Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 636	10 287	48 923	1 165 972	137 658	1 303 630	1 132 253	133 274	1 265 527	72 355	14 671	87 026
20207	9 110	1 230	10 340	189 246	7 842	197 088	192 629	7 931	200 560	5 727	1 141	6 868
20208	42 001	0	42 001	231 614	0	231 614	232 957	0	232 957	40 658	0	40 658
20209	6 925	243	7 168	751 319	9 605	760 924	755 561	9 776	765 337	2 683	72	2 755
30102	71 139	0	71 139	2 269 031	0	2 269 031	2 173 710	0	2 173 710	166 460	0	166 460
30110	3 862	13 969	17 831	72 206	67 493	139 699	68 701	72 832	141 533	7 367	8 630	15 997
30114	0	3 000	3 000	0	8 300	8 300	0	6 344	6 344	0	4 956	4 956
30202	28 023	0	28 023	253	0	253	0	0	0	28 276	0	28 276
30204	1 404	0	1 404	48	0	48	0	0	0	1 452	0	1 452
30210	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30213	1 186	1 213	2 399	3 284	1 339	4 623	3 407	1 866	5 273	1 063	686	1 749
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	1 375	0	1 375	264 809	1 458	266 267	264 866	1 458	266 324	1 318	0	1 318
30302	3 157	1 533	4 690	73 610	6 814	80 424	73 869	6 879	80 748	2 898	1 468	4 366
30306	284 926	0	284 926	35 100	0	35 100	20 000	0	20 000	300 026	0	300 026
30402	1 089	0	1 089	50 497	0	50 497	51 204	0	51 204	382	0	382
30602	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31901	210 000	0	210 000	0	0	0	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000
45106	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0	29 800	0	29 800
45107	26 178	0	26 178	0	0	0	0	0	0	26 178	0	26 178
45108	4 430	0	4 430	0	0	0	1 200	0	1 200	3 230	0	3 230
45201	12 658	0	12 658	6 282	0	6 282	5 505	0	5 505	13 435	0	13 435
45203	25 000	0	25 000	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000
45204	16 690	0	16 690	39 016	0	39 016	21 340	0	21 340	34 366	0	34 366
45205	35 438	15 189	50 627	66 630	443	67 073	3 398	798	4 196	98 670	14 834	113 504
45206	1 116 288	74 326	1 190 614	166 865	20 100	186 965	190 651	23 313	213 964	1 092 502	71 113	1 163 615
45207	143 492	1 953	145 445	3 258	56	3 314	5 457	102	5 559	141 293	1 907	143 200
45208	158 216	0	158 216	0	0	0	787	0	787	157 429	0	157 429
45401	3 471	0	3 471	1 161	0	1 161	627	0	627	4 005	0	4 005
45406	29 100	0	29 100	950	0	950	4 400	0	4 400	25 650	0	25 650
45407	25 848	0	25 848	6 342	0	6 342	1 260	0	1 260	30 930	0	30 930
45408	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45505	71 096	2 170	73 266	16 296	63	16 359	13 386	114	13 500	74 006	2 119	76 125
45506	140 606	0	140 606	12 205	0	12 205	13 644	0	13 644	139 167	0	139 167
45507	126 863	2 293	129 156	14 041	113	14 154	10 019	274	10 293	130 885	2 132	133 017
45509	9 107	415	9 522	7 123	111	7 234	5 139	333	5 472	11 091	193	11 284
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	13 253	0	13 253	73	0	73	356	0	356	12 970	0	12 970
45915	95	0	95	4	0	4	4	0	4	95	0	95
47408	0	0	0	774	54 674	55 448	774	54 674	55 448	0	0	0
47423	752	0	752	9 807	8 621	18 428	9 556	8 621	18 177	1 003	0	1 003
47427	20 699	878	21 577	25 798	897	26 695	24 812	980	25 792	21 685	795	22 480
50305	21 654	0	21 654	136	0	136	13	0	13	21 777	0	21 777
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	178	0	178	1 907	0	1 907	558	0	558	1 527	0	1 527
60306	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
60308	3	0	3	115	0	115	118	0	118	0	0	0
60310	35	0	35	480	0	480	515	0	515	0	0	0
60312	1 831	0	1 831	3 990	0	3 990	3 326	0	3 326	2 495	0	2 495
60323	2 690	0	2 690	608	0	608	629	0	629	2 669	0	2 669
60401	236 172	0	236 172	630	0	630	0	0	0	236 802	0	236 802
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	194	0	194	436	0	436	630	0	630	0	0	0
61002	5	0	5	182	0	182	187	0	187	0	0	0
61008	0	0	0	237	0	237	235	0	235	2	0	2
61009	582	0	582	300	0	300	843	0	843	39	0	39
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61403	14 941	0	14 941	724	0	724	745	0	745	14 920	0	14 920
70606	356 118	0	356 118	38 002	0	38 002	433	0	433	393 687	0	393 687
70608	96 233	0	96 233	15 727	0	15 727	0	0	0	111 960	0	111 960
70611	8 539	0	8 539	460	0	460	1 702	0	1 702	7 297	0	7 297
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	32 545	0	32 545	0	0	0	0	0	0	32 545	0	32 545
10701	53 310	0	53 310	0	0	0	0	0	0	53 310	0	53 310
30223	1 911	0	1 911	31 750	0	31 750	36 336	0	36 336	6 497	0	6 497
30232	35	0	35	143 331	2 644	145 975	143 355	2 644	145 999	59	0	59
30301	3 157	1 533	4 690	73 870	6 878	80 748	73 610	6 814	80 424	2 897	1 469	4 366
30305	284 926	0	284 926	20 000	0	20 000	35 100	0	35 100	300 026	0	300 026
40404	28 504	0	28 504	50 435	0	50 435	54 448	0	54 448	32 517	0	32 517
40502	2 392	0	2 392	2 271	0	2 271	1 729	0	1 729	1 850	0	1 850
40701	46 978	0	46 978	64 138	0	64 138	64 724	0	64 724	47 564	0	47 564
40702	125 169	1	125 170	3 397 107	64 151	3 461 258	3 434 078	64 151	3 498 229	162 140	1	162 141
40703	12 520	0	12 520	12 205	0	12 205	11 778	0	11 778	12 093	0	12 093
40802	22 147	0	22 147	190 056	0	190 056	195 014	0	195 014	27 105	0	27 105
40807	0	516	516	0	31	31	0	16	16	0	501	501
40817	80 370	4 782	85 152	243 493	3 456	246 949	287 673	2 732	290 405	124 550	4 058	128 608
40820	910	1	911	73	0	73	171	0	171	1 008	1	1 009
40821	9	0	9	2 579	0	2 579	3 209	0	3 209	639	0	639
40905	17	0	17	7 642	0	7 642	7 640	0	7 640	15	0	15
40906	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
40909	0	0	0	2 418	4 229	6 647	2 418	4 229	6 647	0	0	0
40910	0	0	0	92	1 763	1 855	92	1 763	1 855	0	0	0
40911	4 042	0	4 042	88 109	0	88 109	87 440	0	87 440	3 373	0	3 373
40912	0	0	0	926	968	1 894	926	968	1 894	0	0	0
40913	0	0	0	226	1 149	1 375	226	1 149	1 375	0	0	0
42002	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
42005	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	800	0	800	2 200	0	2 200
42106	0	19 309	19 309	0	1 015	1 015	0	564	564	0	18 858	18 858
42107	0	31 875	31 875	0	3 544	3 544	0	1 566	1 566	0	29 897	29 897
42301	74 262	6 386	80 648	220 839	11 402	232 241	217 772	8 932	226 704	71 195	3 916	75 111
42303	8 553	3 638	12 191	6 828	2 706	9 534	6 037	2 244	8 281	7 762	3 176	10 938
42304	41 959	0	41 959	21 661	0	21 661	5 998	0	5 998	26 296	0	26 296
42305	943 021	16 079	959 100	173 822	5 189	179 011	198 670	6 514	205 184	967 869	17 404	985 273
42306	797 696	30 857	828 553	74 408	6 091	80 499	95 352	5 524	100 876	818 640	30 290	848 930
42307	58 008	8 315	66 323	51	437	488	1 754	243	1 997	59 711	8 121	67 832
42603	0	0	0	0	18	18	0	167	167	0	149	149
42606	0	1 292	1 292	0	95	95	0	47	47	0	1 244	1 244
43801	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45115	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45215	51 528	0	51 528	3 203	0	3 203	3 870	0	3 870	52 195	0	52 195
45415	87	0	87	2	0	2	6	0	6	91	0	91
45515	4 014	0	4 014	216	0	216	256	0	256	4 054	0	4 054
45818	17 001	0	17 001	321	0	321	31	0	31	16 711	0	16 711
45918	96	0	96	2	0	2	0	0	0	94	0	94
47405	0	0	0	47 958	48 323	96 281	47 958	48 323	96 281	0	0	0
47407	0	0	0	53 565	1 283	54 848	53 565	1 283	54 848	0	0	0
47411	6 890	1 832	8 722	13 610	355	13 965	13 704	322	14 026	6 984	1 799	8 783
47416	638	0	638	3 708	0	3 708	3 226	0	3 226	156	0	156
47422	129	209	338	11 531	8 225	19 756	12 488	8 474	20 962	1 086	458	1 544
47425	892	0	892	2 226	0	2 226	2 253	0	2 253	919	0	919
47426	395	2 097	2 492	3 076	228	3 304	3 088	396	3 484	407	2 265	2 672
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60301	462	0	462	2 948	0	2 948	3 987	0	3 987	1 501	0	1 501
60305	0	0	0	3 511	0	3 511	5 214	0	5 214	1 703	0	1 703
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	15	0	15	168	0	168	168	0	168	15	0	15
60311	194	0	194	1 306	0	1 306	1 305	0	1 305	193	0	193
60322	2 162	0	2 162	2 965	0	2 965	942	0	942	139	0	139
60324	3 399	0	3 399	303	0	303	563	0	563	3 659	0	3 659
60601	54 394	0	54 394	0	0	0	710	0	710	55 104	0	55 104
61304	18	0	18	11	0	11	6	0	6	13	0	13
70601	388 184	0	388 184	2	0	2	41 035	0	41 035	429 217	0	429 217
70603	96 543	0	96 543	0	0	0	15 512	0	15 512	112 055	0	112 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	29 647	0	29 647	58 973	0	58 973	36 820	0	36 820	51 800	0	51 800
90902	104 659	0	104 659	22 421	0	22 421	3 507	0	3 507	123 573	0	123 573
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	1 291 137	0	1 291 137	56 212	0	56 212	41 799	0	41 799	1 305 550	0	1 305 550
91501	2 736	0	2 736	5	0	5	5	0	5	2 736	0	2 736
91604	3 059	0	3 059	375	0	375	270	0	270	3 164	0	3 164
91704	2	0	2	65	0	65	0	0	0	67	0	67
91802	118	0	118	252	0	252	0	0	0	370	0	370
91803	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
99998	1 813 732	0	1 813 732	614 137	0	614 137	452 281	0	452 281	1 975 588	0	1 975 588
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	69 836	0	69 836	0	0	0	0	0	0	69 836	0	69 836
91312	1 721 889	0	1 721 889	211 673	0	211 673	374 125	0	374 125	1 884 341	0	1 884 341
91315	19 503	0	19 503	745	0	745	103	0	103	18 861	0	18 861
91316	0	0	0	25 945	0	25 945	25 945	0	25 945	0	0	0
91317	0	0	0	211 949	1 649	213 598	211 949	1 649	213 598	0	0	0
91507	2 504	0	2 504	17	0	17	63	0	63	2 550	0	2 550
99999	1 431 378	0	1 431 378	81 604	0	81 604	137 513	0	137 513	1 487 287	0	1 487 287
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 887	10 887	0	10 887	10 887	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 829	0	10 829	10 829	0	10 829	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 007,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?