Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 719	2 290	6 009	86 238	18 331	104 569	74 123	19 070	93 193	15 834	1 551	17 385
20209	0	0	0	65 540	4 369	69 909	65 540	4 369	69 909	0	0	0
30102	70 928	0	70 928	1 233 600	0	1 233 600	1 291 442	0	1 291 442	13 086	0	13 086
30110	6 178	4 600	10 778	5 890	5 159	11 049	4 904	5 731	10 635	7 164	4 028	11 192
30114	0	1 147	1 147	0	520	520	0	784	784	0	883	883
30202	1 227	0	1 227	81	0	81	0	0	0	1 308	0	1 308
30204	1 576	0	1 576	158	0	158	0	0	0	1 734	0	1 734
30233	229	0	229	1 903	296	2 199	2 037	296	2 333	95	0	95
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	560 000	0	560 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32309	0	4 797	4 797	0	236	236	0	534	534	0	4 499	4 499
45203	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000
45206	15 000	80 708	95 708	0	53 642	53 642	0	48 872	48 872	15 000	85 478	100 478
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
45208	2 250	0	2 250	0	0	0	150	0	150	2 100	0	2 100
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	19 215	1 116	20 331	1 000	54	1 054	8 000	124	8 124	12 215	1 046	13 261
45506	639	462	1 101	0	23	23	52	107	159	587	378	965
45507	6 462	0	6 462	0	0	0	166	0	166	6 296	0	6 296
45812	52 298	0	52 298	0	0	0	608	0	608	51 690	0	51 690
45815	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
46605	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47408	0	0	0	99 386	55 873	155 259	99 386	55 873	155 259	0	0	0
47423	715	0	715	4 248	306	4 554	4 175	275	4 450	788	31	819
47427	0	315	315	102	871	973	102	530	632	0	656	656
60202	55 989	0	55 989	0	0	0	0	0	0	55 989	0	55 989
60302	3 096	0	3 096	146	0	146	109	0	109	3 133	0	3 133
60306	745	0	745	778	0	778	745	0	745	778	0	778
60308	388	0	388	193	0	193	141	0	141	440	0	440
60310	35	0	35	99	0	99	99	0	99	35	0	35
60312	17 130	0	17 130	1 635	0	1 635	921	0	921	17 844	0	17 844
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 439	0	290 439	76	0	76	0	0	0	290 515	0	290 515
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	5	0	5	70	0	70	68	0	68	7	0	7
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61403	300	0	300	20	0	20	27	0	27	293	0	293
70606	49 212	0	49 212	8 870	0	8 870	49	0	49	58 033	0	58 033
70608	40 744	0	40 744	16 200	0	16 200	0	0	0	56 944	0	56 944
70609	446	0	446	663	0	663	0	0	0	1 109	0	1 109
70611	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
20309	0	4 599	4 599	0	642	642	0	663	663	0	4 620	4 620
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	3	3	2 924	1 270	4 194	3 147	1 337	4 484	223	70	293
31407	0	63 750	63 750	0	7 088	7 088	0	3 133	3 133	0	59 795	59 795
40502	306	0	306	990	0	990	684	0	684	0	0	0
40701	0	0	0	40 710	0	40 710	40 710	0	40 710	0	0	0
40702	99 524	714	100 238	595 392	3 232	598 624	554 395	3 382	557 777	58 527	864	59 391
40703	685	0	685	854	0	854	786	0	786	617	0	617
40802	2 021	0	2 021	4 957	0	4 957	4 960	0	4 960	2 024	0	2 024
40807	179	4	183	31	1	32	0	0	0	148	3	151
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 759	2 683	9 442	133 709	53 490	187 199	137 224	52 499	189 723	10 274	1 692	11 966
40820	18	247	265	48	129	177	60	89	149	30	207	237
40905	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
40906	0	0	0	28 357	0	28 357	28 357	0	28 357	0	0	0
40909	0	0	0	172	271	443	172	271	443	0	0	0
40910	0	0	0	54	22	76	54	22	76	0	0	0
40911	454	0	454	16 215	0	16 215	16 025	0	16 025	264	0	264
40912	0	0	0	239	120	359	239	120	359	0	0	0
40913	0	0	0	20	16	36	20	16	36	0	0	0
42301	422	1 170	1 592	402	1 190	1 592	1 191	40	1 231	1 211	20	1 231
42304	415	267	682	0	29	29	400	13	413	815	251	1 066
42305	29 778	14 310	44 088	1 335	1 662	2 997	100	4 740	4 840	28 543	17 388	45 931
42306	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
42309	74	0	74	19	0	19	12	0	12	67	0	67
42601	0	245	245	0	13	13	0	7	7	0	239	239
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 906	3 906	0	206	206	0	114	114	0	3 814	3 814
43801	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45215	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45515	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	55 794	100 512	156 306	55 794	100 512	156 306	0	0	0
47411	749	249	998	120	64	184	254	114	368	883	299	1 182
47416	0	19	19	42 871	492	43 363	42 886	473	43 359	15	0	15
47422	19	10	29	1 183	218	1 401	1 172	208	1 380	8	0	8
47425	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47426	0	477	477	0	242	242	0	367	367	0	602	602
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	12 500	42 123	54 623	0	3 447	3 447	4 700	1 649	6 349	17 200	40 325	57 525
52501	3	6	9	0	1	1	124	164	288	127	169	296
60301	78	0	78	2 131	0	2 131	2 053	0	2 053	0	0	0
60305	25	0	25	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	25	0	25
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	0	0	0	2	0	2	12	0	12	10	0	10
60322	14	0	14	80	0	80	66	0	66	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	64 990	0	64 990	0	0	0	638	0	638	65 628	0	65 628
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	67	0	67	21	0	21	19	0	19	65	0	65
70601	53 636	0	53 636	0	0	0	4 510	0	4 510	58 146	0	58 146
70603	38 675	0	38 675	0	0	0	19 197	0	19 197	57 872	0	57 872
70604	821	0	821	0	0	0	642	0	642	1 463	0	1 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 205	0	19 205	78 547	0	78 547	9	0	9	97 743	0	97 743
90902	87 523	0	87 523	87 577	0	87 577	79 173	0	79 173	95 927	0	95 927
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	40 386	0	40 386	8 108	0	8 108	0	0	0	48 494	0	48 494
91417	0	478	478	0	23	23	0	53	53	0	448	448
91604	14 683	0	14 683	148	0	148	684	0	684	14 147	0	14 147
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	431 329	0	431 329	78 983	0	78 983	95 496	0	95 496	414 816	0	414 816
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91312	257 696	84 023	341 719	0	9 342	9 342	0	4 129	4 129	257 696	78 810	336 506
91315	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	0	23 588	23 588	0	75 807	75 807	0	64 567	64 567	0	12 348	12 348
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	972	988	0	108	108	0	48	48	16	912	928
99999	169 894	0	169 894	1 382	0	1 382	95 866	0	95 866	264 378	0	264 378
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 188	3 188	47 843	71	47 914	47 843	3 259	51 102	0	0	0
93801	62	0	62	1 041	0	1 041	1 103	0	1 103	0	0	0
Пассив
96001	3 250	0	3 250	3 250	48 884	52 134	0	48 884	48 884	0	0	0
96801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0

Страница была полезной?