Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 410	35 577	68 987	49 446	191 245	240 691	62 474	195 837	258 311	20 382	30 985	51 367
20208	5 200	956	6 156	15 678	2 858	18 536	15 678	2 917	18 595	5 200	897	6 097
20209	0	0	0	37 626	0	37 626	37 626	0	37 626	0	0	0
30102	118 997	0	118 997	2 837 855	0	2 837 855	2 855 148	0	2 855 148	101 704	0	101 704
30110	752 818	5 635	758 453	594 549	273 163	867 712	956 573	222 419	1 178 992	390 794	56 379	447 173
30114	0	5 612	5 612	0	503 733	503 733	0	494 680	494 680	0	14 665	14 665
30202	20 197	0	20 197	0	0	0	1 222	0	1 222	18 975	0	18 975
30204	10 322	0	10 322	4 820	0	4 820	0	0	0	15 142	0	15 142
30213	1 898	4 825	6 723	7 109	18 441	25 550	6 837	13 975	20 812	2 170	9 291	11 461
30219	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30233	469	68	537	16 507	7 215	23 722	16 181	6 930	23 111	795	353	1 148
30402	26 423	0	26 423	1 030 273	0	1 030 273	1 005 071	0	1 005 071	51 625	0	51 625
30404	0	0	0	1 408 903	0	1 408 903	1 408 903	0	1 408 903	0	0	0
30409	0	0	0	571 564	0	571 564	571 564	0	571 564	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	9 563	9 563	0	469	469	0	1 063	1 063	0	8 969	8 969
45106	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
45201	392	0	392	1 365	0	1 365	1 757	0	1 757	0	0	0
45203	0	0	0	10 815	0	10 815	10 815	0	10 815	0	0	0
45204	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	595 000	0	595 000
45207	39 350	0	39 350	0	0	0	1 250	0	1 250	38 100	0	38 100
45208	37 645	0	37 645	0	0	0	555	0	555	37 090	0	37 090
45504	0	19 125	19 125	0	940	940	0	2 126	2 126	0	17 939	17 939
45505	6 709	57	6 766	0	3	3	23	21	44	6 686	39	6 725
45506	7 981	291	8 272	0	8	8	893	34	927	7 088	265	7 353
45507	14 077	5 435	19 512	0	197	197	1 076	436	1 512	13 001	5 196	18 197
45509	2 502	6 621	9 123	2 057	7 481	9 538	1 511	8 571	10 082	3 048	5 531	8 579
45603	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45604	111 500	0	111 500	0	0	0	7 500	0	7 500	104 000	0	104 000
45708	0	0	0	0	26	26	0	13	13	0	13	13
45815	10 375	5 782	16 157	3	1 104	1 107	4	618	622	10 374	6 268	16 642
45817	0	91	91	0	3	3	0	5	5	0	89	89
45915	22	469	491	22	18	40	23	282	305	21	205	226
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	571 564	0	571 564	571 564	0	571 564	0	0	0
47408	0	0	0	4 211 578	3 947 587	8 159 165	4 211 578	3 947 587	8 159 165	0	0	0
47423	545	0	545	35	185 850	185 885	16	185 850	185 866	564	0	564
47427	326	5	331	9 226	394	9 620	950	340	1 290	8 602	59	8 661
51403	0	0	0	231 393	0	231 393	0	0	0	231 393	0	231 393
51405	549	0	549	2	0	2	0	0	0	551	0	551
51406	25 838	0	25 838	98	0	98	0	0	0	25 936	0	25 936
52503	0	2 533	2 533	0	124	124	0	399	399	0	2 258	2 258
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	887	0	887	1 227	0	1 227	54	0	54	2 060	0	2 060
60306	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	11	0	11	90	0	90	92	0	92	9	0	9
60312	1 153	0	1 153	5 010	0	5 010	4 890	0	4 890	1 273	0	1 273
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
60701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	6	0	6	6	0	6	232	0	232
61008	33	0	33	124	0	124	122	0	122	35	0	35
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61403	1 660	0	1 660	7	0	7	22	0	22	1 645	0	1 645
70606	990 641	0	990 641	68 118	0	68 118	0	0	0	1 058 759	0	1 058 759
70608	315 841	0	315 841	38 275	0	38 275	0	0	0	354 116	0	354 116
70611	3 355	0	3 355	0	0	0	1 136	0	1 136	2 219	0	2 219
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	60 944	0	60 944	0	0	0	0	0	0	60 944	0	60 944
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	165	0	165	463	0	463	384	0	384	86	0	86
30232	203	0	203	19 214	13 763	32 977	19 352	13 884	33 236	341	121	462
30408	0	0	0	499 630	0	499 630	499 630	0	499 630	0	0	0
30601	2 412	0	2 412	271	0	271	200	0	200	2 341	0	2 341
30606	133 191	0	133 191	3 050 427	0	3 050 427	3 035 797	0	3 035 797	118 561	0	118 561
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	48 884	2	48 886	659 426	0	659 426	693 651	0	693 651	83 109	2	83 111
40702	301 104	3 347	304 451	4 003 421	274 751	4 278 172	4 064 243	276 182	4 340 425	361 926	4 778	366 704
40703	81 853	0	81 853	80 191	0	80 191	277	0	277	1 939	0	1 939
40802	1 281	0	1 281	21 455	1 965	23 420	21 247	1 965	23 212	1 073	0	1 073
40807	236 080	46 143	282 223	411 701	55 938	467 639	368 542	25 264	393 806	192 921	15 469	208 390
40817	69 070	18 842	87 912	187 606	131 140	318 746	171 172	128 257	299 429	52 636	15 959	68 595
40820	13	21	34	0	45	45	0	325	325	13	301	314
40821	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40906	0	0	0	13 026	0	13 026	13 026	0	13 026	0	0	0
40911	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
42105	0	57 917	57 917	0	6 439	6 439	0	2 846	2 846	0	54 324	54 324
42106	10 445	0	10 445	1 805	0	1 805	0	0	0	8 640	0	8 640
42301	262	3 680	3 942	37 071	8 236	45 307	37 242	101 230	138 472	433	96 674	97 107
42304	3 541	0	3 541	1 262	0	1 262	1 457	0	1 457	3 736	0	3 736
42305	42 218	13 184	55 402	35 176	1 342	36 518	1 157	1 330	2 487	8 199	13 172	21 371
42306	75 666	288 744	364 410	0	25 170	25 170	35 121	12 085	47 206	110 787	275 659	386 446
42309	150	0	150	9	0	9	6	0	6	147	0	147
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	53 550	0	53 550	0	0	0	25 305	0	25 305	78 855	0	78 855
45215	191 612	0	191 612	34 998	0	34 998	8 853	0	8 853	165 467	0	165 467
45515	15 277	0	15 277	2 419	0	2 419	1 376	0	1 376	14 234	0	14 234
45615	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
45818	16 076	0	16 076	450	0	450	1 103	0	1 103	16 729	0	16 729
45918	282	0	282	78	0	78	20	0	20	224	0	224
47403	0	0	0	499 630	0	499 630	499 630	0	499 630	0	0	0
47407	0	0	0	4 174 243	3 987 591	8 161 834	4 174 243	3 987 591	8 161 834	0	0	0
47411	1	1	2	1 021	1 871	2 892	1 021	1 871	2 892	1	1	2
47416	300	0	300	1 387	0	1 387	1 087	0	1 087	0	0	0
47422	53	0	53	55	185 943	185 998	52	185 943	185 995	50	0	50
47425	1 868	0	1 868	2 294	0	2 294	4 103	0	4 103	3 677	0	3 677
47426	0	0	0	106	277	383	106	277	383	0	0	0
52305	0	50 994	50 994	0	5 670	5 670	0	2 506	2 506	0	47 830	47 830
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	305	0	305	1 570	0	1 570	1 454	0	1 454	189	0	189
60305	0	0	0	6 256	0	6 256	6 256	0	6 256	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	115	0	115	117	0	117
60311	214	0	214	280	0	280	273	0	273	207	0	207
60313	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	15 780	0	15 780	228	0	228	0	0	0	15 552	0	15 552
60324	70	0	70	29	0	29	52	0	52	93	0	93
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	9 712	0	9 712	0	0	0	102	0	102	9 814	0	9 814
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	362	0	362	69	0	69	49	0	49	342	0	342
70601	1 034 445	0	1 034 445	0	0	0	50 901	0	50 901	1 085 346	0	1 085 346
70603	273 937	0	273 937	0	0	0	55 232	0	55 232	329 169	0	329 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 001	0	1 001	228	0	228	346	0	346	883	0	883
90902	808 573	0	808 573	289	0	289	2 315	0	2 315	806 547	0	806 547
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	96 968	0	96 968	21 706	0	21 706	29 867	0	29 867	88 807	0	88 807
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	2 002	948	2 950	819	128	947	79	94	173	2 742	982	3 724
91704	56	424	480	0	21	21	0	47	47	56	398	454
91802	20 692	30 870	51 562	0	1 516	1 516	0	3 432	3 432	20 692	28 954	49 646
99998	377 538	0	377 538	30 776	0	30 776	39 438	0	39 438	368 876	0	368 876
Пассив
91004	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
91311	52 870	0	52 870	1 368	0	1 368	0	0	0	51 502	0	51 502
91312	165 934	28 687	194 621	1 181	16 261	17 442	0	14 482	14 482	164 753	26 908	191 661
91315	9 569	0	9 569	0	0	0	0	0	0	9 569	0	9 569
91317	61 478	29 345	90 823	8 065	8 965	17 030	4 852	7 844	12 696	58 265	28 224	86 489
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	963 038	0	963 038	36 181	0	36 181	24 708	0	24 708	951 565	0	951 565
Г. Срочные сделки
Актив
93001	159 295	0	159 295	2 941 508	135 160	3 076 668	3 040 911	135 160	3 176 071	59 892	0	59 892
93306	0	0	0	108 090	567 800	675 890	108 090	567 800	675 890	0	0	0
93307	0	0	0	108 090	560 889	668 979	108 090	560 889	668 979	0	0	0
93308	0	0	0	108 090	1 015 349	1 123 439	108 090	589 453	697 543	0	425 896	425 896
93309	0	550 526	550 526	0	2 594	2 594	0	553 120	553 120	0	0	0
93801	2 066	0	2 066	59 786	0	59 786	60 031	0	60 031	1 821	0	1 821
Пассив
96001	0	159 226	159 226	133 493	3 057 688	3 191 181	133 493	2 958 291	3 091 784	0	59 829	59 829
96306	0	0	0	567 801	108 090	675 891	567 801	108 090	675 891	0	0	0
96307	0	0	0	567 801	108 513	676 314	567 801	108 513	676 314	0	0	0
96308	0	0	0	567 801	109 420	677 221	994 841	109 420	1 104 261	427 040	0	427 040
96309	552 308	0	552 308	552 308	0	552 308	0	0	0	0	0	0
96801	353	0	353	22 354	0	22 354	22 741	0	22 741	740	0	740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	67 890 055,0000	0	0	1 046 836,0000	0	0	1 196 607,0000	0	0	67 740 284,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	67 170 274,0000	0	0	4 295 940,0000	0	0	4 146 169,0000	0	0	67 020 503,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	262 454,0000	0	0	262 454,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	719 783,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	719 783,0000

Страница была полезной?