 393	0	23 393
61009	1 656	0	1 656	782	0	782	2 438	0	2 438	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	16 727	0	16 727	8 169	0	8 169	0	0	0	24 896	0	24 896
61209	0	0	0	11 569	0	11 569	11 569	0	11 569	0	0	0
61212	0	0	0	14 737	0	14 737	14 737	0	14 737	0	0	0
61401	415	0	415	0	0	0	153	0	153	262	0	262
61403	4 600	0	4 600	1 189	0	1 189	455	0	455	5 334	0	5 334
70606	1 538 988	0	1 538 988	330 634	0	330 634	484	0	484	1 869 138	0	1 869 138
70607	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70608	386 206	0	386 206	66 181	0	66 181	0	0	0	452 387	0	452 387
70611	70 537	0	70 537	2 012	0	2 012	17 707	0	17 707	54 842	0	54 842
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30109	136 033	0	136 033	0	0	0	0	0	0	136 033	0	136 033
30220	11	0	11	5 106	5 219	10 325	5 104	5 219	10 323	9	0	9
30223	78	0	78	22 199	0	22 199	22 387	0	22 387	266	0	266
30226	0	0	0	2	0	2	318	0	318	316	0	316
30232	2 190	478	2 668	398 633	4 831	403 464	397 764	4 439	402 203	1 321	86	1 407
40502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40602	9 092	0	9 092	65 839	0	65 839	64 164	0	64 164	7 417	0	7 417
40603	23 942	0	23 942	4 599	0	4 599	69	0	69	19 412	0	19 412
40701	132	0	132	1 288	0	1 288	1 574	0	1 574	418	0	418
40702	614 141	18 237	632 378	4 552 946	138 869	4 691 815	4 601 828	129 989	4 731 817	663 023	9 357	672 380
40703	41 953	0	41 953	48 773	0	48 773	53 139	0	53 139	46 319	0	46 319
40802	205 647	8	205 655	1 177 160	381	1 177 541	1 169 681	380	1 170 061	198 168	7	198 175
40807	358	0	358	4 567	0	4 567	4 374	0	4 374	165	0	165
40817	138 155	3 656	141 811	290 610	1 970	292 580	284 312	2 020	286 332	131 857	3 706	135 563
40820	1 441	1	1 442	3 817	0	3 817	3 987	0	3 987	1 611	1	1 612
40821	187	0	187	34 108	0	34 108	33 933	0	33 933	12	0	12
40905	0	0	0	53 724	0	53 724	53 724	0	53 724	0	0	0
40906	3 153	0	3 153	90 792	0	90 792	94 290	0	94 290	6 651	0	6 651
40909	0	0	0	7 390	20 630	28 020	7 390	20 630	28 020	0	0	0
40910	0	0	0	1 454	5 736	7 190	1 454	5 736	7 190	0	0	0
40911	7 123	0	7 123	356 050	0	356 050	355 122	0	355 122	6 195	0	6 195
40912	0	0	0	16 606	29 657	46 263	16 606	29 657	46 263	0	0	0
40913	0	0	0	15 184	45 394	60 578	15 184	45 394	60 578	0	0	0
41803	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
41804	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
41905	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225
42103	76 650	0	76 650	62 200	0	62 200	14 030	0	14 030	28 480	0	28 480
42104	51 170	0	51 170	6 450	0	6 450	23 152	0	23 152	67 872	0	67 872
42105	291 854	0	291 854	0	0	0	42 550	0	42 550	334 404	0	334 404
42106	81 778	112	81 890	500	12	512	2 000	5	2 005	83 278	105	83 383
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	124 350	0	124 350	0	0	0	0	0	0	124 350	0	124 350
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	118 564	7 308	125 872	1 781 103	113 601	1 894 704	1 787 611	112 934	1 900 545	125 072	6 641	131 713
42306	6 014 472	475 522	6 489 994	627 141	80 132	707 273	943 725	98 816	1 042 541	6 331 056	494 206	6 825 262
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	884	466	1 350	24	214	238	11	449	460	871	701	1 572
42601	653	230	883	9 036	2 874	11 910	9 121	2 868	11 989	738	224	962
42606	8 681	4 498	13 179	2 000	1 184	3 184	5 613	1 245	6 858	12 294	4 559	16 853
43803	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
43804	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
43805	0	372	372	0	377	377	0	5	5	0	0	0
44915	22 500	0	22 500	25 500	0	25 500	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000
45215	35 931	0	35 931	17 202	0	17 202	38 856	0	38 856	57 585	0	57 585
45415	2 441	0	2 441	493	0	493	490	0	490	2 438	0	2 438
45515	83 938	0	83 938	13 078	0	13 078	8 300	0	8 300	79 160	0	79 160
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	165 707	0	165 707	20 998	0	20 998	110 634	0	110 634	255 343	0	255 343
45918	2 956	0	2 956	370	0	370	512	0	512	3 098	0	3 098
47405	0	0	0	0	115 601	115 601	0	115 601	115 601	0	0	0
47407	0	0	0	211 690	22 222	233 912	211 690	22 222	233 912	0	0	0
47411	32 559	2 287	34 846	23 328	1 253	24 581	25 261	1 411	26 672	34 492	2 445	36 937
47416	954	0	954	18 237	0	18 237	17 989	0	17 989	706	0	706
47422	252	0	252	41 571	36 550	78 121	42 525	36 550	79 075	1 206	0	1 206
47425	21 800	0	21 800	10 336	0	10 336	9 629	0	9 629	21 093	0	21 093
47426	8 340	1	8 341	987	1	988	4 170	1	4 171	11 523	1	11 524
47804	122 121	0	122 121	2 211	0	2 211	1 206	0	1 206	121 116	0	121 116
50620	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
50720	1 338	0	1 338	226	0	226	12	0	12	1 124	0	1 124
60301	4 917	0	4 917	14 589	0	14 589	11 628	0	11 628	1 956	0	1 956
60305	0	0	0	30 139	0	30 139	30 139	0	30 139	0	0	0
60307	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60309	39	0	39	39	0	39	988	0	988	988	0	988
60311	104	0	104	807	0	807	783	0	783	80	0	80
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	51	0	51	6 863	0	6 863	6 855	0	6 855	43	0	43
60324	20 622	0	20 622	1 210	0	1 210	4 067	0	4 067	23 479	0	23 479
60601	112 358	0	112 358	101	0	101	2 571	0	2 571	114 828	0	114 828
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	18 099	0	18 099	2 754	0	2 754	3 067	0	3 067	18 412	0	18 412
61501	4 206	0	4 206	1 528	0	1 528	608	0	608	3 286	0	3 286
70601	1 742 590	0	1 742 590	635	0	635	254 238	0	254 238	1 996 193	0	1 996 193
70602	11 657	0	11 657	0	0	0	586	0	586	12 243	0	12 243
70603	369 575	0	369 575	0	0	0	65 718	0	65 718	435 293	0	435 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
90901	61 650	0	61 650	25	0	25	2	0	2	61 673	0	61 673
90902	372 220	0	372 220	20 812	0	20 812	14 612	0	14 612	378 420	0	378 420
91202	11 141	0	11 141	864	0	864	4 201	0	4 201	7 804	0	7 804
91203	5	0	5	17	0	17	19	0	19	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 128 261	52 077	13 180 338	1 167 708	1 520	1 169 228	1 312 642	2 737	1 315 379	12 983 327	50 860	13 034 187
91418	246 553	0	246 553	3	0	3	9 849	0	9 849	236 707	0	236 707
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	54 483	4	54 487	8 385	0	8 385	4 657	0	4 657	58 211	4	58 215
91704	1 218	0	1 218	1	0	1	1	0	1	1 218	0	1 218
91802	3 495	0	3 495	0	0	0	1	0	1	3 494	0	3 494
91803	883	0	883	539	0	539	0	0	0	1 422	0	1 422
99998	3 712 692	0	3 712 692	1 106 356	0	1 106 356	1 111 355	0	1 111 355	3 707 693	0	3 707 693
Пассив
91003	0	0	0	7 179	0	7 179	7 179	0	7 179	0	0	0
91004	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91311	520 451	0	520 451	34 421	0	34 421	20 633	0	20 633	506 663	0	506 663
91312	2 327 651	0	2 327 651	298 613	0	298 613	349 515	0	349 515	2 378 553	0	2 378 553
91315	533 237	0	533 237	27 589	0	27 589	79 547	0	79 547	585 195	0	585 195
91316	3 241	0	3 241	19 243	0	19 243	19 243	0	19 243	3 241	0	3 241
91317	272 031	335	272 366	721 549	69	721 618	628 177	54	628 231	178 659	320	178 979
91318	4 206	0	4 206	1 391	0	1 391	472	0	472	3 287	0	3 287
91507	49 885	0	49 885	394	0	394	629	0	629	50 120	0	50 120
91508	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
99999	13 959 044	0	13 959 044	1 347 610	0	1 347 610	1 198 763	0	1 198 763	13 810 197	0	13 810 197
Г. Срочные сделки
Актив
93801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Пассив
96801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	214,0000	0	0	51,0000	0	0	13,0000	0	0	252,0000
98010	0	0	335 774 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335 774 485,0000
Пассив
98040	0	0	333 162 564,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	333 162 564,0000
98050	0	0	2 612 135,0000	0	0	13,0000	0	0	51,0000	0	0	2 612 173,0000

Страница была полезной?