Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 636	28 046	66 682	788 172	310 035	1 098 207	773 588	326 118	1 099 706	53 220	11 963	65 183
20207	372	0	372	8 445	0	8 445	8 406	0	8 406	411	0	411
20209	5 058	2 001	7 059	553 288	51 934	605 222	556 247	53 069	609 316	2 099	866	2 965
30102	27 259	0	27 259	9 692 715	0	9 692 715	9 697 735	0	9 697 735	22 239	0	22 239
30110	5 407	53 722	59 129	274 584	1 390 158	1 664 742	272 674	1 321 671	1 594 345	7 317	122 209	129 526
30114	0	124 368	124 368	0	968 147	968 147	0	1 057 214	1 057 214	0	35 301	35 301
30202	19 384	0	19 384	474	0	474	0	0	0	19 858	0	19 858
30204	2 890	0	2 890	0	0	0	40	0	40	2 850	0	2 850
30213	5 643	1 610	7 253	32 542	6 824	39 366	33 276	6 805	40 081	4 909	1 629	6 538
30233	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30302	327 851	99 678	427 529	3 168 458	902 446	4 070 904	3 251 504	898 423	4 149 927	244 805	103 701	348 506
30602	414	0	414	132 363	0	132 363	131 903	0	131 903	874	0	874
32002	0	0	0	1 548 000	0	1 548 000	1 453 000	0	1 453 000	95 000	0	95 000
32003	200 000	0	200 000	422 000	0	422 000	622 000	0	622 000	0	0	0
32108	0	837	837	0	41	41	0	93	93	0	785	785
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	792	0	792	2 304	0	2 304	0	0	0	3 096	0	3 096
45107	107 852	0	107 852	11 278	0	11 278	3 948	0	3 948	115 182	0	115 182
45108	0	0	0	6 696	0	6 696	0	0	0	6 696	0	6 696
45201	16 518	0	16 518	18 012	0	18 012	28 517	0	28 517	6 013	0	6 013
45203	54 971	0	54 971	90 250	0	90 250	122 971	0	122 971	22 250	0	22 250
45204	14 029	7 969	21 998	75 670	391	76 061	5 427	886	6 313	84 272	7 474	91 746
45205	31 316	0	31 316	69 025	0	69 025	62 555	0	62 555	37 786	0	37 786
45206	269 630	28 981	298 611	96 091	847	96 938	51 252	11 741	62 993	314 469	18 087	332 556
45207	251 469	73 169	324 638	900	2 135	3 035	6 200	3 846	10 046	246 169	71 458	317 627
45208	112 705	0	112 705	11 934	0	11 934	0	0	0	124 639	0	124 639
45407	2 372	0	2 372	0	0	0	100	0	100	2 272	0	2 272
45505	1 909	0	1 909	51	0	51	409	0	409	1 551	0	1 551
45506	23 373	639	24 012	2 153	19	2 172	2 794	52	2 846	22 732	606	23 338
45507	78 008	0	78 008	17 195	0	17 195	6 378	0	6 378	88 825	0	88 825
45812	32 773	0	32 773	5 340	0	5 340	3 003	0	3 003	35 110	0	35 110
45814	1 232	0	1 232	0	0	0	4	0	4	1 228	0	1 228
45815	762	0	762	134	0	134	159	0	159	737	0	737
45912	1 456	0	1 456	388	0	388	690	0	690	1 154	0	1 154
45915	152	0	152	69	0	69	85	0	85	136	0	136
47408	0	0	0	3 185 442	3 704 074	6 889 516	3 185 442	3 704 074	6 889 516	0	0	0
47417	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47423	5 053	293	5 346	19 303	78 873	98 176	19 195	73 177	92 372	5 161	5 989	11 150
47427	6 406	860	7 266	13 289	952	14 241	9 919	870	10 789	9 776	942	10 718
47801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	128 250	0	128 250	57 509	0	57 509	56 806	0	56 806	128 953	0	128 953
50106	101 786	0	101 786	1 090	0	1 090	829	0	829	102 047	0	102 047
50107	264 413	0	264 413	3 176	0	3 176	0	0	0	267 589	0	267 589
50118	0	0	0	56 510	0	56 510	56 510	0	56 510	0	0	0
50121	1 675	0	1 675	5	0	5	367	0	367	1 313	0	1 313
50211	0	14 688	14 688	0	821	821	0	1 633	1 633	0	13 876	13 876
50606	27 137	0	27 137	0	0	0	27 136	0	27 136	1	0	1
50621	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51401	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
51501	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
51503	483	0	483	2	0	2	0	0	0	485	0	485
51504	1 904	0	1 904	7	0	7	0	0	0	1 911	0	1 911
51505	75 766	0	75 766	4 312	0	4 312	11 013	0	11 013	69 065	0	69 065
51509	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
52503	214	0	214	309	0	309	218	0	218	305	0	305
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	325	0	325	62	0	62	108	0	108	279	0	279
60306	1	0	1	1 780	0	1 780	1 781	0	1 781	0	0	0
60308	12	0	12	29	0	29	40	0	40	1	0	1
60310	3	0	3	199	0	199	200	0	200	2	0	2
60312	1 017	0	1 017	3 165	0	3 165	3 379	0	3 379	803	0	803
60323	524	0	524	24	0	24	5	0	5	543	0	543
60401	118 628	0	118 628	0	0	0	51	0	51	118 577	0	118 577
60701	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
61002	44	0	44	29	0	29	34	0	34	39	0	39
61008	144	0	144	158	0	158	164	0	164	138	0	138
61009	138	0	138	150	0	150	131	0	131	157	0	157
61209	0	0	0	19 463	0	19 463	19 463	0	19 463	0	0	0
61210	0	0	0	40 759	0	40 759	40 759	0	40 759	0	0	0
61403	2 613	0	2 613	449	0	449	88	0	88	2 974	0	2 974
70606	561 576	0	561 576	82 987	0	82 987	1 657	0	1 657	642 906	0	642 906
70607	21 246	0	21 246	3 277	0	3 277	5 045	0	5 045	19 478	0	19 478
70608	196 648	0	196 648	35 616	0	35 616	0	0	0	232 264	0	232 264
70611	1 613	0	1 613	150	0	150	0	0	0	1 763	0	1 763
Пассив
10207	300 000	0	300 000	43	0	43	43	0	43	300 000	0	300 000
10601	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 426	0	39 426	0	0	0	1	0	1	39 427	0	39 427
30126	22	0	22	12	0	12	7	0	7	17	0	17
30220	0	0	0	0	6 642	6 642	0	6 642	6 642	0	0	0
30223	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30232	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30301	327 851	99 678	427 529	3 251 504	898 423	4 149 927	3 168 458	902 446	4 070 904	244 805	103 701	348 506
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	0	0	0	51 634	0	51 634	51 634	0	51 634	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3	0	3	766	0	766	783	0	783	20	0	20
40701	598 747	1	598 748	3 622 526	2 312 341	5 934 867	3 628 278	2 312 341	5 940 619	604 499	1	604 500
40702	166 397	6 723	173 120	3 953 507	167 226	4 120 733	3 898 656	160 574	4 059 230	111 546	71	111 617
40703	8 660	0	8 660	2 698	0	2 698	2 074	0	2 074	8 036	0	8 036
40802	5 624	0	5 624	51 023	0	51 023	53 484	0	53 484	8 085	0	8 085
40817	2 651	0	2 651	75 077	25	75 102	74 576	25	74 601	2 150	0	2 150
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
40905	18	0	18	8 507	0	8 507	8 489	0	8 489	0	0	0
40906	0	0	0	16 521	0	16 521	16 521	0	16 521	0	0	0
40909	0	0	0	500	2 660	3 160	500	2 660	3 160	0	0	0
40910	0	0	0	132	2 732	2 864	132	2 732	2 864	0	0	0
40911	405	0	405	55 971	0	55 971	55 896	0	55 896	330	0	330
40912	0	0	0	2 715	13 281	15 996	2 715	13 281	15 996	0	0	0
40913	0	0	0	1 678	14 993	16 671	1 678	14 993	16 671	0	0	0
42002	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	15 189	1 435	16 624	199 178	36 348	235 526	212 106	36 446	248 552	28 117	1 533	29 650
42306	923 581	166 168	1 089 749	164 254	32 731	196 985	153 739	22 508	176 247	913 066	155 945	1 069 011
42307	312	0	312	223	0	223	186	0	186	275	0	275
42601	444	2	446	3 009	29 096	32 105	3 009	29 305	32 314	444	211	655
42606	0	1 177	1 177	0	131	131	0	63	63	0	1 109	1 109
45115	449	0	449	18	0	18	477	0	477	908	0	908
45215	68 803	0	68 803	11 163	0	11 163	4 989	0	4 989	62 629	0	62 629
45515	3 293	0	3 293	338	0	338	120	0	120	3 075	0	3 075
45818	34 579	0	34 579	36	0	36	2 366	0	2 366	36 909	0	36 909
45918	1 185	0	1 185	95	0	95	10	0	10	1 100	0	1 100
47407	0	0	0	3 279 582	3 603 438	6 883 020	3 279 582	3 603 438	6 883 020	0	0	0
47411	4 219	55	4 274	108	5	113	1 881	10	1 891	5 992	60	6 052
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	4	0	4	1 875	0	1 875	2 001	0	2 001	130	0	130
47422	2 963	240	3 203	103 064	47 537	150 601	101 238	47 583	148 821	1 137	286	1 423
47425	4 092	0	4 092	33 905	0	33 905	34 037	0	34 037	4 224	0	4 224
47426	0	0	0	8	0	8	195	0	195	187	0	187
47804	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50120	11 029	0	11 029	379	0	379	2 230	0	2 230	12 880	0	12 880
50620	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0	0	0	0
52301	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52302	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
52305	300	0	300	200	0	200	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100
52306	3 788	0	3 788	0	0	0	0	0	0	3 788	0	3 788
52501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	1 085	0	1 085	1 131	0	1 131	2 288	0	2 288	2 242	0	2 242
60305	0	0	0	3 614	0	3 614	5 611	0	5 611	1 997	0	1 997
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	251	0	251	412	0	412	305	0	305	144	0	144
60322	4	0	4	3 453	0	3 453	3 484	0	3 484	35	0	35
60324	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60601	16 700	0	16 700	50	0	50	485	0	485	17 135	0	17 135
61304	74	0	74	29	0	29	25	0	25	70	0	70
70601	542 883	0	542 883	3	0	3	99 320	0	99 320	642 200	0	642 200
70602	2 810	0	2 810	0	0	0	247	0	247	3 057	0	3 057
70603	202 676	0	202 676	0	0	0	34 464	0	34 464	237 140	0	237 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	44 941	0	44 941	15 350	0	15 350	0	0	0	60 291	0	60 291
90901	0	0	0	2 738	0	2 738	2 145	0	2 145	593	0	593
90902	320 256	0	320 256	53 206	0	53 206	36 174	0	36 174	337 288	0	337 288
90905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	85 001	0	85 001	4 500	0	4 500	11 500	0	11 500	78 001	0	78 001
91203	0	0	0	11 951	0	11 951	11 951	0	11 951	0	0	0
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 021 199	160 506	2 181 705	429 760	5 519	435 279	98 565	10 891	109 456	2 352 394	155 134	2 507 528
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	4 312	0	4 312	0	0	0	32	0	32	4 280	0	4 280
91501	31 708	0	31 708	56	0	56	134	0	134	31 630	0	31 630
91604	19 424	0	19 424	1 800	0	1 800	605	0	605	20 619	0	20 619
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	1 007 408	0	1 007 408	515 652	0	515 652	498 803	0	498 803	1 024 257	0	1 024 257
Пассив
91003	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91311	6 483	0	6 483	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	6 483	0	6 483
91312	883 081	0	883 081	49 885	0	49 885	69 393	0	69 393	902 589	0	902 589
91315	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
91316	42 245	0	42 245	32 344	0	32 344	7 341	0	7 341	17 242	0	17 242
91317	31 666	637	32 303	412 937	70	413 007	429 239	31	429 270	47 968	598	48 566
91507	16 138	0	16 138	331	0	331	6 377	0	6 377	22 184	0	22 184
91508	133	0	133	0	0	0	35	0	35	168	0	168
99999	2 735 879	0	2 735 879	171 998	0	171 998	524 881	0	524 881	3 088 762	0	3 088 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	165 089	4 567	169 656	1 650 292	478 292	2 128 584	1 689 800	482 859	2 172 659	125 581	0	125 581
93801	15	0	15	14 850	0	14 850	14 623	0	14 623	242	0	242
Пассив
96001	4 584	164 912	169 496	273 474	1 902 068	2 175 542	268 890	1 862 491	2 131 381	0	125 335	125 335
96801	175	0	175	14 571	0	14 571	14 884	0	14 884	488	0	488
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 196 645,0000	0	0	0,0000	0	0	147 900,0000	0	0	1 048 745,0000
Пассив
98050	0	0	1 130 631,0000	0	0	196 900,0000	0	0	49 000,0000	0	0	982 731,0000
98070	0	0	66 014,0000	0	0	49 000,0000	0	0	49 000,0000	0	0	66 014,0000

Страница была полезной?