Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 962	0	22 962	12 800	0	12 800	28 360	0	28 360	7 402	0	7 402
20202	273 914	65 809	339 723	3 846 051	120 993	3 967 044	3 857 313	136 419	3 993 732	262 652	50 383	313 035
20207	0	0	0	27 488	18 215	45 703	27 488	18 215	45 703	0	0	0
20208	155 763	319	156 082	1 483 805	3 284	1 487 089	1 486 428	3 304	1 489 732	153 140	299	153 439
20209	19 064	912	19 976	2 621 392	19 169	2 640 561	2 614 202	20 081	2 634 283	26 254	0	26 254
20302	0	54 539	54 539	0	150 210	150 210	0	73 101	73 101	0	131 648	131 648
20303	0	3 760	3 760	0	1 084	1 084	0	1 613	1 613	0	3 231	3 231
20305	0	0	0	0	252 618	252 618	0	252 618	252 618	0	0	0
20308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30102	163 662	0	163 662	8 295 140	0	8 295 140	8 004 336	0	8 004 336	454 466	0	454 466
30110	22 642	48 311	70 953	876 825	242 909	1 119 734	884 255	206 798	1 091 053	15 212	84 422	99 634
30114	0	1 570	1 570	0	138 253	138 253	0	138 982	138 982	0	841	841
30118	0	8 167	8 167	0	115 008	115 008	0	123 175	123 175	0	0	0
30202	135 369	0	135 369	212 257	0	212 257	0	0	0	347 626	0	347 626
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30233	6 843	285	7 128	142 963	408	143 371	136 860	434	137 294	12 946	259	13 205
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50706	240 673	0	240 673	663 191	0	663 191	518 204	0	518 204	385 660	0	385 660
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51405	14 839	0	14 839	208	0	208	0	0	0	15 047	0	15 047
51406	257 583	0	257 583	3 435	0	3 435	0	0	0	261 018	0	261 018
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51504	18 120	0	18 120	71	0	71	11 191	0	11 191	7 000	0	7 000
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51506	6 397	0	6 397	71	0	71	634	0	634	5 834	0	5 834
51507	10 419	0	10 419	49	0	49	10	0	10	10 458	0	10 458
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61210	0	0	0	1 108 157	0	1 108 157	1 108 157	0	1 108 157	0	0	0
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61403	20 086	0	20 086	580	0	580	251	0	251	20 415	0	20 415
70606	2 541 473	0	2 541 473	245 014	0	245 014	3 308	0	3 308	2 783 179	0	2 783 179
70607	45 961	0	45 961	3 171	0	3 171	20 831	0	20 831	28 301	0	28 301
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70609	124 002	0	124 002	23 700	0	23 700	0	0	0	147 702	0	147 702
70611	18 144	0	18 144	9 265	0	9 265	0	0	0	27 409	0	27 409
Пассив
10207	969 943	0	969 943	0	0	0	0	0	0	969 943	0	969 943
10601	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
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91315	461 369	0	461 369	100 864	0	100 864	531	0	531	361 036	0	361 036
91316	35 376	0	35 376	89 400	0	89 400	89 000	0	89 000	34 976	0	34 976
91317	494 192	0	494 192	531 049	0	531 049	916 257	0	916 257	879 400	0	879 400
91507	4 411	0	4 411	0	0	0	69	0	69	4 480	0	4 480
91508	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
99999	13 024 015	0	13 024 015	670 391	0	670 391	484 026	0	484 026	12 837 650	0	12 837 650
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	41 775	0	41 775	41 775	0	41 775	0	0	0
93302	0	0	0	41 775	0	41 775	41 775	0	41 775	0	0	0
93303	0	0	0	41 775	0	41 775	41 775	0	41 775	0	0	0
93311	0	165 507	165 507	0	8 134	8 134	0	18 401	18 401	0	155 240	155 240
93411	0	440 720	440 720	0	54 104	54 104	0	263 514	263 514	0	231 310	231 310
93801	0	0	0	18 401	0	18 401	18 401	0	18 401	0	0	0
93901	0	0	0	118 888	0	118 888	106 827	0	106 827	12 061	0	12 061
Пассив
96311	353 302	0	353 302	168 922	0	168 922	0	0	0	184 380	0	184 380
96401	0	0	0	0	41 693	41 693	0	41 693	41 693	0	0	0
96402	0	0	0	0	41 904	41 904	0	41 904	41 904	0	0	0
96403	0	0	0	0	42 065	42 065	0	42 065	42 065	0	0	0
96411	0	195 916	195 916	0	27 353	27 353	0	28 244	28 244	0	196 807	196 807
96801	27 691	0	27 691	18 401	0	18 401	8 134	0	8 134	17 424	0	17 424
96901	29 318	0	29 318	111 540	0	111 540	82 222	0	82 222	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	2 042 126,0000	0	0	0,0000	0	0	9 090,0000	0	0	2 033 036,0000
98015	0	0	364 967 630,0000	0	0	1 555 819 730,0000	0	0	1 636 043 869,0000	0	0	284 743 491,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 540 836,0000	0	0	9 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 531 836,0000
98050	0	0	365 265 439,0000	0	0	1 636 073 643,0000	0	0	1 555 819 724,0000	0	0	285 011 520,0000
98070	0	0	203 650,0000	0	0	0,0000	0	0	29 688,0000	0	0	233 338,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000

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