Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 697	10 140	113 837	316 815	455 501	772 316	321 568	435 858	757 426	98 944	29 783	128 727
20207	0	0	0	72 944	286 948	359 892	72 944	286 948	359 892	0	0	0
20208	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	236 400	538 816	775 216	236 400	538 816	775 216	0	0	0
30102	121 993	0	121 993	1 989 285	0	1 989 285	2 038 821	0	2 038 821	72 457	0	72 457
30110	2 214	47 762	49 976	12 228	68 386	80 614	7 428	102 429	109 857	7 014	13 719	20 733
30202	11 060	0	11 060	0	0	0	360	0	360	10 700	0	10 700
30204	864	0	864	282	0	282	0	0	0	1 146	0	1 146
30233	1 908	0	1 908	7 122	4 081	11 203	9 027	4 081	13 108	3	0	3
30302	20 787	0	20 787	23 772	14 871	38 643	22 307	14 871	37 178	22 252	0	22 252
30602	5	0	5	682	0	682	446	0	446	241	0	241
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	790	319	1 109	0	16	16	0	36	36	790	299	1 089
45201	4 838	0	4 838	19 168	0	19 168	21 120	0	21 120	2 886	0	2 886
45203	16 516	0	16 516	36 562	0	36 562	46 778	0	46 778	6 300	0	6 300
45204	0	0	0	56 630	0	56 630	0	0	0	56 630	0	56 630
45205	204 670	0	204 670	32 767	0	32 767	30 180	0	30 180	207 257	0	207 257
45206	255 198	10 850	266 048	46 251	11	46 262	46 312	10 861	57 173	255 137	0	255 137
45207	5 688	0	5 688	8 000	0	8 000	2 616	0	2 616	11 072	0	11 072
45405	10 916	0	10 916	771	0	771	6 416	0	6 416	5 271	0	5 271
45406	14 783	4 303	19 086	0	10 820	10 820	4 484	807	5 291	10 299	14 316	24 615
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	100	0	100	3 200	0	3 200
45502	0	0	0	450	0	450	100	0	100	350	0	350
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	49 764	0	49 764	350	0	350	431	0	431	49 683	0	49 683
45506	102 554	651	103 205	3 951	18	3 969	1 520	33	1 553	104 985	636	105 621
45507	14 412	0	14 412	0	0	0	358	0	358	14 054	0	14 054
45815	1 624	0	1 624	0	0	0	21	0	21	1 603	0	1 603
45912	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45915	83	0	83	309	0	309	83	0	83	309	0	309
47408	0	0	0	54 675	130 931	185 606	54 675	130 931	185 606	0	0	0
47423	776	0	776	1 980	21 176	23 156	1 868	21 176	23 044	888	0	888
47427	54	0	54	322	0	322	376	0	376	0	0	0
47803	3 250	0	3 250	0	0	0	1 169	0	1 169	2 081	0	2 081
50605	227	0	227	444	0	444	671	0	671	0	0	0
60302	1 366	0	1 366	217	0	217	88	0	88	1 495	0	1 495
60306	0	0	0	337	0	337	334	0	334	3	0	3
60308	12	0	12	103	0	103	109	0	109	6	0	6
60310	51	0	51	150	0	150	147	0	147	54	0	54
60312	1 559	0	1 559	2 338	0	2 338	2 265	0	2 265	1 632	0	1 632
60323	1 135	7	1 142	789	0	789	790	1	791	1 134	6	1 140
60401	236 263	0	236 263	0	0	0	0	0	0	236 263	0	236 263
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	5	0	5	57	0	57	61	0	61	1	0	1
61008	380	0	380	81	0	81	154	0	154	307	0	307
61009	23	0	23	21	0	21	44	0	44	0	0	0
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
61212	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
61403	350	0	350	27	0	27	52	0	52	325	0	325
70606	502 905	0	502 905	41 141	0	41 141	15	0	15	544 031	0	544 031
70607	26	0	26	22	0	22	48	0	48	0	0	0
70608	45 881	0	45 881	10 288	0	10 288	0	0	0	56 169	0	56 169
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	2 058	0	2 058	3 697	0	3 697	1 868	0	1 868	229	0	229
30301	20 787	0	20 787	22 307	14 871	37 178	23 772	14 871	38 643	22 252	0	22 252
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	21	0	21	86	0	86	67	0	67	2	0	2
40702	199 596	31	199 627	1 795 445	17 095	1 812 540	1 816 615	17 096	1 833 711	220 766	32	220 798
40703	3 771	0	3 771	7 265	0	7 265	9 398	0	9 398	5 904	0	5 904
40802	10 686	3	10 689	73 006	10 776	83 782	72 419	10 776	83 195	10 099	3	10 102
40817	38 887	22 120	61 007	52 321	8 611	60 932	45 260	6 285	51 545	31 826	19 794	51 620
40820	181	1 591	1 772	1 385	2 080	3 465	1 225	1 965	3 190	21	1 476	1 497
40905	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
40909	0	0	0	175	572	747	175	572	747	0	0	0
40911	1	0	1	2 889	0	2 889	2 892	0	2 892	4	0	4
40912	0	0	0	332	9 053	9 385	332	9 826	10 158	0	773	773
40913	0	0	0	305	1 056	1 361	305	1 056	1 361	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	111 200	0	111 200	1 200	0	1 200	0	0	0	110 000	0	110 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	6 670	18 153	24 823	27 656	26 615	54 271	36 411	11 262	47 673	15 425	2 800	18 225
42303	3 576	0	3 576	8 050	0	8 050	11 268	0	11 268	6 794	0	6 794
42304	675	3 972	4 647	820	924	1 744	545	22 064	22 609	400	25 112	25 512
42305	39 183	1 843	41 026	0	205	205	730	191	921	39 913	1 829	41 742
42306	420 579	26 648	447 227	35 230	5 734	40 964	27 298	2 175	29 473	412 647	23 089	435 736
42309	315	0	315	117	0	117	119	0	119	317	0	317
42601	555	1	556	0	1	1	0	0	0	555	0	555
42609	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 808	0	8 808	12 594	0	12 594	13 104	0	13 104	9 318	0	9 318
45415	1 381	0	1 381	555	0	555	552	0	552	1 378	0	1 378
45515	6 062	0	6 062	519	0	519	12	0	12	5 555	0	5 555
45818	1 624	0	1 624	21	0	21	0	0	0	1 603	0	1 603
45918	37	0	37	37	0	37	49	0	49	49	0	49
47407	0	0	0	142 402	54 549	196 951	142 402	54 549	196 951	0	0	0
47411	5 869	312	6 181	2 373	87	2 460	3 323	116	3 439	6 819	341	7 160
47416	16	0	16	14 049	0	14 049	14 488	0	14 488	455	0	455
47422	32	515	547	2 381	2 593	4 974	2 405	2 158	4 563	56	80	136
47425	2 197	0	2 197	13 295	0	13 295	12 841	0	12 841	1 743	0	1 743
47426	3 528	0	3 528	619	0	619	1 293	0	1 293	4 202	0	4 202
47804	0	0	0	1	0	1	438	0	438	437	0	437
50620	25	0	25	48	0	48	23	0	23	0	0	0
60301	1 310	0	1 310	2 201	0	2 201	1 474	0	1 474	583	0	583
60305	0	0	0	2 032	0	2 032	3 387	0	3 387	1 355	0	1 355
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60324	842	0	842	19	0	19	6	0	6	829	0	829
60601	25 203	0	25 203	2	0	2	721	0	721	25 922	0	25 922
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	183	0	183	58	0	58	72	0	72	197	0	197
70601	506 562	0	506 562	0	0	0	41 503	0	41 503	548 065	0	548 065
70603	42 676	0	42 676	0	0	0	10 223	0	10 223	52 899	0	52 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	20	0	20	15	0	15	9	0	9
90902	76 454	0	76 454	21 394	0	21 394	6 334	0	6 334	91 514	0	91 514
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	506 443	24 296	530 739	128 493	24	128 517	124 907	24 320	149 227	510 029	0	510 029
91418	3 611	0	3 611	0	0	0	1 233	0	1 233	2 378	0	2 378
91501	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	255	0	255	40	0	40	255	0	255	40	0	40
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	625	0	625	21	0	21	0	0	0	646	0	646
99998	662 222	0	662 222	234 238	0	234 238	278 204	0	278 204	618 256	0	618 256
Пассив
91312	580 234	0	580 234	55 865	0	55 865	48 992	0	48 992	573 361	0	573 361
91315	15 227	0	15 227	1 499	0	1 499	0	0	0	13 728	0	13 728
91316	90	0	90	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	90	0	90
91317	66 603	0	66 603	191 398	21 442	212 840	154 789	21 757	176 546	29 994	315	30 309
91507	33	0	33	0	0	0	700	0	700	733	0	733
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	645 166	0	645 166	157 064	0	157 064	149 992	0	149 992	638 094	0	638 094
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	47 408	47 408	0	42 299	42 299	0	5 109	5 109
93801	0	0	0	367	0	367	346	0	346	21	0	21
Пассив
96001	0	0	0	32 516	9 804	42 320	37 638	9 804	47 442	5 122	0	5 122
96801	0	0	0	346	0	346	354	0	354	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 800,0000	0	0	5 500,0000	0	0	8 300,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 800,0000	0	0	8 300,0000	0	0	5 500,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?