Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	508 433	65 224	573 657	578 685	3 055	581 740	533 486	67 198	600 684	553 632	1 081	554 713
20207	306	86	392	84 123	963	85 086	82 486	936	83 422	1 943	113	2 056
20209	0	0	0	196 536	917	197 453	196 536	917	197 453	0	0	0
30102	325 786	0	325 786	10 690 625	0	10 690 625	10 733 447	0	10 733 447	282 964	0	282 964
30110	14	536	550	0	22 983	22 983	2	23 054	23 056	12	465	477
30202	32 562	0	32 562	790	0	790	0	0	0	33 352	0	33 352
30204	375	0	375	1 241	0	1 241	0	0	0	1 616	0	1 616
32002	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 460 000	0	3 460 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	1 090 000	0	1 090 000	1 170 000	0	1 170 000	70 000	0	70 000
45201	49 954	0	49 954	206 667	0	206 667	203 460	0	203 460	53 161	0	53 161
45204	6 800	0	6 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 800	0	6 800
45206	99 988	0	99 988	2 680	0	2 680	22 020	0	22 020	80 648	0	80 648
45207	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47408	0	0	0	45 911	61 851	107 762	45 911	61 851	107 762	0	0	0
47427	4	0	4	69	0	69	13	0	13	60	0	60
51401	0	0	0	138 927	0	138 927	138 927	0	138 927	0	0	0
51402	0	0	0	74 302	0	74 302	74 302	0	74 302	0	0	0
51403	49 594	0	49 594	44 017	0	44 017	43 702	0	43 702	49 909	0	49 909
51404	158 155	0	158 155	9 918	0	9 918	80 080	0	80 080	87 993	0	87 993
51405	181 295	0	181 295	29 680	0	29 680	19 261	0	19 261	191 714	0	191 714
60302	216	0	216	1 525	0	1 525	53	0	53	1 688	0	1 688
60306	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	209	0	209	184	0	184	184	0	184	209	0	209
60312	3 589	0	3 589	2 041	0	2 041	1 174	0	1 174	4 456	0	4 456
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	10 027	0	10 027	0	0	0	0	0	0	10 027	0	10 027
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	4	0	4	18	0	18	16	0	16	6	0	6
61009	171	0	171	123	0	123	123	0	123	171	0	171
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	286 180	0	286 180	286 180	0	286 180	0	0	0
61403	3 575	0	3 575	0	0	0	2 438	0	2 438	1 137	0	1 137
70606	1 489 791	0	1 489 791	213 711	0	213 711	241	0	241	1 703 261	0	1 703 261
70608	35 550	0	35 550	6 326	0	6 326	0	0	0	41 876	0	41 876
70611	4 433	0	4 433	13	0	13	1 488	0	1 488	2 958	0	2 958
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
30126	6	0	6	230	0	230	229	0	229	5	0	5
32015	28 500	0	28 500	187 500	0	187 500	163 900	0	163 900	4 900	0	4 900
40701	464	0	464	360	0	360	0	0	0	104	0	104
40702	1 007 756	64 130	1 071 886	7 031 412	88 843	7 120 255	7 123 131	25 052	7 148 183	1 099 475	339	1 099 814
40703	1 055	0	1 055	8 809	0	8 809	8 507	0	8 507	753	0	753
40802	5 101	15	5 116	18 105	1	18 106	17 006	1	17 007	4 002	15	4 017
40807	38	15	53	0	2	2	0	1	1	38	14	52
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	84 115	0	84 115	84 115	0	84 115	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	64 286	0	64 286	15 032	0	15 032	13 696	0	13 696	62 950	0	62 950
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	61 851	45 888	107 739	61 851	45 888	107 739	0	0	0
47416	64	0	64	16 046	0	16 046	16 489	0	16 489	507	0	507
47425	2 052	0	2 052	10 834	0	10 834	18 033	0	18 033	9 251	0	9 251
51410	3 890	0	3 890	10 796	0	10 796	10 202	0	10 202	3 296	0	3 296
52302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52303	229 582	0	229 582	420 047	0	420 047	283 275	0	283 275	92 810	0	92 810
52305	61 230	0	61 230	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230
52501	1 878	0	1 878	570	0	570	1 121	0	1 121	2 429	0	2 429
60301	307	0	307	998	0	998	691	0	691	0	0	0
60305	471	0	471	1 583	0	1 583	1 575	0	1 575	463	0	463
60309	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60311	10	0	10	618	0	618	644	0	644	36	0	36
60324	3 322	0	3 322	117	0	117	135	0	135	3 340	0	3 340
60601	5 586	0	5 586	0	0	0	156	0	156	5 742	0	5 742
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	1 495 543	0	1 495 543	0	0	0	236 290	0	236 290	1 731 833	0	1 731 833
70603	35 649	0	35 649	0	0	0	6 236	0	6 236	41 885	0	41 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	4 666	0	4 666	61 230	0	61 230	65 896	0	65 896	0	0	0
90901	74 707	0	74 707	14 478	0	14 478	0	0	0	89 185	0	89 185
90902	71 963	0	71 963	17 003	0	17 003	18 939	0	18 939	70 027	0	70 027
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	1 607	0	1 607	921	0	921	0	0	0	2 528	0	2 528
99998	457 713	0	457 713	246 993	0	246 993	216 405	0	216 405	488 301	0	488 301
Пассив
91003	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
91004	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
91312	397 943	0	397 943	0	0	0	0	0	0	397 943	0	397 943
91315	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91317	50 662	0	50 662	209 347	0	209 347	239 480	0	239 480	80 795	0	80 795
91507	8 208	0	8 208	5 026	0	5 026	5 481	0	5 481	8 663	0	8 663
99999	152 986	0	152 986	70 855	0	70 855	79 647	0	79 647	161 778	0	161 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	30,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?