Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 478	94 970	200 448	1 184 644	705 281	1 889 925	1 166 020	718 261	1 884 281	124 102	81 990	206 092
20207	0	0	0	11 422	12 069	23 491	11 422	12 069	23 491	0	0	0
20208	34 592	0	34 592	56 598	0	56 598	61 311	0	61 311	29 879	0	29 879
20209	0	0	0	691 337	236 249	927 586	691 337	236 249	927 586	0	0	0
20302	0	0	0	0	996 046	996 046	0	954 925	954 925	0	41 121	41 121
20303	0	0	0	0	191 550	191 550	0	191 550	191 550	0	0	0
20311	0	197 002	197 002	0	1 164 605	1 164 605	0	1 193 318	1 193 318	0	168 289	168 289
30102	194 950	0	194 950	14 788 473	0	14 788 473	14 777 655	0	14 777 655	205 768	0	205 768
30110	48 245	14 862	63 107	190 708	179 462	370 170	197 332	184 669	382 001	41 621	9 655	51 276
30114	0	40 349	40 349	0	3 501 234	3 501 234	0	3 448 380	3 448 380	0	93 203	93 203
30202	30 404	0	30 404	385	0	385	0	0	0	30 789	0	30 789
30204	11 679	0	11 679	1 033	0	1 033	0	0	0	12 712	0	12 712
30233	601	0	601	53 590	1 122	54 712	53 099	1 122	54 221	1 092	0	1 092
30302	136 884	66 956	203 840	236 573	183 890	420 463	212 516	181 356	393 872	160 941	69 490	230 431
30306	111 948	95 625	207 573	0	4 699	4 699	6 000	10 631	16 631	105 948	89 693	195 641
32002	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 205 000	0	1 205 000	20 000	0	20 000
32003	80 000	0	80 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	80 000	0	80 000
32004	0	31 875	31 875	0	32 304	32 304	0	34 281	34 281	0	29 898	29 898
44606	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	6 138	0	6 138	71 961	0	71 961	68 646	0	68 646	9 453	0	9 453
45203	8 750	0	8 750	23 400	0	23 400	10 650	0	10 650	21 500	0	21 500
45204	191 380	7 969	199 349	163 472	391	163 863	145 430	886	146 316	209 422	7 474	216 896
45205	701 251	200 996	902 247	303 815	118 497	422 312	154 770	84 703	239 473	850 296	234 790	1 085 086
45206	1 120 071	46 792	1 166 863	173 255	2 060	175 315	210 842	15 307	226 149	1 082 484	33 545	1 116 029
45207	569 353	63 750	633 103	174 930	3 133	178 063	54 505	7 088	61 593	689 778	59 795	749 573
45301	20 487	0	20 487	15 096	0	15 096	35 583	0	35 583	0	0	0
45304	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	9 542	0	9 542	23 702	0	23 702	8 722	0	8 722	24 522	0	24 522
45406	13 500	0	13 500	1 300	0	1 300	350	0	350	14 450	0	14 450
45502	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	0	22 145	22 145	6 000	953	6 953	0	21 192	21 192
45504	6 963	0	6 963	0	55 328	55 328	587	3 904	4 491	6 376	51 424	57 800
45505	155 488	55 598	211 086	8 560	1 637	10 197	51 216	35 437	86 653	112 832	21 798	134 630
45506	177 159	97 020	274 179	82 355	20 637	102 992	16 825	27 289	44 114	242 689	90 368	333 057
45507	49 474	0	49 474	4 000	0	4 000	949	0	949	52 525	0	52 525
45509	3 890	650	4 540	5 056	1 084	6 140	7 112	1 094	8 206	1 834	640	2 474
45703	0	0	0	0	2 217	2 217	0	96	96	0	2 121	2 121
45812	1 073	0	1 073	8 034	8 609	16 643	6 441	8 609	15 050	2 666	0	2 666
45815	3 496	0	3 496	4 452	0	4 452	580	0	580	7 368	0	7 368
45912	781	0	781	789	34	823	781	34	815	789	0	789
45915	1 170	20	1 190	1 086	19	1 105	449	20	469	1 807	19	1 826
47404	15 804	11 981	27 785	9 534 055	31 492	9 565 547	9 528 883	32 010	9 560 893	20 976	11 463	32 439
47408	0	0	0	8 699 830	10 544 043	19 243 873	8 699 830	10 544 043	19 243 873	0	0	0
47423	7 615	29	7 644	17 105	62 408	79 513	16 344	62 413	78 757	8 376	24	8 400
47427	4 822	485	5 307	42 254	6 790	49 044	43 011	6 781	49 792	4 065	494	4 559
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	59 591	0	59 591	309	0	309	30 000	0	30 000	29 900	0	29 900
52503	276	0	276	196	0	196	439	0	439	33	0	33
60302	1 149	0	1 149	278	0	278	225	0	225	1 202	0	1 202
60308	198	0	198	547	0	547	629	0	629	116	0	116
60310	24	0	24	1 628	0	1 628	1 652	0	1 652	0	0	0
60312	12 340	0	12 340	22 415	0	22 415	23 503	0	23 503	11 252	0	11 252
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60323	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60401	99 104	0	99 104	1 543	0	1 543	267	0	267	100 380	0	100 380
60701	111	0	111	1 817	0	1 817	1 924	0	1 924	4	0	4
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	70	0	70	1 215	0	1 215	1 278	0	1 278	7	0	7
61009	104	0	104	1 708	0	1 708	1 735	0	1 735	77	0	77
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 179 240	0	1 179 240	1 179 240	0	1 179 240	0	0	0
61401	136	97	233	1	3	4	14	28	42	123	72	195
61403	29 732	90	29 822	2 886	20	2 906	1 312	15	1 327	31 306	95	31 401
70606	1 591 770	0	1 591 770	295 777	0	295 777	665	0	665	1 886 882	0	1 886 882
70608	630 650	0	630 650	132 315	0	132 315	61	0	61	762 904	0	762 904
70609	432 922	0	432 922	70 267	0	70 267	0	0	0	503 189	0	503 189
70611	2 491	0	2 491	4 168	0	4 168	0	0	0	6 659	0	6 659
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	201 637	201 637	0	55 018	55 018	0	67 492	67 492	0	214 111	214 111
20321	1 970	0	1 970	5 750	0	5 750	5 463	0	5 463	1 683	0	1 683
30109	28	13	41	0	30 903	30 903	0	30 902	30 902	28	12	40
30126	582	0	582	1 213	0	1 213	668	0	668	37	0	37
30220	0	0	0	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	0	0	0
30223	11 069	0	11 069	185 575	0	185 575	187 009	0	187 009	12 503	0	12 503
30232	10 033	141	10 174	206 169	7 838	214 007	208 447	8 032	216 479	12 311	335	12 646
30301	136 884	66 956	203 840	212 516	181 356	393 872	236 573	183 890	420 463	160 941	69 490	230 431
30305	111 948	95 625	207 573	6 000	10 631	16 631	0	4 699	4 699	105 948	89 693	195 641
31302	0	0	0	625 000	10 839	635 839	700 000	10 839	710 839	75 000	0	75 000
31303	140 000	0	140 000	404 000	344	404 344	264 000	30 242	294 242	0	29 898	29 898
31304	0	31 875	31 875	35 000	34 281	69 281	85 000	32 304	117 304	50 000	29 898	79 898
40502	459	0	459	11 411	0	11 411	12 378	0	12 378	1 426	0	1 426
40602	5 639	0	5 639	88 870	0	88 870	86 799	0	86 799	3 568	0	3 568
40603	257	0	257	134	0	134	39	0	39	162	0	162
40701	1 352	0	1 352	1 393	0	1 393	200	0	200	159	0	159
40702	790 162	18 503	808 665	13 846 828	3 059 620	16 906 448	13 907 357	3 061 952	16 969 309	850 691	20 835	871 526
40703	2 424	17	2 441	193 520	78	193 598	307 247	78	307 325	116 151	17	116 168
40802	37 319	0	37 319	153 380	0	153 380	140 652	0	140 652	24 591	0	24 591
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	198	0	198	512	407	919	408	407	815	94	0	94
40817	141 557	33 794	175 351	501 549	360 738	862 287	519 152	351 423	870 575	159 160	24 479	183 639
40820	30 706	809	31 515	23 684	13 815	37 499	32 278	13 862	46 140	39 300	856	40 156
40905	54	0	54	6 478	0	6 478	6 578	0	6 578	154	0	154
40909	0	0	0	1 295	3 583	4 878	1 295	3 583	4 878	0	0	0
40910	0	0	0	82	835	917	82	835	917	0	0	0
40911	1 062	0	1 062	55 002	0	55 002	55 451	0	55 451	1 511	0	1 511
40912	10	1	11	8 293	22 191	30 484	8 293	22 191	30 484	10	1	11
40913	21	19	40	21 741	106 409	128 150	21 741	106 390	128 131	21	0	21
42104	1 500	0	1 500	1 519	0	1 519	19	0	19	0	0	0
42106	0	3 188	3 188	0	447	447	0	4 487	4 487	0	7 228	7 228
42301	8 573	1 154	9 727	57 021	2 832	59 853	56 929	4 149	61 078	8 481	2 471	10 952
42303	5 084	67	5 151	4 044	8	4 052	13 169	3	13 172	14 209	62	14 271
42304	75 138	7 229	82 367	33 795	1 337	35 132	24 484	705	25 189	65 827	6 597	72 424
42305	835 265	467 573	1 302 838	114 416	71 299	185 715	163 182	185 170	348 352	884 031	581 444	1 465 475
42306	484 367	287 732	772 099	3 012	43 053	46 065	29 912	33 211	63 123	511 267	277 890	789 157
42307	17 331	7 986	25 317	0	742	742	971	373	1 344	18 302	7 617	25 919
42309	453	0	453	120	0	120	105	0	105	438	0	438
42601	0	1	1	240	1	241	240	0	240	0	0	0
42604	200	0	200	200	0	200	240	0	240	240	0	240
42605	72 251	18 783	91 034	9 039	2 084	11 123	8 129	922	9 051	71 341	17 621	88 962
42606	740	0	740	0	0	0	55	0	55	795	0	795
43801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
44615	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	72 799	0	72 799	46 583	0	46 583	53 428	0	53 428	79 644	0	79 644
45315	385	0	385	634	0	634	429	0	429	180	0	180
45415	399	0	399	2 223	0	2 223	2 383	0	2 383	559	0	559
45515	50 583	0	50 583	25 795	0	25 795	35 407	0	35 407	60 195	0	60 195
45715	0	0	0	466	0	466	890	0	890	424	0	424
45818	3 625	0	3 625	667	0	667	1 940	0	1 940	4 898	0	4 898
45918	162	0	162	84	0	84	300	0	300	378	0	378
47403	0	0	0	17 118	2 507 411	2 524 529	17 118	2 507 411	2 524 529	0	0	0
47407	0	0	0	11 692 030	7 546 903	19 238 933	11 692 030	7 546 903	19 238 933	0	0	0
47411	11 218	2 538	13 756	9 703	4 181	13 884	12 451	5 767	18 218	13 966	4 124	18 090
47416	926	0	926	31 204	0	31 204	31 532	0	31 532	1 254	0	1 254
47422	0	784	784	11 534	18 261	29 795	11 554	19 706	31 260	20	2 229	2 249
47425	22 694	0	22 694	70 441	0	70 441	68 985	0	68 985	21 238	0	21 238
47426	33	178	211	388	313	701	391	376	767	36	241	277
52303	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086
52305	16 143	0	16 143	16 143	0	16 143	0	0	0	0	0	0
60301	3 450	0	3 450	11 941	0	11 941	10 036	0	10 036	1 545	0	1 545
60305	533	0	533	11 855	0	11 855	12 426	0	12 426	1 104	0	1 104
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60311	990	0	990	1 804	0	1 804	1 063	0	1 063	249	0	249
60322	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
60324	2 124	0	2 124	54	0	54	1 941	0	1 941	4 011	0	4 011
60601	22 036	0	22 036	233	0	233	1 173	0	1 173	22 976	0	22 976
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	351	0	351	117	0	117	152	0	152	386	0	386
70601	1 626 737	0	1 626 737	9	0	9	278 046	0	278 046	1 904 774	0	1 904 774
70603	608 850	0	608 850	62	0	62	148 227	0	148 227	757 015	0	757 015
70604	440 596	0	440 596	0	0	0	70 684	0	70 684	511 280	0	511 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 143	0	16 143	16 143	0	16 143	0	0	0
90901	55 107	0	55 107	4 474	0	4 474	65	0	65	59 516	0	59 516
90902	713 820	0	713 820	277 967	0	277 967	323 192	0	323 192	668 595	0	668 595
90907	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	59 591	0	59 591	309	0	309	30 000	0	30 000	29 900	0	29 900
91414	3 014 242	613 002	3 627 244	146 470	144 738	291 208	63 354	70 545	133 899	3 097 358	687 195	3 784 553
91604	727	0	727	1 203	492	1 695	335	492	827	1 595	0	1 595
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	4 704 028	0	4 704 028	3 642 837	0	3 642 837	2 801 108	0	2 801 108	5 545 757	0	5 545 757
Пассив
91003	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
91004	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	3 072 567	426 042	3 498 609	24 279	68 828	93 107	672 487	140 456	812 943	3 720 775	497 670	4 218 445
91315	280 386	43 408	323 794	8 220	22 155	30 375	7 863	1 766	9 629	280 029	23 019	303 048
91316	15 960	7 555	23 515	27 210	840	28 050	62 500	371	62 871	51 250	7 086	58 336
91317	387 379	208 737	596 116	1 309 874	1 338 284	2 648 158	1 358 425	1 395 392	2 753 817	435 930	265 845	701 775
91507	257 269	0	257 269	0	0	0	2 155	0	2 155	259 424	0	259 424
91508	660	0	660	0	0	0	4	0	4	664	0	664
99999	4 565 649	0	4 565 649	504 121	0	504 121	651 791	0	651 791	4 713 319	0	4 713 319
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	273 212	273 212	1 513 146	9 029 122	10 542 268	1 398 232	8 884 663	10 282 895	114 914	417 671	532 585
93101	0	0	0	0	1 181 421	1 181 421	0	1 149 998	1 149 998	0	31 423	31 423
93801	534	0	534	68 784	0	68 784	67 964	0	67 964	1 354	0	1 354
93901	0	0	0	33 852	0	33 852	33 709	0	33 709	143	0	143
Пассив
96001	273 746	0	273 746	9 943 359	808 674	10 752 033	10 120 176	923 337	11 043 513	450 563	114 663	565 226
96101	0	0	0	0	611 766	611 766	0	611 766	611 766	0	0	0
96801	0	0	0	67 849	0	67 849	68 128	0	68 128	279	0	279
96901	0	0	0	33 709	0	33 709	33 709	0	33 709	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?