Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 028	73 896	90 924	131 252	14 377	145 629	123 806	29 087	152 893	24 474	59 186	83 660
20208	844	0	844	22 000	0	22 000	21 497	0	21 497	1 347	0	1 347
20209	0	0	0	71 110	552	71 662	71 110	552	71 662	0	0	0
30102	11 693	0	11 693	3 029 796	0	3 029 796	3 037 058	0	3 037 058	4 431	0	4 431
30110	2 084	2 623	4 707	4 821	529 216	534 037	5 657	529 703	535 360	1 248	2 136	3 384
30114	0	165 998	165 998	0	224 380	224 380	0	202 089	202 089	0	188 289	188 289
30202	12 652	0	12 652	0	0	0	271	0	271	12 381	0	12 381
30204	10 186	0	10 186	1 366	0	1 366	0	0	0	11 552	0	11 552
30233	32	1	33	31 988	5 188	37 176	31 989	5 188	37 177	31	1	32
30602	6	0	6	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6	0	6
32002	0	0	0	1 778 000	340 748	2 118 748	1 711 000	266 004	1 977 004	67 000	74 744	141 744
32003	150 000	47 813	197 813	370 000	254 099	624 099	520 000	301 912	821 912	0	0	0
32010	0	4 096	4 096	0	211	211	0	456	456	0	3 851	3 851
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	13 334	0	13 334	0	0	0	13 334	0	13 334	0	0	0
45205	12 450	0	12 450	20 050	0	20 050	0	0	0	32 500	0	32 500
45206	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45207	175 950	0	175 950	13 783	0	13 783	50 350	0	50 350	139 383	0	139 383
45208	61 748	9 134	70 882	0	239	239	11 994	1 728	13 722	49 754	7 645	57 399
45503	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45504	3 357	159	3 516	0	9	9	13	18	31	3 344	150	3 494
45505	3 917	27 586	31 503	100	2 527	2 627	1 628	2 892	4 520	2 389	27 221	29 610
45506	9 772	25 919	35 691	600	1 274	1 874	1 368	2 882	4 250	9 004	24 311	33 315
45507	7 814	2 018	9 832	0	92	92	94	463	557	7 720	1 647	9 367
45509	2 662	6 419	9 081	1 864	3 020	4 884	1 778	3 448	5 226	2 748	5 991	8 739
45705	0	912	912	0	26	26	0	97	97	0	841	841
45806	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	8 170	956	9 126	1 250	47	1 297	1 361	106	1 467	8 059	897	8 956
45817	0	550	550	0	67	67	0	30	30	0	587	587
45915	613	29	642	0	1	1	414	2	416	199	28	227
45917	0	44	44	0	1	1	0	2	2	0	43	43
47404	10	13 568	13 578	412 272	406 475	818 747	412 282	393 482	805 764	0	26 561	26 561
47408	0	0	0	2 994 093	3 067 804	6 061 897	2 994 093	3 067 804	6 061 897	0	0	0
47423	229	617	846	53 575	66	53 641	53 500	229	53 729	304	454	758
47427	1 972	721	2 693	2 181	975	3 156	2 001	300	2 301	2 152	1 396	3 548
47802	21 957	0	21 957	1	0	1	0	0	0	21 958	0	21 958
50104	5 890	0	5 890	34	0	34	0	0	0	5 924	0	5 924
50106	0	0	0	9 942	0	9 942	0	0	0	9 942	0	9 942
50108	0	21 027	21 027	0	699	699	0	1 105	1 105	0	20 621	20 621
50109	0	33 087	33 087	0	1 852	1 852	0	3 686	3 686	0	31 253	31 253
50121	1 231	0	1 231	66	0	66	531	0	531	766	0	766
60302	2 329	0	2 329	28	0	28	53	0	53	2 304	0	2 304
60306	37	0	37	26	0	26	37	0	37	26	0	26
60308	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60310	11	0	11	40	0	40	42	0	42	9	0	9
60312	1 179	0	1 179	2 124	25	2 149	2 115	25	2 140	1 188	0	1 188
60323	74	1	75	253	0	253	139	0	139	188	1	189
60401	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
61008	62	0	62	29	0	29	38	0	38	53	0	53
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	391	0	391	269	0	269	135	0	135	525	0	525
70606	267 354	0	267 354	24 395	0	24 395	6	0	6	291 743	0	291 743
70607	860	0	860	534	0	534	0	0	0	1 394	0	1 394
70608	232 755	0	232 755	64 147	0	64 147	0	0	0	296 902	0	296 902
70611	1 439	0	1 439	5	0	5	0	0	0	1 444	0	1 444
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	54 100	0	54 100	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
30126	47	0	47	15	0	15	2	0	2	34	0	34
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	23	50	73	23	50	73	0	0	0
30607	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31502	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
32015	1 039	0	1 039	6 230	0	6 230	5 230	0	5 230	39	0	39
40502	59	0	59	263	0	263	210	0	210	6	0	6
40701	873	0	873	636	0	636	2 289	0	2 289	2 526	0	2 526
40702	221 151	2 604	223 755	1 124 681	62 870	1 187 551	1 063 124	63 224	1 126 348	159 594	2 958	162 552
40703	783	61	844	3 288	63	3 351	3 249	2	3 251	744	0	744
40802	4 673	0	4 673	118 962	0	118 962	118 918	0	118 918	4 629	0	4 629
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	357	1 674	2 031	3 314	3 475	6 789	3 420	3 702	7 122	463	1 901	2 364
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	23 074	10 812	33 886	35 030	9 928	44 958	35 477	9 175	44 652	23 521	10 059	33 580
40820	920	2 051	2 971	907	265	1 172	1 121	192	1 313	1 134	1 978	3 112
40909	0	0	0	5	36	41	5	36	41	0	0	0
40911	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
40912	0	0	0	192	202	394	192	202	394	0	0	0
40913	0	0	0	37	1	38	37	1	38	0	0	0
42301	14 497	63 768	78 265	127 265	97 564	224 829	129 274	99 973	229 247	16 506	66 177	82 683
42303	0	0	0	0	432	432	0	8 504	8 504	0	8 072	8 072
42304	3 325	0	3 325	2 000	0	2 000	0	0	0	1 325	0	1 325
42305	36 825	105 367	142 192	3 092	27 625	30 717	1 165	6 827	7 992	34 898	84 569	119 467
42306	16 987	69 181	86 168	200	8 516	8 716	2 648	21 471	24 119	19 435	82 136	101 571
42307	6 071	31 502	37 573	0	4 765	4 765	12	1 268	1 280	6 083	28 005	34 088
42601	13 122	7 440	20 562	406	1 484	1 890	309	668	977	13 025	6 624	19 649
42606	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
44615	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45215	2 429	0	2 429	2 030	0	2 030	427	0	427	826	0	826
45515	741	0	741	232	0	232	6	0	6	515	0	515
45715	912	0	912	71	0	71	0	0	0	841	0	841
45818	675	0	675	5	0	5	4 241	0	4 241	4 911	0	4 911
45918	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	3 066 741	2 983 379	6 050 120	3 066 741	2 983 379	6 050 120	0	0	0
47411	2 590	4 740	7 330	291	1 725	2 016	422	919	1 341	2 721	3 934	6 655
47416	8	0	8	52	0	52	238	0	238	194	0	194
47422	57	102	159	18 042	259	18 301	18 076	205	18 281	91	48	139
47425	100	0	100	26	0	26	48	0	48	122	0	122
50120	754	0	754	0	0	0	50	0	50	804	0	804
52305	38 810	13 866	52 676	0	14 317	14 317	0	451	451	38 810	0	38 810
52306	0	27 891	27 891	0	3 101	3 101	0	1 371	1 371	0	26 161	26 161
52406	0	0	0	0	13 508	13 508	0	13 508	13 508	0	0	0
52501	971	18	989	0	39	39	263	155	418	1 234	134	1 368
60301	106	0	106	1 045	0	1 045	966	0	966	27	0	27
60305	0	0	0	1 412	0	1 412	2 347	0	2 347	935	0	935
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	38	0	38	38	0	38	12	0	12	12	0	12
60322	54 105	0	54 105	54 500	0	54 500	400	0	400	5	0	5
60324	801	0	801	0	0	0	39	0	39	840	0	840
60601	6 835	0	6 835	0	0	0	68	0	68	6 903	0	6 903
61304	392	0	392	46	0	46	2	0	2	348	0	348
70601	256 709	0	256 709	202	0	202	34 034	0	34 034	290 541	0	290 541
70602	1 175	0	1 175	47	0	47	66	0	66	1 194	0	1 194
70603	248 582	0	248 582	0	0	0	53 627	0	53 627	302 209	0	302 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	0	13 472	13 472	0	13 472	13 472	0	0	0
90901	43 146	0	43 146	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	43 146	0	43 146
90902	110 601	0	110 601	2 221	0	2 221	279	0	279	112 543	0	112 543
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	149 439	110 585	260 024	0	4 359	4 359	1 684	9 137	10 821	147 755	105 807	253 562
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	2 785	692	3 477	715	89	804	676	86	762	2 824	695	3 519
91802	35	5	40	0	0	0	0	1	1	35	4	39
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	429 775	0	429 775	49 643	0	49 643	96 129	0	96 129	383 289	0	383 289
Пассив
91004	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
91311	38 810	41 756	80 566	20 000	17 418	37 418	20 000	1 823	21 823	38 810	26 161	64 971
91312	283 961	0	283 961	6 259	0	6 259	0	0	0	277 702	0	277 702
91316	27 200	2 709	29 909	21 100	1 481	22 581	0	117	117	6 100	1 345	7 445
91317	11 189	16 515	27 704	22 463	5 408	27 871	21 778	4 831	26 609	10 504	15 938	26 442
91507	7 635	0	7 635	906	0	906	0	0	0	6 729	0	6 729
99999	439 507	0	439 507	27 512	0	27 512	23 032	0	23 032	435 027	0	435 027
Г. Срочные сделки
Актив
93001	95 665	0	95 665	2 947 757	12 105	2 959 862	2 887 702	11 656	2 899 358	155 720	449	156 169
93801	0	0	0	22 896	0	22 896	22 896	0	22 896	0	0	0
Пассив
96001	0	95 625	95 625	11 571	2 893 128	2 904 699	12 023	2 953 150	2 965 173	452	155 647	156 099
96801	40	0	40	23 079	0	23 079	23 109	0	23 109	70	0	70
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	541 000,0000	0	0	0,0000	0	0	541 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	10 502,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 502,0000
Пассив
98050	0	0	502,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 502,0000
98070	0	0	551 000,0000	0	0	541 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?