Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
20202	14 295	15 184	29 479	149 462	26 520	175 982	132 346	28 417	160 763	31 411	13 287	44 698
20208	2 181	0	2 181	6 765	0	6 765	5 731	0	5 731	3 215	0	3 215
20209	0	0	0	2 457	0	2 457	2 067	0	2 067	390	0	390
20308	0	87	87	0	0	0	0	1	1	0	86	86
30102	124 981	0	124 981	1 652 306	0	1 652 306	1 704 924	0	1 704 924	72 363	0	72 363
30110	1 007	40 562	41 569	5 611	49 146	54 757	4 437	57 285	61 722	2 181	32 423	34 604
30202	6 556	0	6 556	134	0	134	0	0	0	6 690	0	6 690
30204	1 214	0	1 214	38	0	38	0	0	0	1 252	0	1 252
30233	1	0	1	2 362	0	2 362	2 355	0	2 355	8	0	8
30602	106 035	0	106 035	278 125	0	278 125	296 433	0	296 433	87 727	0	87 727
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	460 000	0	460 000	60 000	0	60 000
32003	180 000	0	180 000	250 000	0	250 000	430 000	0	430 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	50 400	0	50 400	31 914	0	31 914	52 314	0	52 314	30 000	0	30 000
45204	315 000	0	315 000	69 000	0	69 000	36 000	0	36 000	348 000	0	348 000
45205	20 000	0	20 000	204 000	0	204 000	300	0	300	223 700	0	223 700
45206	249 916	0	249 916	27 000	0	27 000	27 084	0	27 084	249 832	0	249 832
45207	186 394	39 672	226 066	3 000	1 603	4 603	3 853	3 393	7 246	185 541	37 882	223 423
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45305	400	0	400	5 556	0	5 556	100	0	100	5 856	0	5 856
45401	485	0	485	499	0	499	984	0	984	0	0	0
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	12 935	0	12 935	30	0	30	89	0	89	12 876	0	12 876
45506	21 600	0	21 600	2 500	0	2 500	1 073	0	1 073	23 027	0	23 027
45507	12 312	0	12 312	0	0	0	1 587	0	1 587	10 725	0	10 725
45509	843	0	843	1 503	0	1 503	1 431	0	1 431	915	0	915
45812	88 450	0	88 450	0	0	0	3 450	0	3 450	85 000	0	85 000
45815	98 232	0	98 232	0	0	0	648	0	648	97 584	0	97 584
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	12	0	12	20	0	20	12	0	12	20	0	20
47408	0	0	0	128 191	20 527	148 718	128 191	20 527	148 718	0	0	0
47423	62	0	62	26	0	26	24	0	24	64	0	64
47427	23	0	23	13 259	481	13 740	13 275	481	13 756	7	0	7
50207	0	0	0	20 672	0	20 672	20 672	0	20 672	0	0	0
50208	0	0	0	42 096	0	42 096	42 096	0	42 096	0	0	0
50221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50706	5 180	0	5 180	4 612	0	4 612	9 792	0	9 792	0	0	0
50721	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	5 418	0	5 418	16	0	16	2 513	0	2 513	2 921	0	2 921
60306	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	10	0	10	196	0	196	197	0	197	9	0	9
60312	119	0	119	1 378	0	1 378	1 208	0	1 208	289	0	289
60314	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	9 265	0	9 265	46	0	46	0	0	0	9 311	0	9 311
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	73 303	0	73 303	73 303	0	73 303	0	0	0
61403	108	0	108	78	0	78	23	0	23	163	0	163
70606	1 346 012	0	1 346 012	216 354	0	216 354	2	0	2	1 562 364	0	1 562 364
70608	73 765	0	73 765	13 073	0	13 073	0	0	0	86 838	0	86 838
70611	0	0	0	2 513	0	2 513	0	0	0	2 513	0	2 513
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Пассив
10208	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
10603	37	0	37	41	0	41	4	0	4	0	0	0
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
30223	5 898	0	5 898	242 925	0	242 925	242 006	0	242 006	4 979	0	4 979
30232	524	0	524	11 010	2 117	13 127	11 573	2 117	13 690	1 087	0	1 087
30601	405	0	405	5 134	0	5 134	4 876	0	4 876	147	0	147
30607	3 181	0	3 181	5 621	0	5 621	5 072	0	5 072	2 632	0	2 632
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	96 140	0	96 140	1 119 283	26 230	1 145 513	1 100 424	26 230	1 126 654	77 281	0	77 281
40703	495	0	495	2 401	0	2 401	2 798	0	2 798	892	0	892
40802	1 967	0	1 967	15 558	0	15 558	17 242	0	17 242	3 651	0	3 651
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	59 406	0	59 406	40 272	0	40 272	39 019	0	39 019	58 153	0	58 153
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	0	0	0	2 067	0	2 067	2 457	0	2 457	390	0	390
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40912	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	37 287	1 504	38 791	159 416	57 452	216 868	139 027	57 348	196 375	16 898	1 400	18 298
42305	650	0	650	620	0	620	23	0	23	53	0	53
42306	328 386	79 233	407 619	67 630	50 344	117 974	121 062	48 337	169 399	381 818	77 226	459 044
42307	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	2 204	0	2 204
45215	34 176	0	34 176	107 080	0	107 080	108 070	0	108 070	35 166	0	35 166
45315	4	0	4	1 335	0	1 335	1 778	0	1 778	447	0	447
45515	2 594	0	2 594	351	0	351	680	0	680	2 923	0	2 923
45818	186 682	0	186 682	4 098	0	4 098	0	0	0	182 584	0	182 584
45918	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
47407	0	0	0	109 163	27 697	136 860	109 163	27 697	136 860	0	0	0
47411	4 411	0	4 411	269	0	269	1 212	0	1 212	5 354	0	5 354
47416	300	0	300	999	0	999	704	0	704	5	0	5
47422	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47425	3 423	0	3 423	4 574	0	4 574	2 986	0	2 986	1 835	0	1 835
47426	710	0	710	0	0	0	306	0	306	1 016	0	1 016
50220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50720	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60301	61	0	61	3 538	0	3 538	3 528	0	3 528	51	0	51
60305	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	4 713	0	4 713	0	0	0	93	0	93	4 806	0	4 806
61304	37	0	37	10	0	10	0	0	0	27	0	27
70601	1 490 932	0	1 490 932	0	0	0	240 251	0	240 251	1 731 183	0	1 731 183
70603	74 606	0	74 606	0	0	0	11 830	0	11 830	86 436	0	86 436
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	66 451	0	66 451	3 674	0	3 674	26 210	0	26 210	43 915	0	43 915
80601	0	0	0	147 956	0	147 956	147 956	0	147 956	0	0	0
80801	126 862	0	126 862	174 468	0	174 468	174 305	0	174 305	127 025	0	127 025
80901	0	0	0	122 157	0	122 157	0	0	0	122 157	0	122 157
81001	17 985	0	17 985	0	0	0	0	0	0	17 985	0	17 985
Пассив
85101	206 036	0	206 036	50 100	0	50 100	0	0	0	155 936	0	155 936
85201	0	0	0	150 510	0	150 510	150 510	0	150 510	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	149 884	0	149 884	149 884	0	149 884
85501	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	242 092	268	242 360	2 806	11	2 817	192	23	215	244 706	256	244 962
90902	3 747	0	3 747	216	0	216	636	0	636	3 327	0	3 327
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	345 275	0	345 275	2 885	0	2 885	6 723	0	6 723	341 437	0	341 437
91604	33 488	0	33 488	227	0	227	1 206	0	1 206	32 509	0	32 509
91704	8 011	0	8 011	158	0	158	0	0	0	8 169	0	8 169
91802	37 940	0	37 940	4 086	0	4 086	0	0	0	42 026	0	42 026
99998	1 137 402	0	1 137 402	48 536	0	48 536	50 377	0	50 377	1 135 561	0	1 135 561
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	1 113 328	0	1 113 328	45 260	0	45 260	34 520	0	34 520	1 102 588	0	1 102 588
91315	2 169	0	2 169	0	0	0	11 486	0	11 486	13 655	0	13 655
91316	19 000	0	19 000	3 000	0	3 000	0	0	0	16 000	0	16 000
91317	1 892	0	1 892	1 944	0	1 944	2 357	0	2 357	2 305	0	2 305
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	670 830	0	670 830	8 621	0	8 621	10 230	0	10 230	672 439	0	672 439
Г. Срочные сделки
Актив
93304	119 527	0	119 527	202 145	0	202 145	296 884	0	296 884	24 788	0	24 788
93504	0	0	0	105 421	0	105 421	74 052	0	74 052	31 369	0	31 369
Пассив
96304	0	0	0	74 052	0	74 052	105 421	0	105 421	31 369	0	31 369
96504	119 527	0	119 527	296 884	0	296 884	202 145	0	202 145	24 788	0	24 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	484 061,0000	0	0	3 194 372,0000	0	0	3 250 367,0000	0	0	428 066,0000
Пассив
98050	0	0	750,0000	0	0	61 500,0000	0	0	60 750,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	28 707,0000	0	0	3 103 757,0000	0	0	3 131 747,0000	0	0	56 697,0000
98055	0	0	454 604,0000	0	0	83 610,0000	0	0	375,0000	0	0	371 369,0000

Страница была полезной?