Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 854	0	14 854	2 121	0	2 121	2 720	0	2 720	14 255	0	14 255
20202	33 885	6 551	40 436	260 990	13 407	274 397	262 506	11 626	274 132	32 369	8 332	40 701
20207	5 088	3 207	8 295	99 564	9 395	108 959	100 859	9 180	110 039	3 793	3 422	7 215
20208	40 050	0	40 050	156 880	1 471	158 351	162 500	748	163 248	34 430	723	35 153
20209	0	0	0	314 022	22 448	336 470	314 022	22 448	336 470	0	0	0
30102	128 143	0	128 143	6 975 453	0	6 975 453	6 975 562	0	6 975 562	128 034	0	128 034
30110	22 960	2 585	25 545	127 821	4 702	132 523	129 363	5 176	134 539	21 418	2 111	23 529
30114	0	37 135	37 135	0	5 697	5 697	0	10 829	10 829	0	32 003	32 003
30202	34 739	0	34 739	0	0	0	1 480	0	1 480	33 259	0	33 259
30204	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30221	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 407	198	8 605	8 407	198	8 605	0	0	0
30402	1 037	0	1 037	4 467 319	0	4 467 319	4 467 771	0	4 467 771	585	0	585
30404	0	0	0	1 789 461	0	1 789 461	1 789 461	0	1 789 461	0	0	0
30409	0	0	0	1 151 524	0	1 151 524	1 151 524	0	1 151 524	0	0	0
31902	0	0	0	2 112 000	0	2 112 000	2 112 000	0	2 112 000	0	0	0
31903	243 000	0	243 000	92 000	0	92 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32010	0	319	319	0	15	15	0	35	35	0	299	299
32202	0	0	0	5 566 410	0	5 566 410	5 226 278	0	5 226 278	340 132	0	340 132
32203	424 450	0	424 450	2 955 137	0	2 955 137	2 996 766	0	2 996 766	382 821	0	382 821
45107	2 607	0	2 607	0	0	0	150	0	150	2 457	0	2 457
45201	4 614	0	4 614	725	0	725	376	0	376	4 963	0	4 963
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	51 506	0	51 506	0	0	0	3 848	0	3 848	47 658	0	47 658
45504	54	0	54	0	0	0	12	0	12	42	0	42
45505	3 456	0	3 456	810	0	810	682	0	682	3 584	0	3 584
45506	7 141	0	7 141	620	0	620	250	0	250	7 511	0	7 511
45507	3 890	0	3 890	0	0	0	369	0	369	3 521	0	3 521
45509	46	0	46	291	0	291	156	0	156	181	0	181
45811	6 193	0	6 193	0	0	0	1 114	0	1 114	5 079	0	5 079
45812	24 571	0	24 571	3 300	0	3 300	0	0	0	27 871	0	27 871
45815	129	0	129	12	0	12	83	0	83	58	0	58
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	4 231 344	0	4 231 344	4 231 344	0	4 231 344	0	0	0
47408	0	0	0	371 197	5 261	376 458	371 197	5 261	376 458	0	0	0
47423	12 019	0	12 019	70 226	3 862	74 088	80 169	3 862	84 031	2 076	0	2 076
47427	891	0	891	4 785	1	4 786	4 757	1	4 758	919	0	919
47801	46 519	0	46 519	0	0	0	638	0	638	45 881	0	45 881
47802	6 163	0	6 163	0	0	0	24	0	24	6 139	0	6 139
50106	132 582	0	132 582	806	0	806	2 277	0	2 277	131 111	0	131 111
50121	44	0	44	20	0	20	64	0	64	0	0	0
50205	389 642	0	389 642	2 439	0	2 439	0	0	0	392 081	0	392 081
50207	116 873	0	116 873	770	0	770	0	0	0	117 643	0	117 643
50208	305 906	0	305 906	2 313	0	2 313	0	0	0	308 219	0	308 219
50221	6	0	6	50	0	50	0	0	0	56	0	56
50305	117 229	0	117 229	1 019	0	1 019	0	0	0	118 248	0	118 248
50307	59 922	0	59 922	369	0	369	0	0	0	60 291	0	60 291
51401	0	0	0	89 025	0	89 025	89 025	0	89 025	0	0	0
51402	9 988	0	9 988	19 029	0	19 029	29 017	0	29 017	0	0	0
51404	0	0	0	58 712	0	58 712	19 344	0	19 344	39 368	0	39 368
51405	547 277	0	547 277	136 656	0	136 656	0	0	0	683 933	0	683 933
51406	225 915	0	225 915	1 054	0	1 054	109 660	0	109 660	117 309	0	117 309
60302	8 472	0	8 472	101	0	101	74	0	74	8 499	0	8 499
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	30	0	30	63	0	63	83	0	83	10	0	10
60310	11	0	11	817	0	817	817	0	817	11	0	11
60312	820	0	820	5 858	0	5 858	6 147	0	6 147	531	0	531
60323	481	0	481	114	0	114	158	0	158	437	0	437
60401	34 008	0	34 008	225	0	225	179	0	179	34 054	0	34 054
60701	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	331	0	331	225	0	225	224	0	224	332	0	332
61009	45	0	45	148	0	148	72	0	72	121	0	121
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61210	0	0	0	158 061	0	158 061	158 061	0	158 061	0	0	0
61212	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
61403	1 575	0	1 575	140	0	140	477	0	477	1 238	0	1 238
70606	236 171	0	236 171	23 230	0	23 230	92	0	92	259 309	0	259 309
70607	444	0	444	99	0	99	20	0	20	523	0	523
70608	42 775	0	42 775	6 480	0	6 480	0	0	0	49 255	0	49 255
70611	2 267	0	2 267	574	0	574	0	0	0	2 841	0	2 841
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	5	0	5	0	0	0	51	0	51	56	0	56
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 781	0	78 781	0	0	0	0	0	0	78 781	0	78 781
30126	255	0	255	381	0	381	361	0	361	235	0	235
30222	0	369	369	0	369	369	0	0	0	0	0	0
30232	19 919	0	19 919	224 477	3 147	227 624	215 968	3 147	219 115	11 410	0	11 410
30408	0	0	0	739 601	0	739 601	739 601	0	739 601	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	45	0	45	116	0	116	266	0	266	195	0	195
40602	1 550 204	542	1 550 746	8 329 397	60	8 329 457	8 397 051	26	8 397 077	1 617 858	508	1 618 366
40701	1 208	0	1 208	21 713	0	21 713	20 610	0	20 610	105	0	105
40702	507 082	1 844	508 926	1 347 851	2 367	1 350 218	1 350 034	2 302	1 352 336	509 265	1 779	511 044
40703	28 447	0	28 447	17 798	0	17 798	19 158	0	19 158	29 807	0	29 807
40802	1 504	0	1 504	3 897	0	3 897	2 728	0	2 728	335	0	335
40817	185 328	7 882	193 210	220 375	2 627	223 002	203 404	526	203 930	168 357	5 781	174 138
40820	162	0	162	91	0	91	80	0	80	151	0	151
40905	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
40909	0	0	0	18	10	28	18	10	28	0	0	0
40910	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
40911	0	0	0	23 748	0	23 748	23 748	0	23 748	0	0	0
40912	0	0	0	409	158	567	409	158	567	0	0	0
40913	0	0	0	52	16	68	52	16	68	0	0	0
42106	195 404	0	195 404	74 432	0	74 432	115 417	0	115 417	236 389	0	236 389
42107	99 537	0	99 537	48 086	0	48 086	52 816	0	52 816	104 267	0	104 267
42301	692	83	775	6 377	5 974	12 351	6 204	6 027	12 231	519	136	655
42304	2 704	0	2 704	0	0	0	120	0	120	2 824	0	2 824
42305	4 467	0	4 467	2 088	0	2 088	478	0	478	2 857	0	2 857
42306	81 858	37 310	119 168	5 499	9 221	14 720	7 823	9 565	17 388	84 182	37 654	121 836
42309	118	0	118	24	0	24	23	0	23	117	0	117
45115	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45215	7 327	0	7 327	599	0	599	2 803	0	2 803	9 531	0	9 531
45515	266	0	266	104	0	104	95	0	95	257	0	257
45818	30 860	0	30 860	1 164	0	1 164	839	0	839	30 535	0	30 535
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	5 089 314	0	5 089 314	5 089 314	0	5 089 314	0	0	0
47407	0	0	0	374 309	2 118	376 427	374 309	2 118	376 427	0	0	0
47411	4 760	1 038	5 798	627	329	956	543	159	702	4 676	868	5 544
47416	169	0	169	20 798	0	20 798	20 794	0	20 794	165	0	165
47422	649	12	661	5 156	4 021	9 177	5 322	4 020	9 342	815	11	826
47425	2 266	0	2 266	67	0	67	76	0	76	2 275	0	2 275
47426	4 409	0	4 409	4 279	0	4 279	4 289	0	4 289	4 419	0	4 419
50120	3 193	0	3 193	0	0	0	55	0	55	3 248	0	3 248
50220	14 854	0	14 854	2 720	0	2 720	2 121	0	2 121	14 255	0	14 255
51410	2 750	0	2 750	0	0	0	13	0	13	2 763	0	2 763
52305	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
52306	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
60301	553	0	553	2 135	0	2 135	2 164	0	2 164	582	0	582
60305	18	0	18	2 246	0	2 246	5 762	0	5 762	3 534	0	3 534
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60322	112	0	112	427	0	427	426	0	426	111	0	111
60324	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
60601	28 447	0	28 447	179	0	179	194	0	194	28 462	0	28 462
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	223 996	0	223 996	1 476	0	1 476	23 132	0	23 132	245 652	0	245 652
70602	222	0	222	20	0	20	0	0	0	202	0	202
70603	43 029	0	43 029	0	0	0	6 455	0	6 455	49 484	0	49 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	822 363	0	822 363	17 946	0	17 946	22 175	0	22 175	818 134	0	818 134
90902	442 299	0	442 299	16 547	0	16 547	16 732	0	16 732	442 114	0	442 114
91202	5 322	0	5 322	2	0	2	2	0	2	5 322	0	5 322
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	183 615	0	183 615	257	0	257	23 348	0	23 348	160 524	0	160 524
91418	102 272	0	102 272	0	0	0	1 417	0	1 417	100 855	0	100 855
91604	9 739	0	9 739	989	0	989	323	0	323	10 405	0	10 405
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	17 986	0	17 986	0	0	0	0	0	0	17 986	0	17 986
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 195 735	0	1 195 735	9 388 641	0	9 388 641	9 080 874	0	9 080 874	1 503 502	0	1 503 502
Пассив
91311	280 392	0	280 392	0	0	0	0	0	0	280 392	0	280 392
91312	256 240	0	256 240	16 394	0	16 394	823	0	823	240 669	0	240 669
91314	486 193	0	486 193	9 063 448	0	9 063 448	9 386 693	0	9 386 693	809 438	0	809 438
91315	63 432	0	63 432	0	0	0	565	0	565	63 997	0	63 997
91317	769	148	917	1 024	8	1 032	556	4	560	301	144	445
91507	108 561	0	108 561	0	0	0	0	0	0	108 561	0	108 561
99999	1 584 450	0	1 584 450	63 991	0	63 991	35 736	0	35 736	1 556 195	0	1 556 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	25,0000	0	0	17,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	1 556 852,0000	0	0	1 686 159,0000	0	0	1 378 715,0000	0	0	1 864 296,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 074 012,0000	0	0	25,0000	0	0	33,0000	0	0	1 074 020,0000
98070	0	0	482 906,0000	0	0	1 378 715,0000	0	0	1 686 159,0000	0	0	790 350,0000

Страница была полезной?