Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 018	994	33 012	43 381	2 107	45 488	48 146	1 080	49 226	27 253	2 021	29 274
30102	29 678	0	29 678	4 727 189	0	4 727 189	4 704 568	0	4 704 568	52 299	0	52 299
30110	255	3 607	3 862	2	693 763	693 765	9	695 896	695 905	248	1 474	1 722
30114	200	85	285	0	86 934	86 934	0	86 812	86 812	200	207	407
30202	3 404	0	3 404	472	0	472	0	0	0	3 876	0	3 876
30204	526	0	526	0	0	0	153	0	153	373	0	373
30221	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	139 001	0	139 001	204 164	0	204 164	188 518	0	188 518	154 647	0	154 647
45203	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45205	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	265 880	0	265 880	0	0	0	35 590	0	35 590	230 290	0	230 290
45207	129 500	0	129 500	21 500	0	21 500	0	0	0	151 000	0	151 000
45503	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45504	10	0	10	175	0	175	10	0	10	175	0	175
45505	15 218	0	15 218	0	0	0	10	0	10	15 208	0	15 208
45506	3 965	0	3 965	650	0	650	0	0	0	4 615	0	4 615
45507	2 385	0	2 385	0	0	0	255	0	255	2 130	0	2 130
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	13 054	794 789	807 843	13 054	794 789	807 843	0	0	0
47423	90	574	664	27	29	56	11	65	76	106	538	644
47427	5 928	0	5 928	6 262	0	6 262	2 568	0	2 568	9 622	0	9 622
50605	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
60302	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
60306	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60308	10	0	10	172	0	172	166	0	166	16	0	16
60310	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60312	468	0	468	7 213	0	7 213	7 045	0	7 045	636	0	636
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	502	0	502	47	0	47	59	0	59	490	0	490
60401	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
60701	118	0	118	2 876	0	2 876	0	0	0	2 994	0	2 994
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	1 089	0	1 089	27	0	27	36	0	36	1 080	0	1 080
70606	307 322	0	307 322	85 974	0	85 974	2 192	0	2 192	391 104	0	391 104
70607	740	0	740	0	0	0	149	0	149	591	0	591
70608	15 058	0	15 058	1 376	0	1 376	0	0	0	16 434	0	16 434
70611	3 534	0	3 534	0	0	0	1 499	0	1 499	2 035	0	2 035
Пассив
10208	72 919	0	72 919	0	0	0	40 000	0	40 000	112 919	0	112 919
10701	38 855	0	38 855	0	0	0	0	0	0	38 855	0	38 855
30126	37	0	37	2	0	2	13	0	13	48	0	48
30222	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	0	0	0	91	83	174	91	83	174	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	193 941	6 190	200 131	5 260 853	785 395	6 046 248	5 300 858	780 195	6 081 053	233 946	990	234 936
40703	1 787	0	1 787	948	0	948	4	0	4	843	0	843
40802	7 257	0	7 257	113 933	0	113 933	111 555	0	111 555	4 879	0	4 879
40807	2 586	425	3 011	1 993	1 546	3 539	804	1 550	2 354	1 397	429	1 826
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 176	569	6 745	27 104	953	28 057	23 875	872	24 747	2 947	488	3 435
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42301	152	402	554	1	41	42	0	19	19	151	380	531
42305	1 192	0	1 192	0	0	0	6	0	6	1 198	0	1 198
42306	18 771	1 494	20 265	11 527	141	11 668	3 708	1 137	4 845	10 952	2 490	13 442
42307	72 899	9 606	82 505	8 665	802	9 467	16 340	552	16 892	80 574	9 356	89 930
42309	52	21	73	4	1	5	3	1	4	51	21	72
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	92 855	0	92 855	31 130	0	31 130	32 894	0	32 894	94 619	0	94 619
45515	2 403	0	2 403	142	0	142	31	0	31	2 292	0	2 292
45818	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	790 527	13 055	803 582	790 527	13 055	803 582	0	0	0
47411	0	32	32	0	3	3	1	9	10	1	38	39
47416	39	0	39	11 230	0	11 230	12 446	0	12 446	1 255	0	1 255
47422	15	18	33	15	53	68	0	60	60	0	25	25
47425	2 069	0	2 069	35 264	0	35 264	35 890	0	35 890	2 695	0	2 695
50620	1 265	0	1 265	149	0	149	0	0	0	1 116	0	1 116
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52306	28 780	0	28 780	28 000	0	28 000	0	0	0	780	0	780
52501	108	0	108	207	0	207	107	0	107	8	0	8
60301	691	0	691	981	0	981	862	0	862	572	0	572
60305	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60309	26	0	26	26	0	26	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	40 000	0	40 000	40 010	0	40 010	10	0	10	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 864	0	2 864	0	0	0	18	0	18	2 882	0	2 882
70601	316 262	0	316 262	2 113	0	2 113	85 175	0	85 175	399 324	0	399 324
70602	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
70603	13 607	0	13 607	0	0	0	1 881	0	1 881	15 488	0	15 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	35	0	35	1 088	0	1 088	1 123	0	1 123	0	0	0
90902	259 894	0	259 894	790	0	790	3 702	0	3 702	256 982	0	256 982
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	50 453	0	50 453	54	0	54	0	0	0	50 507	0	50 507
91604	187	0	187	420	0	420	2	0	2	605	0	605
91704	0	245	245	0	12	12	0	27	27	0	230	230
91802	0	1 491	1 491	0	73	73	0	166	166	0	1 398	1 398
99998	104 458	0	104 458	278 677	0	278 677	276 597	0	276 597	106 538	0	106 538
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	780	0	780	1 380	0	1 380
91312	89 195	198	89 393	1	22	23	0	10	10	89 194	186	89 380
91317	7 941	0	7 941	276 255	0	276 255	277 568	0	277 568	9 254	0	9 254
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
99999	312 314	0	312 314	5 020	0	5 020	2 438	0	2 438	309 732	0	309 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	42 049	42 049	0	42 049	42 049	0	0	0
93002	0	0	0	0	13 093	13 093	0	13 093	13 093	0	0	0
93801	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 773	0	41 773	41 773	0	41 773	0	0	0
96002	0	0	0	13 056	0	13 056	13 056	0	13 056	0	0	0
96801	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
Пассив
98050	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?