Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	380	0	380	0	0	0	17	0	17	363	0	363
20202	7 716	1 486	9 202	141 180	21 799	162 979	137 141	21 572	158 713	11 755	1 713	13 468
20208	10 195	0	10 195	37 446	0	37 446	38 672	0	38 672	8 969	0	8 969
20209	0	0	0	39 975	723	40 698	39 975	723	40 698	0	0	0
30102	54 669	0	54 669	797 792	0	797 792	820 016	0	820 016	32 445	0	32 445
30110	8 750	581	9 331	148 735	7 083	155 818	145 547	4 376	149 923	11 938	3 288	15 226
30202	4 750	0	4 750	145	0	145	0	0	0	4 895	0	4 895
30204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30213	775	803	1 578	2 846	1 019	3 865	2 741	1 271	4 012	880	551	1 431
30221	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30233	118	0	118	2 678	0	2 678	2 681	0	2 681	115	0	115
30402	95	0	95	2 965 449	0	2 965 449	2 930 347	0	2 930 347	35 197	0	35 197
30602	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
31902	155 000	0	155 000	2 255 000	0	2 255 000	2 300 000	0	2 300 000	110 000	0	110 000
31903	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
45201	17	0	17	150	0	150	167	0	167	0	0	0
45203	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
45204	13 454	0	13 454	7 442	0	7 442	11 029	0	11 029	9 867	0	9 867
45205	38 940	0	38 940	18 272	0	18 272	15 800	0	15 800	41 412	0	41 412
45206	19 821	0	19 821	15 862	0	15 862	5 600	0	5 600	30 083	0	30 083
45207	136 397	0	136 397	40 781	0	40 781	526	0	526	176 652	0	176 652
45208	11 500	0	11 500	0	0	0	60	0	60	11 440	0	11 440
45406	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45407	11 087	0	11 087	800	0	800	521	0	521	11 366	0	11 366
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	3 300	0	3 300	6 000	0	6 000	670	0	670	8 630	0	8 630
45506	35 749	0	35 749	5 266	0	5 266	7 084	0	7 084	33 931	0	33 931
45507	32 537	0	32 537	670	0	670	185	0	185	33 022	0	33 022
45509	262	0	262	79	0	79	114	0	114	227	0	227
45815	17 695	0	17 695	246	0	246	2 952	0	2 952	14 989	0	14 989
45915	1 225	0	1 225	62	0	62	733	0	733	554	0	554
47404	0	0	0	9 058	2 227	11 285	9 058	2 227	11 285	0	0	0
47408	0	0	0	2 330	9 060	11 390	2 330	9 060	11 390	0	0	0
47423	427	309	736	1 983	3 718	5 701	1 865	3 683	5 548	545	344	889
47427	270	0	270	2 490	0	2 490	2 317	0	2 317	443	0	443
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	259	0	259	61	0	61	0	0	0	320	0	320
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
52503	29 781	0	29 781	0	0	0	195	0	195	29 586	0	29 586
60302	266	0	266	12	0	12	220	0	220	58	0	58
60306	36	0	36	829	0	829	865	0	865	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	15	0	15	2	0	2
60310	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
60312	2 492	0	2 492	2 552	0	2 552	2 520	0	2 520	2 524	0	2 524
60401	27 964	0	27 964	0	0	0	0	0	0	27 964	0	27 964
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	353	0	353	223	0	223	150	0	150	426	0	426
61009	19	0	19	45	0	45	9	0	9	55	0	55
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61209	0	0	0	6 078	0	6 078	6 078	0	6 078	0	0	0
61403	1 141	0	1 141	57	0	57	47	0	47	1 151	0	1 151
70606	155 351	0	155 351	26 177	0	26 177	413	0	413	181 115	0	181 115
70607	519	0	519	0	0	0	58	0	58	461	0	461
70608	3 281	0	3 281	591	0	591	0	0	0	3 872	0	3 872
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	0	0	0	59 939	0	59 939
30232	8	0	8	607	0	607	612	0	612	13	0	13
40502	446	0	446	1 799	0	1 799	1 448	0	1 448	95	0	95
40701	32	0	32	81	0	81	52	0	52	3	0	3
40702	135 303	0	135 303	937 880	592	938 472	980 602	592	981 194	178 025	0	178 025
40703	2 258	0	2 258	6 451	0	6 451	5 618	0	5 618	1 425	0	1 425
40802	16 608	0	16 608	56 857	0	56 857	49 247	0	49 247	8 998	0	8 998
40807	813	0	813	3 040	0	3 040	2 933	0	2 933	706	0	706
40817	25 273	4	25 277	73 736	1	73 737	69 031	2	69 033	20 568	5	20 573
40821	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40905	1	0	1	1 987	0	1 987	1 988	0	1 988	2	0	2
40909	0	0	0	273	508	781	273	508	781	0	0	0
40910	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	72	0	72	6 370	0	6 370	6 382	0	6 382	84	0	84
40912	0	0	0	2 490	520	3 010	2 490	520	3 010	0	0	0
40913	0	0	0	480	1 127	1 607	480	1 127	1 607	0	0	0
42301	4 907	1 325	6 232	10 332	1 757	12 089	9 418	3 734	13 152	3 993	3 302	7 295
42303	820	0	820	822	19	841	1 287	543	1 830	1 285	524	1 809
42304	11 109	1 614	12 723	1 794	1 662	3 456	1 072	48	1 120	10 387	0	10 387
42305	44 838	18	44 856	10 220	60	10 280	2 800	1 606	4 406	37 418	1 564	38 982
42306	102 892	0	102 892	9 338	0	9 338	14 964	0	14 964	108 518	0	108 518
42307	19 322	0	19 322	106	0	106	508	0	508	19 724	0	19 724
42309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	16 206	0	16 206	3 706	0	3 706	7 279	0	7 279	19 779	0	19 779
45415	100	0	100	21	0	21	8	0	8	87	0	87
45515	5 024	0	5 024	2 986	0	2 986	197	0	197	2 235	0	2 235
45818	8 202	0	8 202	2 775	0	2 775	152	0	152	5 579	0	5 579
45918	1 153	0	1 153	709	0	709	18	0	18	462	0	462
47405	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
47407	0	0	0	9 127	2 258	11 385	9 127	2 258	11 385	0	0	0
47411	1 409	174	1 583	1 553	21	1 574	1 591	11	1 602	1 447	164	1 611
47416	53	0	53	4 220	0	4 220	4 423	0	4 423	256	0	256
47422	282	27	309	10 023	1 020	11 043	9 827	993	10 820	86	0	86
47425	1 022	0	1 022	8 337	0	8 337	9 303	0	9 303	1 988	0	1 988
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	458	0	458	14	0	14	0	0	0	444	0	444
52301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	1 056	0	1 056	1 592	0	1 592	1 218	0	1 218	682	0	682
60305	12	0	12	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	12	0	12
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	579	0	579	598	0	598	597	0	597	578	0	578
60322	4	0	4	230	0	230	230	0	230	4	0	4
60601	12 254	0	12 254	0	0	0	298	0	298	12 552	0	12 552
60903	31	0	31	0	0	0	9	0	9	40	0	40
61304	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
70601	130 179	0	130 179	3	0	3	24 874	0	24 874	155 050	0	155 050
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	3 144	0	3 144	0	0	0	563	0	563	3 707	0	3 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	379 650	0	379 650	1 073	0	1 073	667	0	667	380 056	0	380 056
90902	221 443	0	221 443	4 205	0	4 205	4 683	0	4 683	220 965	0	220 965
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 147 597	0	1 147 597	609 467	0	609 467	57 174	0	57 174	1 699 890	0	1 699 890
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	1 076	0	1 076	30	0	30	282	0	282	824	0	824
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	516 331	0	516 331	182 917	0	182 917	108 899	0	108 899	590 349	0	590 349
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91311	30 585	0	30 585	0	0	0	0	0	0	30 585	0	30 585
91312	347 767	0	347 767	11 124	0	11 124	49 618	0	49 618	386 261	0	386 261
91315	16 586	0	16 586	16 586	0	16 586	9 581	0	9 581	9 581	0	9 581
91316	10 039	0	10 039	23 164	0	23 164	40 500	0	40 500	27 375	0	27 375
91317	104 280	0	104 280	57 180	0	57 180	74 728	0	74 728	121 828	0	121 828
91507	7 074	0	7 074	700	0	700	8 345	0	8 345	14 719	0	14 719
99999	1 775 299	0	1 775 299	62 807	0	62 807	614 776	0	614 776	2 327 268	0	2 327 268
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	885	885	0	885	885	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 199,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 200,0000

Страница была полезной?