Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 295	46 558	217 853	894 637	58 753	953 390	891 777	64 060	955 837	174 155	41 251	215 406
20208	28 460	0	28 460	29 398	0	29 398	37 349	0	37 349	20 509	0	20 509
20209	0	0	0	475 530	1 763	477 293	475 530	1 763	477 293	0	0	0
20302	0	1 707	1 707	0	3 802 538	3 802 538	0	3 802 531	3 802 531	0	1 714	1 714
20305	0	0	0	0	3 817 762	3 817 762	0	3 817 762	3 817 762	0	0	0
30102	761 715	0	761 715	21 826 106	0	21 826 106	22 086 724	0	22 086 724	501 097	0	501 097
30110	18 501	13 381	31 882	641 032	78 991	720 023	624 412	86 344	710 756	35 121	6 028	41 149
30114	0	81 907	81 907	0	488 917	488 917	0	508 511	508 511	0	62 313	62 313
30118	0	21 581	21 581	0	10 468	10 468	0	4 167	4 167	0	27 882	27 882
30202	55 290	0	55 290	0	0	0	596	0	596	54 694	0	54 694
30204	2 105	0	2 105	47	0	47	0	0	0	2 152	0	2 152
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30221	0	0	0	216 059	50 130	266 189	216 059	50 130	266 189	0	0	0
30233	1 734	0	1 734	93 782	65	93 847	91 063	65	91 128	4 453	0	4 453
30302	465 289	13 181	478 470	542 906	4 081	546 987	524 713	3 018	527 731	483 482	14 244	497 726
30306	728 950	0	728 950	410 376	0	410 376	402 527	0	402 527	736 799	0	736 799
30402	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
30602	93 026	0	93 026	0	0	0	70 000	0	70 000	23 026	0	23 026
32002	0	0	0	6 665 000	0	6 665 000	6 565 000	0	6 565 000	100 000	0	100 000
32003	165 000	0	165 000	1 561 600	0	1 561 600	1 726 600	0	1 726 600	0	0	0
32203	0	0	0	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0
32204	2 122	0	2 122	14 804	0	14 804	16 926	0	16 926	0	0	0
44903	27 183	0	27 183	0	0	0	27 183	0	27 183	0	0	0
44904	0	0	0	27 183	0	27 183	0	0	0	27 183	0	27 183
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	3 750	0	3 750	11 250	0	11 250
45107	20 127	0	20 127	0	0	0	1 980	0	1 980	18 147	0	18 147
45108	8 974	0	8 974	0	0	0	235	0	235	8 739	0	8 739
45201	105 008	0	105 008	198 991	0	198 991	213 367	0	213 367	90 632	0	90 632
45203	145 000	0	145 000	89 100	0	89 100	210 100	0	210 100	24 000	0	24 000
45204	0	0	0	108 000	0	108 000	0	0	0	108 000	0	108 000
45205	10 650	0	10 650	35 823	0	35 823	11 650	0	11 650	34 823	0	34 823
45206	731 728	0	731 728	20 614	0	20 614	70 582	0	70 582	681 760	0	681 760
45207	868 088	0	868 088	68 435	0	68 435	46 417	0	46 417	890 106	0	890 106
45208	402 296	0	402 296	10 000	0	10 000	4 394	0	4 394	407 902	0	407 902
45306	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
45307	24 649	0	24 649	0	0	0	1 331	0	1 331	23 318	0	23 318
45401	0	0	0	2 527	0	2 527	1 876	0	1 876	651	0	651
45404	0	0	0	3 550	0	3 550	550	0	550	3 000	0	3 000
45405	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45406	1 785	0	1 785	5 000	0	5 000	1 188	0	1 188	5 597	0	5 597
45407	168 305	0	168 305	15 000	0	15 000	4 171	0	4 171	179 134	0	179 134
45408	274 744	0	274 744	8 600	0	8 600	1 736	0	1 736	281 608	0	281 608
45503	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45504	20	0	20	85	0	85	25	0	25	80	0	80
45505	62 731	0	62 731	4 377	0	4 377	6 200	0	6 200	60 908	0	60 908
45506	220 055	3 185	223 240	16 719	157	16 876	12 497	355	12 852	224 277	2 987	227 264
45507	343 217	0	343 217	33 060	0	33 060	24 712	0	24 712	351 565	0	351 565
45509	47 825	0	47 825	21 372	0	21 372	14 493	0	14 493	54 704	0	54 704
45812	15 445	0	15 445	270	0	270	718	0	718	14 997	0	14 997
45814	6 898	0	6 898	438	0	438	38	0	38	7 298	0	7 298
45815	12 018	0	12 018	1 214	0	1 214	523	0	523	12 709	0	12 709
45912	184	0	184	24	0	24	20	0	20	188	0	188
45914	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	223	0	223	238	0	238	59	0	59	402	0	402
47404	49 769	0	49 769	426 929	402 682	829 611	424 108	402 682	826 790	52 590	0	52 590
47408	77 575	0	77 575	33 190 739	23 337 826	56 528 565	33 268 314	23 337 826	56 606 140	0	0	0
47415	59 025	0	59 025	12 667	0	12 667	41 174	0	41 174	30 518	0	30 518
47423	10 548	1 412	11 960	11 557	936	12 493	20 968	1 052	22 020	1 137	1 296	2 433
47427	12 961	11	12 972	42 532	31	42 563	40 675	32	40 707	14 818	10	14 828
50306	1 127	0	1 127	9	0	9	0	0	0	1 136	0	1 136
50308	6 219	0	6 219	44	0	44	8	0	8	6 255	0	6 255
50707	0	3 868	3 868	0	215	215	0	422	422	0	3 661	3 661
51403	39 745	0	39 745	118 192	0	118 192	88 983	0	88 983	68 954	0	68 954
51404	0	0	0	545 347	0	545 347	320 760	0	320 760	224 587	0	224 587
51405	200 169	0	200 169	58 072	0	58 072	125 134	0	125 134	133 107	0	133 107
60302	230	0	230	302	0	302	231	0	231	301	0	301
60306	100	0	100	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	100	0	100
60308	282	0	282	4 287	0	4 287	3 803	0	3 803	766	0	766
60310	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
60312	2 872	0	2 872	17 674	0	17 674	14 447	0	14 447	6 099	0	6 099
60314	0	0	0	0	792	792	0	252	252	0	540	540
60323	13	0	13	2	0	2	4	0	4	11	0	11
60401	155 761	0	155 761	4 023	0	4 023	681	0	681	159 103	0	159 103
60404	11 849	0	11 849	0	0	0	0	0	0	11 849	0	11 849
60701	5 545	0	5 545	1 491	0	1 491	4 024	0	4 024	3 012	0	3 012
61002	236	0	236	98	0	98	87	0	87	247	0	247
61008	701	0	701	1 069	0	1 069	977	0	977	793	0	793
61009	2 088	0	2 088	1 014	0	1 014	383	0	383	2 719	0	2 719
61010	10	0	10	4	0	4	2	0	2	12	0	12
61011	46 288	0	46 288	0	0	0	0	0	0	46 288	0	46 288
61209	0	0	0	39 307	0	39 307	39 307	0	39 307	0	0	0
61210	0	0	0	534 877	0	534 877	534 877	0	534 877	0	0	0
61213	0	0	0	4 491 541	0	4 491 541	4 491 541	0	4 491 541	0	0	0
61403	10 697	0	10 697	2 312	0	2 312	1 068	0	1 068	11 941	0	11 941
70606	1 115 866	0	1 115 866	464 649	0	464 649	220 171	0	220 171	1 360 344	0	1 360 344
70608	127 138	0	127 138	38 455	0	38 455	17 527	0	17 527	148 066	0	148 066
70609	62 874	0	62 874	50 249	0	50 249	23 374	0	23 374	89 749	0	89 749
70611	10 950	0	10 950	1 989	0	1 989	0	0	0	12 939	0	12 939
Пассив
10207	383 551	0	383 551	0	0	0	0	0	0	383 551	0	383 551
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
10801	101 192	0	101 192	0	0	0	0	0	0	101 192	0	101 192
20309	0	21 333	21 333	0	4 163	4 163	0	11 451	11 451	0	28 621	28 621
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	90	0	90	69	0	69	23	0	23	44	0	44
30222	330	19 898	20 228	746	46 878	47 624	566	26 980	27 546	150	0	150
30223	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
30232	0	0	0	94 577	4 005	98 582	94 577	4 005	98 582	0	0	0
30301	465 289	13 181	478 470	527 814	3 018	530 832	546 007	4 081	550 088	483 482	14 244	497 726
30305	728 950	0	728 950	402 527	0	402 527	410 376	0	410 376	736 799	0	736 799
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	312	210 312	210 000	312	210 312	0	0	0
31308	66 530	0	66 530	2 615	0	2 615	0	0	0	63 915	0	63 915
31309	197 615	0	197 615	557	0	557	0	0	0	197 058	0	197 058
32015	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
40116	563	0	563	75 796	0	75 796	83 762	0	83 762	8 529	0	8 529
40401	197	0	197	4 804	0	4 804	6 392	0	6 392	1 785	0	1 785
40502	11 771	0	11 771	106 732	0	106 732	122 142	0	122 142	27 181	0	27 181
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	151	0	151	4 793	0	4 793	24 899	0	24 899	20 257	0	20 257
40603	1 172	0	1 172	1 519	0	1 519	365	0	365	18	0	18
40701	48 838	0	48 838	837 895	77	837 972	827 145	330	827 475	38 088	253	38 341
40702	1 172 931	30 072	1 203 003	9 156 867	340 602	9 497 469	8 763 903	320 801	9 084 704	779 967	10 271	790 238
40703	20 954	28	20 982	198 599	3	198 602	198 829	1	198 830	21 184	26	21 210
40802	51 254	93	51 347	386 355	10	386 365	388 123	5	388 128	53 022	88	53 110
40807	129 773	4 999	134 772	382 416	314 712	697 128	270 367	331 836	602 203	17 724	22 123	39 847
40817	149 881	37 062	186 943	448 939	26 830	475 769	430 096	16 044	446 140	131 038	26 276	157 314
40820	340	59	399	265	7	272	231	7	238	306	59	365
40821	0	0	0	348	0	348	776	0	776	428	0	428
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40906	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
40909	0	0	0	40	789	829	40	789	829	0	0	0
40910	0	0	0	17	10	27	17	10	27	0	0	0
40911	285	0	285	63 923	0	63 923	63 736	0	63 736	98	0	98
40912	0	0	0	1 132	2 660	3 792	1 132	2 660	3 792	0	0	0
40913	0	0	0	129	385	514	129	385	514	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41505	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
42103	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
42104	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017	0	0	0	0	0	0
42105	74 660	0	74 660	0	0	0	0	0	0	74 660	0	74 660
42106	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	104 050	0	104 050	0	0	0	1 100	0	1 100	105 150	0	105 150
42301	41 854	11 645	53 499	173 413	13 094	186 507	187 557	12 867	200 424	55 998	11 418	67 416
42303	5 772	60	5 832	4 419	44	4 463	571	0	571	1 924	16	1 940
42304	29 118	3 835	32 953	191	311	502	4 643	189	4 832	33 570	3 713	37 283
42305	69 430	18 143	87 573	3 536	2 725	6 261	2 857	3 521	6 378	68 751	18 939	87 690
42306	1 824 980	24 853	1 849 833	139 007	3 552	142 559	139 993	4 016	144 009	1 825 966	25 317	1 851 283
42307	756	0	756	2	0	2	271	0	271	1 025	0	1 025
42309	361	0	361	39	0	39	5	0	5	327	0	327
42310	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
42311	18	0	18	7	0	7	4	0	4	15	0	15
42312	19	0	19	2	0	2	4	0	4	21	0	21
42313	118	0	118	0	0	0	3	0	3	121	0	121
42314	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	170 503	0	170 503	0	0	0	607	0	607	171 110	0	171 110
42507	60 280	0	60 280	0	0	0	0	0	0	60 280	0	60 280
42601	277	68	345	3 305	7	3 312	3 329	4	3 333	301	65	366
42604	0	1 085	1 085	0	189	189	0	1 017	1 017	0	1 913	1 913
42606	3 352	4	3 356	0	0	0	3 201	0	3 201	6 553	4	6 557
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	422	0	422	38	0	38	0	0	0	384	0	384
45115	349	0	349	26	0	26	0	0	0	323	0	323
45215	10 566	0	10 566	10 491	0	10 491	10 179	0	10 179	10 254	0	10 254
45315	248	0	248	37	0	37	0	0	0	211	0	211
45415	3 811	0	3 811	437	0	437	420	0	420	3 794	0	3 794
45515	5 256	0	5 256	1 350	0	1 350	787	0	787	4 693	0	4 693
45818	30 517	0	30 517	343	0	343	3 358	0	3 358	33 532	0	33 532
45918	307	0	307	18	0	18	38	0	38	327	0	327
47405	47 427	0	47 427	25 453	0	25 453	28 818	0	28 818	50 792	0	50 792
47407	77 575	0	77 575	33 527 880	23 071 839	56 599 719	33 450 305	23 071 839	56 522 144	0	0	0
47411	6 106	697	6 803	13 256	207	13 463	13 310	189	13 499	6 160	679	6 839
47416	1 272	0	1 272	45 779	256	46 035	45 848	256	46 104	1 341	0	1 341
47422	172	369	541	22 842	3 636	26 478	22 822	3 798	26 620	152	531	683
47425	2 104	0	2 104	3 794	0	3 794	2 694	0	2 694	1 004	0	1 004
47426	2 042	0	2 042	3 818	0	3 818	4 999	0	4 999	3 223	0	3 223
50719	3 868	0	3 868	207	0	207	0	0	0	3 661	0	3 661
51410	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
52301	450	0	450	75	0	75	0	0	0	375	0	375
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	96	0	96	7 446	0	7 446	7 350	0	7 350	0	0	0
60305	0	0	0	16 881	0	16 881	16 890	0	16 890	9	0	9
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	901	0	901	901	0	901	331	0	331	331	0	331
60311	13	0	13	7 683	0	7 683	10 783	0	10 783	3 113	0	3 113
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	3	0	3	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	3	0	3
60324	2 373	0	2 373	46	0	46	1 421	0	1 421	3 748	0	3 748
60601	28 395	0	28 395	681	0	681	834	0	834	28 548	0	28 548
61301	114	0	114	116	0	116	46	0	46	44	0	44
61304	161	0	161	0	0	0	51	0	51	212	0	212
61501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	1 169 966	0	1 169 966	229 926	0	229 926	487 018	0	487 018	1 427 058	0	1 427 058
70603	125 623	0	125 623	17 564	0	17 564	38 240	0	38 240	146 299	0	146 299
70604	73 528	0	73 528	20 714	0	20 714	44 900	0	44 900	97 714	0	97 714
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
80601	13 783	0	13 783	5 316	0	5 316	3 006	0	3 006	16 093	0	16 093
80801	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
80901	0	0	0	3 006	0	3 006	0	0	0	3 006	0	3 006
81001	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Пассив
85101	12 680	0	12 680	0	0	0	0	0	0	12 680	0	12 680
85401	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316
85501	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	474 752	0	474 752	12 161	0	12 161	14 303	0	14 303	472 610	0	472 610
90902	84 999	0	84 999	64 531	0	64 531	61 548	0	61 548	87 982	0	87 982
91202	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 273 842	9 563	8 283 405	375 491	469	375 960	309 443	1 063	310 506	8 339 890	8 969	8 348 859
91501	16 402	0	16 402	0	0	0	1 200	0	1 200	15 202	0	15 202
91604	958	0	958	1 078	0	1 078	1 031	0	1 031	1 005	0	1 005
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	4 688 986	0	4 688 986	668 523	0	668 523	583 040	0	583 040	4 774 469	0	4 774 469
Пассив
91311	260	0	260	160	0	160	156	0	156	256	0	256
91312	4 078 476	0	4 078 476	89 657	0	89 657	192 568	0	192 568	4 181 387	0	4 181 387
91313	163 214	0	163 214	0	0	0	0	0	0	163 214	0	163 214
91315	75 876	0	75 876	9 980	0	9 980	2 130	0	2 130	68 026	0	68 026
91316	21 237	0	21 237	45 100	0	45 100	53 600	0	53 600	29 737	0	29 737
91317	299 876	1 434	301 310	437 856	131	437 987	417 673	60	417 733	279 693	1 363	281 056
91318	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91507	48 599	0	48 599	157	0	157	2 337	0	2 337	50 779	0	50 779
99999	8 863 104	0	8 863 104	388 593	0	388 593	453 735	0	453 735	8 928 246	0	8 928 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	939 156	621 565	1 560 721	15 245 976	12 805 212	28 051 188	16 185 132	13 426 777	29 611 909	0	0	0
93101	0	309 770	309 770	0	4 213 288	4 213 288	0	4 523 058	4 523 058	0	0	0
93301	0	0	0	1 643 288	0	1 643 288	1 643 288	0	1 643 288	0	0	0
93302	0	0	0	1 643 288	0	1 643 288	1 643 288	0	1 643 288	0	0	0
93801	261	0	261	144 471	0	144 471	144 732	0	144 732	0	0	0
93901	1 849	0	1 849	135 303	0	135 303	137 152	0	137 152	0	0	0
Пассив
96001	933 445	621 565	1 555 010	17 814 229	13 421 101	31 235 330	16 880 784	12 799 536	29 680 320	0	0	0
96101	0	315 436	315 436	0	2 874 620	2 874 620	0	2 559 184	2 559 184	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 630 285	1 630 285	0	1 630 285	1 630 285	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 649 312	1 649 312	0	1 649 312	1 649 312	0	0	0
96801	261	0	261	144 665	0	144 665	144 404	0	144 404	0	0	0
96901	1 894	0	1 894	186 310	0	186 310	184 416	0	184 416	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	69,0000	0	0	53,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	9 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 677,0000
Пассив
98050	0	0	9 385,0000	0	0	53,0000	0	0	69,0000	0	0	9 401,0000
98055	0	0	311,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	311,0000

Страница была полезной?