Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	431 808	0	431 808	3 759 682	0	3 759 682	3 632 743	0	3 632 743	558 747	0	558 747
20208	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
30102	295 072	0	295 072	3 832 567	0	3 832 567	3 850 618	0	3 850 618	277 021	0	277 021
30110	5 296	0	5 296	62 512	0	62 512	66 627	0	66 627	1 181	0	1 181
30202	6 988	0	6 988	1 666	0	1 666	0	0	0	8 654	0	8 654
30213	159	0	159	625	0	625	553	0	553	231	0	231
30221	0	0	0	25 940	0	25 940	25 940	0	25 940	0	0	0
30302	13 826	0	13 826	23 744	0	23 744	21 186	0	21 186	16 384	0	16 384
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	19 150	0	19 150	0	0	0	6 200	0	6 200	12 950	0	12 950
45506	13 782	0	13 782	0	0	0	33	0	33	13 749	0	13 749
45507	1 469	0	1 469	0	0	0	26	0	26	1 443	0	1 443
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45910	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45915	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
47423	852	0	852	3 679 805	0	3 679 805	3 679 267	0	3 679 267	1 390	0	1 390
47427	4	0	4	292	0	292	292	0	292	4	0	4
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	12	0	12	999	0	999	27	0	27	984	0	984
60306	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60308	3	0	3	277	0	277	277	0	277	3	0	3
60310	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60312	46	0	46	948	0	948	948	0	948	46	0	46
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	33 008	0	33 008	93	0	93	0	0	0	33 101	0	33 101
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	117	0	117	116	0	116	1	0	1
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
70606	84 589	0	84 589	4 950	0	4 950	0	0	0	89 539	0	89 539
70611	4 005	0	4 005	95	0	95	0	0	0	4 100	0	4 100
70612	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
30109	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30301	13 826	0	13 826	21 186	0	21 186	23 744	0	23 744	16 384	0	16 384
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31307	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
31308	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
40702	436 423	0	436 423	3 762 376	0	3 762 376	3 869 061	0	3 869 061	543 108	0	543 108
40703	157	0	157	35	0	35	58	0	58	180	0	180
40802	4 400	0	4 400	36 253	0	36 253	33 042	0	33 042	1 189	0	1 189
40817	2 205	0	2 205	730	0	730	778	0	778	2 253	0	2 253
40821	0	0	0	27	0	27	30	0	30	3	0	3
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
42301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42305	18 020	0	18 020	0	0	0	0	0	0	18 020	0	18 020
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	16 273	0	16 273	3 446	0	3 446	0	0	0	12 827	0	12 827
45818	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
47411	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47416	862	0	862	4 223	0	4 223	3 361	0	3 361	0	0	0
47422	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47426	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	2 285	0	2 285	2 530	0	2 530	763	0	763	518	0	518
60305	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	0	0	0	1 812	0	1 812	1 827	0	1 827	15	0	15
60322	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	4 530	0	4 530	0	0	0	419	0	419	4 949	0	4 949
70601	103 552	0	103 552	0	0	0	8 987	0	8 987	112 539	0	112 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	49 530	0	49 530	1 384	0	1 384	6	0	6	50 908	0	50 908
91414	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
91501	26 932	0	26 932	0	0	0	0	0	0	26 932	0	26 932
91604	659	0	659	61	0	61	0	0	0	720	0	720
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	42 900	0	42 900	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	42 900	0	42 900
Пассив
91003	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
91312	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
99999	88 534	0	88 534	6	0	6	1 445	0	1 445	89 973	0	89 973

Страница была полезной?