Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 921	0	61 921	275 984	0	275 984	238 202	0	238 202	99 703	0	99 703
20207	0	0	0	168 544	0	168 544	168 544	0	168 544	0	0	0
20208	3 779	0	3 779	36 975	0	36 975	36 597	0	36 597	4 157	0	4 157
20209	0	0	0	205 141	0	205 141	205 141	0	205 141	0	0	0
30102	134 499	0	134 499	3 195 372	0	3 195 372	3 176 572	0	3 176 572	153 299	0	153 299
30110	417	0	417	195	0	195	427	0	427	185	0	185
30202	6 384	0	6 384	0	0	0	3 502	0	3 502	2 882	0	2 882
30302	428 261	0	428 261	38 701	0	38 701	13 560	0	13 560	453 402	0	453 402
30306	879 111	0	879 111	21 500	0	21 500	0	0	0	900 611	0	900 611
45201	780	0	780	1 278	0	1 278	780	0	780	1 278	0	1 278
45204	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	25 050	0	25 050	0	0	0	100	0	100	24 950	0	24 950
45407	127	0	127	0	0	0	21	0	21	106	0	106
45504	34 502	0	34 502	0	0	0	15 002	0	15 002	19 500	0	19 500
45505	126 885	0	126 885	10 200	0	10 200	506	0	506	136 579	0	136 579
45506	19 186	0	19 186	0	0	0	334	0	334	18 852	0	18 852
45507	20 900	0	20 900	15 000	0	15 000	0	0	0	35 900	0	35 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	14 034	0	14 034	0	0	0	42	0	42	13 992	0	13 992
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47408	0	0	0	28 789	0	28 789	28 789	0	28 789	0	0	0
47423	12 668	0	12 668	30 131	0	30 131	35 111	0	35 111	7 688	0	7 688
47427	24	0	24	11	0	11	24	0	24	11	0	11
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	94 250	0	94 250	94 250	0	94 250	0	0	0
51402	0	0	0	37 995	0	37 995	37 995	0	37 995	0	0	0
60302	1 157	0	1 157	31	0	31	57	0	57	1 131	0	1 131
60306	4	0	4	275	0	275	279	0	279	0	0	0
60308	213	0	213	96	0	96	97	0	97	212	0	212
60310	3	0	3	103	0	103	97	0	97	9	0	9
60312	1 212	0	1 212	2 967	0	2 967	3 235	0	3 235	944	0	944
60323	3	0	3	404	0	404	404	0	404	3	0	3
60401	10 779	0	10 779	189	0	189	0	0	0	10 968	0	10 968
60701	25	0	25	278	0	278	288	0	288	15	0	15
61008	21	0	21	208	0	208	121	0	121	108	0	108
61009	2	0	2	23	0	23	24	0	24	1	0	1
61210	0	0	0	132 245	0	132 245	132 245	0	132 245	0	0	0
61403	127	0	127	17	0	17	24	0	24	120	0	120
70606	172 132	0	172 132	24 395	0	24 395	0	0	0	196 527	0	196 527
70611	284	0	284	150	0	150	0	0	0	434	0	434
Пассив
10208	82 050	0	82 050	0	0	0	0	0	0	82 050	0	82 050
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
30301	428 261	0	428 261	13 560	0	13 560	38 701	0	38 701	453 402	0	453 402
30305	879 111	0	879 111	0	0	0	21 500	0	21 500	900 611	0	900 611
40702	165 551	0	165 551	3 337 183	0	3 337 183	3 383 628	0	3 383 628	211 996	0	211 996
40703	2 808	0	2 808	3 137	0	3 137	3 685	0	3 685	3 356	0	3 356
40802	8 309	0	8 309	88 086	0	88 086	88 157	0	88 157	8 380	0	8 380
40821	0	0	0	293	0	293	327	0	327	34	0	34
40903	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40905	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40909	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40911	959	0	959	216 896	0	216 896	223 009	0	223 009	7 072	0	7 072
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	2 763	0	2 763	25	0	25	95	0	95	2 833	0	2 833
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	60 025	0	60 025	15 465	0	15 465	19 042	0	19 042	63 602	0	63 602
45818	14 732	0	14 732	42	0	42	0	0	0	14 690	0	14 690
45918	65	0	65	2	0	2	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	28 789	0	28 789	28 789	0	28 789	0	0	0
47416	948	0	948	7 636	0	7 636	7 122	0	7 122	434	0	434
47422	663	0	663	30 843	0	30 843	31 082	0	31 082	902	0	902
47425	4 032	0	4 032	69	0	69	43	0	43	4 006	0	4 006
47426	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	14 936	0	14 936	1 636	0	1 636	4 515	0	4 515	17 815	0	17 815
52303	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450
52304	550	0	550	500	0	500	0	0	0	50	0	50
52305	14 576	0	14 576	4 015	0	4 015	1 005	0	1 005	11 566	0	11 566
52306	17 186	0	17 186	0	0	0	5 000	0	5 000	22 186	0	22 186
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	13 772	0	13 772	13 716	0	13 716	59	0	59	115	0	115
52501	4 407	0	4 407	178	0	178	553	0	553	4 782	0	4 782
60301	692	0	692	675	0	675	678	0	678	695	0	695
60305	477	0	477	900	0	900	906	0	906	483	0	483
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	5 716	0	5 716	2 117	0	2 117	2 364	0	2 364	5 963	0	5 963
60322	95	0	95	2	0	2	47	0	47	140	0	140
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	3 370	0	3 370	0	0	0	168	0	168	3 538	0	3 538
70601	176 321	0	176 321	1	0	1	25 011	0	25 011	201 331	0	201 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	0	0	0
90803	61 862	0	61 862	21 500	0	21 500	12 370	0	12 370	70 992	0	70 992
90901	24 420	0	24 420	15 615	0	15 615	1 108	0	1 108	38 927	0	38 927
90902	136 363	0	136 363	31 904	0	31 904	31 240	0	31 240	137 027	0	137 027
91202	101	0	101	0	0	0	11	0	11	90	0	90
91203	66	0	66	12	0	12	14	0	14	64	0	64
91414	88 947	0	88 947	52 165	0	52 165	20 207	0	20 207	120 905	0	120 905
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 367	0	3 367	2	0	2	19	0	19	3 350	0	3 350
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	326 054	0	326 054	70 232	0	70 232	41 901	0	41 901	354 385	0	354 385
Пассив
91311	64 862	0	64 862	12 370	0	12 370	21 500	0	21 500	73 992	0	73 992
91312	199 374	0	199 374	18 064	0	18 064	26 716	0	26 716	208 026	0	208 026
91315	21 652	0	21 652	0	0	0	0	0	0	21 652	0	21 652
91316	0	0	0	10 091	0	10 091	21 000	0	21 000	10 909	0	10 909
91317	420	0	420	1 278	0	1 278	980	0	980	122	0	122
91507	39 590	0	39 590	0	0	0	30	0	30	39 620	0	39 620
91508	156	0	156	98	0	98	6	0	6	64	0	64
99999	317 145	0	317 145	77 829	0	77 829	134 058	0	134 058	373 374	0	373 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?