Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 867	0	18 867	332	0	332	1 631	0	1 631	17 568	0	17 568
20202	75 603	11 119	86 722	113 514	37 857	151 371	173 225	26 257	199 482	15 892	22 719	38 611
20208	2 767	0	2 767	2 900	0	2 900	2 776	0	2 776	2 891	0	2 891
20209	0	0	0	56 250	0	56 250	56 250	0	56 250	0	0	0
30102	38 513	0	38 513	5 432 540	0	5 432 540	5 431 900	0	5 431 900	39 153	0	39 153
30110	243 128	1 061	244 189	995 607	538	996 145	1 175 318	157	1 175 475	63 417	1 442	64 859
30114	0	211 742	211 742	0	203 965	203 965	0	148 491	148 491	0	267 216	267 216
30202	19 612	0	19 612	326	0	326	0	0	0	19 938	0	19 938
30204	3 450	0	3 450	153	0	153	0	0	0	3 603	0	3 603
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
30233	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
30602	290	0	290	40	0	40	3	0	3	327	0	327
32002	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32010	0	956	956	0	47	47	0	106	106	0	897	897
45203	41 400	0	41 400	3 300	0	3 300	44 700	0	44 700	0	0	0
45204	9 850	0	9 850	127 500	0	127 500	9 850	0	9 850	127 500	0	127 500
45205	217 432	0	217 432	0	0	0	0	0	0	217 432	0	217 432
45206	245 008	0	245 008	107 518	0	107 518	70 000	0	70 000	282 526	0	282 526
45207	195 700	0	195 700	88 200	0	88 200	55 000	0	55 000	228 900	0	228 900
45208	38 769	0	38 769	0	0	0	2 269	0	2 269	36 500	0	36 500
45504	12 500	0	12 500	500	0	500	4 401	0	4 401	8 599	0	8 599
45505	120	0	120	0	0	0	34	0	34	86	0	86
45506	36 743	0	36 743	2 000	0	2 000	2 170	0	2 170	36 573	0	36 573
45507	110 708	0	110 708	0	0	0	824	0	824	109 884	0	109 884
45812	79 595	0	79 595	2 269	0	2 269	0	0	0	81 864	0	81 864
45815	6 016	0	6 016	0	0	0	58	0	58	5 958	0	5 958
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	114	0	114	346 977	193 978	540 955	347 091	193 978	541 069	0	0	0
47423	2 095	0	2 095	105 353	16 397	121 750	45 351	16 397	61 748	62 097	0	62 097
47427	496	0	496	13 280	70	13 350	13 239	70	13 309	537	0	537
50104	44 671	0	44 671	237	0	237	0	0	0	44 908	0	44 908
50106	62 811	0	62 811	510	0	510	2 992	0	2 992	60 329	0	60 329
50606	38 845	0	38 845	114	0	114	0	0	0	38 959	0	38 959
50621	2 023	0	2 023	1 711	0	1 711	206	0	206	3 528	0	3 528
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	87 412	0	87 412	9	0	9	0	0	0	87 421	0	87 421
50721	716	0	716	613	0	613	200	0	200	1 129	0	1 129
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	39 520	0	39 520	11	0	11	39 531	0	39 531	0	0	0
51404	97 353	0	97 353	118 074	0	118 074	0	0	0	215 427	0	215 427
51405	243 391	0	243 391	1 560	0	1 560	29 833	0	29 833	215 118	0	215 118
51406	74 314	0	74 314	484	0	484	0	0	0	74 798	0	74 798
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	6 932	0	6 932	220	0	220	269	0	269	6 883	0	6 883
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	8	0	8	164	17	181	166	17	183	6	0	6
60312	310	0	310	1 711	0	1 711	1 700	0	1 700	321	0	321
60314	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
60323	137	0	137	60	0	60	19	0	19	178	0	178
60401	75 484	0	75 484	0	0	0	0	0	0	75 484	0	75 484
61008	47	0	47	157	0	157	137	0	137	67	0	67
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	69 699	0	69 699	69 699	0	69 699	0	0	0
61403	2 366	0	2 366	413	0	413	330	0	330	2 449	0	2 449
70606	252 919	0	252 919	41 692	0	41 692	106	0	106	294 505	0	294 505
70607	11 666	0	11 666	2 366	0	2 366	4 228	0	4 228	9 804	0	9 804
70608	233 915	0	233 915	38 595	0	38 595	0	0	0	272 510	0	272 510
70611	3 108	0	3 108	332	0	332	259	0	259	3 181	0	3 181
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	716	0	716	200	0	200	613	0	613	1 129	0	1 129
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	42	0	42	20	0	20	8	0	8	30	0	30
30232	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	1 183 000	0	1 183 000	1 283 000	0	1 283 000	100 000	0	100 000
31303	20 000	0	20 000	464 000	0	464 000	444 000	0	444 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40502	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40701	1 335	0	1 335	38	0	38	3	0	3	1 300	0	1 300
40702	904 945	55 336	960 281	2 413 748	175 069	2 588 817	2 408 530	178 050	2 586 580	899 727	58 317	958 044
40703	8 625	0	8 625	4 166	0	4 166	4 466	0	4 466	8 925	0	8 925
40802	3 910	0	3 910	6 092	0	6 092	6 608	0	6 608	4 426	0	4 426
40807	575	0	575	474	651	1 125	638	651	1 289	739	0	739
40817	7 456	8 075	15 531	90 564	4 497	95 061	103 042	5 536	108 578	19 934	9 114	29 048
40821	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901
40901	0	0	0	0	0	0	39 958	0	39 958	39 958	0	39 958
40909	0	0	0	306	388	694	306	388	694	0	0	0
40911	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40912	0	0	0	5	72	77	5	72	77	0	0	0
42103	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 140	0	40 140	40 140	3 965	44 105	0	80 093	80 093	0	76 128	76 128
42105	165 690	95 625	261 315	12 051	10 631	22 682	0	4 700	4 700	153 639	89 694	243 333
42301	447	97	544	3	5	8	0	3	3	444	95	539
42304	33 100	0	33 100	33 000	0	33 000	501	0	501	601	0	601
42305	40 723	13 075	53 798	0	1 051	1 051	349	1 011	1 360	41 072	13 035	54 107
42306	230 819	47 981	278 800	16 021	5 803	21 824	14 587	2 061	16 648	229 385	44 239	273 624
42309	369	0	369	78	0	78	48	0	48	339	0	339
42605	0	48	48	0	5	5	0	2	2	0	45	45
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	46 549	0	46 549	21 917	0	21 917	27 457	0	27 457	52 089	0	52 089
45515	5 581	0	5 581	594	0	594	525	0	525	5 512	0	5 512
45818	85 611	0	85 611	58	0	58	2 269	0	2 269	87 822	0	87 822
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	0	0	0	350 818	189 883	540 701	350 856	189 883	540 739	38	0	38
47411	1 851	554	2 405	1 571	79	1 650	1 902	276	2 178	2 182	751	2 933
47416	20	0	20	234	0	234	254	0	254	40	0	40
47422	57 313	0	57 313	2 073	73	2 146	282	73	355	55 522	0	55 522
47425	3 205	0	3 205	1 359	0	1 359	1 554	0	1 554	3 400	0	3 400
47426	2 957	2 841	5 798	918	316	1 234	1 431	539	1 970	3 470	3 064	6 534
50120	6 106	0	6 106	318	0	318	220	0	220	6 008	0	6 008
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	11 521	0	11 521	1 862	0	1 862	999	0	999	10 658	0	10 658
50719	7 253	0	7 253	33	0	33	275	0	275	7 495	0	7 495
50720	22 473	0	22 473	1 630	0	1 630	332	0	332	21 175	0	21 175
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
60301	601	0	601	1 332	0	1 332	967	0	967	236	0	236
60305	0	0	0	1 775	0	1 775	3 260	0	3 260	1 485	0	1 485
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	301	0	301	649	0	649	995	0	995	647	0	647
60322	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
60601	9 040	0	9 040	0	0	0	300	0	300	9 340	0	9 340
61301	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61304	239	0	239	68	0	68	46	0	46	217	0	217
70601	272 976	0	272 976	6	0	6	43 759	0	43 759	316 729	0	316 729
70602	1 274	0	1 274	871	0	871	1 475	0	1 475	1 878	0	1 878
70603	235 896	0	235 896	0	0	0	37 733	0	37 733	273 629	0	273 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 674	0	146 674	42 717	0	42 717	30 022	0	30 022	159 369	0	159 369
90902	37 795	0	37 795	232	0	232	101	0	101	37 926	0	37 926
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	941 323	0	941 323	863 135	0	863 135	78 188	0	78 188
91414	1 432 146	0	1 432 146	159 675	0	159 675	141 054	0	141 054	1 450 767	0	1 450 767
91604	13 966	0	13 966	590	0	590	0	0	0	14 556	0	14 556
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99998	1 196 050	0	1 196 050	1 683 897	0	1 683 897	471 367	0	471 367	2 408 580	0	2 408 580
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91312	907 023	0	907 023	74 370	0	74 370	1 303 718	0	1 303 718	2 136 371	0	2 136 371
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	8 091	0	8 091	0	0	0	0	0	0	8 091	0	8 091
91317	203 460	0	203 460	396 518	0	396 518	379 700	0	379 700	186 642	0	186 642
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 648 803	0	1 648 803	1 034 227	0	1 034 227	1 144 451	0	1 144 451	1 759 027	0	1 759 027
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 910	115 334	119 244	3 910	115 334	119 244	0	0	0
93503	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
93801	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	113 924	3 975	117 899	113 924	3 975	117 899	0	0	0
96303	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
96801	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	653 228 483,0000	0	0	41 750,0000	0	0	38 345,0000	0	0	653 231 888,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	9 722 793,0000	0	0	38 322,0000	0	0	38 322,0000	0	0	9 722 793,0000
98050	0	0	643 407 848,0000	0	0	47,0000	0	0	3 456,0000	0	0	643 411 257,0000
98070	0	0	97 880,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	97 880,0000

Страница была полезной?