Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 390	1 827	18 217	28 008	1 376	29 384	28 523	1 473	29 996	15 875	1 730	17 605
20208	10 454	0	10 454	15 185	959	16 144	9 660	125	9 785	15 979	834	16 813
30102	70 434	0	70 434	4 988 070	0	4 988 070	4 891 944	0	4 891 944	166 560	0	166 560
30110	6 477	13 592	20 069	97 141	405 608	502 749	79 267	416 088	495 355	24 351	3 112	27 463
30114	0	6 234	6 234	0	64 582	64 582	0	70 736	70 736	0	80	80
30202	9 804	0	9 804	238	0	238	0	0	0	10 042	0	10 042
30204	608	0	608	67	0	67	0	0	0	675	0	675
30213	26 457	0	26 457	215 200	0	215 200	221 973	0	221 973	19 684	0	19 684
30233	148	2	150	4 819	138	4 957	4 286	105	4 391	681	35	716
30302	277	31	308	14 583	17	14 600	4 671	8	4 679	10 189	40	10 229
30306	0	0	0	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
30402	1 331	0	1 331	5 491	0	5 491	5 294	0	5 294	1 528	0	1 528
30404	0	0	0	5 641	0	5 641	5 641	0	5 641	0	0	0
30409	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32002	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 860 000	0	1 860 000	130 000	0	130 000
32003	105 000	0	105 000	475 000	0	475 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	0	733	733	993	131	1 124	993	87	1 080	0	777	777
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	6 927	0	6 927	200	0	200	4 319	0	4 319	2 808	0	2 808
45506	50 682	0	50 682	1 100	0	1 100	16 168	0	16 168	35 614	0	35 614
45507	52 435	0	52 435	0	0	0	859	0	859	51 576	0	51 576
45509	0	0	0	128	0	128	62	0	62	66	0	66
45815	6 028	0	6 028	72	0	72	5 311	0	5 311	789	0	789
45915	1 037	0	1 037	225	0	225	1 239	0	1 239	23	0	23
47404	765	3 270	4 035	76 369	454 618	530 987	68 226	454 976	523 202	8 908	2 912	11 820
47408	0	0	0	576 175	886 607	1 462 782	576 175	886 607	1 462 782	0	0	0
47423	3 622	181	3 803	302 733	976	303 709	280 229	986	281 215	26 126	171	26 297
47427	2 141	0	2 141	3 517	0	3 517	3 781	0	3 781	1 877	0	1 877
50107	4 278	0	4 278	902	0	902	991	0	991	4 189	0	4 189
50606	608	0	608	150	0	150	349	0	349	409	0	409
50621	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
51404	41 394	0	41 394	9 813	0	9 813	0	0	0	51 207	0	51 207
51405	9 842	8 564	18 406	47	274	321	0	450	450	9 889	8 388	18 277
60302	5	0	5	2 086	0	2 086	0	0	0	2 091	0	2 091
60306	0	0	0	973	0	973	0	0	0	973	0	973
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	2 834	0	2 834	1 219	0	1 219	2 514	0	2 514	1 539	0	1 539
60312	4 435	0	4 435	7 545	0	7 545	6 997	0	6 997	4 983	0	4 983
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 944	0	7 944	37	0	37	0	0	0	7 981	0	7 981
60701	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
61008	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61009	100	0	100	29	0	29	29	0	29	100	0	100
61210	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61403	1 839	0	1 839	87	0	87	249	0	249	1 677	0	1 677
70606	159 932	0	159 932	16 942	0	16 942	0	0	0	176 874	0	176 874
70607	405	0	405	2	0	2	263	0	263	144	0	144
70608	12 281	0	12 281	2 856	0	2 856	1	0	1	15 136	0	15 136
70611	3 287	0	3 287	0	0	0	2 086	0	2 086	1 201	0	1 201
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	156	0	156	0	0	0	90	4	94	246	4	250
30220	0	0	0	0	5 913	5 913	0	5 913	5 913	0	0	0
30232	0	0	0	241 655	1 158	242 813	241 655	1 158	242 813	0	0	0
30301	277	31	308	4 671	8	4 679	14 583	17	14 600	10 189	40	10 229
30305	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
30408	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	74	0	74	584	0	584	577	0	577	67	0	67
40702	264 170	1 418	265 588	2 405 804	354 719	2 760 523	2 525 213	354 749	2 879 962	383 579	1 448	385 027
40703	112	0	112	78	0	78	50	0	50	84	0	84
40802	847	0	847	6 283	0	6 283	6 546	0	6 546	1 110	0	1 110
40807	657	0	657	550	0	550	6	0	6	113	0	113
40817	20 762	1 384	22 146	80 890	656	81 546	76 301	693	76 994	16 173	1 421	17 594
40820	19	0	19	7	0	7	4	0	4	16	0	16
40902	0	0	0	0	6 414	6 414	0	6 414	6 414	0	0	0
40905	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	43	0	43	2 927	0	2 927	2 926	0	2 926	42	0	42
40912	0	0	0	4	14	18	4	14	18	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7 318	0	7 318	2 341	0	2 341	421	0	421	5 398	0	5 398
42305	131	0	131	138	0	138	7	0	7	0	0	0
42306	17 317	12 037	29 354	15	631	646	125	351	476	17 427	11 757	29 184
45215	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45515	9 350	0	9 350	8 532	0	8 532	1	0	1	819	0	819
45818	2 902	0	2 902	2 158	0	2 158	45	0	45	789	0	789
45918	469	0	469	446	0	446	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47407	0	0	0	912 331	568 612	1 480 943	912 331	568 612	1 480 943	0	0	0
47411	318	268	586	7	15	22	124	43	167	435	296	731
47416	388	0	388	3 137	0	3 137	19 580	0	19 580	16 831	0	16 831
47422	23 080	0	23 080	672 067	132	672 199	680 644	141	680 785	31 657	9	31 666
47425	992	0	992	284	0	284	11	0	11	719	0	719
47426	54	0	54	1	0	1	6	0	6	59	0	59
50120	200	0	200	173	0	173	0	0	0	27	0	27
50620	108	0	108	89	0	89	2	0	2	21	0	21
60301	29	0	29	467	0	467	1 252	0	1 252	814	0	814
60305	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2 616	0	2 616	6 543	0	6 543	4 082	0	4 082	155	0	155
60311	51	0	51	6 201	0	6 201	7 423	0	7 423	1 273	0	1 273
60322	33	0	33	59	0	59	72	0	72	46	0	46
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 340	0	2 340	0	0	0	78	0	78	2 418	0	2 418
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	163 736	0	163 736	111	0	111	26 697	0	26 697	190 322	0	190 322
70602	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
70603	12 789	0	12 789	0	0	0	3 049	0	3 049	15 838	0	15 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28	0	28	3	0	3	1	0	1	30	0	30
90902	2 679	0	2 679	25 143	0	25 143	245	0	245	27 577	0	27 577
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	324 976	0	324 976	1 090	0	1 090	22 632	0	22 632	303 434	0	303 434
91604	172	0	172	36	0	36	62	0	62	146	0	146
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	419 297	0	419 297	11 375	0	11 375	48 713	0	48 713	381 959	0	381 959
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	293 199	0	293 199	33 279	0	33 279	0	0	0	259 920	0	259 920
91315	17 830	0	17 830	4 950	0	4 950	0	0	0	12 880	0	12 880
91317	392	0	392	10 179	0	10 179	10 062	0	10 062	275	0	275
91507	107 350	0	107 350	0	0	0	1 008	0	1 008	108 358	0	108 358
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	328 115	0	328 115	22 925	0	22 925	26 257	0	26 257	331 447	0	331 447
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 100	18 201	53 301	354 437	111 585	466 022	389 537	129 786	519 323	0	0	0
93801	138	0	138	2 735	0	2 735	2 873	0	2 873	0	0	0
Пассив
96001	18 338	35 063	53 401	128 651	392 383	521 034	110 313	357 320	467 633	0	0	0
96801	38	0	38	2 990	0	2 990	2 952	0	2 952	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	11 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	10 000,0000
Пассив
98050	0	0	11 005,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 001,0000	0	0	10 006,0000

Страница была полезной?