Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 170	14 776	138 946	2 039 367	94 407	2 133 774	1 961 829	84 535	2 046 364	201 708	24 648	226 356
20207	1 377	357	1 734	203 956	2 932	206 888	200 897	2 885	203 782	4 436	404	4 840
20208	25 303	0	25 303	157 254	0	157 254	152 130	0	152 130	30 427	0	30 427
20209	0	0	0	986 240	23 944	1 010 184	983 090	23 944	1 007 034	3 150	0	3 150
30102	88 421	0	88 421	3 224 495	0	3 224 495	3 235 093	0	3 235 093	77 823	0	77 823
30110	39 199	2 411	41 610	236 049	39 510	275 559	243 491	39 995	283 486	31 757	1 926	33 683
30114	0	87	87	0	31	31	0	15	15	0	103	103
30202	287 180	0	287 180	640	0	640	0	0	0	287 820	0	287 820
30204	26	0	26	419	0	419	0	0	0	445	0	445
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30213	853	0	853	10 064	0	10 064	9 617	0	9 617	1 300	0	1 300
30221	0	0	0	18 651	0	18 651	18 651	0	18 651	0	0	0
30233	7 406	198 938	206 344	199 432	619 265	818 697	197 652	818 203	1 015 855	9 186	0	9 186
30302	4 420 126	1 294	4 421 420	160 763	74	160 837	0	71	71	4 580 889	1 297	4 582 186
30306	175 434	0	175 434	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	145 434	0	145 434
30602	167	0	167	54 099	0	54 099	54 085	0	54 085	181	0	181
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45107	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
45108	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45201	5 367	0	5 367	69 332	0	69 332	65 851	0	65 851	8 848	0	8 848
45203	8 000	0	8 000	454	0	454	8 454	0	8 454	0	0	0
45204	122 061	0	122 061	39 977	0	39 977	86 655	0	86 655	75 383	0	75 383
45205	226 351	0	226 351	26 871	0	26 871	89 220	0	89 220	164 002	0	164 002
45206	615 875	0	615 875	34 333	0	34 333	293 606	0	293 606	356 602	0	356 602
45207	489 435	0	489 435	6 700	0	6 700	27 592	0	27 592	468 543	0	468 543
45208	502 706	0	502 706	609	0	609	41 493	0	41 493	461 822	0	461 822
45308	2 473	0	2 473	0	0	0	264	0	264	2 209	0	2 209
45401	1 909	0	1 909	3 127	0	3 127	3 036	0	3 036	2 000	0	2 000
45407	14 800	0	14 800	0	0	0	1 391	0	1 391	13 409	0	13 409
45408	23 192	0	23 192	0	0	0	991	0	991	22 201	0	22 201
45504	498	0	498	211	0	211	325	0	325	384	0	384
45505	212 373	0	212 373	80 207	0	80 207	36 612	0	36 612	255 968	0	255 968
45506	1 759 333	0	1 759 333	282 953	0	282 953	141 527	0	141 527	1 900 759	0	1 900 759
45507	5 273 550	0	5 273 550	657 523	0	657 523	224 604	0	224 604	5 706 469	0	5 706 469
45509	74 385	0	74 385	24 288	0	24 288	21 113	0	21 113	77 560	0	77 560
45510	1 560	0	1 560	3 064	0	3 064	780	0	780	3 844	0	3 844
45812	76 444	0	76 444	11 221	0	11 221	12 586	0	12 586	75 079	0	75 079
45814	12 552	0	12 552	521	0	521	2 022	0	2 022	11 051	0	11 051
45815	57 637	0	57 637	34 054	0	34 054	28 710	0	28 710	62 981	0	62 981
45911	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	1 405	0	1 405	884	0	884	763	0	763	1 526	0	1 526
45914	83	0	83	140	0	140	140	0	140	83	0	83
45915	18 303	0	18 303	18 861	0	18 861	16 052	0	16 052	21 112	0	21 112
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	6 924	0	6 924	0	0	0	5 587	0	5 587	1 337	0	1 337
47107	1 747	0	1 747	0	0	0	850	0	850	897	0	897
47404	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
47408	0	0	0	37 809	40 409	78 218	37 809	40 409	78 218	0	0	0
47423	28 626	2 104	30 730	55 537	189	55 726	55 808	320	56 128	28 355	1 973	30 328
47427	65 362	0	65 362	155 443	0	155 443	149 401	0	149 401	71 404	0	71 404
47802	442 057	0	442 057	2 711	0	2 711	29 455	0	29 455	415 313	0	415 313
47803	6 676	0	6 676	1 937	0	1 937	1 149	0	1 149	7 464	0	7 464
50104	451 279	0	451 279	2 496	0	2 496	43 847	0	43 847	409 928	0	409 928
50107	14 627	0	14 627	20	0	20	14 647	0	14 647	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	63 327	0	63 327	408	0	408	0	0	0	63 735	0	63 735
52503	1 084	0	1 084	0	0	0	491	0	491	593	0	593
60302	64	0	64	0	0	0	61	0	61	3	0	3
60306	10	0	10	5 370	0	5 370	5 369	0	5 369	11	0	11
60308	907	0	907	127	0	127	73	0	73	961	0	961
60310	684	0	684	3 296	0	3 296	2 629	0	2 629	1 351	0	1 351
60312	34 731	0	34 731	86 067	0	86 067	41 888	0	41 888	78 910	0	78 910
60314	0	53	53	0	44	44	0	44	44	0	53	53
60323	1 405	0	1 405	551	0	551	276	0	276	1 680	0	1 680
60401	86 444	0	86 444	1 196	0	1 196	0	0	0	87 640	0	87 640
60404	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60701	1 361	0	1 361	2 586	0	2 586	1 508	0	1 508	2 439	0	2 439
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
61008	726	0	726	2 840	0	2 840	1 124	0	1 124	2 442	0	2 442
61009	503	0	503	2 662	0	2 662	1 255	0	1 255	1 910	0	1 910
61010	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
61011	13 919	0	13 919	0	0	0	0	0	0	13 919	0	13 919
61209	0	0	0	109 468	0	109 468	109 468	0	109 468	0	0	0
61210	0	0	0	57 540	0	57 540	57 540	0	57 540	0	0	0
61212	0	0	0	30 186	0	30 186	30 186	0	30 186	0	0	0
61403	17 649	0	17 649	1 306	0	1 306	857	0	857	18 098	0	18 098
70606	2 193 598	0	2 193 598	295 624	0	295 624	2 244	0	2 244	2 486 978	0	2 486 978
70607	11 002	0	11 002	0	0	0	7 332	0	7 332	3 670	0	3 670
70608	12 829	0	12 829	12 463	0	12 463	0	0	0	25 292	0	25 292
70611	51 472	0	51 472	5 400	0	5 400	0	0	0	56 872	0	56 872
Пассив
10208	618 330	0	618 330	0	0	0	50 000	0	50 000	668 330	0	668 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	220 752	0	220 752	0	0	0	0	0	0	220 752	0	220 752
30109	15 160	0	15 160	67 852	0	67 852	66 611	0	66 611	13 919	0	13 919
30126	374	0	374	1 058	0	1 058	883	0	883	199	0	199
30222	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30226	179	0	179	618	0	618	712	0	712	273	0	273
30232	0	198 936	198 936	36 514	818 235	854 749	36 514	619 299	655 813	0	0	0
30301	4 420 126	1 294	4 421 420	0	72	72	160 763	74	160 837	4 580 889	1 296	4 582 185
30305	175 434	0	175 434	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	145 434	0	145 434
31409	220 000	0	220 000	30 000	0	30 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	457	0	457	2 475	0	2 475	2 018	0	2 018	0	0	0
40701	439	0	439	869	0	869	916	0	916	486	0	486
40702	286 148	8	286 156	2 343 260	36 821	2 380 081	2 317 158	37 718	2 354 876	260 046	905	260 951
40703	991	0	991	3 128	0	3 128	59 084	0	59 084	56 947	0	56 947
40802	5 618	0	5 618	49 117	0	49 117	53 267	0	53 267	9 768	0	9 768
40817	280 503	0	280 503	1 868 959	0	1 868 959	1 882 079	0	1 882 079	293 623	0	293 623
40820	623	0	623	230	0	230	262	0	262	655	0	655
40901	27 702	0	27 702	4 746	0	4 746	0	0	0	22 956	0	22 956
40905	29	0	29	63	0	63	63	0	63	29	0	29
40909	1	11	12	68	8	76	68	7	75	1	10	11
40910	5	4	9	0	79	79	0	79	79	5	4	9
40911	9	0	9	3 430	0	3 430	3 472	0	3 472	51	0	51
40912	0	26	26	132	194	326	132	192	324	0	24	24
40913	0	0	0	8	442	450	8	442	450	0	0	0
42005	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	0	123 500
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	10 000	0	10 000	53 000	0	53 000
42107	18 000	0	18 000	14 400	0	14 400	0	0	0	3 600	0	3 600
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	75 108	0	75 108	95 420	0	95 420	103 774	0	103 774	83 462	0	83 462
42303	7 289	0	7 289	5 420	0	5 420	14 635	0	14 635	16 504	0	16 504
42304	138 969	0	138 969	33 189	0	33 189	46 536	0	46 536	152 316	0	152 316
42305	755 953	0	755 953	63 947	0	63 947	234 228	0	234 228	926 234	0	926 234
42306	5 389 073	0	5 389 073	557 002	0	557 002	467 713	0	467 713	5 299 784	0	5 299 784
42307	2 098 404	0	2 098 404	84 134	0	84 134	124 947	0	124 947	2 139 217	0	2 139 217
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	36	0	36	33	0	33	95	0	95	98	0	98
42311	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	101	0	101	14	0	14	31	0	31	118	0	118
42604	910	0	910	0	0	0	6	0	6	916	0	916
42605	2 531	0	2 531	16	0	16	602	0	602	3 117	0	3 117
42606	13 540	0	13 540	3 729	0	3 729	51	0	51	9 862	0	9 862
42607	6 054	0	6 054	15	0	15	122	0	122	6 161	0	6 161
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	312	0	312	0	0	0	18	0	18	330	0	330
45215	148 297	0	148 297	13 069	0	13 069	6 787	0	6 787	142 015	0	142 015
45415	7 929	0	7 929	639	0	639	396	0	396	7 686	0	7 686
45515	206 388	0	206 388	36 928	0	36 928	70 251	0	70 251	239 711	0	239 711
45818	112 510	0	112 510	4 346	0	4 346	12 466	0	12 466	120 630	0	120 630
45918	7 866	0	7 866	1 238	0	1 238	2 878	0	2 878	9 506	0	9 506
47108	8 921	0	8 921	6 436	0	6 436	0	0	0	2 485	0	2 485
47407	0	0	0	40 092	37 858	77 950	40 092	37 858	77 950	0	0	0
47411	28 260	0	28 260	48 522	0	48 522	50 375	0	50 375	30 113	0	30 113
47416	17	0	17	4 636	0	4 636	4 645	0	4 645	26	0	26
47422	15 104	123	15 227	182 636	830	183 466	186 982	713	187 695	19 450	6	19 456
47425	23 858	0	23 858	3 315	0	3 315	3 905	0	3 905	24 448	0	24 448
47426	11 117	0	11 117	839	0	839	2 293	0	2 293	12 571	0	12 571
47804	67 799	0	67 799	931	0	931	155	0	155	67 023	0	67 023
50120	14 565	0	14 565	8 685	0	8 685	158	0	158	6 038	0	6 038
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	20 600	0	20 600	10 200	0	10 200	0	0	0	10 400	0	10 400
52305	20 287	0	20 287	15 143	0	15 143	0	0	0	5 144	0	5 144
52306	30 221	0	30 221	0	0	0	0	0	0	30 221	0	30 221
52406	558	0	558	25 200	0	25 200	25 343	0	25 343	701	0	701
60301	15 315	0	15 315	23 837	0	23 837	25 061	0	25 061	16 539	0	16 539
60305	10 471	0	10 471	34 475	0	34 475	36 172	0	36 172	12 168	0	12 168
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	14 782	0	14 782	14 782	0	14 782	0	0	0
60311	325	0	325	23 567	0	23 567	23 651	0	23 651	409	0	409
60322	133	0	133	8 885	0	8 885	8 815	0	8 815	63	0	63
60324	1 257	0	1 257	8	0	8	245	0	245	1 494	0	1 494
60601	21 470	0	21 470	0	0	0	971	0	971	22 441	0	22 441
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	340	0	340	286	0	286	280	0	280	334	0	334
70601	2 387 012	0	2 387 012	710	0	710	322 769	0	322 769	2 709 071	0	2 709 071
70602	420	0	420	158	0	158	1 351	0	1 351	1 613	0	1 613
70603	12 941	0	12 941	0	0	0	10 994	0	10 994	23 935	0	23 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
90803	20 600	0	20 600	0	0	0	10 200	0	10 200	10 400	0	10 400
90901	14 666	0	14 666	2 337	0	2 337	3 343	0	3 343	13 660	0	13 660
90902	189 720	388	190 108	7 562	19	7 581	6 034	43	6 077	191 248	364	191 612
90907	27 702	0	27 702	0	0	0	4 746	0	4 746	22 956	0	22 956
91202	83	0	83	98	0	98	90	0	90	91	0	91
91203	67	0	67	140	0	140	178	0	178	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 632 714	0	17 632 714	630 321	0	630 321	2 311 366	0	2 311 366	15 951 669	0	15 951 669
91418	447 534	0	447 534	4 781	0	4 781	30 194	0	30 194	422 121	0	422 121
91604	32 754	0	32 754	12 977	0	12 977	7 830	0	7 830	37 901	0	37 901
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
99998	13 218 223	0	13 218 223	1 504 843	0	1 504 843	1 725 990	0	1 725 990	12 997 076	0	12 997 076
Пассив
91003	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91311	292 833	0	292 833	0	0	0	0	0	0	292 833	0	292 833
91312	12 787 883	0	12 787 883	1 158 204	0	1 158 204	953 163	0	953 163	12 582 842	0	12 582 842
91315	3 663	0	3 663	1	0	1	0	0	0	3 662	0	3 662
91316	1 368	0	1 368	20 697	0	20 697	20 697	0	20 697	1 368	0	1 368
91317	55 920	0	55 920	546 030	0	546 030	529 425	0	529 425	39 315	0	39 315
91507	76 248	0	76 248	0	0	0	470	0	470	76 718	0	76 718
91508	308	0	308	0	0	0	30	0	30	338	0	338
99999	18 367 071	0	18 367 071	2 393 294	0	2 393 294	677 505	0	677 505	16 651 282	0	16 651 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	679 140,0000	0	0	0,0000	0	0	59 101,0000	0	0	620 039,0000
Пассив
98050	0	0	679 141,0000	0	0	59 101,0000	0	0	0,0000	0	0	620 040,0000

Страница была полезной?