Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 706	20 544	83 250	802 035	227 346	1 029 381	732 394	222 478	954 872	132 347	25 412	157 759
20207	1 905	1 125	3 030	67 125	37 118	104 243	65 342	37 001	102 343	3 688	1 242	4 930
20208	27 631	67	27 698	51 476	89	51 565	51 303	92	51 395	27 804	64	27 868
20209	0	0	0	249 147	40 587	289 734	249 147	40 587	289 734	0	0	0
30102	558 729	0	558 729	27 311 974	0	27 311 974	27 604 008	0	27 604 008	266 695	0	266 695
30110	41 168	33 575	74 743	107 547	750 433	857 980	119 929	757 496	877 425	28 786	26 512	55 298
30114	2 055	73	2 128	0	4	4	1	8	9	2 054	69	2 123
30202	26 160	0	26 160	0	0	0	1 618	0	1 618	24 542	0	24 542
30204	1 394	0	1 394	0	0	0	177	0	177	1 217	0	1 217
30213	1 462	189	1 651	384	275	659	273	107	380	1 573	357	1 930
30221	0	0	0	5 433	451	5 884	5 433	451	5 884	0	0	0
30233	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977	0	0	0
30302	24 308	6 254	30 562	3 447 661	6 946	3 454 607	3 267 093	2 532	3 269 625	204 876	10 668	215 544
30306	440 000	2 238	442 238	45 000	110	45 110	125 000	249	125 249	360 000	2 099	362 099
30402	55	0	55	1 500 289	0	1 500 289	1 500 336	0	1 500 336	8	0	8
30602	1 015	0	1 015	417 710	0	417 710	417 820	0	417 820	905	0	905
31902	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	390 000	0	390 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	1 270 000	0	1 270 000	295 000	0	295 000
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32010	0	319	319	0	16	16	0	36	36	0	299	299
32201	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
45101	4 323	0	4 323	9 276	0	9 276	10 257	0	10 257	3 342	0	3 342
45201	62 642	0	62 642	241 225	0	241 225	241 260	0	241 260	62 607	0	62 607
45203	18 000	0	18 000	46 000	0	46 000	36 000	0	36 000	28 000	0	28 000
45204	25 826	0	25 826	6 903	0	6 903	16 457	0	16 457	16 272	0	16 272
45205	24 311	0	24 311	9 520	0	9 520	24 311	0	24 311	9 520	0	9 520
45206	504 110	0	504 110	366 195	0	366 195	319 110	0	319 110	551 195	0	551 195
45207	26 812	0	26 812	24 842	0	24 842	30 482	0	30 482	21 172	0	21 172
45208	22 910	0	22 910	22 910	0	22 910	23 000	0	23 000	22 820	0	22 820
45404	635	0	635	1 684	0	1 684	845	0	845	1 474	0	1 474
45405	6 705	0	6 705	6 704	0	6 704	6 705	0	6 705	6 704	0	6 704
45406	6 677	0	6 677	6 312	0	6 312	12 989	0	12 989	0	0	0
45505	15 149	0	15 149	15 931	0	15 931	3 121	0	3 121	27 959	0	27 959
45506	56 908	0	56 908	50 805	0	50 805	19 949	0	19 949	87 764	0	87 764
45509	0	0	0	96	0	96	40	0	40	56	0	56
45812	26 825	0	26 825	27 542	0	27 542	27 801	0	27 801	26 566	0	26 566
45814	266	0	266	265	0	265	296	0	296	235	0	235
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 626	0	1 626	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	1 626	0	1 626
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	15 000	4 340	19 340	286 577	126	286 703	286 836	228	287 064	14 741	4 238	18 979
47408	0	0	0	408 568	834 073	1 242 641	408 568	834 073	1 242 641	0	0	0
47423	21 487	255	21 742	346 092	66 086	412 178	356 102	66 069	422 171	11 477	272	11 749
47427	1 835	0	1 835	13 435	0	13 435	13 141	0	13 141	2 129	0	2 129
50104	345 350	0	345 350	2 296	0	2 296	298 011	0	298 011	49 635	0	49 635
50105	0	0	0	106 847	0	106 847	0	0	0	106 847	0	106 847
50106	6 099	0	6 099	494	0	494	10	0	10	6 583	0	6 583
50107	325 320	0	325 320	2 285	0	2 285	436	0	436	327 169	0	327 169
50118	0	0	0	296 991	0	296 991	0	0	0	296 991	0	296 991
50121	2 336	0	2 336	1 525	0	1 525	890	0	890	2 971	0	2 971
51401	56 416	0	56 416	422 436	0	422 436	438 004	0	438 004	40 848	0	40 848
51402	168	0	168	188 886	0	188 886	189 054	0	189 054	0	0	0
51405	83 896	0	83 896	362	0	362	0	0	0	84 258	0	84 258
51406	193 688	0	193 688	759	0	759	45 554	0	45 554	148 893	0	148 893
51409	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
52503	1 242	0	1 242	2 830	0	2 830	1 815	0	1 815	2 257	0	2 257
60302	6 096	0	6 096	1 011	0	1 011	6 309	0	6 309	798	0	798
60306	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
60308	77	0	77	430	0	430	398	0	398	109	0	109
60310	285	0	285	1 487	0	1 487	1 738	0	1 738	34	0	34
60312	30 661	0	30 661	8 971	0	8 971	29 261	0	29 261	10 371	0	10 371
60314	0	0	0	0	55	55	0	18	18	0	37	37
60323	537	0	537	1	0	1	0	0	0	538	0	538
60401	240 030	0	240 030	1 398	0	1 398	159	0	159	241 269	0	241 269
60701	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	79	0	79	79	0	79	35	0	35
61008	1 055	0	1 055	479	0	479	628	0	628	906	0	906
61009	55	0	55	191	0	191	191	0	191	55	0	55
61209	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61210	0	0	0	676 046	0	676 046	676 046	0	676 046	0	0	0
61403	13 550	0	13 550	767	0	767	586	0	586	13 731	0	13 731
70606	602 873	0	602 873	57 718	0	57 718	148	0	148	660 443	0	660 443
70607	10 547	0	10 547	3 818	0	3 818	6 214	0	6 214	8 151	0	8 151
70608	109 301	0	109 301	10 730	0	10 730	0	0	0	120 031	0	120 031
70611	1 587	0	1 587	428	0	428	366	0	366	1 649	0	1 649
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30126	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30232	0	0	0	125 279	1 785	127 064	125 279	1 785	127 064	0	0	0
30301	24 308	6 254	30 562	3 267 093	2 532	3 269 625	3 447 661	6 946	3 454 607	204 876	10 668	215 544
30305	440 000	2 238	442 238	125 000	249	125 249	45 000	110	45 110	360 000	2 099	362 099
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	265 000	0	265 000	45 000	0	45 000
31303	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0
31507	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32901	0	0	0	0	0	0	296 253	0	296 253	296 253	0	296 253
40502	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40602	21 829	0	21 829	22 022	0	22 022	21 847	0	21 847	21 654	0	21 654
40701	208 374	538	208 912	3 633 105	241 076	3 874 181	3 448 921	241 060	3 689 981	24 190	522	24 712
40702	1 175 328	362	1 175 690	21 541 132	381 156	21 922 288	21 674 057	381 134	22 055 191	1 308 253	340	1 308 593
40703	5 654	0	5 654	25 503	0	25 503	24 627	0	24 627	4 778	0	4 778
40802	30 181	288	30 469	312 322	4 574	316 896	316 439	4 588	321 027	34 298	302	34 600
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	76 968	8 330	85 298	718 536	79 937	798 473	709 155	79 193	788 348	67 587	7 586	75 173
40820	857	31	888	1 125	6	1 131	811	24	835	543	49	592
40821	47	0	47	3 229	0	3 229	3 212	0	3 212	30	0	30
40903	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40905	0	0	0	3 558	3	3 561	3 558	3	3 561	0	0	0
40909	0	0	0	1 324	325	1 649	1 324	325	1 649	0	0	0
40910	0	0	0	623	321	944	623	321	944	0	0	0
40911	10	0	10	25 232	0	25 232	25 225	0	25 225	3	0	3
40912	0	0	0	71	376	447	71	376	447	0	0	0
40913	0	0	0	97	150	247	97	150	247	0	0	0
42301	14 509	7 365	21 874	33 052	10 209	43 261	37 005	4 604	41 609	18 462	1 760	20 222
42302	6 594	3 519	10 113	6 630	3 764	10 394	2 649	3 412	6 061	2 613	3 167	5 780
42303	37 363	1 635	38 998	36 922	2 003	38 925	26 246	2 001	28 247	26 687	1 633	28 320
42304	26 374	8 148	34 522	15 347	2 555	17 902	15 643	2 546	18 189	26 670	8 139	34 809
42305	560 674	47 004	607 678	127 393	14 242	141 635	99 550	14 429	113 979	532 831	47 191	580 022
42306	11 866	0	11 866	258	0	258	87	0	87	11 695	0	11 695
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	24	0	24	3	0	3	2	0	2	23	0	23
42314	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	1	0	1	732	0	732	732	0	732	1	0	1
42603	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42605	765	365	1 130	732	20	752	32	10	42	65	355	420
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	11 248	0	11 248	19 352	0	19 352	20 038	0	20 038	11 934	0	11 934
45515	1 191	0	1 191	1 435	0	1 435	1 161	0	1 161	917	0	917
45818	26 341	0	26 341	26 126	0	26 126	26 085	0	26 085	26 300	0	26 300
45918	1 630	0	1 630	1 626	0	1 626	1 627	0	1 627	1 631	0	1 631
47407	0	0	0	1 183 189	58 355	1 241 544	1 183 189	58 355	1 241 544	0	0	0
47411	4 497	126	4 623	4 550	275	4 825	4 927	299	5 226	4 874	150	5 024
47416	15 710	0	15 710	244 558	0	244 558	231 861	0	231 861	3 013	0	3 013
47422	15 677	49	15 726	26 732	251	26 983	11 706	202	11 908	651	0	651
47425	2 603	0	2 603	6 097	0	6 097	6 355	0	6 355	2 861	0	2 861
47426	402	0	402	518	0	518	539	0	539	423	0	423
50120	10 426	0	10 426	6 094	0	6 094	3 818	0	3 818	8 150	0	8 150
52301	400	0	400	440	0	440	40	0	40	0	0	0
52302	0	0	0	140 162	0	140 162	187 355	0	187 355	47 193	0	47 193
52304	61 749	0	61 749	61 749	0	61 749	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	62 079	0	62 079	62 079	0	62 079
60301	4 030	0	4 030	5 628	0	5 628	3 767	0	3 767	2 169	0	2 169
60305	2 096	0	2 096	7 290	0	7 290	7 328	0	7 328	2 134	0	2 134
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	14	0	14	286	0	286	298	0	298	26	0	26
60311	2 924	0	2 924	1 961	0	1 961	3 079	0	3 079	4 042	0	4 042
60322	198	0	198	1 045	0	1 045	857	0	857	10	0	10
60324	903	0	903	7	0	7	50	0	50	946	0	946
60601	39 608	0	39 608	158	0	158	1 457	0	1 457	40 907	0	40 907
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	61	0	61	57	0	57	65	0	65	69	0	69
70601	626 785	0	626 785	66	0	66	50 675	0	50 675	677 394	0	677 394
70602	2 107	0	2 107	891	0	891	1 405	0	1 405	2 621	0	2 621
70603	100 419	0	100 419	0	0	0	10 339	0	10 339	110 758	0	110 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	158 962	0	158 962	83 285	0	83 285	82 287	0	82 287	159 960	0	159 960
90902	327 008	0	327 008	45 011	0	45 011	34 894	0	34 894	337 125	0	337 125
91202	256 112 634	0	256 112 634	1	0	1	4	0	4	256 112 631	0	256 112 631
91203	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 020 989	0	1 020 989	679 371	0	679 371	657 965	0	657 965	1 042 395	0	1 042 395
91501	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	23 353	0	23 353	23 539	0	23 539	23 312	0	23 312	23 580	0	23 580
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 223 740	0	1 223 740	1 215 758	0	1 215 758	1 143 672	0	1 143 672	1 295 826	0	1 295 826
Пассив
91311	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 101 466	0	1 101 466	714 340	0	714 340	805 298	0	805 298	1 192 424	0	1 192 424
91315	14 265	0	14 265	3 404	0	3 404	0	0	0	10 861	0	10 861
91316	13 970	0	13 970	27 025	0	27 025	21 568	0	21 568	8 513	0	8 513
91317	46 289	1 736	48 025	360 963	519	361 482	380 294	478	380 772	65 620	1 695	67 315
91507	16 012	0	16 012	7 422	0	7 422	8 121	0	8 121	16 711	0	16 711
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 085 068	0	267 085 068	798 462	0	798 462	831 210	0	831 210	267 117 816	0	267 117 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 216	0	3 216	32 329	45 623	77 952	35 545	45 623	81 168	0	0	0
93507	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
93801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Пассив
96001	0	3 188	3 188	45 336	35 641	80 977	45 336	32 453	77 789	0	0	0
96302	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
96801	28	0	28	313	0	313	285	0	285	0	0	0
97001	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	71,0000	0	0	75,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	676 000,0000	0	0	100 450,0000	0	0	300 000,0000	0	0	476 450,0000
Пассив
98050	0	0	676 017,0000	0	0	300 072,0000	0	0	100 521,0000	0	0	476 466,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?