Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 689	0	9 689	798	0	798	3 454	0	3 454	7 033	0	7 033
20202	384 798	123 721	508 519	1 507 634	232 081	1 739 715	1 466 444	226 536	1 692 980	425 988	129 266	555 254
20207	960	594	1 554	95 405	30	95 435	95 463	63	95 526	902	561	1 463
20208	20 121	0	20 121	63 882	0	63 882	68 254	0	68 254	15 749	0	15 749
20209	568	0	568	871 598	21 206	892 804	871 640	21 206	892 846	526	0	526
30102	228 454	0	228 454	3 913 604	0	3 913 604	3 943 372	0	3 943 372	198 686	0	198 686
30110	40 004	69 657	109 661	318 769	161 700	480 469	330 000	182 248	512 248	28 773	49 109	77 882
30202	32 045	0	32 045	0	0	0	1 953	0	1 953	30 092	0	30 092
30204	5 166	0	5 166	902	0	902	0	0	0	6 068	0	6 068
30210	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30221	0	0	0	36 003	13	36 016	36 003	13	36 016	0	0	0
30233	2 634	0	2 634	41 822	78	41 900	42 238	78	42 316	2 218	0	2 218
30302	444 984	216 575	661 559	58 068	102 181	160 249	39 633	144 321	183 954	463 419	174 435	637 854
30306	68 076	16 051	84 127	0	678	678	0	1 459	1 459	68 076	15 270	83 346
30402	96	0	96	2 601 266	0	2 601 266	2 601 362	0	2 601 362	0	0	0
30602	8 387	0	8 387	226 716	0	226 716	226 114	0	226 114	8 989	0	8 989
31901	243 500	0	243 500	2 256 310	0	2 256 310	2 305 310	0	2 305 310	194 500	0	194 500
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	355 000	0	355 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	0	0	50 000	31 787	81 787	0	0	0	50 000	31 787	81 787
32007	50 000	31 875	81 875	0	1 567	1 567	50 000	3 544	53 544	0	29 898	29 898
32201	0	797	797	0	39	39	0	89	89	0	747	747
45201	11 490	0	11 490	65 541	0	65 541	49 810	0	49 810	27 221	0	27 221
45205	35 884	11 156	47 040	200	548	748	3 400	1 240	4 640	32 684	10 464	43 148
45206	187 929	20 180	208 109	2 471	585	3 056	10 206	20 765	30 971	180 194	0	180 194
45207	533 424	45 620	579 044	26 932	1 549	28 481	26 456	3 038	29 494	533 900	44 131	578 031
45208	350	0	350	2 316	0	2 316	0	0	0	2 666	0	2 666
45401	1 399	0	1 399	5 882	0	5 882	3 814	0	3 814	3 467	0	3 467
45406	2 368	0	2 368	11 582	0	11 582	643	0	643	13 307	0	13 307
45407	137 888	4 689	142 577	3 360	229	3 589	951	640	1 591	140 297	4 278	144 575
45408	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
45504	25	0	25	580	0	580	25	0	25	580	0	580
45505	18 685	75 867	94 552	903	3 728	4 631	1 496	8 435	9 931	18 092	71 160	89 252
45506	128 682	0	128 682	7 655	0	7 655	10 897	0	10 897	125 440	0	125 440
45507	53 029	0	53 029	4 070	0	4 070	1 624	0	1 624	55 475	0	55 475
45509	1 923	0	1 923	2 130	0	2 130	2 484	0	2 484	1 569	0	1 569
45812	50 191	0	50 191	0	0	0	0	0	0	50 191	0	50 191
45815	5 232	0	5 232	19	0	19	40	0	40	5 211	0	5 211
45912	93	0	93	91	0	91	0	0	0	184	0	184
45915	264	0	264	5	0	5	6	0	6	263	0	263
47408	0	0	0	90 194	96 321	186 515	90 194	96 321	186 515	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	5 767	320	6 087	6 175	13 249	19 424	3 160	13 268	16 428	8 782	301	9 083
47427	14 421	1 463	15 884	15 321	1 633	16 954	16 131	1 871	18 002	13 611	1 225	14 836
50207	201 960	0	201 960	25 854	0	25 854	66 929	0	66 929	160 885	0	160 885
50208	262 606	0	262 606	2 099	0	2 099	50 241	0	50 241	214 464	0	214 464
50307	82 571	0	82 571	30 369	0	30 369	30 851	0	30 851	82 089	0	82 089
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	80 707	0	80 707	382	0	382	0	0	0	81 089	0	81 089
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	8	0	8	102	0	102	100	0	100	10	0	10
60310	2 440	0	2 440	410	0	410	406	0	406	2 444	0	2 444
60312	1 750	0	1 750	3 873	0	3 873	3 574	0	3 574	2 049	0	2 049
60323	2 583	0	2 583	640	0	640	189	0	189	3 034	0	3 034
60401	164 520	0	164 520	387	0	387	127	0	127	164 780	0	164 780
60404	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
60701	12 653	0	12 653	572	0	572	401	0	401	12 824	0	12 824
61002	31	0	31	11	0	11	9	0	9	33	0	33
61008	769	0	769	358	0	358	235	0	235	892	0	892
61009	221	0	221	274	0	274	319	0	319	176	0	176
61011	21 892	0	21 892	15	0	15	0	0	0	21 907	0	21 907
61210	0	0	0	147 664	0	147 664	147 664	0	147 664	0	0	0
61403	5 634	0	5 634	1 057	0	1 057	268	0	268	6 423	0	6 423
70606	493 128	0	493 128	46 975	0	46 975	652	0	652	539 451	0	539 451
70607	273	0	273	33	0	33	5	0	5	301	0	301
70608	368 486	0	368 486	77 460	0	77 460	0	0	0	445 946	0	445 946
70611	1 204	0	1 204	0	0	0	200	0	200	1 004	0	1 004
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 283	0	116 283	0	0	0	0	0	0	116 283	0	116 283
30126	225	0	225	566	0	566	651	0	651	310	0	310
30222	0	0	0	218	1 753	1 971	218	1 753	1 971	0	0	0
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	27 066	6 922	33 988	27 066	6 922	33 988	0	0	0
30301	444 984	216 575	661 559	39 633	144 321	183 954	58 068	102 181	160 249	463 419	174 435	637 854
30305	68 076	16 051	84 127	0	1 459	1 459	0	678	678	68 076	15 270	83 346
30410	1	0	1	804	0	804	803	0	803	0	0	0
30601	22 510	0	22 510	115 863	0	115 863	112 998	0	112 998	19 645	0	19 645
30607	84	0	84	1 230	0	1 230	1 236	0	1 236	90	0	90
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	400	0	400
32211	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40502	7 535	0	7 535	45 114	0	45 114	43 924	0	43 924	6 345	0	6 345
40602	1 262	0	1 262	1 959	0	1 959	1 146	0	1 146	449	0	449
40603	3 499	0	3 499	3 016	0	3 016	4 517	0	4 517	5 000	0	5 000
40701	99 047	0	99 047	87 861	0	87 861	90 147	0	90 147	101 333	0	101 333
40702	704 601	10 188	714 789	5 432 161	128 921	5 561 082	5 409 804	128 111	5 537 915	682 244	9 378	691 622
40703	35 537	268	35 805	23 634	14	23 648	22 128	7	22 135	34 031	261	34 292
40802	77 102	5	77 107	276 105	613	276 718	286 217	614	286 831	87 214	6	87 220
40807	50 087	0	50 087	21 893	0	21 893	37 886	0	37 886	66 080	0	66 080
40817	118 852	28 614	147 466	281 170	39 821	320 991	285 656	38 995	324 651	123 338	27 788	151 126
40820	2 013	258	2 271	14 607	78	14 685	14 618	11	14 629	2 024	191	2 215
40821	803	0	803	18 516	0	18 516	21 486	0	21 486	3 773	0	3 773
40901	90 603	0	90 603	115 085	0	115 085	111 385	0	111 385	86 903	0	86 903
40902	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511	14 511	0	14 511
40905	1	0	1	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	1	0	1
40906	568	0	568	33 532	0	33 532	33 490	0	33 490	526	0	526
40909	0	0	0	375	547	922	375	547	922	0	0	0
40910	0	0	0	32	231	263	32	231	263	0	0	0
40911	1 367	0	1 367	364 836	0	364 836	366 214	0	366 214	2 745	0	2 745
40912	1	1	2	1 402	1 750	3 152	1 402	1 750	3 152	1	1	2
40913	0	0	0	116	818	934	116	818	934	0	0	0
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	23 473	6 023	29 496	47 777	15 244	63 021	38 248	32 314	70 562	13 944	23 093	37 037
42303	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42304	15 159	13 610	28 769	3 691	6 672	10 363	2 399	614	3 013	13 867	7 552	21 419
42305	644 254	221 585	865 839	128 609	19 458	148 067	56 454	13 268	69 722	572 099	215 395	787 494
42306	595 498	103 229	698 727	83 388	23 804	107 192	91 156	5 065	96 221	603 266	84 490	687 756
42309	402	1	403	44	0	44	21	0	21	379	1	380
42601	145	0	145	46	0	46	0	0	0	99	0	99
42604	50	2 055	2 105	50	159	209	0	79	79	0	1 975	1 975
42605	194	98	292	77	101	178	52	3	55	169	0	169
45215	54 500	0	54 500	3 219	0	3 219	3 860	0	3 860	55 141	0	55 141
45415	11 116	0	11 116	142	0	142	376	0	376	11 350	0	11 350
45515	25 751	0	25 751	2 045	0	2 045	1 564	0	1 564	25 270	0	25 270
45818	55 323	0	55 323	46	0	46	1	0	1	55 278	0	55 278
45918	307	0	307	2	0	2	48	0	48	353	0	353
47405	0	0	0	129 392	26 052	155 444	129 392	26 052	155 444	0	0	0
47407	0	0	0	96 484	89 785	186 269	96 484	89 785	186 269	0	0	0
47411	7 459	1 509	8 968	1 346	533	1 879	1 543	298	1 841	7 656	1 274	8 930
47416	13 470	0	13 470	31 157	0	31 157	21 233	0	21 233	3 546	0	3 546
47422	31	242	273	13 859	1 538	15 397	13 912	1 467	15 379	84	171	255
47425	10 914	0	10 914	4 583	0	4 583	4 386	0	4 386	10 717	0	10 717
47426	94	0	94	0	0	0	17	0	17	111	0	111
50220	9 689	0	9 689	3 454	0	3 454	798	0	798	7 033	0	7 033
50319	826	0	826	308	0	308	303	0	303	821	0	821
50620	755	0	755	5	0	5	33	0	33	783	0	783
60301	1 052	0	1 052	4 258	0	4 258	3 206	0	3 206	0	0	0
60305	0	0	0	10 153	0	10 153	10 153	0	10 153	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60311	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
60322	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
60324	336	0	336	2	0	2	5	0	5	339	0	339
60601	31 157	0	31 157	7	0	7	467	0	467	31 617	0	31 617
61304	629	0	629	117	0	117	143	0	143	655	0	655
70601	492 218	0	492 218	2	0	2	46 379	0	46 379	538 595	0	538 595
70603	368 327	0	368 327	0	0	0	76 908	0	76 908	445 235	0	445 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 930	0	123 930	2 860	0	2 860	4 101	0	4 101	122 689	0	122 689
90902	423 919	0	423 919	26 732	0	26 732	21 052	0	21 052	429 599	0	429 599
90907	90 603	0	90 603	111 385	0	111 385	115 085	0	115 085	86 903	0	86 903
90908	0	0	0	14 511	0	14 511	0	0	0	14 511	0	14 511
91203	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 861 717	309 828	2 171 545	244 188	14 766	258 954	245 867	33 097	278 964	1 860 038	291 497	2 151 535
91501	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
91502	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91604	5 539	420	5 959	300	17	317	122	334	456	5 717	103	5 820
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 243	0	9 243	0	0	0	0	0	0	9 243	0	9 243
91803	207	1	208	0	0	0	0	0	0	207	1	208
99998	2 119 640	0	2 119 640	256 501	0	256 501	221 642	0	221 642	2 154 499	0	2 154 499
Пассив
91311	55 542	0	55 542	0	0	0	0	0	0	55 542	0	55 542
91312	1 848 252	0	1 848 252	73 961	0	73 961	95 898	0	95 898	1 870 189	0	1 870 189
91315	47 710	0	47 710	0	0	0	37 458	0	37 458	85 168	0	85 168
91316	55 413	634	56 047	43 577	71	43 648	32 300	31	32 331	44 136	594	44 730
91317	91 997	0	91 997	104 033	0	104 033	90 814	0	90 814	78 778	0	78 778
91507	17 905	0	17 905	0	0	0	0	0	0	17 905	0	17 905
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 829 740	0	2 829 740	418 546	0	418 546	413 647	0	413 647	2 824 841	0	2 824 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	237 957 331,0000	0	0	64 148 101,0000	0	0	62 972 130,0000	0	0	239 133 302,0000
Пассив
98040	0	0	143 938,0000	0	0	41 020,0000	0	0	0,0000	0	0	102 918,0000
98050	0	0	800,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	800,0000
98070	0	0	237 805 028,0000	0	0	62 931 110,0000	0	0	64 148 101,0000	0	0	239 022 019,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	99 029,0000	0	0	99 029,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?