Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 890	1 027	17 917	120 476	3 305	123 781	103 013	2 798	105 811	34 353	1 534	35 887
20209	0	0	0	48 711	0	48 711	48 711	0	48 711	0	0	0
30102	92 519	0	92 519	511 983	0	511 983	560 361	0	560 361	44 141	0	44 141
30110	7 207	6 451	13 658	29 220	30 883	60 103	34 329	23 512	57 841	2 098	13 822	15 920
30114	0	10 825	10 825	0	14 478	14 478	0	24 809	24 809	0	494	494
30202	1 883	0	1 883	199	0	199	0	0	0	2 082	0	2 082
30204	92	0	92	501	0	501	0	0	0	593	0	593
30213	714	376	1 090	555	30	585	725	59	784	544	347	891
30221	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30302	10 077	123	10 200	271 917	45 529	317 446	208 215	45 308	253 523	73 779	344	74 123
30402	9 264	0	9 264	8 462	0	8 462	15 785	0	15 785	1 941	0	1 941
30404	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30409	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
44601	29 203	0	29 203	21 571	0	21 571	32 543	0	32 543	18 231	0	18 231
45201	92 113	0	92 113	92 189	0	92 189	96 326	0	96 326	87 976	0	87 976
45204	0	0	0	46 590	0	46 590	0	0	0	46 590	0	46 590
45205	28 720	0	28 720	0	0	0	0	0	0	28 720	0	28 720
45206	48 010	0	48 010	0	0	0	46 510	0	46 510	1 500	0	1 500
45404	0	0	0	87 000	0	87 000	0	0	0	87 000	0	87 000
45408	83 636	0	83 636	0	0	0	0	0	0	83 636	0	83 636
45503	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45504	1 453	0	1 453	50	0	50	176	0	176	1 327	0	1 327
45505	426	0	426	0	0	0	54	0	54	372	0	372
45506	63 963	0	63 963	50	0	50	83	0	83	63 930	0	63 930
45507	250 236	0	250 236	0	0	0	0	0	0	250 236	0	250 236
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	275	0	275	0	0	0	24	0	24	251	0	251
47404	0	0	0	0	8 456	8 456	0	8 456	8 456	0	0	0
47423	4	0	4	11 044	0	11 044	11 043	0	11 043	5	0	5
60302	1 727	0	1 727	74	0	74	707	0	707	1 094	0	1 094
60306	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60308	27	0	27	1 624	0	1 624	1 636	0	1 636	15	0	15
60310	57	0	57	210	0	210	149	0	149	118	0	118
60312	243	0	243	1 344	0	1 344	1 066	0	1 066	521	0	521
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 647	0	15 647	0	0	0	0	0	0	15 647	0	15 647
61002	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
61008	106	0	106	66	0	66	63	0	63	109	0	109
61009	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	46 591	0	46 591	46 591	0	46 591	0	0	0
61403	2 031	0	2 031	1 523	0	1 523	832	0	832	2 722	0	2 722
70606	331 825	0	331 825	62 616	0	62 616	0	0	0	394 441	0	394 441
70608	14 938	0	14 938	1 504	0	1 504	0	0	0	16 442	0	16 442
70611	3 705	0	3 705	2 722	0	2 722	0	0	0	6 427	0	6 427
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	260 879	0	260 879	0	0	0	0	0	0	260 879	0	260 879
30109	376	28	404	4 051	3 295	7 346	4 187	3 294	7 481	512	27	539
30301	10 077	123	10 200	208 215	45 308	253 523	271 917	45 529	317 446	73 779	344	74 123
30601	28	0	28	296	0	296	300	0	300	32	0	32
40502	63	0	63	101 214	0	101 214	101 214	0	101 214	63	0	63
40602	11 810	0	11 810	5 794	0	5 794	1 056	0	1 056	7 072	0	7 072
40603	677	0	677	11 944	0	11 944	15 895	0	15 895	4 628	0	4 628
40701	120	0	120	119	0	119	0	0	0	1	0	1
40702	142 995	256	143 251	659 237	214 857	874 094	600 390	214 722	815 112	84 148	121	84 269
40703	2 474	4	2 478	2 185	1	2 186	1 573	0	1 573	1 862	3	1 865
40802	24 368	515	24 883	189 668	94 672	284 340	189 781	94 440	284 221	24 481	283	24 764
40807	112	5 097	5 209	146	101 072	101 218	183	100 138	100 321	149	4 163	4 312
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	7	0	7
40909	0	0	0	1	16	17	1	16	17	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	16 472	0	16 472	16 486	0	16 486	14	0	14
40912	0	0	0	5	308	313	5	308	313	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	29	42	0	3	3	0	1	1	13	27	40
42309	68	38	106	0	4	4	0	2	2	68	36	104
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
44615	10 221	0	10 221	11 390	0	11 390	7 550	0	7 550	6 381	0	6 381
45215	13 806	0	13 806	13 023	0	13 023	18 534	0	18 534	19 317	0	19 317
45415	17 564	0	17 564	0	0	0	21 750	0	21 750	39 314	0	39 314
45515	49 521	0	49 521	72	0	72	13	0	13	49 462	0	49 462
45818	3 275	0	3 275	24	0	24	0	0	0	3 251	0	3 251
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	4 945	183	5 128	4 946	183	5 129	1	0	1
47422	1	0	1	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	1	0	1
47425	14 375	0	14 375	18 350	0	18 350	7 798	0	7 798	3 823	0	3 823
60301	564	0	564	3 913	0	3 913	4 073	0	4 073	724	0	724
60305	1 564	0	1 564	4 172	0	4 172	3 699	0	3 699	1 091	0	1 091
60307	36	0	36	37	0	37	4	0	4	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
60311	123	0	123	294	0	294	289	0	289	118	0	118
60313	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	10 652	0	10 652	0	0	0	130	0	130	10 782	0	10 782
61304	65	0	65	18	0	18	6	0	6	53	0	53
70601	341 765	0	341 765	6	0	6	54 716	0	54 716	396 475	0	396 475
70603	14 583	0	14 583	0	0	0	879	0	879	15 462	0	15 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 702	0	4 702	1	0	1	0	0	0	4 703	0	4 703
90902	181 680	0	181 680	6 002	0	6 002	1 112	0	1 112	186 570	0	186 570
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
91604	3 657	0	3 657	91	0	91	1 984	0	1 984	1 764	0	1 764
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	883 581	0	883 581	129 743	0	129 743	336 641	0	336 641	676 683	0	676 683
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91004	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91312	780 859	0	780 859	151 903	0	151 903	0	0	0	628 956	0	628 956
91315	73 640	0	73 640	70 038	0	70 038	0	0	0	3 602	0	3 602
91317	9 030	0	9 030	114 000	0	114 000	129 043	0	129 043	24 073	0	24 073
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	307 905	0	307 905	3 096	0	3 096	6 095	0	6 095	310 904	0	310 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 715,0000	0	0	80 082 460,0000	0	0	0,0000	0	0	80 129 175,0000
Пассив
98040	0	0	46 715,0000	0	0	80 080 000,0000	0	0	80 082 460,0000	0	0	49 175,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 080 000,0000	0	0	80 080 000,0000

Страница была полезной?