Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 054	0	5 054	5	0	5	358	0	358	4 701	0	4 701
20202	25 355	111 015	136 370	492 663	572 462	1 065 125	425 255	566 531	991 786	92 763	116 946	209 709
20208	1 710	0	1 710	11 315	0	11 315	9 034	0	9 034	3 991	0	3 991
20209	0	0	0	76 284	15 630	91 914	76 284	15 630	91 914	0	0	0
30102	79 471	0	79 471	2 659 427	0	2 659 427	2 687 902	0	2 687 902	50 996	0	50 996
30110	3 134	5 638	8 772	10 350	6 016	16 366	10 674	5 081	15 755	2 810	6 573	9 383
30114	0	12 313	12 313	0	181 353	181 353	0	182 267	182 267	0	11 399	11 399
30202	35 151	0	35 151	0	0	0	409	0	409	34 742	0	34 742
30204	69 274	0	69 274	2 214	0	2 214	0	0	0	71 488	0	71 488
30221	0	0	0	8 244	0	8 244	8 244	0	8 244	0	0	0
30233	102	0	102	4 221	2 499	6 720	4 116	2 499	6 615	207	0	207
30302	3 377	30 370	33 747	37 029	1 496	38 525	38 283	2 653	40 936	2 123	29 213	31 336
30306	125 037	0	125 037	3 844	0	3 844	16 075	0	16 075	112 806	0	112 806
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32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32201	0	1 498	1 498	0	74	74	0	167	167	0	1 405	1 405
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45107	4 292	0	4 292	7 000	0	7 000	859	0	859	10 433	0	10 433
45201	12 201	0	12 201	35 391	0	35 391	20 276	0	20 276	27 316	0	27 316
45204	2 775	0	2 775	600	0	600	2 690	0	2 690	685	0	685
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45207	601 353	151 550	752 903	32 752	6 268	39 020	47 774	35 345	83 119	586 331	122 473	708 804
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
45306	1 300	0	1 300	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	1 187	0	1 187	1 283	0	1 283	1 683	0	1 683	787	0	787
45407	12 148	0	12 148	3 000	0	3 000	6 130	0	6 130	9 018	0	9 018
45408	2 525	0	2 525	0	0	0	87	0	87	2 438	0	2 438
45503	0	0	0	0	1 511	1 511	0	0	0	0	1 511	1 511
45504	2 076	0	2 076	0	0	0	25	0	25	2 051	0	2 051
45505	84 552	625 186	709 738	76 185	88 235	164 420	11 167	109 462	120 629	149 570	603 959	753 529
45506	155 671	618 288	773 959	31 740	37 264	69 004	11 194	72 449	83 643	176 217	583 103	759 320
45507	74 669	188 923	263 592	11 965	7 600	19 565	12 108	16 059	28 167	74 526	180 464	254 990
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Пассив
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42303	8 735	1 256	9 991	7 590	700	8 290	13 875	660	14 535	15 020	1 216	16 236
42304	63 205	24 721	87 926	35 640	3 517	39 157	17 986	4 489	22 475	45 551	25 693	71 244
42305	154 790	63 012	217 802	22 301	11 762	34 063	43 646	8 231	51 877	176 135	59 481	235 616
42306	495 750	1 493 930	1 989 680	27 683	248 436	276 119	20 977	89 981	110 958	489 044	1 335 475	1 824 519
42307	37 148	148 266	185 414	7 551	17 727	25 278	88 728	125 840	214 568	118 325	256 379	374 704
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42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
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45515	10 880	0	10 880	1 456	0	1 456	1 158	0	1 158	10 582	0	10 582
45818	16 719	0	16 719	238	0	238	814	0	814	17 295	0	17 295
45918	223	0	223	14	0	14	7	0	7	216	0	216
47403	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	787 273	721 306	1 508 579	787 273	721 306	1 508 579	0	0	0
47411	11 621	18 544	30 165	5 444	14 275	19 719	7 037	12 990	20 027	13 214	17 259	30 473
47416	255	0	255	3 370	0	3 370	3 180	0	3 180	65	0	65
47422	22	0	22	319	337	656	320	337	657	23	0	23
47425	1 581	0	1 581	3 135	0	3 135	2 801	0	2 801	1 247	0	1 247
47426	721	1 007	1 728	474	1 244	1 718	933	281	1 214	1 180	44	1 224
50719	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
50720	5 054	0	5 054	359	0	359	6	0	6	4 701	0	4 701
52305	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
52306	0	3 014	3 014	0	335	335	0	148	148	0	2 827	2 827
60301	475	0	475	5 545	0	5 545	5 209	0	5 209	139	0	139
60305	141	0	141	5 707	0	5 707	5 835	0	5 835	269	0	269
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
60324	221	0	221	0	0	0	34	0	34	255	0	255
60601	20 793	0	20 793	0	0	0	379	0	379	21 172	0	21 172
61304	105	0	105	0	0	0	50	0	50	155	0	155
70601	789 189	0	789 189	2	0	2	64 966	0	64 966	854 153	0	854 153
70603	1 313 090	0	1 313 090	0	0	0	243 849	0	243 849	1 556 939	0	1 556 939
70605	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 635	0	46 635	3 932	0	3 932	82	0	82	50 485	0	50 485
90902	577 915	0	577 915	6 103	0	6 103	2 274	0	2 274	581 744	0	581 744
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 693	0	29 693	0	0	0	29 693	0	29 693	0	0	0
91414	2 569 743	629 072	3 198 815	111 739	32 290	144 029	85 737	82 857	168 594	2 595 745	578 505	3 174 250
91501	10 998	0	10 998	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	10 998	0	10 998
91604	17 086	703	17 789	1 867	170	2 037	309	78	387	18 644	795	19 439
99998	2 056 619	0	2 056 619	335 500	0	335 500	267 846	0	267 846	2 124 273	0	2 124 273
Пассив
91004	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
91211	452	0	452	0	0	0	9	0	9	461	0	461
91311	66 054	2 605	68 659	26 976	290	27 266	27 101	128	27 229	66 179	2 443	68 622
91312	1 539 891	43 510	1 583 401	46 325	4 837	51 162	171 997	2 138	174 135	1 665 563	40 811	1 706 374
91315	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0
91316	23 305	99 727	123 032	32 132	73 163	105 295	65 700	8 788	74 488	56 873	35 352	92 225
91317	115 344	14 822	130 166	75 330	5 608	80 938	57 182	652	57 834	97 196	9 866	107 062
91507	149 525	0	149 525	0	0	0	0	0	0	149 525	0	149 525
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 884 459	0	3 884 459	202 772	0	202 772	157 843	0	157 843	3 839 530	0	3 839 530
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	31 875	31 875	6 338	654 799	661 137	0	641 828	641 828	6 338	44 846	51 184
93801	289	0	289	5 880	0	5 880	5 808	0	5 808	361	0	361
Пассив
96001	32 164	0	32 164	635 967	0	635 967	648 991	6 357	655 348	45 188	6 357	51 545
96801	0	0	0	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	26 937 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 525,0000
Пассив
98050	0	0	26 937 544,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	26 937 546,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

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