Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 642	0	1 642	1 162	0	1 162	1 844	0	1 844	960	0	960
20202	21 888	1 225	23 113	310 699	927	311 626	291 280	1 268	292 548	41 307	884	42 191
20208	6 007	0	6 007	65 246	0	65 246	62 889	0	62 889	8 364	0	8 364
20209	1 008	0	1 008	91 820	0	91 820	91 941	0	91 941	887	0	887
30102	263 787	0	263 787	15 698 859	0	15 698 859	15 783 043	0	15 783 043	179 603	0	179 603
30110	17 720	23 597	41 317	95 223	437 498	532 721	99 118	435 359	534 477	13 825	25 736	39 561
30114	0	52	52	0	400 446	400 446	0	400 445	400 445	0	53	53
30202	29 972	0	29 972	0	0	0	2 197	0	2 197	27 775	0	27 775
30204	804	0	804	0	0	0	58	0	58	746	0	746
30302	1 382 092	3 398	1 385 490	233 231	118	233 349	277 834	234	278 068	1 337 489	3 282	1 340 771
30306	300 000	9 452	309 452	250 000	11 393	261 393	380 000	1 095	381 095	170 000	19 750	189 750
30602	28 423	0	28 423	3 899	0	3 899	24 093	0	24 093	8 229	0	8 229
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	1 622 000	0	1 622 000	1 452 000	0	1 452 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32201	400	255	655	0	13	13	0	29	29	400	239	639
45106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	908	0	908	200	0	200	300	0	300	808	0	808
45203	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0
45204	70 061	0	70 061	52 610	0	52 610	70 061	0	70 061	52 610	0	52 610
45205	192 000	0	192 000	23 500	0	23 500	72 000	0	72 000	143 500	0	143 500
45206	460 586	0	460 586	132 800	0	132 800	79 220	0	79 220	514 166	0	514 166
45207	87 962	0	87 962	3 000	0	3 000	930	0	930	90 032	0	90 032
45407	8 500	0	8 500	0	0	0	1 215	0	1 215	7 285	0	7 285
45504	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45505	65 314	0	65 314	0	0	0	28 135	0	28 135	37 179	0	37 179
45506	29 226	0	29 226	998	0	998	3 140	0	3 140	27 084	0	27 084
45507	32 707	0	32 707	5 000	0	5 000	1 430	0	1 430	36 277	0	36 277
45812	6 995	0	6 995	618	0	618	0	0	0	7 613	0	7 613
45813	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45815	6 216	0	6 216	2 767	0	2 767	0	0	0	8 983	0	8 983
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	132	0	132	93	0	93	0	0	0	225	0	225
47408	0	0	0	292 386	823 705	1 116 091	292 386	823 705	1 116 091	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
47423	792	0	792	230 619	5	230 624	230 629	5	230 634	782	0	782
47427	1 142	0	1 142	400	0	400	108	0	108	1 434	0	1 434
50206	72 631	0	72 631	24 708	0	24 708	1 082	0	1 082	96 257	0	96 257
50209	7 251	0	7 251	104	0	104	0	0	0	7 355	0	7 355
50221	0	0	0	1 211	0	1 211	727	0	727	484	0	484
50606	2 670	0	2 670	0	0	0	2 670	0	2 670	0	0	0
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	64 714	0	64 714	69 864	0	69 864	64 840	0	64 840	69 738	0	69 738
51403	39 741	0	39 741	59 660	0	59 660	39 749	0	39 749	59 652	0	59 652
51404	29 939	0	29 939	61	0	61	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	253 616	0	253 616	771	0	771	0	0	0	254 387	0	254 387
51406	47 367	0	47 367	111	0	111	28 312	0	28 312	19 166	0	19 166
52503	3 112	1 971	5 083	0	2 305	2 305	3 112	2 327	5 439	0	1 949	1 949
60302	1 047	0	1 047	53	0	53	450	0	450	650	0	650
60306	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60308	1 589	0	1 589	3 463	0	3 463	3 283	0	3 283	1 769	0	1 769
60310	671	0	671	664	0	664	559	0	559	776	0	776
60312	4 559	0	4 559	3 993	0	3 993	4 294	0	4 294	4 258	0	4 258
60323	1 761	0	1 761	0	0	0	112	0	112	1 649	0	1 649
60401	145 997	0	145 997	42	0	42	337	0	337	145 702	0	145 702
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	15	0	15	4	0	4	19	0	19	0	0	0
61008	21	0	21	250	0	250	251	0	251	20	0	20
61009	45	0	45	12	0	12	8	0	8	49	0	49
61209	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61210	0	0	0	167 190	0	167 190	167 190	0	167 190	0	0	0
61403	1 630	0	1 630	106	0	106	148	0	148	1 588	0	1 588
70606	622 579	0	622 579	72 646	0	72 646	209	0	209	695 016	0	695 016
70607	2 250	0	2 250	0	0	0	347	0	347	1 903	0	1 903
70608	24 363	0	24 363	6 355	0	6 355	0	0	0	30 718	0	30 718
70611	4 337	0	4 337	719	0	719	0	0	0	5 056	0	5 056
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	0	0	0	727	0	727	1 211	0	1 211	484	0	484
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	0	0	0	7 929	0	7 929
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	0	0	0	65 516	0	65 516
30109	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30126	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30301	1 382 092	3 398	1 385 490	277 834	234	278 068	233 231	118	233 349	1 337 489	3 282	1 340 771
30305	300 000	9 452	309 452	380 000	1 095	381 095	250 000	11 393	261 393	170 000	19 750	189 750
31302	0	0	0	443 000	0	443 000	443 000	0	443 000	0	0	0
31303	199 000	0	199 000	397 000	0	397 000	198 000	0	198 000	0	0	0
40502	7 802	0	7 802	1 263	0	1 263	222	0	222	6 761	0	6 761
40701	17 695	0	17 695	208 504	0	208 504	204 596	0	204 596	13 787	0	13 787
40702	932 934	1 394	934 328	12 506 297	848 313	13 354 610	12 674 999	852 042	13 527 041	1 101 636	5 123	1 106 759
40703	16 407	0	16 407	4 450	0	4 450	11 602	0	11 602	23 559	0	23 559
40802	4 566	0	4 566	4 264	0	4 264	2 200	0	2 200	2 502	0	2 502
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
40909	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	688	0	688	71 494	0	71 494	71 890	0	71 890	1 084	0	1 084
40912	0	0	0	28	8	36	28	8	36	0	0	0
42301	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42309	18	0	18	24	0	24	36	0	36	30	0	30
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	108	0	108	15	0	15	12	0	12	105	0	105
42312	414	0	414	18	0	18	15	0	15	411	0	411
42313	567	0	567	30	0	30	18	0	18	555	0	555
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45215	132 497	0	132 497	37 108	0	37 108	31 167	0	31 167	126 556	0	126 556
45415	5 100	0	5 100	729	0	729	0	0	0	4 371	0	4 371
45515	13 171	0	13 171	657	0	657	8 698	0	8 698	21 212	0	21 212
45818	10 921	0	10 921	0	0	0	5 950	0	5 950	16 871	0	16 871
45918	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
47407	0	0	0	1 117 630	0	1 117 630	1 117 630	0	1 117 630	0	0	0
47416	2 484	0	2 484	33 752	0	33 752	36 805	0	36 805	5 537	0	5 537
47422	2 532	0	2 532	101	0	101	68	0	68	2 499	0	2 499
47425	2 539	0	2 539	6 498	0	6 498	7 175	0	7 175	3 216	0	3 216
47426	15	0	15	60	0	60	640	0	640	595	0	595
50220	1 642	0	1 642	1 844	0	1 844	1 162	0	1 162	960	0	960
50620	347	0	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	158	158	0	1 503	1 503	0	1 345	1 345
52305	29 095	22 638	51 733	29 095	25 538	54 633	0	22 782	22 782	0	19 882	19 882
60301	2 426	0	2 426	2 613	0	2 613	2 631	0	2 631	2 444	0	2 444
60305	1 538	0	1 538	5 774	0	5 774	6 011	0	6 011	1 775	0	1 775
60309	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
60311	289	0	289	1 604	0	1 604	1 946	0	1 946	631	0	631
60324	1 790	0	1 790	112	0	112	0	0	0	1 678	0	1 678
60601	105 492	0	105 492	256	0	256	1 685	0	1 685	106 921	0	106 921
61301	31	0	31	10 231	0	10 231	10 225	0	10 225	25	0	25
61304	684	0	684	7	0	7	270	0	270	947	0	947
70601	640 691	0	640 691	249	0	249	74 758	0	74 758	715 200	0	715 200
70603	24 094	0	24 094	0	0	0	6 234	0	6 234	30 328	0	30 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	29 095	0	29 095	29 095	0	29 095	0	0	0
90901	5 578	0	5 578	334	0	334	370	0	370	5 542	0	5 542
90902	18 488	0	18 488	303	0	303	3 989	0	3 989	14 802	0	14 802
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	302 672	0	302 672	665	0	665	87 910	0	87 910	215 427	0	215 427
91414	78 243	0	78 243	4 200	0	4 200	0	0	0	82 443	0	82 443
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	806	0	806	920	0	920	22	0	22	1 704	0	1 704
99998	604 248	0	604 248	139 774	0	139 774	161 106	0	161 106	582 916	0	582 916
Пассив
91311	43 659	22 638	66 297	29 094	25 696	54 790	0	24 285	24 285	14 565	21 227	35 792
91312	512 491	0	512 491	17 647	0	17 647	17 034	0	17 034	511 878	0	511 878
91315	8 978	0	8 978	0	0	0	580	0	580	9 558	0	9 558
91317	7 560	0	7 560	88 639	0	88 639	89 361	0	89 361	8 282	0	8 282
91507	7 184	0	7 184	29	0	29	8 513	0	8 513	15 668	0	15 668
91508	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
99999	407 757	0	407 757	121 387	0	121 387	35 518	0	35 518	321 888	0	321 888
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 508	4 508	0	4 508	4 508	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	102 189,0000	0	0	25 283,0000	0	0	16 020,0000	0	0	111 452,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	102 197,0000	0	0	16 034,0000	0	0	25 299,0000	0	0	111 462,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?